Portfolio von iShares Asia/Pacific Dividend ETF
iShares, Inc. · 50 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 70,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 9,2 %
- Nicht zugeordnet 90,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- AUD 43,3 %
- HKD 27,5 %
- SGD 16,9 %
- JPY 8,6 %
- NZD 3,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- AU 43,3 %
- HK 18,0 %
- SG 16,9 %
- JP 8,6 %
- KY 5,1 %
- BM 4,4 %
- NZ 3,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| AU | 19 | 30,1 Mio. $ | 43,30 % |
| HK | 10 | 12,5 Mio. $ | 17,98 % |
| SG | 7 | 11,7 Mio. $ | 16,85 % |
| JP | 6 | 5,9 Mio. $ | 8,55 % |
| KY | 3 | 3,5 Mio. $ | 5,05 % |
| BM | 3 | 3,1 Mio. $ | 4,42 % |
| NZ | 2 | 2,7 Mio. $ | 3,85 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 161.464 | 6,4 Mio. $ | 9,11 % |
| Fortescue Ltd | 249.290 | 3,6 Mio. $ | 5,12 % |
| Honda Motor Co Ltd | 393.100 | 3,2 Mio. $ | 4,55 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 65.000 | 3 Mio. $ | 4,27 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 103.474 | 2,7 Mio. $ | 3,92 % |
| Santos Ltd | 473.586 | 2,7 Mio. $ | 3,89 % |
| Westpac Banking Corp | 92.283 | 2,6 Mio. $ | 3,68 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 137.400 | 2,4 Mio. $ | 3,38 % |
| United Overseas Bank Ltd | 69.300 | 2 Mio. $ | 2,81 % |
| Power Assets Holdings Ltd | 237.000 | 2 Mio. $ | 2,79 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 116.373 | 1,9 Mio. $ | 2,69 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 327.000 | 1,9 Mio. $ | 2,68 % |
| Spark New Zealand Ltd | 1.372.674 | 1,7 Mio. $ | 2,41 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 266.000 | 1,7 Mio. $ | 2,39 % |
| PCCW Ltd | 1.991.000 | 1,5 Mio. $ | 2,19 % |
| Sino Land Co Ltd | 940.000 | 1,5 Mio. $ | 2,15 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | 378.000 | 1,5 Mio. $ | 2,13 % |
| Wilmar International Ltd | 512.800 | 1,5 Mio. $ | 2,09 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 100.790 | 1,4 Mio. $ | 2,06 % |
| Insurance Australia Group Ltd | 241.441 | 1,3 Mio. $ | 1,87 % |
| ComfortDelGro Corp Ltd | 985.200 | 1,1 Mio. $ | 1,64 % |
| CK Infrastructure Holdings Ltd | 136.000 | 1,1 Mio. $ | 1,63 % |
| Venture Corp Ltd | 88.000 | 1,1 Mio. $ | 1,60 % |
| Swire Pacific Ltd | 96.500 | 1 Mio. $ | 1,50 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 536.000 | 995.697,4 $ | 1,42 % |
| EBOS Group Ltd | 78.661 | 988.860,3 $ | 1,41 % |
| Swire Properties Ltd | 304.400 | 971.592,7 $ | 1,39 % |
| Persol Holdings Co Ltd | 630.000 | 937.704,1 $ | 1,34 % |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 120.621 | 932.412,4 $ | 1,33 % |
| Kerry Properties Ltd | 305.500 | 929.865,1 $ | 1,33 % |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 938.300 | 925.154,8 $ | 1,32 % |
| Stella International Holdings Ltd | 480.500 | 911.615,7 $ | 1,30 % |
| Deterra Royalties Ltd | 287.713 | 866.557,1 $ | 1,24 % |
| Hysan Development Co Ltd | 309.000 | 774.600,6 $ | 1,10 % |
| Viva Energy Group Ltd | 432.892 | 766.685,3 $ | 1,09 % |
| Bank of Queensland Ltd | 150.446 | 730.352,2 $ | 1,04 % |
| BOC Aviation Ltd | 69.100 | 709.542,1 $ | 1,01 % |
| Harvey Norman Holdings Ltd | 212.594 | 694.838,6 $ | 0,99 % |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | 25.000 | 642.077,9 $ | 0,92 % |
| Man Wah Holdings Ltd | 1.134.400 | 617.564,9 $ | 0,88 % |
| Elders Ltd | 117.331 | 608.077,4 $ | 0,87 % |
| GrainCorp Ltd | 133.375 | 593.424,3 $ | 0,85 % |
| Super Retail Group Ltd | 68.658 | 590.357,7 $ | 0,84 % |
| Magellan Financial Group Ltd | 76.553 | 567.585,6 $ | 0,81 % |
| Aoyama Trading Co Ltd | 106.800 | 538.386 $ | 0,77 % |
| nib holdings Ltd/Australia | 111.298 | 537.500,2 $ | 0,77 % |
| Perpetual Ltd | 44.206 | 534.262,4 $ | 0,76 % |
| Kureha Corp | 19.400 | 486.879,1 $ | 0,69 % |
| Mitsuboshi Belting Ltd | 18.700 | 471.140 $ | 0,67 % |
| Financial Partners Group Co Ltd | 31.600 | 322.335,9 $ | 0,46 % |