Zusammensetzung von Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 296,1 Mio. $ davon 157,4 Mio. $ in Aktien, 53,1 %
- Positionen
- 794 in 52 Ländern
- Anleihen
- 192 von 120 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Sibanye Stillwater Ltd | 9.208 | 27.407,3 $ | 0,01 % |
| 702 | Avanza Bank Holding AB | 758 | 27.371,5 $ | 0,01 % |
| 703 | Korea Electric Power Corp | 920 | 27.344,8 $ | 0,01 % |
| 704 | CenterPoint Energy Inc | 624 | 27.237,6 $ | 0,01 % |
| 705 | Grupo Financiero Galicia SA | 656 | 27.119 $ | 0,01 % |
| 706 | Toronto-Dominion Bank/The | 248 | 26.716,1 $ | 0,01 % |
| 707 | Western Copper & Gold Corp | 9.487 | 26.400,3 $ | 0,01 % |
| 708 | Close Brothers Group PLC | 4.313 | 26.123,2 $ | 0,01 % |
| 709 | Royal Gold Inc | 111 | 25.905,2 $ | 0,01 % |
| 710 | Atlas Arteria Ltd | 7.454 | 25.777,6 $ | 0,01 % |
| 711 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 1.022 | 25.637,6 $ | 0,01 % |
| 712 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 4.000 | 25.613,2 $ | 0,01 % |
| 713 | Traton SE | 673 | 25.519,3 $ | 0,01 % |
| 714 | HSBC Holdings PLC | 1.388 | 25.439,4 $ | 0,01 % |
| 715 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.400 | 25.377,1 $ | 0,01 % |
| 716 | Norfolk Southern Corp | 79 | 24.950,6 $ | 0,01 % |
| 717 | DraftKings Inc | 1.062 | 24.765,8 $ | 0,01 % |
| 718 | Konecranes Oyj | 746 | 24.695,5 $ | 0,01 % |
| 719 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1.688 | 24.665,6 $ | 0,01 % |
| 720 | Persimmon PLC | 1.676 | 24.407,7 $ | 0,01 % |
| 721 | Cresud SACIF y A | 2.162 | 24.322,5 $ | 0,01 % |
| 722 | OVS SpA | 4.056 | 24.127,7 $ | 0,01 % |
| 723 | Alleima AB | 2.695 | 24.107,1 $ | 0,01 % |
| 724 | Central Japan Railway Co | 1.000 | 24.011,6 $ | 0,01 % |
| 725 | Yellow Cake PLC | 2.888 | 23.884,2 $ | 0,01 % |
| 726 | Novagold Resources Inc | 2.923 | 23.559,4 $ | 0,01 % |
| 727 | Inpex Corp | 900 | 23.472,7 $ | 0,01 % |
| 728 | Kamigumi Co Ltd | 700 | 23.295 $ | 0,01 % |
| 729 | Hankook & Co Co Ltd | 1.375 | 23.189,9 $ | 0,01 % |
| 730 | Genting Plantations Bhd | 17.600 | 22.984 $ | 0,01 % |
| 731 | ORIX Corp | 679 | 22.683,1 $ | 0,01 % |
| 732 | GS Holdings Corp | 412 | 22.650 $ | 0,01 % |
| 733 | Canadian Natural Resources Ltd | 466 | 22.244,2 $ | 0,01 % |
| 734 | Vistra Corp | 140 | 22.097,6 $ | 0,01 % |
| 735 | Oriental Holdings BHD | 11.974 | 21.766,4 $ | 0,01 % |
| 736 | Kinetik Holdings Inc | 430 | 21.732,2 $ | 0,01 % |
| 737 | Smithfield Foods Inc | 825 | 21.681 $ | 0,01 % |
| 738 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 374 | 21.677,8 $ | 0,01 % |
| 739 | Weyerhaeuser Co | 877 | 21.504 $ | 0,01 % |
| 740 | Kasikornbank PCL | 3.600 | 21.481,8 $ | 0,01 % |
| 741 | CGN Power Co Ltd | 48.000 | 21.348,6 $ | 0,01 % |
| 742 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 2.200 | 21.240,3 $ | 0,01 % |
| 743 | Robertet SA | 22 | 20.696,8 $ | 0,01 % |
| 744 | EFG International AG | 957 | 20.606,5 $ | 0,01 % |
| 745 | International Tower Hill Mines Ltd | 8.741 | 20.541,4 $ | 0,01 % |
| 746 | Netflix Inc | 218 | 20.407 $ | 0,01 % |
| 747 | Vodafone Group PLC | 12.687 | 20.303 $ | 0,01 % |
| 748 | BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | 5.335 | 20.039,4 $ | 0,01 % |
| 749 | West Japan Railway Co | 1.100 | 19.933,3 $ | 0,01 % |
| 750 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.200 | 19.909,7 $ | 0,01 % |
| 751 | Guangshen Railway Co Ltd | 64.000 | 19.569,5 $ | 0,01 % |
