Composition de Multi-Strategy Income Fund
ISIN US78249R2141
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- Actif net
- 296,1 M $ dont 157,4 M $ en actions, soit 53,1 %
- Positions
- 794 dans 52 pays
- Souches
- 192 de 120 sociétés
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BP PLC | 20 720 | 163,5 k $ | 0,06 % |
| 302 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 23 000 | 163,5 k $ | 0,06 % |
| 303 | Hormel Foods Corp | 7 607 | 163,3 k $ | 0,06 % |
| 304 | EastGroup Properties Inc | 810 | 163 k $ | 0,06 % |
| 305 | Japan Real Estate Investment Corp | 211 | 161,7 k $ | 0,05 % |
| 306 | Japan Metropolitan Fund Invest | 217 | 160,9 k $ | 0,05 % |
| 307 | Hongkong Land Holdings Ltd | 20 200 | 160,2 k $ | 0,05 % |
| 308 | Societe Generale SA | 1 999 | 160,1 k $ | 0,05 % |
| 309 | Ventas Inc | 1 816 | 159,6 k $ | 0,05 % |
| 310 | Kia Corp | 1 529 | 158,3 k $ | 0,05 % |
| 311 | NN Group NV | 1 804 | 158 k $ | 0,05 % |
| 312 | H World Group Ltd | 3 037 | 156,8 k $ | 0,05 % |
| 313 | Innovent Biologics Inc | 13 500 | 156,2 k $ | 0,05 % |
| 314 | Applied Materials Inc | 396 | 156,2 k $ | 0,05 % |
| 315 | Vonovia SE | 5 769 | 155,3 k $ | 0,05 % |
| 316 | Otsuka Corp | 8 300 | 155,2 k $ | 0,05 % |
| 317 | W R Berkley Corp | 2 319 | 155 k $ | 0,05 % |
| 318 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 19 000 | 154,9 k $ | 0,05 % |
| 319 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 888 | 154,7 k $ | 0,05 % |
| 320 | Seagate Technology Holdings PLC | 229 | 154,3 k $ | 0,05 % |
| 321 | Unipol Assicurazioni SpA | 5 862 | 153,1 k $ | 0,05 % |
| 322 | NatWest Group PLC | 19 238 | 152,3 k $ | 0,05 % |
| 323 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 937 | 151,5 k $ | 0,05 % |
| 324 | Industria de Diseno Textil SA | 2 519 | 150,9 k $ | 0,05 % |
| 325 | WEG SA | 16 652 | 150,9 k $ | 0,05 % |
| 326 | International Container Terminal Services Inc | 12 950 | 150,7 k $ | 0,05 % |
| 327 | Teck Resources Ltd | 2 577 | 150,4 k $ | 0,05 % |
| 328 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 8 700 | 150,3 k $ | 0,05 % |
| 329 | TransDigm Group Inc | 129 | 149,6 k $ | 0,05 % |
| 330 | Next PLC | 838 | 147,8 k $ | 0,05 % |
| 331 | Comet Holding AG | 373 | 147 k $ | 0,05 % |
| 332 | Atlas Copco AB | 8 660 | 146,7 k $ | 0,05 % |
| 333 | Ross Stores Inc | 644 | 146,7 k $ | 0,05 % |
| 334 | Hiscox Ltd | 6 904 | 146 k $ | 0,05 % |
| 335 | SoftBank Corp | 102 600 | 145,5 k $ | 0,05 % |
| 336 | Fortune Electric Co Ltd | 5 000 | 144,8 k $ | 0,05 % |
| 337 | RWE AG | 1 988 | 144,6 k $ | 0,05 % |
| 338 | Sony Group Corp | 7 200 | 144 k $ | 0,05 % |
| 339 | Nordea Bank Abp | 7 629 | 143,3 k $ | 0,05 % |
| 340 | Resona Holdings Inc | 11 400 | 142,3 k $ | 0,05 % |
| 341 | Rayonier Inc | 6 695 | 142 k $ | 0,05 % |
| 342 | Qube Holdings Ltd | 38 833 | 141 k $ | 0,05 % |
| 343 | Uber Technologies Inc | 1 888 | 140,9 k $ | 0,05 % |
| 344 | MetLife Inc | 1 758 | 140,8 k $ | 0,05 % |
| 345 | 8x8 Inc | 73 060 | 140,3 k $ | 0,05 % |
| 346 | Eiffage SA | 866 | 139,7 k $ | 0,05 % |
| 347 | SBA Communications Corp | 628 | 138,9 k $ | 0,05 % |
| 348 | Novo Nordisk A/S | 3 293 | 138,7 k $ | 0,05 % |
| 349 | Lloyds Banking Group PLC | 102 180 | 138,3 k $ | 0,05 % |
| 350 | Delta Electronics Inc | 2 000 | 138,1 k $ | 0,05 % |
| 351 | Keyera Corp | 3 556 | 137,4 k $ | 0,05 % |
| 352 | Singapore Telecommunications Ltd | 37 800 | 136,7 k $ | 0,05 % |
