Fonds mit MHP SE
ISIN US55302T2042 · Vereinigtes Königreich · LEI 213800D7DXFXGA292757
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 0 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 29,4 Mio. € 33,7 Mio. $ · 48.768 €
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: MHP SE (US55302T1051)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 2.877.339 | 25,8 Mio. $ | 0,80 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 708.925 | 6,4 Mio. $ | 0,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 162.285 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 9.200 | 81.913 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 4.795 | 42.692,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 48.768 € | 0,37 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,80 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,37 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 3.762.544 | -0,0 % |
| 2026Q2 | 5 | +2 | 3.763.290 | +1.957,4 % |
| 2026Q1 | 3 | -2 | 182.913 | -95,2 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 3.781.592 | -13,6 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 4.377.035 | -0,3 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 4.388.097 | -1,1 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 4.438.103 | -0,3 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 4.451.692 | -0,4 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 4.467.960 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 4.467.960 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 4.467.960 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 5 | 4.467.960 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Cygnus Capital Advisors, LLC | 75.800 | 569 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit MHP SE“. https://titelia.com/de/aktien/mhp-se-US55302T2042