| 752 | Tullow Oil PLC | 92.600 | 18.946,3 $ | 0,01 % |
| 753 | Teleperformance SE | 279 | 18.907,4 $ | 0,01 % |
| 754 | Enav SpA | 3.202 | 18.782,3 $ | 0,01 % |
| 755 | Lagercrantz Group AB | 705 | 18.538,4 $ | 0,01 % |
| 756 | Aris Mining Corp | 1.024 | 18.303,6 $ | 0,01 % |
| 757 | Hoist Finance AB | 1.161 | 17.917,3 $ | 0,01 % |
| 758 | Astarta Holding PLC | 1.291 | 17.759,4 $ | 0,01 % |
| 759 | Aluminum Corp of China Ltd | 12.000 | 17.551,3 $ | 0,01 % |
| 760 | SFS Group AG | 115 | 17.544,6 $ | 0,01 % |
| 761 | Wells Fargo & Co | 213 | 17.515 $ | 0,01 % |
| 762 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 223 | 16.842,1 $ | 0,01 % |
| 763 | SJM Holdings Ltd | 63.000 | 16.633,7 $ | 0,01 % |
| 764 | Alzchem Group AG | 85 | 16.585,8 $ | 0,01 % |
| 765 | Fukuda Corp | 300 | 16.156,4 $ | 0,01 % |
| 766 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 600 | 15.545 $ | 0,01 % |
| 767 | Hyundai Department Store Co Ltd | 210 | 15.541,2 $ | 0,01 % |
| 768 | First Pacific Co Ltd | 22.000 | 15.512,6 $ | 0,01 % |
| 769 | Mapfre SA | 3.118 | 15.273,4 $ | 0,01 % |
| 770 | Tokyo Century Corp | 1.100 | 15.185,7 $ | 0,01 % |
| 771 | Meituan | 1.400 | 15.009,4 $ | 0,01 % |
| 772 | Goldman Sachs Group Inc/The | 16 | 14.780,3 $ | 0,01 % |
| 773 | 4imprint Group PLC | 297 | 14.718,7 $ | 0,01 % |
| 774 | Dynavox Group AB | 1.556 | 13.923,3 $ | 0,00 % |
| 775 | Waste Connections Inc | 82 | 13.507,8 $ | 0,00 % |
| 776 | Shopify Inc | 107 | 12.987,9 $ | 0,00 % |
| 777 | Shell PLC | 276 | 12.529,1 $ | 0,00 % |
| 778 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 600 | 12.445,7 $ | 0,00 % |
| 779 | Barclays PLC | 2.122 | 12.392,5 $ | 0,00 % |
| 780 | Puregold Price Club Inc | 17.454 | 12.184 $ | 0,00 % |
| 781 | AddLife AB | 781 | 12.104,8 $ | 0,00 % |
| 782 | Rolls-Royce Holdings PLC | 693 | 11.303,9 $ | 0,00 % |
| 783 | Bank of Montreal | 72 | 10.963,7 $ | 0,00 % |
| 784 | Korean Air Lines Co Ltd | 651 | 10.883,4 $ | 0,00 % |
| 785 | Obic Co Ltd | 400 | 10.558,8 $ | 0,00 % |
| 786 | Yoma Strategic Holdings Ltd | 160.282 | 9986,4 $ | 0,00 % |
| 787 | Hi Sun Technology China Ltd | 156.000 | 8673,3 $ | 0,00 % |
| 788 | Kato Sangyo Co Ltd | 200 | 7845,4 $ | 0,00 % |
| 789 | LX Holdings Corp | 1.079 | 6669,1 $ | 0,00 % |
| 790 | PAX Global Technology Ltd | 10.000 | 4969,4 $ | 0,00 % |
| 791 | PHA Co Ltd | 548 | 4880,6 $ | 0,00 % |
| 792 | Chemring Group PLC | 653 | 4635,9 $ | 0,00 % |
| 793 | Gabriel Resources Ltd | 32.350 | 2977 $ | 0,00 % |
| 794 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 43 | 600,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 192 Anleihen von 120 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 989.556,4 $ | 0,33 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 988.459,8 $ | 0,33 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 971.609,3 $ | 0,33 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 961.325,3 $ | 0,32 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 950.502,3 $ | 0,32 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 949.094,1 $ | 0,32 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 942.107,3 $ | 0,32 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 909.078,5 $ | 0,31 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 904.159,4 $ | 0,31 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 890.541,1 $ | 0,30 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 875.600 $ | 0,30 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 873.918,4 $ | 0,30 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 870.187,9 $ | 0,29 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 833.467 $ | 0,28 % |