| 353 | Remy Cointreau SA | 2 904 | 136,7 k $ | 0,05 % |
| 354 | Imperial Brands PLC | 3 566 | 135,7 k $ | 0,05 % |
| 355 | China International Capital Corp Ltd | 52 000 | 135,2 k $ | 0,05 % |
| 356 | EQT Corp | 2 248 | 135,1 k $ | 0,05 % |
| 357 | Fresnillo PLC | 3 022 | 135,1 k $ | 0,05 % |
| 358 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 8 700 | 134,9 k $ | 0,05 % |
| 359 | Antero Resources Corp | 3 405 | 133,7 k $ | 0,05 % |
| 360 | American Tower Corp | 730 | 133,4 k $ | 0,05 % |
| 361 | Pfizer Inc | 4 947 | 132,1 k $ | 0,04 % |
| 362 | Astellas Pharma Inc | 9 200 | 131,9 k $ | 0,04 % |
| 363 | Nippon Building Fund Inc | 156 | 131,1 k $ | 0,04 % |
| 364 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 126 | 130,1 k $ | 0,04 % |
| 365 | CareTrust REIT Inc | 3 290 | 129,8 k $ | 0,04 % |
| 366 | WuXi AppTec Co Ltd | 7 400 | 129,5 k $ | 0,04 % |
| 367 | K+S AG | 6 903 | 129,3 k $ | 0,04 % |
| 368 | Intuit Inc | 332 | 129 k $ | 0,04 % |
| 369 | Vale SA | 7 883 | 129 k $ | 0,04 % |
| 370 | ROBLOX Corp | 2 309 | 127,6 k $ | 0,04 % |
| 371 | ABB Ltd | 1 266 | 127,3 k $ | 0,04 % |
| 372 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 600 | 126,8 k $ | 0,04 % |
| 373 | Tyson Foods Inc | 1 951 | 125 k $ | 0,04 % |
| 374 | Diageo PLC | 6 209 | 124,8 k $ | 0,04 % |
| 375 | Itau Unibanco Holding SA | 14 317 | 124,6 k $ | 0,04 % |
| 376 | Aeroports de Paris SA | 1 021 | 124 k $ | 0,04 % |
| 377 | First Quantum Minerals Ltd | 5 063 | 124 k $ | 0,04 % |
| 378 | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 3 729 | 123,7 k $ | 0,04 % |
| 379 | Dexus | 27 302 | 122,8 k $ | 0,04 % |
| 380 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 65 600 | 121,9 k $ | 0,04 % |
| 381 | Smith & Nephew PLC | 7 880 | 121,8 k $ | 0,04 % |
| 382 | KB Financial Group Inc | 1 118 | 121,3 k $ | 0,04 % |
| 383 | Trend Micro Inc/Japan | 3 500 | 121,1 k $ | 0,04 % |
| 384 | APA Group | 16 244 | 120,9 k $ | 0,04 % |
| 385 | MMG Ltd | 112 000 | 120,9 k $ | 0,04 % |
| 386 | FLSmidth & Co A/S | 1 625 | 120,4 k $ | 0,04 % |
| 387 | Asahi Group Holdings Ltd | 12 100 | 119,9 k $ | 0,04 % |
| 388 | Fujitsu Ltd | 5 900 | 119,8 k $ | 0,04 % |
| 389 | Enbridge Inc | 2 158 | 119,7 k $ | 0,04 % |
| 390 | CapitaLand Ascendas REIT | 60 800 | 119,4 k $ | 0,04 % |
| 391 | IMPERIAL OIL LTD | 885 | 118,6 k $ | 0,04 % |
| 392 | Valterra Platinum Ltd | 1 478 | 118,2 k $ | 0,04 % |
| 393 | Equifax Inc | 679 | 118,1 k $ | 0,04 % |
| 394 | Aluminum Corp of China Ltd | 68 700 | 117,9 k $ | 0,04 % |
| 395 | Xcel Energy Inc | 1 416 | 117,5 k $ | 0,04 % |
| 396 | Aristocrat Leisure Ltd | 3 405 | 117,3 k $ | 0,04 % |
| 397 | Anglo American PLC | 2 355 | 115,8 k $ | 0,04 % |
| 398 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 121 | 115,4 k $ | 0,04 % |
| 399 | BNP Paribas SA | 1 095 | 115,2 k $ | 0,04 % |
| 400 | Dexcom Inc | 1 927 | 114,8 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 192 souches de 120 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 989,6 k $ | 0,33 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 988,5 k $ | 0,33 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 971,6 k $ | 0,33 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 961,3 k $ | 0,32 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 950,5 k $ | 0,32 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 949,1 k $ | 0,32 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 942,1 k $ | 0,32 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 909,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 904,2 k $ | 0,31 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 890,5 k $ | 0,30 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 875,6 k $ | 0,30 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 873,9 k $ | 0,30 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 870,2 k $ | 0,29 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 833,5 k $ | 0,28 % |
