Portefeuille de Multi-Strategy Income Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·794 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 296,1 M $ · Dix premières lignes : 11.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,3 %
- Finance 9,4 %
- Santé 5,5 %
- Immobilier 5,3 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 3,9 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 44,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,4 %
- GB 4,4 %
- JP 4,4 %
- HK 3,3 %
- TW 3,0 %
- CA 3,0 %
- FR 2,9 %
- DE 2,8 %
- CH 2,7 %
- KR 2,3 %
- AU 1,8 %
- NL 1,7 %
- Autres pays 11,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 274 | 88,8 M $ | 56,41 % |
| GB | 50 | 6,9 M $ | 4,42 % |
| JP | 55 | 6,9 M $ | 4,39 % |
| HK | 39 | 5,2 M $ | 3,33 % |
| TW | 12 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| CA | 38 | 4,7 M $ | 2,95 % |
| FR | 31 | 4,5 M $ | 2,88 % |
| DE | 26 | 4,4 M $ | 2,81 % |
| CH | 25 | 4,3 M $ | 2,73 % |
| KR | 26 | 3,6 M $ | 2,28 % |
| AU | 20 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| NL | 11 | 2,6 M $ | 1,65 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| BP PLC | 20 720 | 163,5 k $ | 0,06 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 23 000 | 163,5 k $ | 0,06 % |
| Hormel Foods Corp | 7 607 | 163,3 k $ | 0,06 % |
| EastGroup Properties Inc | 810 | 163 k $ | 0,06 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 211 | 161,7 k $ | 0,05 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 217 | 160,9 k $ | 0,05 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 20 200 | 160,2 k $ | 0,05 % |
| Societe Generale SA | 1 999 | 160,1 k $ | 0,05 % |
| Ventas Inc | 1 816 | 159,6 k $ | 0,05 % |
| Kia Corp | 1 529 | 158,3 k $ | 0,05 % |
| NN Group NV | 1 804 | 158 k $ | 0,05 % |
| H World Group Ltd | 3 037 | 156,8 k $ | 0,05 % |
| Innovent Biologics Inc | 13 500 | 156,2 k $ | 0,05 % |
| Applied Materials Inc | 396 | 156,2 k $ | 0,05 % |
| Vonovia SE | 5 769 | 155,3 k $ | 0,05 % |
| Otsuka Corp | 8 300 | 155,2 k $ | 0,05 % |
| W R Berkley Corp | 2 319 | 155 k $ | 0,05 % |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 19 000 | 154,9 k $ | 0,05 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 1 888 | 154,7 k $ | 0,05 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 229 | 154,3 k $ | 0,05 % |
| Unipol Assicurazioni SpA | 5 862 | 153,1 k $ | 0,05 % |
| NatWest Group PLC | 19 238 | 152,3 k $ | 0,05 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 937 | 151,5 k $ | 0,05 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 2 519 | 150,9 k $ | 0,05 % |
| WEG SA | 16 652 | 150,9 k $ | 0,05 % |
| International Container Terminal Services Inc | 12 950 | 150,7 k $ | 0,05 % |
| Teck Resources Ltd | 2 577 | 150,4 k $ | 0,05 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 8 700 | 150,3 k $ | 0,05 % |
| TransDigm Group Inc | 129 | 149,6 k $ | 0,05 % |
| Next PLC | 838 | 147,8 k $ | 0,05 % |
| Comet Holding AG | 373 | 147 k $ | 0,05 % |
| Atlas Copco AB | 8 660 | 146,7 k $ | 0,05 % |
| Ross Stores Inc | 644 | 146,7 k $ | 0,05 % |
| Hiscox Ltd | 6 904 | 146 k $ | 0,05 % |
| SoftBank Corp | 102 600 | 145,5 k $ | 0,05 % |
| Fortune Electric Co Ltd | 5 000 | 144,8 k $ | 0,05 % |
| RWE AG | 1 988 | 144,6 k $ | 0,05 % |
| Sony Group Corp | 7 200 | 144 k $ | 0,05 % |
| Nordea Bank Abp | 7 629 | 143,3 k $ | 0,05 % |
| Resona Holdings Inc | 11 400 | 142,3 k $ | 0,05 % |