| 15 | Coinbase Global Inc | 1 | 830.030,3 $ | 0,28 % |
| 16 | Unity Software Inc | 1 | 829.882,3 $ | 0,28 % |
| 17 | Upwork Inc | 1 | 826.234,3 $ | 0,28 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6 | 813.339,4 $ | 0,27 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 809.034 $ | 0,27 % |
| 20 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 808.233,9 $ | 0,27 % |
| 21 | CryoPort Inc | 1 | 769.879,9 $ | 0,26 % |
| 22 | YPF SA | 3 | 741.922,4 $ | 0,25 % |
| 23 | Enbridge Inc | 7 | 691.355,4 $ | 0,23 % |
| 24 | CONMED Corp | 1 | 678.624,3 $ | 0,23 % |
| 25 | Okta Inc | 1 | 659.261,9 $ | 0,22 % |
| 26 | Banco Santander SA | 3 | 653.259,6 $ | 0,22 % |
| 27 | Societe Generale SA | 3 | 638.910 $ | 0,22 % |
| 28 | Redwood Trust Inc | 1 | 629.348,9 $ | 0,21 % |
| 29 | Five9 Inc | 1 | 619.550,6 $ | 0,21 % |
| 30 | UBS Group AG | 3 | 617.648,5 $ | 0,21 % |
| 31 | Ecopetrol SA | 4 | 616.864,2 $ | 0,21 % |
| 32 | Riyad Bank | 1 | 605.380,2 $ | 0,20 % |
| 33 | Block Inc | 1 | 599.575,6 $ | 0,20 % |
| 34 | Hercules Capital Inc | 1 | 595.723 $ | 0,20 % |
| 35 | Array Technologies Inc | 1 | 575.017,5 $ | 0,19 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 3 | 514.823,6 $ | 0,17 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 1 | 504.242 $ | 0,17 % |
| 38 | PagerDuty Inc | 1 | 499.723,2 $ | 0,17 % |
| 39 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 498.521,8 $ | 0,17 % |
| 40 | Porch Group Inc | 1 | 491.915,9 $ | 0,17 % |
| 41 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 466.730,6 $ | 0,16 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2 | 422.806,8 $ | 0,14 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 | 420.271,1 $ | 0,14 % |
| 44 | BILL Holdings Inc | 1 | 411.854,2 $ | 0,14 % |
| 45 | Bank of America Corp | 3 | 406.744,1 $ | 0,14 % |
| 46 | Cerence Inc | 1 | 406.496,1 $ | 0,14 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 5 | 395.471,1 $ | 0,13 % |
| 48 | Rapid7 Inc | 1 | 377.374 $ | 0,13 % |
| 49 | LCI Industries | 1 | 368.353,9 $ | 0,12 % |
| 50 | Sempra | 4 | 351.276,7 $ | 0,12 % |
| 51 | Green Plains Inc | 1 | 349.247,8 $ | 0,12 % |
| 52 | Callaway Golf Co | 1 | 341.316,5 $ | 0,12 % |
| 53 | Axia Energia SA | 1 | 336.595,3 $ | 0,11 % |
| 54 | Energy Transfer LP | 4 | 330.655 $ | 0,11 % |
| 55 | Upstart Holdings Inc | 1 | 330.419,1 $ | 0,11 % |
| 56 | Zscaler Inc | 1 | 326.372,2 $ | 0,11 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 4 | 322.104,7 $ | 0,11 % |
| 58 | TELUS Corp | 4 | 318.962,9 $ | 0,11 % |
| 59 | Winnebago Industries Inc | 1 | 309.477,4 $ | 0,10 % |
| 60 | Workiva Inc | 1 | 306.792,1 $ | 0,10 % |
| 61 | Envista Holdings Corp | 1 | 305.683,2 $ | 0,10 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 4 | 291.761,4 $ | 0,10 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 278.452,8 $ | 0,09 % |
| 64 | Enovis Corp | 1 | 276.701,4 $ | 0,09 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 265.836,7 $ | 0,09 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 264.982,7 $ | 0,09 % |
| 67 | Bandwidth Inc | 1 | 260.272 $ | 0,09 % |
| 68 | MGP Ingredients Inc | 1 | 247.916,4 $ | 0,08 % |
| 69 | Barclays PLC | 1 | 222.580,3 $ | 0,08 % |
| 70 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 214.368,8 $ | 0,07 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 213.350 $ | 0,07 % |
