Zusammensetzung von Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 296,1 Mio. $ davon 157,4 Mio. $ in Aktien, 53,1 %
- Positionen
- 794 in 52 Ländern
- Anleihen
- 192 von 120 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Hochschild Mining PLC | 5.495 | 46.729,7 $ | 0,02 % |
| 602 | Kanzhun Ltd | 3.453 | 46.684,6 $ | 0,02 % |
| 603 | Elisa Oyj | 955 | 46.338,4 $ | 0,02 % |
| 604 | Sun Life Financial Inc | 642 | 46.256,5 $ | 0,02 % |
| 605 | Tokyo Metro Co Ltd | 4.600 | 46.113,2 $ | 0,02 % |
| 606 | Longfor Group Holdings Ltd | 44.500 | 46.022,7 $ | 0,02 % |
| 607 | INVISIO AB | 1.589 | 45.968,5 $ | 0,02 % |
| 608 | DOF Group ASA | 3.091 | 45.953,7 $ | 0,02 % |
| 609 | Ivanhoe Mines Ltd | 5.634 | 45.624,5 $ | 0,02 % |
| 610 | Vincorion SE | 1.743 | 45.577,6 $ | 0,02 % |
| 611 | VGP NV | 438 | 45.313,3 $ | 0,02 % |
| 612 | NOBA Bank Group AB | 4.917 | 45.264,7 $ | 0,02 % |
| 613 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | 5.100 | 45.260 $ | 0,02 % |
| 614 | Adecco Group AG | 1.954 | 45.157,7 $ | 0,02 % |
| 615 | AQ Group AB | 1.892 | 45.116,7 $ | 0,02 % |
| 616 | Medacta Group SA | 247 | 44.987,7 $ | 0,02 % |
| 617 | Kuaishou Technology | 8.100 | 44.939 $ | 0,02 % |
| 618 | Virbac SACA | 102 | 44.675,2 $ | 0,02 % |
| 619 | Volkswagen AG | 429 | 44.342,5 $ | 0,02 % |
| 620 | NAC Kazatomprom JSC | 500 | 44.334 $ | 0,02 % |
| 621 | Atmos Energy Corp | 230 | 43.695,4 $ | 0,01 % |
| 622 | Drax Group PLC | 3.612 | 43.412,5 $ | 0,01 % |
| 623 | GF Securities Co Ltd | 19.200 | 43.305,8 $ | 0,01 % |
| 624 | Johnson Matthey PLC | 1.526 | 43.244,7 $ | 0,01 % |
| 625 | Wihlborgs Fastigheter AB | 4.884 | 43.218,8 $ | 0,01 % |
| 626 | Pearson PLC | 2.933 | 43.163 $ | 0,01 % |
| 627 | Interpump Group SpA | 1.013 | 42.652,7 $ | 0,01 % |
| 628 | AF Gruppen ASA | 2.215 | 42.601,9 $ | 0,01 % |
| 629 | CSG NV | 1.953 | 42.342,7 $ | 0,01 % |
| 630 | Swissquote Group Holding SA | 83 | 42.052,1 $ | 0,01 % |
| 631 | Banca IFIS SpA | 1.532 | 41.976,6 $ | 0,01 % |
| 632 | Lotte Chemical Corp | 545 | 41.966,8 $ | 0,01 % |
| 633 | ENN Energy Holdings Ltd | 5.296 | 41.329,6 $ | 0,01 % |
| 634 | Swedish Logistic Property AB | 10.041 | 41.219,6 $ | 0,01 % |
| 635 | Centene Corp | 767 | 41.180,2 $ | 0,01 % |
| 636 | Ambev SA | 13.982 | 40.970,7 $ | 0,01 % |
| 637 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 1.192 | 40.896,8 $ | 0,01 % |
| 638 | Cementir Holding NV | 2.275 | 40.681,8 $ | 0,01 % |
| 639 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 10.219 | 40.430,4 $ | 0,01 % |
| 640 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 2.500 | 40.157,4 $ | 0,01 % |
| 641 | Weichai Power Co Ltd | 8.000 | 40.115,2 $ | 0,01 % |
| 642 | Northern Trust Corp | 240 | 39.921,6 $ | 0,01 % |
| 643 | HUNTINGTON BANCSHARES | 1.879 | 39.834,8 $ | 0,01 % |
| 644 | Carrefour SA | 1.987 | 39.557,8 $ | 0,01 % |
| 645 | Vinci SA | 261 | 39.494,2 $ | 0,01 % |
| 646 | Insilico Medicine Cayman TopCo | 4.864 | 39.440,8 $ | 0,01 % |
| 647 | Toyota Tsusho Corp | 1.000 | 39.378,2 $ | 0,01 % |
| 648 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 47 | 39.307,1 $ | 0,01 % |
| 649 | Nutrien Ltd | 512 | 38.912 $ | 0,01 % |
| 650 | Nordic Semiconductor ASA | 1.891 | 38.755 $ | 0,01 % |
| 651 | Black Hills Corp | 514 | 38.699,1 $ | 0,01 % |
| 652 | China Communications Services Corp Ltd | 70.000 | 38.652,2 $ | 0,01 % |
| 653 | Horizon Robotics | 40.965 | 38.317,8 $ | 0,01 % |
| 654 | Saputo Inc | 1.256 | 38.030,9 $ | 0,01 % |
| 655 | PayPal Holdings Inc | 758 | 38.006,1 $ | 0,01 % |