| 15 | Coinbase Global Inc | 1 | 830 k $ | 0,28 % |
| 16 | Unity Software Inc | 1 | 829,9 k $ | 0,28 % |
| 17 | Upwork Inc | 1 | 826,2 k $ | 0,28 % |
| 18 | Citigroup Inc | 6 | 813,3 k $ | 0,27 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 809 k $ | 0,27 % |
| 20 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 808,2 k $ | 0,27 % |
| 21 | CryoPort Inc | 1 | 769,9 k $ | 0,26 % |
| 22 | YPF SA | 3 | 741,9 k $ | 0,25 % |
| 23 | Enbridge Inc | 7 | 691,4 k $ | 0,23 % |
| 24 | CONMED Corp | 1 | 678,6 k $ | 0,23 % |
| 25 | Okta Inc | 1 | 659,3 k $ | 0,22 % |
| 26 | Banco Santander SA | 3 | 653,3 k $ | 0,22 % |
| 27 | Societe Generale SA | 3 | 638,9 k $ | 0,22 % |
| 28 | Redwood Trust Inc | 1 | 629,3 k $ | 0,21 % |
| 29 | Five9 Inc | 1 | 619,6 k $ | 0,21 % |
| 30 | UBS Group AG | 3 | 617,6 k $ | 0,21 % |
| 31 | Ecopetrol SA | 4 | 616,9 k $ | 0,21 % |
| 32 | Riyad Bank | 1 | 605,4 k $ | 0,20 % |
| 33 | Block Inc | 1 | 599,6 k $ | 0,20 % |
| 34 | Hercules Capital Inc | 1 | 595,7 k $ | 0,20 % |
| 35 | Array Technologies Inc | 1 | 575 k $ | 0,19 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 3 | 514,8 k $ | 0,17 % |
| 37 | Q2 Holdings Inc | 1 | 504,2 k $ | 0,17 % |
| 38 | PagerDuty Inc | 1 | 499,7 k $ | 0,17 % |
| 39 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 498,5 k $ | 0,17 % |
| 40 | Porch Group Inc | 1 | 491,9 k $ | 0,17 % |
| 41 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 466,7 k $ | 0,16 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 2 | 422,8 k $ | 0,14 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 | 420,3 k $ | 0,14 % |
| 44 | BILL Holdings Inc | 1 | 411,9 k $ | 0,14 % |
| 45 | Bank of America Corp | 3 | 406,7 k $ | 0,14 % |
| 46 | Cerence Inc | 1 | 406,5 k $ | 0,14 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 5 | 395,5 k $ | 0,13 % |
| 48 | Rapid7 Inc | 1 | 377,4 k $ | 0,13 % |
| 49 | LCI Industries | 1 | 368,4 k $ | 0,12 % |
| 50 | Sempra | 4 | 351,3 k $ | 0,12 % |
| 51 | Green Plains Inc | 1 | 349,2 k $ | 0,12 % |
| 52 | Callaway Golf Co | 1 | 341,3 k $ | 0,12 % |
| 53 | Axia Energia SA | 1 | 336,6 k $ | 0,11 % |
| 54 | Energy Transfer LP | 4 | 330,7 k $ | 0,11 % |
| 55 | Upstart Holdings Inc | 1 | 330,4 k $ | 0,11 % |
| 56 | Zscaler Inc | 1 | 326,4 k $ | 0,11 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 4 | 322,1 k $ | 0,11 % |
| 58 | TELUS Corp | 4 | 319 k $ | 0,11 % |
| 59 | Winnebago Industries Inc | 1 | 309,5 k $ | 0,10 % |
| 60 | Workiva Inc | 1 | 306,8 k $ | 0,10 % |
| 61 | Envista Holdings Corp | 1 | 305,7 k $ | 0,10 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 4 | 291,8 k $ | 0,10 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 278,5 k $ | 0,09 % |
| 64 | Enovis Corp | 1 | 276,7 k $ | 0,09 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 265,8 k $ | 0,09 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 265 k $ | 0,09 % |
| 67 | Bandwidth Inc | 1 | 260,3 k $ | 0,09 % |
| 68 | MGP Ingredients Inc | 1 | 247,9 k $ | 0,08 % |
