Composition de VANGUARD INTERNATIONAL VALUE FUND
ISIN US9219392035
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- Actif net
- 11,8 Md $ dont 11 Md $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 185 dans 36 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kering SA | 768 163 | 253,6 M $ | 2,15 % |
| 2 | GSK PLC | 7 821 128 | 203,4 M $ | 1,73 % |
| 3 | Novo Nordisk A/S | 4 285 291 | 202,7 M $ | 1,72 % |
| 4 | Prosus NV | 4 281 721 | 199 M $ | 1,69 % |
| 5 | NIDEC CORP | 11 668 600 | 187,4 M $ | 1,59 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 1 946 137 | 171,6 M $ | 1,46 % |
| 7 | Julius Baer Group Ltd | 1 774 797 | 156 M $ | 1,33 % |
| 8 | Rheinmetall AG | 115 850 | 153,1 M $ | 1,30 % |
| 9 | Chubb Ltd | 391 090 | 137,1 M $ | 1,17 % |
| 10 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 4 926 336 | 135 M $ | 1,15 % |
| 11 | Kingspan Group PLC | 1 426 437 | 132,6 M $ | 1,13 % |
| 12 | Bayer AG | 2 308 846 | 128,1 M $ | 1,09 % |
| 13 | Smith & Nephew PLC | 7 014 700 | 109,7 M $ | 0,93 % |
| 14 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 10 636 100 | 109,4 M $ | 0,93 % |
| 15 | Pernod Ricard SA | 1 387 866 | 108,2 M $ | 0,92 % |
| 16 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 36 972 419 | 107,3 M $ | 0,91 % |
| 17 | MACQUARIE GROUP LTD | 589 457 | 104,6 M $ | 0,89 % |
| 18 | Roche Holding AG | 237 967 | 104 M $ | 0,88 % |
| 19 | Sony Group Corp | 4 279 796 | 100 M $ | 0,85 % |
| 20 | Techtronic Industries Co Ltd | 5 948 300 | 99,9 M $ | 0,85 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 346 070 | 99,6 M $ | 0,85 % |
| 22 | Magna International Inc | 1 405 024 | 96,4 M $ | 0,82 % |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 174 362 | 95,7 M $ | 0,81 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 9 476 179 | 95,5 M $ | 0,81 % |
| 25 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 8 226 846 | 95,3 M $ | 0,81 % |
| 26 | Deutsche Boerse AG | 306 873 | 92,4 M $ | 0,79 % |
| 27 | Sika AG | 404 455 | 91 M $ | 0,77 % |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 1 475 765 | 90,2 M $ | 0,77 % |
| 29 | ABN AMRO Bank NV | 1 979 288 | 89,5 M $ | 0,76 % |
| 30 | DIAGEO PLC | 4 035 700 | 88,7 M $ | 0,75 % |
| 31 | Everest Group Ltd | 226 458 | 84,7 M $ | 0,72 % |
| 32 | Prudential PLC | 5 585 365 | 83,9 M $ | 0,71 % |
| 33 | Nordea Bank Abp | 4 123 250 | 83,2 M $ | 0,71 % |
| 34 | Copa Holdings SA | 588 916 | 83,2 M $ | 0,71 % |
| 35 | SMC Corp | 192 437 | 83,1 M $ | 0,71 % |
| 36 | Willis Towers Watson PLC | 243 369 | 81,8 M $ | 0,69 % |
| 37 | Suzuki Motor Corp | 6 244 303 | 81,5 M $ | 0,69 % |
| 38 | AerCap Holdings NV | 538 523 | 81,3 M $ | 0,69 % |
| 39 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 133 670 | 80,3 M $ | 0,68 % |
| 40 | Aon PLC | 218 866 | 78,9 M $ | 0,67 % |
| 41 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1 162 670 | 77,2 M $ | 0,66 % |
| 42 | Haleon PLC | 15 675 100 | 76,7 M $ | 0,65 % |
| 43 | United Overseas Bank Ltd | 2 250 052 | 76,1 M $ | 0,65 % |
| 44 | Canadian National Railway Co | 596 900 | 75,9 M $ | 0,64 % |
| 45 | Samsung Electronics Co Ltd | 17 612 | 75 M $ | 0,64 % |
| 46 | BASF SE | 1 291 659 | 75 M $ | 0,64 % |
| 47 | Saipem SpA | 15 275 811 | 74,1 M $ | 0,63 % |
| 48 | Heineken NV | 813 431 | 73,6 M $ | 0,63 % |
| 49 | Bureau Veritas SA | 2 256 547 | 72,2 M $ | 0,61 % |
| 50 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 414 117 | 72,1 M $ | 0,61 % |
| 51 | Agnico Eagle Mines Ltd | 494 983 | 71,9 M $ | 0,61 % |
| 52 | Daikin Industries Ltd | 493 320 | 71,5 M $ | 0,61 % |
| 53 | Nestle SA | 707 594 | 70,7 M $ | 0,60 % |
| 54 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 983 600 | 70,7 M $ | 0,60 % |
| 55 | Sanofi SA | 810 734 | 69,8 M $ | 0,59 % |
| 56 | Koninklijke Vopak NV | 1 208 611 | 68,4 M $ | 0,58 % |
| 57 | Sandoz Group AG | 838 811 | 68,4 M $ | 0,58 % |
| 58 | Berkeley Group Holdings PLC | 1 388 939 | 65,6 M $ | 0,56 % |
| 59 | Medtronic PLC | 761 631 | 65 M $ | 0,55 % |
| 60 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 589 676 | 64,3 M $ | 0,55 % |