| 656 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 38.000 | 37.680,9 $ | 0,01 % |
| 657 | Credicorp Ltd | 115 | 37.279,6 $ | 0,01 % |
| 658 | CSX Corp | 809 | 36.752,9 $ | 0,01 % |
| 659 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1.122 | 36.660,1 $ | 0,01 % |
| 660 | Epiroc AB | 1.465 | 36.520,3 $ | 0,01 % |
| 661 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 624 | 36.373,1 $ | 0,01 % |
| 662 | Hudson Pacific Properties Inc | 3.907 | 35.983,5 $ | 0,01 % |
| 663 | Medartis Holding AG | 365 | 35.962,5 $ | 0,01 % |
| 664 | Pan Ocean Co Ltd | 9.445 | 35.518 $ | 0,01 % |
| 665 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 2.700 | 35.426,2 $ | 0,01 % |
| 666 | Public Power Corp SA | 1.666 | 35.422,6 $ | 0,01 % |
| 667 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 12.389 | 34.523,6 $ | 0,01 % |
| 668 | Evergy Inc | 414 | 34.295,8 $ | 0,01 % |
| 669 | Comer Industries SpA | 622 | 33.823,9 $ | 0,01 % |
| 670 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 2.300 | 33.756,3 $ | 0,01 % |
| 671 | Sompo Holdings Inc | 900 | 33.460,3 $ | 0,01 % |
| 672 | Southwest Gas Holdings Inc | 353 | 33.199,7 $ | 0,01 % |
| 673 | GEA Group AG | 483 | 33.113,5 $ | 0,01 % |
| 674 | Atrium Ljungberg AB | 10.208 | 32.837,5 $ | 0,01 % |
| 675 | Venture Global Inc | 2.466 | 32.723,8 $ | 0,01 % |
| 676 | Molina Healthcare Inc | 165 | 32.112,3 $ | 0,01 % |
| 677 | Franklin Resources Inc | 1.071 | 32.097,9 $ | 0,01 % |
| 678 | Ameren Corp | 282 | 32.049,3 $ | 0,01 % |
| 679 | Kuros Biosciences AG | 1.219 | 31.937,8 $ | 0,01 % |
| 680 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 3.200 | 31.828,3 $ | 0,01 % |
| 681 | Ternium SA | 716 | 31.453,9 $ | 0,01 % |
| 682 | Amundi SA | 324 | 31.374,1 $ | 0,01 % |
| 683 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1.200 | 31.107,7 $ | 0,01 % |
| 684 | DL E&C Co Ltd | 451 | 30.474,6 $ | 0,01 % |
| 685 | Vicat SACA | 430 | 30.406,1 $ | 0,01 % |
| 686 | DiDi Global Inc | 8.336 | 30.343 $ | 0,01 % |
| 687 | Leonardo SpA | 485 | 30.201,8 $ | 0,01 % |
| 688 | Howmet Aerospace Inc | 124 | 30.137 $ | 0,01 % |
| 689 | Bangkok Bank PCL | 5.900 | 29.552,9 $ | 0,01 % |
| 690 | H Lundbeck A/S | 4.366 | 29.550,9 $ | 0,01 % |
| 691 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 37.000 | 29.487,5 $ | 0,01 % |
| 692 | Vallourec SACA | 974 | 29.334,5 $ | 0,01 % |
| 693 | Techtronic Industries Co Ltd | 2.000 | 29.126,7 $ | 0,01 % |
| 694 | Osaka Gas Co Ltd | 800 | 29.090,1 $ | 0,01 % |
| 695 | Toromont Industries Ltd | 186 | 28.922,5 $ | 0,01 % |
| 696 | PPL Corp | 767 | 28.716,5 $ | 0,01 % |
| 697 | Schroders PLC | 3.624 | 28.598,7 $ | 0,01 % |
| 698 | Sulzer AG | 146 | 27.986,1 $ | 0,01 % |
| 699 | Axia Energia SA | 2.229 | 27.931,2 $ | 0,01 % |
| 700 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 2.142 | 27.509 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 192 Anleihen von 120 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 989.556,4 $ | 0,33 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 988.459,8 $ | 0,33 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 971.609,3 $ | 0,33 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 961.325,3 $ | 0,32 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 950.502,3 $ | 0,32 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 949.094,1 $ | 0,32 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 942.107,3 $ | 0,32 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 909.078,5 $ | 0,31 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 904.159,4 $ | 0,31 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 890.541,1 $ | 0,30 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 875.600 $ | 0,30 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 873.918,4 $ | 0,30 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 870.187,9 $ | 0,29 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 833.467 $ | 0,28 % |