| 72 | Swedbank AB | 1 | 212.402 $ | 0,07 % |
| 73 | Commerzbank AG | 1 | 208.526 $ | 0,07 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 207.404 $ | 0,07 % |
| 75 | Credit Agricole SA | 1 | 207.325 $ | 0,07 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 206.104,2 $ | 0,07 % |
| 77 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 204.950,2 $ | 0,07 % |
| 78 | Bank of Montreal | 1 | 204.783,7 $ | 0,07 % |
| 79 | Allianz SE | 1 | 200.008,3 $ | 0,07 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 1 | 198.629,6 $ | 0,07 % |
| 81 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 198.598,7 $ | 0,07 % |
| 82 | Royal Bank of Canada | 1 | 198.116 $ | 0,07 % |
| 83 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198.004,3 $ | 0,07 % |
| 84 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 190.064 $ | 0,06 % |
| 85 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 188.556,2 $ | 0,06 % |
| 86 | MetLife Inc | 2 | 173.318,3 $ | 0,06 % |
| 87 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 169.811,6 $ | 0,06 % |
| 88 | Repay Holdings Corp | 1 | 151.585,7 $ | 0,05 % |
| 89 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 150.233,6 $ | 0,05 % |
| 90 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 148.218,3 $ | 0,05 % |
| 91 | CMS Energy Corp | 2 | 143.654,7 $ | 0,05 % |
| 92 | Prudential Financial, Inc. | 4 | 140.180,4 $ | 0,05 % |
| 93 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 135.789,3 $ | 0,05 % |
| 94 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 131.297,6 $ | 0,04 % |
| 95 | Eversource Energy | 2 | 125.668,1 $ | 0,04 % |
| 96 | Stellantis NV | 1 | 115.159,7 $ | 0,04 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 2 | 106.820,4 $ | 0,04 % |
| 98 | CenterPoint Energy Inc | 3 | 106.353,2 $ | 0,04 % |
| 99 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 105.413,9 $ | 0,04 % |
| 100 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 98.335,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,5 %
- Finanzen 9,3 %
- Immobilien 5,4 %
- Gesundheit 5,4 %
- Industrie 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 3,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Japan 4,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
- Taiwan 3,0 %
- Kanada 3,0 %
- Frankreich 2,9 %
- Deutschland 2,8 %
- Schweiz 2,7 %
- Südkorea 2,3 %
- Australien 1,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Weitere Länder 11,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 274 | 88,8 Mio. $ | 56,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 50 | 6,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 3 | Japan | 55 | 6,9 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 5,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Taiwan | 12 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | Kanada | 38 | 4,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 7 | Frankreich | 31 | 4,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Deutschland | 26 | 4,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | Schweiz | 25 | 4,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Südkorea | 26 | 3,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Australien | 20 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Niederlande | 11 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Strategy Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048356