| Rayonier Inc | 6 695 | 142 k $ | 0,05 % |
| Qube Holdings Ltd | 38 833 | 141 k $ | 0,05 % |
| Uber Technologies Inc | 1 888 | 140,9 k $ | 0,05 % |
| MetLife Inc | 1 758 | 140,8 k $ | 0,05 % |
| 8x8 Inc | 73 060 | 140,3 k $ | 0,05 % |
| Eiffage SA | 866 | 139,7 k $ | 0,05 % |
| SBA Communications Corp | 628 | 138,9 k $ | 0,05 % |
| Novo Nordisk A/S | 3 293 | 138,7 k $ | 0,05 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 102 180 | 138,3 k $ | 0,05 % |
| Delta Electronics Inc | 2 000 | 138,1 k $ | 0,05 % |
| Keyera Corp | 3 556 | 137,4 k $ | 0,05 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 37 800 | 136,7 k $ | 0,05 % |
| Remy Cointreau SA | 2 904 | 136,7 k $ | 0,05 % |
| Imperial Brands PLC | 3 566 | 135,7 k $ | 0,05 % |
| China International Capital Corp Ltd | 52 000 | 135,2 k $ | 0,05 % |
| EQT Corp | 2 248 | 135,1 k $ | 0,05 % |
| Fresnillo PLC | 3 022 | 135,1 k $ | 0,05 % |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 8 700 | 134,9 k $ | 0,05 % |
| Antero Resources Corp | 3 405 | 133,7 k $ | 0,05 % |
| American Tower Corp | 730 | 133,4 k $ | 0,05 % |
| Pfizer Inc | 4 947 | 132,1 k $ | 0,04 % |
| Astellas Pharma Inc | 9 200 | 131,9 k $ | 0,04 % |
| Nippon Building Fund Inc | 156 | 131,1 k $ | 0,04 % |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc | 126 | 130,1 k $ | 0,04 % |
| CareTrust REIT Inc | 3 290 | 129,8 k $ | 0,04 % |
| WuXi AppTec Co Ltd | 7 400 | 129,5 k $ | 0,04 % |
| K+S AG | 6 903 | 129,3 k $ | 0,04 % |
| Intuit Inc | 332 | 129 k $ | 0,04 % |
| Vale SA | 7 883 | 129 k $ | 0,04 % |
| ROBLOX Corp | 2 309 | 127,6 k $ | 0,04 % |
| ABB Ltd | 1 266 | 127,3 k $ | 0,04 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 600 | 126,8 k $ | 0,04 % |
| Tyson Foods Inc | 1 951 | 125 k $ | 0,04 % |
| Diageo PLC | 6 209 | 124,8 k $ | 0,04 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 14 317 | 124,6 k $ | 0,04 % |
| Aeroports de Paris SA | 1 021 | 124 k $ | 0,04 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 5 063 | 124 k $ | 0,04 % |
| Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 3 729 | 123,7 k $ | 0,04 % |
| Dexus | 27 302 | 122,8 k $ | 0,04 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 65 600 | 121,9 k $ | 0,04 % |
| Smith & Nephew PLC | 7 880 | 121,8 k $ | 0,04 % |
| KB Financial Group Inc | 1 118 | 121,3 k $ | 0,04 % |
| Trend Micro Inc/Japan | 3 500 | 121,1 k $ | 0,04 % |
| APA Group | 16 244 | 120,9 k $ | 0,04 % |
| MMG Ltd | 112 000 | 120,9 k $ | 0,04 % |
| FLSmidth & Co A/S | 1 625 | 120,4 k $ | 0,04 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 12 100 | 119,9 k $ | 0,04 % |
| Fujitsu Ltd | 5 900 | 119,8 k $ | 0,04 % |
| Enbridge Inc | 2 158 | 119,7 k $ | 0,04 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 60 800 | 119,4 k $ | 0,04 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 885 | 118,6 k $ | 0,04 % |
| Valterra Platinum Ltd | 1 478 | 118,2 k $ | 0,04 % |
| Equifax Inc | 679 | 118,1 k $ | 0,04 % |
| Aluminum Corp of China Ltd | 68 700 | 117,9 k $ | 0,04 % |
| Xcel Energy Inc | 1 416 | 117,5 k $ | 0,04 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | 3 405 | 117,3 k $ | 0,04 % |
| Anglo American PLC | 2 355 | 115,8 k $ | 0,04 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 121 | 115,4 k $ | 0,04 % |
| BNP Paribas SA | 1 095 | 115,2 k $ | 0,04 % |
| Dexcom Inc | 1 927 | 114,8 k $ | 0,04 % |