Zusammensetzung von Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 296,1 Mio. $ davon 157,4 Mio. $ in Aktien, 53,1 %
- Positionen
- 794 in 52 Ländern
- Anleihen
- 192 von 120 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Edwards Lifesciences Corp | 894 | 74.649 $ | 0,03 % |
| 502 | Deckers Outdoor Corp | 714 | 72.970,8 $ | 0,02 % |
| 503 | Accton Technology Corp | 1.000 | 72.207,8 $ | 0,02 % |
| 504 | Lam Research Corp | 280 | 72.200,8 $ | 0,02 % |
| 505 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 2.490 | 71.199,2 $ | 0,02 % |
| 506 | China Resources Land Ltd | 17.000 | 71.147,3 $ | 0,02 % |
| 507 | GLP J-Reit | 82 | 71.112,6 $ | 0,02 % |
| 508 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 227 | 70.712,8 $ | 0,02 % |
| 509 | Power Assets Holdings Ltd | 8.500 | 70.330,2 $ | 0,02 % |
| 510 | Stockland | 24.021 | 70.260,8 $ | 0,02 % |
| 511 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 3.170 | 70.020,1 $ | 0,02 % |
| 512 | API Group Corp | 1.527 | 69.814,4 $ | 0,02 % |
| 513 | Metro Inc/CN | 1.039 | 69.651,7 $ | 0,02 % |
| 514 | Computershare Ltd | 3.184 | 69.586,3 $ | 0,02 % |
| 515 | Tecnicas Reunidas SA | 1.647 | 69.273,9 $ | 0,02 % |
| 516 | Autodesk Inc | 291 | 68.967 $ | 0,02 % |
| 517 | OEM International AB | 4.378 | 68.909,2 $ | 0,02 % |
| 518 | Banco BTG Pactual SA | 5.736 | 68.737,5 $ | 0,02 % |
| 519 | EVN AG | 2.011 | 68.504,2 $ | 0,02 % |
| 520 | 3i Group PLC | 1.947 | 67.807,1 $ | 0,02 % |
| 521 | Tkms AG& Co KGaA | 661 | 67.591,1 $ | 0,02 % |
| 522 | Cardinal Health, Inc. | 349 | 67.315,1 $ | 0,02 % |
| 523 | UOL Group Ltd | 8.000 | 67.142,3 $ | 0,02 % |
| 524 | SigmaRoc PLC | 39.516 | 66.485,1 $ | 0,02 % |
| 525 | DTE Energy Co | 438 | 66.440,2 $ | 0,02 % |
| 526 | Telstra Group Ltd. | 17.293 | 66.342,5 $ | 0,02 % |
| 527 | Walmart Inc | 498 | 65.701,1 $ | 0,02 % |
| 528 | XP Inc | 3.429 | 65.699,6 $ | 0,02 % |
| 529 | AP Moller - Maersk A/S | 28 | 65.648,2 $ | 0,02 % |
| 530 | GDS Holdings Ltd | 12.400 | 65.495,6 $ | 0,02 % |
| 531 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 29.000 | 64.304,4 $ | 0,02 % |
| 532 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 14.429 | 63.937,4 $ | 0,02 % |
| 533 | Beijer Alma AB | 2.014 | 63.678,4 $ | 0,02 % |
| 534 | Temenos AG | 673 | 63.670,9 $ | 0,02 % |
| 535 | Odfjell Drilling Ltd | 5.881 | 63.182,3 $ | 0,02 % |
| 536 | Kajima Corp | 1.600 | 62.982,6 $ | 0,02 % |
| 537 | CK Hutchison Holdings Ltd | 7.500 | 62.948,3 $ | 0,02 % |
| 538 | Northern Dynasty Minerals Ltd | 29.820 | 62.662,5 $ | 0,02 % |
| 539 | ALS Ltd | 4.038 | 62.068,9 $ | 0,02 % |
| 540 | Cembre SpA | 677 | 61.969 $ | 0,02 % |
| 541 | Golden Agri-Resources Ltd | 248.420 | 61.572,2 $ | 0,02 % |
| 542 | Royal Unibrew A/S | 912 | 60.967,4 $ | 0,02 % |
| 543 | SBM Offshore NV | 1.418 | 60.662 $ | 0,02 % |
| 544 | AAK AB | 2.109 | 60.365,4 $ | 0,02 % |
| 545 | H2O America | 1.073 | 60.291,9 $ | 0,02 % |
| 546 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 610.951 | 60.013,1 $ | 0,02 % |
| 547 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 1.197 | 58.302,1 $ | 0,02 % |
| 548 | Muyuan Foods Co Ltd | 11.000 | 58.284,4 $ | 0,02 % |
| 549 | Advanced Micro Devices Inc | 164 | 58.136,4 $ | 0,02 % |
| 550 | Cleanaway Waste Management Ltd | 35.785 | 57.399,2 $ | 0,02 % |
| 551 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 1.805 | 56.653,6 $ | 0,02 % |
| 552 | Denso Corp | 4.700 | 56.485,6 $ | 0,02 % |
| 553 | Roche Holding AG | 133 | 55.901,5 $ | 0,02 % |
