Portefeuille de Multi-Strategy Income Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·794 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 296,1 M $ · Dix premières lignes : 11.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,3 %
- Finance 9,4 %
- Santé 5,5 %
- Immobilier 5,3 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 3,9 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 44,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,4 %
- GB 4,4 %
- JP 4,4 %
- HK 3,3 %
- TW 3,0 %
- CA 3,0 %
- FR 2,9 %
- DE 2,8 %
- CH 2,7 %
- KR 2,3 %
- AU 1,8 %
- NL 1,7 %
- Autres pays 11,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 274 | 88,8 M $ | 56,41 % |
| GB | 50 | 6,9 M $ | 4,42 % |
| JP | 55 | 6,9 M $ | 4,39 % |
| HK | 39 | 5,2 M $ | 3,33 % |
| TW | 12 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| CA | 38 | 4,7 M $ | 2,95 % |
| FR | 31 | 4,5 M $ | 2,88 % |
| DE | 26 | 4,4 M $ | 2,81 % |
| CH | 25 | 4,3 M $ | 2,73 % |
| KR | 26 | 3,6 M $ | 2,28 % |
| AU | 20 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| NL | 11 | 2,6 M $ | 1,65 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 11 385 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| Alphabet Inc | 5 790 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| Apple Inc | 6 986 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| NVIDIA Corp | 9 230 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| Microsoft Corp | 4 421 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 334 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25 000 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| Digital Realty Trust Inc | 6 991 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| Johnson & Johnson | 6 086 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| CME Group Inc | 4 379 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8 019 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| Broadcom Inc | 2 579 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| ASML Holding NV | 710 | 1 M $ | 0,35 % |
| Alphabet Inc | 2 663 | 1 M $ | 0,34 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 12 716 | 993,8 k $ | 0,34 % |
| Equinix Inc | 914 | 989,7 k $ | 0,33 % |
| Amazon.com Inc | 3 692 | 978,6 k $ | 0,33 % |
| BKV Corp | 30 108 | 949,3 k $ | 0,32 % |
| Prologis Inc | 6 473 | 919,3 k $ | 0,31 % |
| Corning Inc | 5 422 | 890,5 k $ | 0,30 % |
| Mastercard Inc | 1 707 | 858,5 k $ | 0,29 % |
| Exxon Mobil Corp | 5 539 | 854,8 k $ | 0,29 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 51 860 | 852,2 k $ | 0,29 % |
| Teradata Corp | 31 036 | 817,8 k $ | 0,28 % |
| PepsiCo Inc | 5 113 | 810,4 k $ | 0,27 % |
| Tencent Holdings Ltd | 12 932 | 785,2 k $ | 0,27 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2 480 | 776,8 k $ | 0,26 % |
| General Dynamics Corp | 2 097 | 722 k $ | 0,24 % |
| TJX Cos Inc/The | 4 489 | 703,7 k $ | 0,24 % |
| Analog Devices Inc | 1 731 | 696,3 k $ | 0,24 % |
| Sun Communities Inc | 5 137 | 656,7 k $ | 0,22 % |
| Extra Space Storage Inc | 4 491 | 643,7 k $ | 0,22 % |
| Keyence Corp | 1 400 | 641,3 k $ | 0,22 % |
| SK hynix Inc | 726 | 638,9 k $ | 0,22 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 3 288 | 627,5 k $ | 0,21 % |
| AutoZone Inc | 168 | 622,3 k $ | 0,21 % |
| RXO Inc | 31 155 | 622,2 k $ | 0,21 % |
| Sanofi SA | 6 549 | 611,8 k $ | 0,21 % |
