Zusammensetzung von iShares Asia/Pacific Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 70,1 Mio. $ davon 69,5 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 50 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 43,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group Ltd | 161.464 | 6,4 Mio. $ | 9,11 % |
| 2 | Fortescue Ltd | 249.290 | 3,6 Mio. $ | 5,12 % |
| 3 | Honda Motor Co Ltd | 393.100 | 3,2 Mio. $ | 4,55 % |
| 4 | DBS Group Holdings Ltd | 65.000 | 3 Mio. $ | 4,27 % |
| 5 | ANZ Group Holdings Ltd | 103.474 | 2,7 Mio. $ | 3,92 % |
| 6 | Santos Ltd | 473.586 | 2,7 Mio. $ | 3,89 % |
| 7 | Westpac Banking Corp | 92.283 | 2,6 Mio. $ | 3,68 % |
| 8 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 137.400 | 2,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 9 | United Overseas Bank Ltd | 69.300 | 2 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | Power Assets Holdings Ltd | 237.000 | 2 Mio. $ | 2,79 % |
| 11 | QBE Insurance Group Ltd. | 116.373 | 1,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 327.000 | 1,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 13 | Spark New Zealand Ltd | 1.372.674 | 1,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | CK Asset Holdings Ltd | 266.000 | 1,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 15 | PCCW Ltd | 1.991.000 | 1,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 16 | Sino Land Co Ltd | 940.000 | 1,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 17 | Henderson Land Development Co Ltd | 378.000 | 1,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 18 | Wilmar International Ltd | 512.800 | 1,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 19 | Sonic Healthcare Ltd | 100.790 | 1,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | Insurance Australia Group Ltd | 241.441 | 1,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 21 | ComfortDelGro Corp Ltd | 985.200 | 1,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 136.000 | 1,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | Venture Corp Ltd | 88.000 | 1,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | Swire Pacific Ltd | 96.500 | 1 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 536.000 | 995.697,4 $ | 1,42 % |
| 26 | EBOS Group Ltd | 78.661 | 988.860,3 $ | 1,41 % |
| 27 | Swire Properties Ltd | 304.400 | 971.592,7 $ | 1,39 % |
| 28 | Persol Holdings Co Ltd | 630.000 | 937.704,1 $ | 1,34 % |
| 29 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 120.621 | 932.412,4 $ | 1,33 % |
| 30 | Kerry Properties Ltd | 305.500 | 929.865,1 $ | 1,33 % |
| 31 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 938.300 | 925.154,8 $ | 1,32 % |
| 32 | Stella International Holdings Ltd | 480.500 | 911.615,7 $ | 1,30 % |
| 33 | Deterra Royalties Ltd | 287.713 | 866.557,1 $ | 1,24 % |
| 34 | Hysan Development Co Ltd | 309.000 | 774.600,6 $ | 1,10 % |
| 35 | Viva Energy Group Ltd | 432.892 | 766.685,3 $ | 1,09 % |
| 36 | Bank of Queensland Ltd | 150.446 | 730.352,2 $ | 1,04 % |
| 37 | BOC Aviation Ltd | 69.100 | 709.542,1 $ | 1,01 % |
| 38 | Harvey Norman Holdings Ltd | 212.594 | 694.838,6 $ | 0,99 % |
| 39 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 25.000 | 642.077,9 $ | 0,92 % |
| 40 | Man Wah Holdings Ltd | 1.134.400 | 617.564,9 $ | 0,88 % |
| 41 | Elders Ltd | 117.331 | 608.077,4 $ | 0,87 % |
| 42 | GrainCorp Ltd | 133.375 | 593.424,3 $ | 0,85 % |
| 43 | Super Retail Group Ltd | 68.658 | 590.357,7 $ | 0,84 % |
| 44 | Magellan Financial Group Ltd | 76.553 | 567.585,6 $ | 0,81 % |
| 45 | Aoyama Trading Co Ltd | 106.800 | 538.386 $ | 0,77 % |
| 46 | nib holdings Ltd/Australia | 111.298 | 537.500,2 $ | 0,77 % |
| 47 | Perpetual Ltd | 44.206 | 534.262,4 $ | 0,76 % |
| 48 | Kureha Corp | 19.400 | 486.879,1 $ | 0,69 % |
| 49 | Mitsuboshi Belting Ltd | 18.700 | 471.140 $ | 0,67 % |
| 50 | Financial Partners Group Co Ltd | 31.600 | 322.335,9 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,0 %
- Rohstoffe 9,2 %
- Nicht zugeordnet 78,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- AUD 43,3 %
- HKD 27,5 %
- SGD 16,9 %
- JPY 8,6 %
- NZD 3,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Australien 43,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 18,0 %
- Singapur 16,9 %
- Japan 8,6 %
- Kaimaninseln 5,1 %
- Bermuda 4,4 %
- Neuseeland 3,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 19 | 30,1 Mio. $ | 43,30 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 12,5 Mio. $ | 17,98 % |
| 3 | Singapur | 7 | 11,7 Mio. $ | 16,85 % |
| 4 | Japan | 6 | 5,9 Mio. $ | 8,55 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 3,5 Mio. $ | 5,05 % |
| 6 | Bermuda | 3 | 3,1 Mio. $ | 4,42 % |
| 7 | Neuseeland | 2 | 2,7 Mio. $ | 3,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Asia/Pacific Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000035998