| 554 | Gold Fields Ltd | 1.313 | 55.776,2 $ | 0,02 % |
| 555 | Morgan Sindall Group PLC | 875 | 55.733,5 $ | 0,02 % |
| 556 | Aker Solutions ASA | 12.219 | 55.728,6 $ | 0,02 % |
| 557 | Saudi Basic Industries Corp | 3.402 | 55.554,3 $ | 0,02 % |
| 558 | Alibaba Group Holding Ltd | 419 | 55.257,7 $ | 0,02 % |
| 559 | British Land Co PLC/The | 10.393 | 55.245 $ | 0,02 % |
| 560 | Subsea 7 SA | 1.535 | 55.233,5 $ | 0,02 % |
| 561 | Safestore Holdings PLC | 6.029 | 55.189,4 $ | 0,02 % |
| 562 | ElvalHalcor SA | 11.692 | 55.077,8 $ | 0,02 % |
| 563 | Xvivo Perfusion AB | 1.844 | 54.962,3 $ | 0,02 % |
| 564 | Absa Group Ltd | 3.877 | 54.211,4 $ | 0,02 % |
| 565 | Capitec Bank Holdings Ltd | 207 | 53.723 $ | 0,02 % |
| 566 | Bureau Veritas SA | 1.732 | 53.119,5 $ | 0,02 % |
| 567 | Bufab AB | 4.113 | 53.055,6 $ | 0,02 % |
| 568 | Huaming Power Equipment Co Ltd | 14.600 | 52.905,7 $ | 0,02 % |
| 569 | Magazine Luiza SA | 31.693 | 52.674,5 $ | 0,02 % |
| 570 | Intact Financial Corp | 273 | 52.604,3 $ | 0,02 % |
| 571 | Sparebanken Norge | 2.410 | 52.385,4 $ | 0,02 % |
| 572 | Fastighets AB Balder | 8.765 | 52.301,5 $ | 0,02 % |
| 573 | Bilibili Inc | 2.380 | 52.251,3 $ | 0,02 % |
| 574 | Tourmaline Oil Corp | 1.077 | 52.171,1 $ | 0,02 % |
| 575 | Erie Indemnity Co | 238 | 52.105,3 $ | 0,02 % |
| 576 | LG Corp | 777 | 52.022,6 $ | 0,02 % |
| 577 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 26.000 | 51.730,8 $ | 0,02 % |
| 578 | BlueScope Steel Ltd | 2.408 | 51.691,3 $ | 0,02 % |
| 579 | Eramet SA | 743 | 51.266,6 $ | 0,02 % |
| 580 | Proficient Auto Logistics Inc | 6.969 | 51.222,2 $ | 0,02 % |
| 581 | Banco do Brasil SA | 11.317 | 50.759,4 $ | 0,02 % |
| 582 | TIS Inc | 2.300 | 50.567,7 $ | 0,02 % |
| 583 | Expand Energy Corp | 488 | 49.849,2 $ | 0,02 % |
| 584 | Shurgard Self Storage Ltd | 1.599 | 49.464,9 $ | 0,02 % |
| 585 | BIM Birlesik Magazalar AS | 3.006 | 49.442,6 $ | 0,02 % |
| 586 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4.548 | 49.384 $ | 0,02 % |
| 587 | Sirius Real Estate Ltd | 36.101 | 49.331 $ | 0,02 % |
| 588 | Kingfisher PLC | 12.528 | 49.240 $ | 0,02 % |
| 589 | Aurubis AG | 228 | 49.047,9 $ | 0,02 % |
| 590 | Paladin Energy Ltd | 5.758 | 48.736,6 $ | 0,02 % |
| 591 | Capstone Copper Corp | 5.829 | 48.555,6 $ | 0,02 % |
| 592 | KT Corp | 2.263 | 48.496,1 $ | 0,02 % |
| 593 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 194 | 48.452,5 $ | 0,02 % |
| 594 | PRIO SA/Brazil | 3.612 | 48.441,6 $ | 0,02 % |
| 595 | MHP SE | 4.795 | 48.373,6 $ | 0,02 % |
| 596 | Eve Energy Co Ltd | 4.500 | 48.080,9 $ | 0,02 % |
| 597 | Xiaomi Corp | 12.800 | 47.845,3 $ | 0,02 % |
| 598 | Enel SpA | 4.045 | 47.194,3 $ | 0,02 % |
| 599 | Volution Group PLC | 5.637 | 47.065,6 $ | 0,02 % |
| 600 | Orkla ASA | 3.801 | 46.879,4 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 192 Anleihen von 120 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 989.556,4 $ | 0,33 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 988.459,8 $ | 0,33 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 971.609,3 $ | 0,33 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 961.325,3 $ | 0,32 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 950.502,3 $ | 0,32 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 949.094,1 $ | 0,32 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 942.107,3 $ | 0,32 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 909.078,5 $ | 0,31 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 904.159,4 $ | 0,31 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 890.541,1 $ | 0,30 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 875.600 $ | 0,30 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 873.918,4 $ | 0,30 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 870.187,9 $ | 0,29 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 833.467 $ | 0,28 % |
