Zusammensetzung von VANGUARD INTERNATIONAL VALUE FUND
ISIN US9219392035
VANGUARD TRUSTEES' EQUITY FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,8 Mrd. $ davon 11 Mrd. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 185 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HDFC Bank Ltd | 5.903.422 | 46,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 102 | Li Ning Co Ltd | 23.827.500 | 46 Mio. $ | 0,39 % |
| 103 | Bangkok Bank PCL | 7.967.238 | 45,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 104 | Koninklijke Philips NV | 1.722.732 | 45,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 105 | China Merchants Bank Co Ltd | 6.953.500 | 45,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 106 | Valterra Platinum Ltd | 595.914 | 44,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 107 | Olympus Corp | 3.896.600 | 44,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 108 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 2.817.000 | 44,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 109 | Kerry Group PLC | 457.923 | 43,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 110 | Weir Group PLC/The | 1.221.891 | 43,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 111 | Dentsu Group Inc | 1.960.453 | 43,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 112 | Daito Trust Construction Co Ltd | 2.060.777 | 43,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 113 | Merck KGaA | 261.997 | 43,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 114 | Westports Holdings Bhd | 24.367.000 | 42,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 115 | Bank of Ireland Group PLC | 2.020.303 | 42,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 116 | BARCLAYS PLC | 6.093.329 | 41,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 117 | Bakkafrost P/F | 874.777 | 41,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 118 | Brembo NV | 3.409.443 | 41,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 119 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 246.388.500 | 41,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 120 | AXA SA | 794.788 | 41,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 121 | Societe Generale SA | 429.175 | 40,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 122 | North West Co Inc/The | 1.105.311 | 40,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 123 | Banco Santander SA | 2.817.476 | 40,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 124 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 4.704.600 | 39,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 125 | ArcelorMittal SA | 560.160 | 39,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 126 | GEA Group AG | 549.044 | 39 Mio. $ | 0,33 % |
| 127 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 2.542.100 | 38,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 128 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 8.834.396 | 38 Mio. $ | 0,32 % |
| 129 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.354.800 | 38 Mio. $ | 0,32 % |
| 130 | James Hardie Industries PLC | 1.446.887 | 37,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 131 | Omron Corp | 1.109.946 | 37,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 132 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 285.785 | 36,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 133 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 14.754.000 | 36,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 134 | Itau Unibanco Holding SA | 4.239.059 | 35,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 135 | Bankinter SA | 1.936.234 | 35,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 136 | BioMerieux | 446.606 | 35,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 137 | KINGFISHER PLC | 8.452.366 | 35,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 138 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1.969.398 | 35 Mio. $ | 0,30 % |
| 139 | CRH PLC | 367.125 | 34,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 140 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.551.000 | 34,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 141 | E Ink Holdings Inc | 5.930.424 | 34,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 142 | Paragon Banking Group PLC | 3.018.752 | 34,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 143 | Swedbank AB | 833.762 | 33,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 144 | CK Asset Holdings Ltd | 5.446.500 | 33,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 145 | Leonardo SpA | 513.103 | 32,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 146 | Renishaw PLC | 492.126 | 32,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 147 | Ambev SA | 10.278.649 | 32,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 148 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 74.881.760 | 32,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 149 | Daimler Truck Holding AG | 564.916 | 32 Mio. $ | 0,27 % |
| 150 | Banco Bradesco SA | 8.579.899 | 31 Mio. $ | 0,26 % |
| 151 | Nihon Kohden Corp | 3.076.800 | 30,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 152 | Kweichow Moutai Co Ltd | 150.659 | 30,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 153 | KBC Group NV | 209.288 | 30,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 154 | Venture Corp Ltd | 2.400.700 | 29,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 155 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 68.979 | 29,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 156 | Deutsche Post AG | 446.574 | 29,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 157 | Banco do Brasil SA | 6.930.638 | 29,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 158 | Bank Central Asia Tbk PT | 82.719.900 | 29 Mio. $ | 0,25 % |
| 159 | Seria Co Ltd | 1.188.500 | 28,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 160 | Bayerische Motoren Werke AG | 416.707 | 28,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 161 | Intact Financial Corp | 144.841 | 28,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 162 | Airbus SE | 115.720 | 27,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 163 | KB Financial Group Inc | 226.622 | 26,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 164 | Ain Holdings Inc | 698.400 | 25,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 165 | Realtek Semiconductor Corp | 1.239.337 | 25,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 166 | Siemens AG | 77.504 | 25,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 167 | Nitto Denko Corp | 1.186.544 | 25,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 168 | Capgemini SE | 210.167 | 25 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | Siemens Healthineers AG | 582.112 | 24,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 170 | Zurich Insurance Group AG | 29.960 | 22,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | Puregold Price Club Inc | 32.485.576 | 21,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Phu Nhuan Jewelry JSC | 17.462.401 | 20,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | Continental AG | 236.105 | 19,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.580.700 | 19,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 175 | Octave Intelligence PLC | 1.073.240 | 19,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | China Overseas Land & Investment Ltd | 10.533.133 | 18,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Selamat Sempurna Tbk PT | 175.810.416 | 17,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Infineon Technologies AG | 237.958 | 17,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | IMI PLC | 375.793 | 14,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | Universal Robina Corp | 14.789.340 | 14,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 181 | STMicroelectronics NV | 263.490 | 14,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 182 | Compass Group PLC | 421.986 | 13,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | AWL Agri Business Ltd | 6.408.501 | 12,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 184 | XP Inc | 478.751 | 8,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 185 | YongXing Special Materials Technology Co Ltd | 982.200 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 7,0 %
- Kommunikation 4,5 %
- Technologie 3,6 %
- Industrie 3,4 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 62,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,2 %
- JPY 13,1 %
- USD 12,5 %
- GBP 10,2 %
- HKD 6,8 %
- CHF 4,6 %
- KRW 2,8 %
- CAD 2,6 %
- INR 1,9 %
- DKK 1,8 %
- MXN 1,8 %
- TWD 1,8 %
- SEK 1,5 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- AUD 1,3 %
- IDR 1,3 %
- BRL 1,1 %
- THB 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- CNY 0,3 %
- PHP 0,3 %
- VND 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,1 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
- Frankreich 9,6 %
- Deutschland 8,1 %
- Vereinigte Staaten 6,0 %
- Niederlande 5,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,5 %
- Schweiz 4,6 %
- Südkorea 3,4 %
- Irland 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Kanada 2,4 %
- Weitere Länder 24,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 24 | 1,4 Mrd. $ | 13,14 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 1,2 Mrd. $ | 10,76 % |
| 3 | Frankreich | 13 | 1,1 Mrd. $ | 9,63 % |
| 4 | Deutschland | 16 | 891,9 Mio. $ | 8,08 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 9 | 659,3 Mio. $ | 5,97 % |
| 6 | Niederlande | 8 | 645,1 Mio. $ | 5,85 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 611,7 Mio. $ | 5,54 % |
| 8 | Schweiz | 6 | 513 Mio. $ | 4,65 % |
| 9 | Südkorea | 7 | 379,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | Irland | 5 | 358,6 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | Italien | 6 | 317,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | Kanada | 5 | 266,7 Mio. $ | 2,42 % |
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