Zusammensetzung von iShares Asia/Pacific Dividend ETF
iShares, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 71,7 Mio. $ davon 71,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 50 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 45,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group Ltd | 148.115 | 6,2 Mio. $ | 8,71 % |
| 2 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 65.500 | 3,8 Mio. $ | 5,27 % |
| 3 | Fortescue Ltd | 252.298 | 3,3 Mio. $ | 4,57 % |
| 4 | Honda Motor Co Ltd | 315.800 | 3,2 Mio. $ | 4,44 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 139.700 | 3,2 Mio. $ | 4,43 % |
| 6 | ANZ Group Holdings Ltd | 105.807 | 2,8 Mio. $ | 3,86 % |
| 7 | Santos Ltd | 486.815 | 2,7 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | Westpac Banking Corp | 94.828 | 2,5 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | United Overseas Bank Ltd | 71.100 | 2,4 Mio. $ | 3,35 % |
| 10 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 331.500 | 2,2 Mio. $ | 3,07 % |
| 11 | QBE Insurance Group Ltd | 118.816 | 2,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | Power Assets Holdings Ltd | 244.500 | 1,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 13 | CK Asset Holdings Ltd | 273.500 | 1,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 14 | Wilmar International Ltd | 521.100 | 1,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 15 | Sonic Healthcare Ltd | 103.940 | 1,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 16 | Spark New Zealand Ltd | 1.394.711 | 1,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 17 | PCCW Ltd | 2.053.000 | 1,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 18 | Insurance Australia Group Ltd | 246.921 | 1,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 19 | Henderson Land Development Co Ltd | 388.000 | 1,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | Sino Land Co Ltd | 978.000 | 1,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 21 | Swire Pacific Ltd | 99.500 | 1,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 140.500 | 1,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | Venture Corp Ltd | 88.400 | 1,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | Persol Holdings Co Ltd | 644.800 | 1,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | EBOS Group Ltd | 81.508 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | ComfortDelGro Corp Ltd | 992.300 | 1 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 126.237 | 1 Mio. $ | 1,42 % |
| 28 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 552.000 | 999.016,4 $ | 1,39 % |
| 29 | Swire Properties Ltd | 314.000 | 956.309,2 $ | 1,33 % |
| 30 | Stella International Holdings Ltd | 497.500 | 924.569,5 $ | 1,29 % |
| 31 | Viva Energy Group Ltd | 450.961 | 906.694,3 $ | 1,26 % |
| 32 | Deterra Royalties Ltd | 296.028 | 901.161,8 $ | 1,26 % |
| 33 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 969.400 | 812.077,6 $ | 1,13 % |
| 34 | Kerry Properties Ltd | 314.000 | 783.462 $ | 1,09 % |
| 35 | Harvey Norman Holdings Ltd | 219.487 | 755.935,5 $ | 1,05 % |
| 36 | Hysan Development Co Ltd | 317.000 | 753.801,5 $ | 1,05 % |
| 37 | Bank of Queensland Ltd | 153.355 | 714.306,1 $ | 1,00 % |
| 38 | BOC Aviation Ltd | 70.300 | 692.954,9 $ | 0,97 % |
| 39 | Super Retail Group Ltd | 70.783 | 660.168,9 $ | 0,92 % |
| 40 | nib holdings Ltd/Australia | 114.243 | 601.150 $ | 0,84 % |
| 41 | Perpetual Ltd | 44.860 | 595.951,9 $ | 0,83 % |
| 42 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 25.500 | 584.380,2 $ | 0,82 % |
| 43 | Magellan Financial Group Ltd | 86.970 | 582.095,9 $ | 0,81 % |
| 44 | GrainCorp Ltd | 136.803 | 536.757,3 $ | 0,75 % |
| 45 | Kureha Corp | 19.900 | 532.286,2 $ | 0,74 % |
| 46 | Aoyama Trading Co Ltd | 109.400 | 514.366,2 $ | 0,72 % |
| 47 | Mitsuboshi Belting Ltd | 19.400 | 495.433,6 $ | 0,69 % |
| 48 | Elders Ltd | 121.238 | 478.395,1 $ | 0,67 % |
| 49 | Man Wah Holdings Ltd | 1.168.800 | 469.400,1 $ | 0,65 % |
| 50 | Financial Partners Group Co Ltd | 32.200 | 345.721,1 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Rohstoffe 8,7 %
- Nicht zugeordnet 78,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- AUD 42,4 %
- HKD 26,2 %
- SGD 19,1 %
- JPY 8,6 %
- NZD 3,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Australien 42,4 %
- Singapur 19,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,4 %
- Japan 8,6 %
- Kaimaninseln 4,8 %
- Bermuda 4,1 %
- Neuseeland 3,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 19 | 30,4 Mio. $ | 42,43 % |
| 2 | Singapur | 7 | 13,7 Mio. $ | 19,10 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 12,5 Mio. $ | 17,40 % |
| 4 | Japan | 6 | 6,1 Mio. $ | 8,58 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 3,4 Mio. $ | 4,75 % |
| 6 | Bermuda | 3 | 2,9 Mio. $ | 4,06 % |
| 7 | Neuseeland | 2 | 2,6 Mio. $ | 3,68 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares Asia/Pacific Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000035998