Composition de Conductor Global Equity Value ETF
ISIN US90214Q5844
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- Actif net
- 141,8 M $ dont 137,9 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 76 dans 24 pays
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kandenko Co Ltd | 100 600 | 4,4 M $ | 3,10 % |
| 2 | DPM Metals Inc | 109 275 | 3,7 M $ | 2,59 % |
| 3 | Anritsu Corp | 125 600 | 3,3 M $ | 2,32 % |
| 4 | Torex Gold Resources Inc | 75 446 | 3,1 M $ | 2,19 % |
| 5 | LG Innotek Co Ltd | 7 745 | 3 M $ | 2,15 % |
| 6 | Perseus Mining Ltd | 729 475 | 2,9 M $ | 2,06 % |
| 7 | First Resources Ltd | 1 008 233 | 2,8 M $ | 1,95 % |
| 8 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 181 700 | 2,7 M $ | 1,90 % |
| 9 | Soulbrain Co Ltd | 8 475 | 2,7 M $ | 1,89 % |
| 10 | Valterra Platinum Ltd | 32 137 | 2,6 M $ | 1,83 % |
| 11 | Ithaca Energy PLC | 703 220 | 2,6 M $ | 1,81 % |
| 12 | Lonking Holdings Ltd | 5 911 000 | 2,5 M $ | 1,77 % |
| 13 | Aneka Tambang Tbk | 11 552 400 | 2,5 M $ | 1,76 % |
| 14 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 35 550 | 2,5 M $ | 1,74 % |
| 15 | Cohu Inc | 51 550 | 2,4 M $ | 1,72 % |
| 16 | WH Group Ltd | 1 917 000 | 2,3 M $ | 1,65 % |
| 17 | JBS NV | 137 875 | 2,2 M $ | 1,57 % |
| 18 | APA Corp | 52 065 | 2,1 M $ | 1,50 % |
| 19 | Exedy Corp | 53 100 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| 20 | Viridien | 11 910 | 2 M $ | 1,43 % |
| 21 | MIRAIT ONE corp | 76 400 | 2 M $ | 1,39 % |
| 22 | Youngone Corp | 33 991 | 1,9 M $ | 1,35 % |
| 23 | Synergy Grid & Development Phils Inc | 5 131 200 | 1,9 M $ | 1,35 % |
| 24 | DHT Holdings Inc | 103 200 | 1,9 M $ | 1,35 % |
| 25 | OSG Corp | 90 400 | 1,9 M $ | 1,33 % |
| 26 | APERAM SA | 35 230 | 1,9 M $ | 1,33 % |
| 27 | Serco Group PLC | 482 036 | 1,8 M $ | 1,30 % |
| 28 | Skanska AB | 67 572 | 1,8 M $ | 1,29 % |
| 29 | RPC Inc | 230 050 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| 30 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 37 950 | 1,8 M $ | 1,27 % |
| 31 | China Medical System Holdings Ltd | 1 080 000 | 1,8 M $ | 1,25 % |
| 32 | Sino Land Co Ltd | 1 102 000 | 1,8 M $ | 1,25 % |
| 33 | Centrica PLC | 598 660 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 34 | Halliburton Co | 41 200 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 35 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 107 595 | 1,7 M $ | 1,20 % |
| 36 | FCC Co Ltd | 79 000 | 1,7 M $ | 1,19 % |
| 37 | Wacker Chemie AG | 15 280 | 1,7 M $ | 1,18 % |
| 38 | Bunge Global SA | 13 070 | 1,7 M $ | 1,17 % |
| 39 | CPFL Energia SA | 166 565 | 1,7 M $ | 1,17 % |
| 40 | Bread Financial Holdings Inc | 19 125 | 1,6 M $ | 1,14 % |
| 41 | Vodacom Group Ltd | 188 404 | 1,6 M $ | 1,13 % |
| 42 | Doosan Bobcat Inc | 31 780 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| 43 | Orion Corp/Republic of Korea | 15 600 | 1,5 M $ | 1,08 % |
| 44 | Casio Computer Co Ltd | 150 000 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 45 | Star Petroleum Refining PCL | 6 522 645 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 46 | NCSoft Corp | 7 945 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 47 | Ashmore Group PLC | 518 872 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 48 | Biogen Inc | 7 580 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 49 | Deterra Royalties Ltd | 475 700 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 50 | Pason Systems Inc | 139 200 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 51 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 492 700 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 52 | Life Corp | 85 500 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 53 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 762 000 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 54 | Tokai Rika Co Ltd | 75 400 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 55 | CVS Health Corp | 16 532 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 56 | S-1 Corp | 23 360 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 57 | Grendene SA | 1 535 460 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 58 | Puregold Price Club Inc | 1 930 600 | 1,4 M $ | 0,96 % |
| 59 | Kato Sangyo Co Ltd | 34 600 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 60 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 117 700 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 61 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 42 100 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 62 | BGF retail Co Ltd | 14 860 | 1,3 M $ | 0,94 % |
| 63 | Dana Gas PJSC | 5 391 605 | 1,3 M $ | 0,93 % |
| 64 | Mabuchi Motor Co Ltd | 138 800 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 65 | VTech Holdings Ltd | 168 700 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 66 | Maruichi Steel Tube Ltd | 138 000 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 67 | HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK PT | 29 304 500 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 68 | Gudang Garam Tbk PT | 1 347 300 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 69 | Jupiter Fund Management PLC | 601 860 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 70 | Astra Agro Lestari Tbk PT | 2 640 000 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 71 | Tieto Oyj | 54 322 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 72 | Sao Martinho S/A | 343 820 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 73 | Toyota Boshoku Corp | 78 900 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 74 | Paramount Resources Ltd | 48 100 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 75 | TOA Paint Thailand PCL | 2 651 850 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 76 | Transcontinental Inc | 109 804 | 429,2 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,8 %
- Santé 2,0 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 94,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 21,8 %
- KRW 12,1 %
- USD 11,7 %
- HKD 8,1 %
- CAD 7,1 %
- EUR 6,7 %
- GBP 6,4 %
- BRL 5,6 %
- IDR 4,5 %
- AUD 3,2 %
- ZAR 3,0 %
- PHP 2,4 %
- SGD 2,0 %
- THB 1,8 %
- SEK 1,3 %
- MXN 1,2 %
- AED 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 21,8 %
- Corée du Sud 12,1 %
- États-Unis 10,3 %
- Canada 7,1 %
- Royaume-Uni 6,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Indonésie 4,5 %
- Brésil 4,0 %
- Australie 3,2 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Allemagne 3,0 %
- Philippines 2,4 %
- Autres pays 16,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 16 | 30 M $ | 21,80 % |
| 2 | Corée du Sud | 9 | 16,7 M $ | 12,14 % |
| 3 | États-Unis | 8 | 14,2 M $ | 10,31 % |
| 4 | Canada | 5 | 9,7 M $ | 7,06 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 8,9 M $ | 6,44 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 8 M $ | 5,82 % |
| 7 | Indonésie | 4 | 6,2 M $ | 4,52 % |
| 8 | Brésil | 4 | 5,6 M $ | 4,03 % |
| 9 | Australie | 2 | 4,4 M $ | 3,16 % |
| 10 | Afrique du Sud | 2 | 4,2 M $ | 3,04 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 4,1 M $ | 3,00 % |
| 12 | Philippines | 2 | 3,3 M $ | 2,37 % |
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