| 15 | Coinbase Global Inc | 1 | 830.030,3 $ | 0,28 % |
| 16 | Unity Software Inc | 1 | 829.882,3 $ | 0,28 % |
| 17 | Upwork Inc | 1 | 826.234,3 $ | 0,28 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6 | 813.339,4 $ | 0,27 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 809.034 $ | 0,27 % |
| 20 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 808.233,9 $ | 0,27 % |
| 21 | CryoPort Inc | 1 | 769.879,9 $ | 0,26 % |
| 22 | YPF SA | 3 | 741.922,4 $ | 0,25 % |
| 23 | Enbridge Inc | 7 | 691.355,4 $ | 0,23 % |
| 24 | CONMED Corp | 1 | 678.624,3 $ | 0,23 % |
| 25 | Okta Inc | 1 | 659.261,9 $ | 0,22 % |
| 26 | Banco Santander SA | 3 | 653.259,6 $ | 0,22 % |
| 27 | Societe Generale SA | 3 | 638.910 $ | 0,22 % |
| 28 | Redwood Trust Inc | 1 | 629.348,9 $ | 0,21 % |
| 29 | Five9 Inc | 1 | 619.550,6 $ | 0,21 % |
| 30 | UBS Group AG | 3 | 617.648,5 $ | 0,21 % |
| 31 | Ecopetrol SA | 4 | 616.864,2 $ | 0,21 % |
| 32 | Riyad Bank | 1 | 605.380,2 $ | 0,20 % |
| 33 | Block Inc | 1 | 599.575,6 $ | 0,20 % |
| 34 | Hercules Capital Inc | 1 | 595.723 $ | 0,20 % |
| 35 | Array Technologies Inc | 1 | 575.017,5 $ | 0,19 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 3 | 514.823,6 $ | 0,17 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 1 | 504.242 $ | 0,17 % |
| 38 | PagerDuty Inc | 1 | 499.723,2 $ | 0,17 % |
| 39 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 498.521,8 $ | 0,17 % |
| 40 | Porch Group Inc | 1 | 491.915,9 $ | 0,17 % |
| 41 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 466.730,6 $ | 0,16 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2 | 422.806,8 $ | 0,14 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 | 420.271,1 $ | 0,14 % |
| 44 | BILL Holdings Inc | 1 | 411.854,2 $ | 0,14 % |
| 45 | Bank of America Corp | 3 | 406.744,1 $ | 0,14 % |
| 46 | Cerence Inc | 1 | 406.496,1 $ | 0,14 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 5 | 395.471,1 $ | 0,13 % |
| 48 | Rapid7 Inc | 1 | 377.374 $ | 0,13 % |
| 49 | LCI Industries | 1 | 368.353,9 $ | 0,12 % |
| 50 | Sempra | 4 | 351.276,7 $ | 0,12 % |
| 51 | Green Plains Inc | 1 | 349.247,8 $ | 0,12 % |
| 52 | Callaway Golf Co | 1 | 341.316,5 $ | 0,12 % |
| 53 | Axia Energia SA | 1 | 336.595,3 $ | 0,11 % |
| 54 | Energy Transfer LP | 4 | 330.655 $ | 0,11 % |
| 55 | Upstart Holdings Inc | 1 | 330.419,1 $ | 0,11 % |
| 56 | Zscaler Inc | 1 | 326.372,2 $ | 0,11 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 4 | 322.104,7 $ | 0,11 % |
| 58 | TELUS Corp | 4 | 318.962,9 $ | 0,11 % |
| 59 | Winnebago Industries Inc | 1 | 309.477,4 $ | 0,10 % |
| 60 | Workiva Inc | 1 | 306.792,1 $ | 0,10 % |
| 61 | Envista Holdings Corp | 1 | 305.683,2 $ | 0,10 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 4 | 291.761,4 $ | 0,10 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 278.452,8 $ | 0,09 % |
| 64 | Enovis Corp | 1 | 276.701,4 $ | 0,09 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 265.836,7 $ | 0,09 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 264.982,7 $ | 0,09 % |
| 67 | Bandwidth Inc | 1 | 260.272 $ | 0,09 % |
| 68 | MGP Ingredients Inc | 1 | 247.916,4 $ | 0,08 % |
| 69 | Barclays PLC | 1 | 222.580,3 $ | 0,08 % |