| 15 | Coinbase Global Inc | 1 | 830.030,3 $ | 0,28 % |
| 16 | Unity Software Inc | 1 | 829.882,3 $ | 0,28 % |
| 17 | Upwork Inc | 1 | 826.234,3 $ | 0,28 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6 | 813.339,4 $ | 0,27 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 809.034 $ | 0,27 % |
| 20 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 808.233,9 $ | 0,27 % |
| 21 | CryoPort Inc | 1 | 769.879,9 $ | 0,26 % |
| 22 | YPF SA | 3 | 741.922,4 $ | 0,25 % |
| 23 | Enbridge Inc | 7 | 691.355,4 $ | 0,23 % |
| 24 | CONMED Corp | 1 | 678.624,3 $ | 0,23 % |
| 25 | Okta Inc | 1 | 659.261,9 $ | 0,22 % |
| 26 | Banco Santander SA | 3 | 653.259,6 $ | 0,22 % |
| 27 | Societe Generale SA | 3 | 638.910 $ | 0,22 % |
| 28 | Redwood Trust Inc | 1 | 629.348,9 $ | 0,21 % |
| 29 | Five9 Inc | 1 | 619.550,6 $ | 0,21 % |
| 30 | UBS Group AG | 3 | 617.648,5 $ | 0,21 % |
| 31 | Ecopetrol SA | 4 | 616.864,2 $ | 0,21 % |
| 32 | Riyad Bank | 1 | 605.380,2 $ | 0,20 % |
| 33 | Block Inc | 1 | 599.575,6 $ | 0,20 % |
| 34 | Hercules Capital Inc | 1 | 595.723 $ | 0,20 % |
| 35 | Array Technologies Inc | 1 | 575.017,5 $ | 0,19 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 3 | 514.823,6 $ | 0,17 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 1 | 504.242 $ | 0,17 % |
| 38 | PagerDuty Inc | 1 | 499.723,2 $ | 0,17 % |
| 39 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 498.521,8 $ | 0,17 % |
| 40 | Porch Group Inc | 1 | 491.915,9 $ | 0,17 % |
| 41 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 466.730,6 $ | 0,16 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2 | 422.806,8 $ | 0,14 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 | 420.271,1 $ | 0,14 % |
| 44 | BILL Holdings Inc | 1 | 411.854,2 $ | 0,14 % |
| 45 | Bank of America Corp | 3 | 406.744,1 $ | 0,14 % |
| 46 | Cerence Inc | 1 | 406.496,1 $ | 0,14 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 5 | 395.471,1 $ | 0,13 % |
| 48 | Rapid7 Inc | 1 | 377.374 $ | 0,13 % |
| 49 | LCI Industries | 1 | 368.353,9 $ | 0,12 % |
| 50 | Sempra | 4 | 351.276,7 $ | 0,12 % |
| 51 | Green Plains Inc | 1 | 349.247,8 $ | 0,12 % |
| 52 | Callaway Golf Co | 1 | 341.316,5 $ | 0,12 % |
| 53 | Axia Energia SA | 1 | 336.595,3 $ | 0,11 % |
| 54 | Energy Transfer LP | 4 | 330.655 $ | 0,11 % |
| 55 | Upstart Holdings Inc | 1 | 330.419,1 $ | 0,11 % |
| 56 | Zscaler Inc | 1 | 326.372,2 $ | 0,11 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 4 | 322.104,7 $ | 0,11 % |
| 58 | TELUS Corp | 4 | 318.962,9 $ | 0,11 % |
| 59 | Winnebago Industries Inc | 1 | 309.477,4 $ | 0,10 % |
| 60 | Workiva Inc | 1 | 306.792,1 $ | 0,10 % |
| 61 | Envista Holdings Corp | 1 | 305.683,2 $ | 0,10 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 4 | 291.761,4 $ | 0,10 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 278.452,8 $ | 0,09 % |
| 64 | Enovis Corp | 1 | 276.701,4 $ | 0,09 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 265.836,7 $ | 0,09 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 264.982,7 $ | 0,09 % |
| 67 | Bandwidth Inc | 1 | 260.272 $ | 0,09 % |
| 68 | MGP Ingredients Inc | 1 | 247.916,4 $ | 0,08 % |
| 69 | Barclays PLC | 1 | 222.580,3 $ | 0,08 % |
