Composition de Conductor Global Equity Value ETF
ISIN US90214Q5844
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- Actif net
- 129,2 M $ dont 121,9 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 80 dans 26 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPM Metals Inc | 106 422 | 3,7 M $ | 2,90 % |
| 2 | Kandenko Co Ltd | 98 800 | 3,3 M $ | 2,54 % |
| 3 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 34 623 | 2,9 M $ | 2,26 % |
| 4 | Anritsu Corp | 122 900 | 2,7 M $ | 2,08 % |
| 5 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 177 200 | 2,6 M $ | 2,05 % |
| 6 | First Resources Ltd | 981 800 | 2,6 M $ | 2,01 % |
| 7 | Cohu Inc | 50 200 | 2,4 M $ | 1,87 % |
| 8 | Synergy Grid & Development Phils Inc | 4 997 100 | 2,3 M $ | 1,80 % |
| 9 | Ithaca Energy PLC | 684 788 | 2,2 M $ | 1,73 % |
| 10 | Star Petroleum Refining PCL | 6 351 618 | 2,1 M $ | 1,64 % |
| 11 | OSG Corp | 88 600 | 2 M $ | 1,56 % |
| 12 | Bread Financial Holdings Inc | 18 630 | 2 M $ | 1,56 % |
| 13 | Exedy Corp | 52 200 | 2 M $ | 1,52 % |
| 14 | APA Corp | 50 706 | 1,9 M $ | 1,47 % |
| 15 | DHT Holdings Inc | 100 500 | 1,9 M $ | 1,45 % |
| 16 | Skanska AB | 65 808 | 1,8 M $ | 1,43 % |
| 17 | John Wiley & Sons Inc | 34 864 | 1,8 M $ | 1,41 % |
| 18 | APERAM SA | 34 312 | 1,8 M $ | 1,40 % |
| 19 | Vodacom Group Ltd | 183 472 | 1,8 M $ | 1,37 % |
| 20 | CVS Health Corp | 16 100 | 1,7 M $ | 1,30 % |
| 21 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 104 778 | 1,7 M $ | 1,29 % |
| 22 | MIRAIT ONE corp | 74 600 | 1,6 M $ | 1,28 % |
| 23 | AMN Healthcare Services Inc | 48 738 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 24 | Casio Computer Co Ltd | 146 400 | 1,6 M $ | 1,25 % |
| 25 | Sonoco Products Co | 27 562 | 1,6 M $ | 1,20 % |
| 26 | Toyoda Gosei Co Ltd | 44 600 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 24 419 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 28 | Wacker Chemie AG | 14 884 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 29 | Maruichi Steel Tube Ltd | 134 400 | 1,5 M $ | 1,16 % |
| 30 | Biogen Inc | 7 382 | 1,5 M $ | 1,16 % |
| 31 | LG Innotek Co Ltd | 4 375 | 1,5 M $ | 1,16 % |
| 32 | CPFL Energia SA | 162 200 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 33 | Deterra Royalties Ltd | 463 235 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 34 | Ashmore Group PLC | 505 264 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 35 | Mabuchi Motor Co Ltd | 135 200 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 36 | Brother Industries Ltd | 56 100 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 37 | F&F Co Ltd / New | 25 100 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 38 | Roland Corp | 52 800 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 39 | Gudang Garam Tbk PT | 1 312 200 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 40 | Sodexo SA | 21 000 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 41 | Orion Corp/Republic of Korea | 15 195 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 42 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 479 785 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 43 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 59 177 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 44 | Samsung E&A Co Ltd | 46 639 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 45 | IPH Ltd | 464 973 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 46 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 2 294 018 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 47 | CURRYS PLC | 599 000 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 48 | AECI Ltd | 179 308 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 49 | Occidental Petroleum Corp | 23 713 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 50 | Bunge Global SA | 12 728 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 51 | Brenntag SE | 19 087 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 52 | Sun International Ltd/South Africa | 417 850 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 53 | Ambev SA | 412 835 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 54 | HALLIBURTON COMPANY | 40 120 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 55 | Sendas Distribuidora S/A | 768 800 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| 56 | Vodafone Qatar PQSC | 1 789 353 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 57 | Puregold Price Club Inc | 1 880 200 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 58 | Doosan Bobcat Inc | 30 952 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 59 | DoubleUGames Co Ltd | 30 400 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 60 | RPC Inc | 224 020 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 61 | SM Energy Co | 38 600 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 62 | Jupiter Fund Management PLC | 586 083 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 63 | NC Corp | 7 738 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 64 | and ST HD Co Ltd | 58 600 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 65 | BGF retail Co Ltd | 14 473 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 66 | NOS SGPS SA | 220 660 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 67 | Samsung SDS Co Ltd | 8 800 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 68 | Dana Gas PJSC | 5 250 242 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 69 | Pason Systems Inc | 135 555 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 70 | Fertiglobe plc | 1 633 458 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 71 | Tieto Oyj | 52 900 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 72 | UPI Semiconductor Corp | 180 000 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 73 | Parade Technologies Ltd | 63 189 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 74 | Hartalega Holdings Bhd | 4 197 674 | 1 M $ | 0,81 % |
| 75 | Paramount Resources Ltd | 46 840 | 988,7 k $ | 0,77 % |
| 76 | MONY Group PLC | 318 000 | 845,8 k $ | 0,65 % |
| 77 | Societe BIC SA | 9 550 | 749 k $ | 0,58 % |
| 78 | Transcontinental Inc | 106 933 | 407,4 k $ | 0,32 % |
| 79 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 9 240 | 282,1 k $ | 0,22 % |
| 80 | AKITA Drilling Ltd | 6 180 | 15,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 5,0 %
- Santé 2,6 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 91,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 20,0 %
- JPY 20,0 %
- EUR 11,0 %
- KRW 10,0 %
- GBP 5,8 %
- CAD 5,2 %
- BRL 4,5 %
- ZAR 3,7 %
- AED 3,1 %
- PHP 2,9 %
- AUD 2,3 %
- SGD 2,1 %
- TWD 1,8 %
- THB 1,7 %
- SEK 1,5 %
- MXN 1,4 %
- IDR 1,1 %
- QAR 1,0 %
- MYR 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,0 %
- États-Unis 18,5 %
- Corée du Sud 10,0 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Canada 5,2 %
- Allemagne 4,8 %
- Brésil 4,5 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Émirats arabes unis 3,1 %
- Philippines 2,9 %
- Australie 2,3 %
- Singapour 2,1 %
- Autres pays 17,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 13 | 24,3 M $ | 19,96 % |
| 2 | États-Unis | 14 | 22,5 M $ | 18,50 % |
| 3 | Corée du Sud | 10 | 12,1 M $ | 9,95 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 7,1 M $ | 5,82 % |
| 5 | Canada | 5 | 6,4 M $ | 5,21 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 5,8 M $ | 4,75 % |
| 7 | Brésil | 4 | 5,4 M $ | 4,45 % |
| 8 | Afrique du Sud | 3 | 4,5 M $ | 3,67 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 3 | 3,8 M $ | 3,09 % |
| 10 | Philippines | 2 | 3,6 M $ | 2,94 % |
| 11 | Australie | 2 | 2,8 M $ | 2,27 % |
| 12 | Singapour | 1 | 2,6 M $ | 2,13 % |
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