| 69 | Barclays PLC | 1 | 222,6 k $ | 0,08 % |
| 70 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 214,4 k $ | 0,07 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 213,4 k $ | 0,07 % |
| 72 | Swedbank AB | 1 | 212,4 k $ | 0,07 % |
| 73 | Commerzbank AG | 1 | 208,5 k $ | 0,07 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 207,4 k $ | 0,07 % |
| 75 | Credit Agricole SA | 1 | 207,3 k $ | 0,07 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 206,1 k $ | 0,07 % |
| 77 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 205 k $ | 0,07 % |
| 78 | Bank of Montreal | 1 | 204,8 k $ | 0,07 % |
| 79 | Allianz SE | 1 | 200 k $ | 0,07 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 1 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 81 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 82 | Royal Bank of Canada | 1 | 198,1 k $ | 0,07 % |
| 83 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198 k $ | 0,07 % |
| 84 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 190,1 k $ | 0,06 % |
| 85 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 188,6 k $ | 0,06 % |
| 86 | MetLife Inc | 2 | 173,3 k $ | 0,06 % |
| 87 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 169,8 k $ | 0,06 % |
| 88 | Repay Holdings Corp | 1 | 151,6 k $ | 0,05 % |
| 89 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 150,2 k $ | 0,05 % |
| 90 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 148,2 k $ | 0,05 % |
| 91 | CMS Energy Corp | 2 | 143,7 k $ | 0,05 % |
| 92 | Prudential Financial, Inc. | 4 | 140,2 k $ | 0,05 % |
| 93 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 135,8 k $ | 0,05 % |
| 94 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 131,3 k $ | 0,04 % |
| 95 | Eversource Energy | 2 | 125,7 k $ | 0,04 % |
| 96 | Stellantis NV | 1 | 115,2 k $ | 0,04 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 2 | 106,8 k $ | 0,04 % |
| 98 | CenterPoint Energy Inc | 3 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 99 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 100 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 98,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,5 %
- Finance 9,3 %
- Immobilier 5,4 %
- Santé 5,4 %
- Industrie 4,8 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 3,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 44,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,4 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Japon 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Taïwan 3,0 %
- Canada 3,0 %
- France 2,9 %
- Allemagne 2,8 %
- Suisse 2,7 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Australie 1,8 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Autres pays 11,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 274 | 88,8 M $ | 56,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 50 | 6,9 M $ | 4,42 % |
| 3 | Japon | 55 | 6,9 M $ | 4,39 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 5,2 M $ | 3,33 % |
| 5 | Taïwan | 12 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 6 | Canada | 38 | 4,7 M $ | 2,95 % |
| 7 | France | 31 | 4,5 M $ | 2,88 % |
| 8 | Allemagne | 26 | 4,4 M $ | 2,81 % |
| 9 | Suisse | 25 | 4,3 M $ | 2,73 % |
| 10 | Corée du Sud | 26 | 3,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | Australie | 20 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 2,6 M $ | 1,65 % |
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