| GSK PLC | 22 590 | 593,6 k $ | 0,20 % |
| Waste Management Inc | 2 550 | 593 k $ | 0,20 % |
| Moody's Corp | 1 278 | 590,2 k $ | 0,20 % |
| Regal Rexnord Corp | 2 718 | 584,5 k $ | 0,20 % |
| Nestle SA | 5 749 | 583,1 k $ | 0,20 % |
| Celanese Corp | 8 561 | 580,1 k $ | 0,20 % |
| Merck & Co Inc | 5 276 | 576 k $ | 0,19 % |
| Goodman Group | 26 581 | 575 k $ | 0,19 % |
| Tutor Perini Corp | 6 184 | 574,6 k $ | 0,19 % |
| Cisco Systems, Inc. | 6 230 | 570 k $ | 0,19 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 32 500 | 570 k $ | 0,19 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 2 603 | 569,5 k $ | 0,19 % |
| Barrick Mining Corp | 14 380 | 565,2 k $ | 0,19 % |
| Littelfuse Inc | 1 394 | 563,4 k $ | 0,19 % |
| Onto Innovation Inc | 1 909 | 563,3 k $ | 0,19 % |
| Novartis AG | 3 769 | 560,2 k $ | 0,19 % |
| BGC Group Inc | 49 835 | 559,6 k $ | 0,19 % |
| Progressive Corp/The | 2 749 | 553,3 k $ | 0,19 % |
| Meta Platforms Inc | 903 | 552,6 k $ | 0,19 % |
| thyssenkrupp AG | 46 204 | 550,9 k $ | 0,19 % |
| PTC Therapeutics Inc | 8 429 | 548,4 k $ | 0,19 % |
| Royal Bank of Canada | 3 034 | 545,7 k $ | 0,18 % |
| Huntsman Corp | 37 900 | 544,6 k $ | 0,18 % |
| Innoviva Inc | 23 561 | 541,7 k $ | 0,18 % |
| Perella Weinberg Partners | 23 761 | 540,3 k $ | 0,18 % |
| Union Pacific Corp | 2 003 | 539,8 k $ | 0,18 % |
| Procter & Gamble Co/The | 3 622 | 532,8 k $ | 0,18 % |
| CareDx Inc | 25 402 | 528,6 k $ | 0,18 % |
| ICON PLC | 4 347 | 514,4 k $ | 0,17 % |
| Liberty Energy Inc | 15 134 | 511,4 k $ | 0,17 % |
| Star Bulk Carriers Corp | 20 228 | 508,3 k $ | 0,17 % |
| Gilead Sciences Inc | 3 763 | 492,4 k $ | 0,17 % |
| Kimco Realty Corp | 20 567 | 486,2 k $ | 0,16 % |
| Blackrock Inc | 456 | 485,9 k $ | 0,16 % |
| McDonald's Corp. | 1 615 | 474,1 k $ | 0,16 % |
| IAC Inc | 10 540 | 469,7 k $ | 0,16 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 9 900 | 461,3 k $ | 0,16 % |
| Eli Lilly & Co | 491 | 458,9 k $ | 0,16 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 18 686 | 453,7 k $ | 0,15 % |
| ICICI Bank Ltd | 17 056 | 453,5 k $ | 0,15 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 2 851 | 450,7 k $ | 0,15 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 40 875 | 447,1 k $ | 0,15 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 3 039 | 439,8 k $ | 0,15 % |
| IMCD NV | 3 720 | 437,8 k $ | 0,15 % |
| Micron Technology Inc | 839 | 433,9 k $ | 0,15 % |
| Scorpio Tankers Inc | 5 315 | 432,3 k $ | 0,15 % |
| Symrise AG | 4 851 | 428,8 k $ | 0,14 % |
| Intertek Group PLC | 6 572 | 427 k $ | 0,14 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5 592 | 422,7 k $ | 0,14 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 13 363 | 420 k $ | 0,14 % |
| Invitation Homes Inc | 14 587 | 419,7 k $ | 0,14 % |
| NextEra Energy Inc | 4 287 | 419,6 k $ | 0,14 % |
| MSCI Inc | 709 | 419,3 k $ | 0,14 % |
| National Grid PLC | 23 407 | 418,7 k $ | 0,14 % |
| Iron Mountain Inc | 3 322 | 418,5 k $ | 0,14 % |
| Yesway Inc | 16 164 | 415,7 k $ | 0,14 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1 361 | 415,3 k $ | 0,14 % |
| Graco Inc | 5 160 | 414,2 k $ | 0,14 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2 433 | 408 k $ | 0,14 % |
| MakeMyTrip Ltd | 8 628 | 407,3 k $ | 0,14 % |
| Crown Castle Inc | 4 565 | 405,3 k $ | 0,14 % |
| Unilever PLC | 6 878 | 402 k $ | 0,14 % |