| 61 | Axis Capital Holdings Ltd | 609 782 | 64,2 M $ | 0,55 % |
| 62 | UPL Ltd | 10 078 670 | 63,8 M $ | 0,54 % |
| 63 | Informa PLC | 5 297 143 | 63,5 M $ | 0,54 % |
| 64 | LG Chem Ltd | 349 289 | 61,9 M $ | 0,53 % |
| 65 | Kubota Corp | 3 646 439 | 61,9 M $ | 0,53 % |
| 66 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 355 236 | 61,8 M $ | 0,52 % |
| 67 | DNB Bank ASA | 1 892 212 | 60,9 M $ | 0,52 % |
| 68 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 842 267 | 60,5 M $ | 0,51 % |
| 69 | Assa Abloy AB | 1 587 513 | 58,9 M $ | 0,50 % |
| 70 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 837 008 | 58,1 M $ | 0,49 % |
| 71 | Ryanair Holdings PLC | 992 954 | 58,1 M $ | 0,49 % |
| 72 | ADMIRAL GROUP PLC | 1 143 710 | 58 M $ | 0,49 % |
| 73 | Danone SA | 743 239 | 57,8 M $ | 0,49 % |
| 74 | Check Point Software Technologies Ltd | 446 868 | 56,8 M $ | 0,48 % |
| 75 | Equinor ASA | 1 374 101 | 56,4 M $ | 0,48 % |
| 76 | MISUMI Group Inc | 2 367 972 | 56,3 M $ | 0,48 % |
| 77 | NETEASE INC | 2 116 574 | 56,3 M $ | 0,48 % |
| 78 | adidas AG | 304 335 | 56,3 M $ | 0,48 % |
| 79 | Croda International PLC | 1 294 251 | 56 M $ | 0,48 % |
| 80 | Korea Electric Power Corp | 2 319 304 | 55,7 M $ | 0,47 % |
| 81 | Sands China Ltd | 29 714 000 | 55,7 M $ | 0,47 % |
| 82 | Nintendo Co Ltd | 1 165 000 | 55,6 M $ | 0,47 % |
| 83 | Lojas Renner SA | 20 585 290 | 55,2 M $ | 0,47 % |
| 84 | Japan Exchange Group Inc | 4 042 302 | 55 M $ | 0,47 % |
| 85 | Intertek Group PLC | 687 190 | 54,3 M $ | 0,46 % |
| 86 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 230 505 052 | 53,6 M $ | 0,46 % |
| 87 | HDFC Bank Ltd | 2 229 491 | 53,4 M $ | 0,45 % |
| 88 | Tata Consultancy Services Ltd | 2 120 852 | 52,6 M $ | 0,45 % |
| 89 | BP PLC | 1 123 672 | 50,8 M $ | 0,43 % |
| 90 | TE Connectivity PLC | 245 675 | 50,5 M $ | 0,43 % |
| 91 | EQB Inc | 496 700 | 50,3 M $ | 0,43 % |
| 92 | Unicharm Corp | 7 830 900 | 49,7 M $ | 0,42 % |
| 93 | Boliden AB | 979 655 | 49,3 M $ | 0,42 % |
| 94 | Denso Corp | 3 985 908 | 48,9 M $ | 0,42 % |
| 95 | Nokia Oyj | 5 223 366 | 48,3 M $ | 0,41 % |
| 96 | Euronext NV | 263 893 | 48,3 M $ | 0,41 % |
| 97 | Yum China Holdings Inc | 984 522 | 47,4 M $ | 0,40 % |
| 98 | Alibaba Group Holding Ltd | 3 106 857 | 47,3 M $ | 0,40 % |
| 99 | Henkel AG & Co KGaA | 574 460 | 47,1 M $ | 0,40 % |
| 100 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 6 232 500 | 46,6 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,2 %
- Santé 7,0 %
- Communication 4,5 %
- Technologie 3,6 %
- Industrie 3,4 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,3 %
- Énergie 2,0 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Non attribué 62,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,2 %
- JPY 13,1 %
- USD 12,5 %
- GBP 10,2 %
- HKD 6,8 %
- CHF 4,6 %
- KRW 2,8 %
- CAD 2,6 %
- INR 1,9 %
- DKK 1,8 %
- MXN 1,8 %
- TWD 1,8 %
- SEK 1,5 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- AUD 1,3 %
- IDR 1,3 %
- BRL 1,1 %
- THB 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- CNY 0,3 %
- PHP 0,3 %
- VND 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,1 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,1 %
- États-Unis 6,0 %
- Pays-Bas 5,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Suisse 4,6 %
- Corée du Sud 3,4 %
- Irlande 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Canada 2,4 %
- Autres pays 24,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 24 | 1,4 Md $ | 13,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 1,2 Md $ | 10,76 % |
| 3 | France | 13 | 1,1 Md $ | 9,63 % |
| 4 | Allemagne | 16 | 891,9 M $ | 8,08 % |
| 5 | États-Unis | 9 | 659,3 M $ | 5,97 % |
| 6 | Pays-Bas | 8 | 645,1 M $ | 5,85 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 611,7 M $ | 5,54 % |
| 8 | Suisse | 6 | 513 M $ | 4,65 % |
| 9 | Corée du Sud | 7 | 379,2 M $ | 3,44 % |
| 10 | Irlande | 5 | 358,6 M $ | 3,25 % |
| 11 | Italie | 6 | 317,1 M $ | 2,87 % |
| 12 | Canada | 5 | 266,7 M $ | 2,42 % |
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