| 70 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 214.368,8 $ | 0,07 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 213.350 $ | 0,07 % |
| 72 | Swedbank AB | 1 | 212.402 $ | 0,07 % |
| 73 | Commerzbank AG | 1 | 208.526 $ | 0,07 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 207.404 $ | 0,07 % |
| 75 | Credit Agricole SA | 1 | 207.325 $ | 0,07 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 206.104,2 $ | 0,07 % |
| 77 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 204.950,2 $ | 0,07 % |
| 78 | Bank of Montreal | 1 | 204.783,7 $ | 0,07 % |
| 79 | Allianz SE | 1 | 200.008,3 $ | 0,07 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 1 | 198.629,6 $ | 0,07 % |
| 81 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 198.598,7 $ | 0,07 % |
| 82 | Royal Bank of Canada | 1 | 198.116 $ | 0,07 % |
| 83 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198.004,3 $ | 0,07 % |
| 84 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 190.064 $ | 0,06 % |
| 85 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 188.556,2 $ | 0,06 % |
| 86 | MetLife Inc | 2 | 173.318,3 $ | 0,06 % |
| 87 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 169.811,6 $ | 0,06 % |
| 88 | Repay Holdings Corp | 1 | 151.585,7 $ | 0,05 % |
| 89 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 150.233,6 $ | 0,05 % |
| 90 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 148.218,3 $ | 0,05 % |
| 91 | CMS Energy Corp | 2 | 143.654,7 $ | 0,05 % |
| 92 | Prudential Financial, Inc. | 4 | 140.180,4 $ | 0,05 % |
| 93 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 135.789,3 $ | 0,05 % |
| 94 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 131.297,6 $ | 0,04 % |
| 95 | Eversource Energy | 2 | 125.668,1 $ | 0,04 % |
| 96 | Stellantis NV | 1 | 115.159,7 $ | 0,04 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 2 | 106.820,4 $ | 0,04 % |
| 98 | CenterPoint Energy Inc | 3 | 106.353,2 $ | 0,04 % |
| 99 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 105.413,9 $ | 0,04 % |
| 100 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 98.335,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,5 %
- Finanzen 9,3 %
- Immobilien 5,4 %
- Gesundheit 5,4 %
- Industrie 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 3,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Japan 4,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
- Taiwan 3,0 %
- Kanada 3,0 %
- Frankreich 2,9 %
- Deutschland 2,8 %
- Schweiz 2,7 %
- Südkorea 2,3 %
- Australien 1,8 %
- Niederlande 1,7 %
- Weitere Länder 11,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 274 | 88,8 Mio. $ | 56,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 50 | 6,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 3 | Japan | 55 | 6,9 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 5,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Taiwan | 12 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | Kanada | 38 | 4,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 7 | Frankreich | 31 | 4,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Deutschland | 26 | 4,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | Schweiz | 25 | 4,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Südkorea | 26 | 3,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Australien | 20 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Niederlande | 11 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Strategy Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048356