Fonds mit MHP SE
ISIN US55302T2042 · Vereinigtes Königreich · LEI 213800D7DXFXGA292757
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 0 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 32,2 Mio. € 37,6 Mio. $ · 48.768 €
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : MHP SE (US55302T1051)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 2.877.931 | 29,1 Mio. $ | 0,85 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 709.038 | 7,2 Mio. $ | 0,76 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Investment Program | 162.326 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 9.200 | 92.812,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 4.795 | 48.373,6 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 48.768 € | 0,37 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,85 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,76 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,37 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Investment Program | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | +2 | 3.763.290 | +1.957,4 % |
| 2026Q1 | 3 | -2 | 182.913 | -95,2 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 3.781.592 | -13,6 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 4.377.035 | -0,3 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 4.388.097 | -1,1 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 4.438.103 | -0,3 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 4.451.692 | -0,4 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 4.467.960 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 4.467.960 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 4.467.960 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 5 | 4.467.960 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Cygnus Capital Advisors, LLC | 75.800 | 569 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit MHP SE“. https://titelia.com/de/aktien/mhp-se-US55302T2042