| 70 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 214.368,8 $ | 0,07 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 213.350 $ | 0,07 % |
| 72 | Swedbank AB | 1 | 212.402 $ | 0,07 % |
| 73 | Commerzbank AG | 1 | 208.526 $ | 0,07 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 207.404 $ | 0,07 % |
| 75 | Credit Agricole SA | 1 | 207.325 $ | 0,07 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 206.104,2 $ | 0,07 % |
| 77 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 204.950,2 $ | 0,07 % |
| 78 | Bank of Montreal | 1 | 204.783,7 $ | 0,07 % |
| 79 | Allianz SE | 1 | 200.008,3 $ | 0,07 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 1 | 198.629,6 $ | 0,07 % |
| 81 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 198.598,7 $ | 0,07 % |
| 82 | Royal Bank of Canada | 1 | 198.116 $ | 0,07 % |
| 83 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198.004,3 $ | 0,07 % |
| 84 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 190.064 $ | 0,06 % |
| 85 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 188.556,2 $ | 0,06 % |
| 86 | MetLife Inc | 2 | 173.318,3 $ | 0,06 % |
| 87 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 169.811,6 $ | 0,06 % |
| 88 | Repay Holdings Corp | 1 | 151.585,7 $ | 0,05 % |
| 89 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 150.233,6 $ | 0,05 % |
| 90 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 148.218,3 $ | 0,05 % |
| 91 | CMS Energy Corp | 2 | 143.654,7 $ | 0,05 % |
| 92 | Prudential Financial, Inc. | 4 | 140.180,4 $ | 0,05 % |
| 93 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 135.789,3 $ | 0,05 % |
| 94 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 131.297,6 $ | 0,04 % |
| 95 | Eversource Energy | 2 | 125.668,1 $ | 0,04 % |
| 96 | Stellantis NV | 1 | 115.159,7 $ | 0,04 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 2 | 106.820,4 $ | 0,04 % |
| 98 | CenterPoint Energy Inc | 3 | 106.353,2 $ | 0,04 % |
| 99 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 105.413,9 $ | 0,04 % |
| 100 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 98.335,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,5 %
- Finanzen 9,3 %
- Immobilien 5,4 %
- Gesundheit 5,4 %
- Industrie 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 3,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Japan 4,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
- Taiwan 3,0 %
- Kanada 3,0 %
- Frankreich 2,9 %
- Deutschland 2,8 %
- Schweiz 2,7 %
- Südkorea 2,3 %
- Australien 1,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Weitere Länder 11,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 274 | 88,8 Mio. $ | 56,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 50 | 6,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 3 | Japan | 55 | 6,9 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 5,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Taiwan | 12 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | Kanada | 38 | 4,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 7 | Frankreich | 31 | 4,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Deutschland | 26 | 4,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | Schweiz | 25 | 4,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Südkorea | 26 | 3,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Australien | 20 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Niederlande | 11 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Strategy Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048356