Zusammensetzung von VANGUARD INTERNATIONAL VALUE FUND
ISIN US9219392035
VANGUARD TRUSTEES' EQUITY FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,8 Mrd. $ davon 11 Mrd. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 185 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kering SA | 768.163 | 253,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 2 | GSK PLC | 7.821.128 | 203,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | Novo Nordisk A/S | 4.285.291 | 202,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 4 | Prosus NV | 4.281.721 | 199 Mio. $ | 1,69 % |
| 5 | NIDEC CORP | 11.668.600 | 187,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 1.946.137 | 171,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | Julius Baer Group Ltd | 1.774.797 | 156 Mio. $ | 1,33 % |
| 8 | Rheinmetall AG | 115.850 | 153,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 9 | Chubb Ltd | 391.090 | 137,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 4.926.336 | 135 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | Kingspan Group PLC | 1.426.437 | 132,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Bayer AG | 2.308.846 | 128,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 13 | Smith & Nephew PLC | 7.014.700 | 109,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 14 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 10.636.100 | 109,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | Pernod Ricard SA | 1.387.866 | 108,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 36.972.419 | 107,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | MACQUARIE GROUP LTD | 589.457 | 104,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Roche Holding AG | 237.967 | 104 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Sony Group Corp | 4.279.796 | 100 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | Techtronic Industries Co Ltd | 5.948.300 | 99,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.346.070 | 99,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Magna International Inc | 1.405.024 | 96,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 174.362 | 95,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 9.476.179 | 95,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 8.226.846 | 95,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Deutsche Boerse AG | 306.873 | 92,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | Sika AG | 404.455 | 91 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 1.475.765 | 90,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | ABN AMRO Bank NV | 1.979.288 | 89,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | DIAGEO PLC | 4.035.700 | 88,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Everest Group Ltd | 226.458 | 84,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | Prudential PLC | 5.585.365 | 83,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Nordea Bank Abp | 4.123.250 | 83,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Copa Holdings SA | 588.916 | 83,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | SMC Corp | 192.437 | 83,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | Willis Towers Watson PLC | 243.369 | 81,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Suzuki Motor Corp | 6.244.303 | 81,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | AerCap Holdings NV | 538.523 | 81,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 133.670 | 80,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Aon PLC | 218.866 | 78,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1.162.670 | 77,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Haleon PLC | 15.675.100 | 76,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | United Overseas Bank Ltd | 2.250.052 | 76,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Canadian National Railway Co | 596.900 | 75,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Samsung Electronics Co Ltd | 17.612 | 75 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | BASF SE | 1.291.659 | 75 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Saipem SpA | 15.275.811 | 74,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Heineken NV | 813.431 | 73,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Bureau Veritas SA | 2.256.547 | 72,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 414.117 | 72,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Agnico Eagle Mines Ltd | 494.983 | 71,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Daikin Industries Ltd | 493.320 | 71,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | Nestle SA | 707.594 | 70,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.983.600 | 70,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Sanofi SA | 810.734 | 69,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | Koninklijke Vopak NV | 1.208.611 | 68,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | Sandoz Group AG | 838.811 | 68,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | Berkeley Group Holdings PLC | 1.388.939 | 65,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | Medtronic PLC | 761.631 | 65 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.589.676 | 64,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | Axis Capital Holdings Ltd | 609.782 | 64,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | UPL Ltd | 10.078.670 | 63,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Informa PLC | 5.297.143 | 63,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | LG Chem Ltd | 349.289 | 61,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Kubota Corp | 3.646.439 | 61,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1.355.236 | 61,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | DNB Bank ASA | 1.892.212 | 60,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | HSBC HOLDINGS PLC | 2.842.267 | 60,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Assa Abloy AB | 1.587.513 | 58,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 837.008 | 58,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Ryanair Holdings PLC | 992.954 | 58,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | ADMIRAL GROUP PLC | 1.143.710 | 58 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Danone SA | 743.239 | 57,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Check Point Software Technologies Ltd | 446.868 | 56,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Equinor ASA | 1.374.101 | 56,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | MISUMI Group Inc | 2.367.972 | 56,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | NETEASE INC | 2.116.574 | 56,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | adidas AG | 304.335 | 56,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Croda International PLC | 1.294.251 | 56 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Korea Electric Power Corp | 2.319.304 | 55,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Sands China Ltd | 29.714.000 | 55,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | Nintendo Co Ltd | 1.165.000 | 55,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 83 | Lojas Renner SA | 20.585.290 | 55,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 84 | Japan Exchange Group Inc | 4.042.302 | 55 Mio. $ | 0,47 % |
| 85 | Intertek Group PLC | 687.190 | 54,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 86 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 230.505.052 | 53,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | HDFC Bank Ltd | 2.229.491 | 53,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | Tata Consultancy Services Ltd | 2.120.852 | 52,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | BP PLC | 1.123.672 | 50,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | TE Connectivity PLC | 245.675 | 50,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | EQB Inc | 496.700 | 50,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | Unicharm Corp | 7.830.900 | 49,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | Boliden AB | 979.655 | 49,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 94 | Denso Corp | 3.985.908 | 48,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 95 | Nokia Oyj | 5.223.366 | 48,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 96 | Euronext NV | 263.893 | 48,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 97 | Yum China Holdings Inc | 984.522 | 47,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 98 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.106.857 | 47,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | Henkel AG & Co KGaA | 574.460 | 47,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 100 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 6.232.500 | 46,6 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 7,0 %
- Kommunikation 4,5 %
- Technologie 3,6 %
- Industrie 3,4 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 62,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,2 %
- JPY 13,1 %
- USD 12,5 %
- GBP 10,2 %
- HKD 6,8 %
- CHF 4,6 %
- KRW 2,8 %
- CAD 2,6 %
- INR 1,9 %
- DKK 1,8 %
- MXN 1,8 %
- TWD 1,8 %
- SEK 1,5 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- AUD 1,3 %
- IDR 1,3 %
- BRL 1,1 %
- THB 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- CNY 0,3 %
- PHP 0,3 %
- VND 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,1 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
- Frankreich 9,6 %
- Deutschland 8,1 %
- Vereinigte Staaten 6,0 %
- Niederlande 5,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,5 %
- Schweiz 4,6 %
- Südkorea 3,4 %
- Irland 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Kanada 2,4 %
- Weitere Länder 24,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 24 | 1,4 Mrd. $ | 13,14 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 1,2 Mrd. $ | 10,76 % |
| 3 | Frankreich | 13 | 1,1 Mrd. $ | 9,63 % |
| 4 | Deutschland | 16 | 891,9 Mio. $ | 8,08 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 9 | 659,3 Mio. $ | 5,97 % |
| 6 | Niederlande | 8 | 645,1 Mio. $ | 5,85 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 611,7 Mio. $ | 5,54 % |
| 8 | Schweiz | 6 | 513 Mio. $ | 4,65 % |
| 9 | Südkorea | 7 | 379,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | Irland | 5 | 358,6 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | Italien | 6 | 317,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | Kanada | 5 | 266,7 Mio. $ | 2,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VANGUARD INTERNATIONAL VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000004389