Composition d'iShares Asia/Pacific Dividend ETF
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- Actif net
- 71,7 M $ dont 71,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 50 dans 7 pays
- 10 premières
- 45,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group Ltd | 148 115 | 6,2 M $ | 8,71 % |
| 2 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 65 500 | 3,8 M $ | 5,27 % |
| 3 | Fortescue Ltd | 252 298 | 3,3 M $ | 4,57 % |
| 4 | Honda Motor Co Ltd | 315 800 | 3,2 M $ | 4,44 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 139 700 | 3,2 M $ | 4,43 % |
| 6 | ANZ Group Holdings Ltd | 105 807 | 2,8 M $ | 3,86 % |
| 7 | Santos Ltd | 486 815 | 2,7 M $ | 3,77 % |
| 8 | Westpac Banking Corp | 94 828 | 2,5 M $ | 3,51 % |
| 9 | United Overseas Bank Ltd | 71 100 | 2,4 M $ | 3,35 % |
| 10 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 331 500 | 2,2 M $ | 3,07 % |
| 11 | QBE Insurance Group Ltd | 118 816 | 2,1 M $ | 2,87 % |
| 12 | Power Assets Holdings Ltd | 244 500 | 1,8 M $ | 2,57 % |
| 13 | CK Asset Holdings Ltd | 273 500 | 1,7 M $ | 2,32 % |
| 14 | Wilmar International Ltd | 521 100 | 1,6 M $ | 2,22 % |
| 15 | Sonic Healthcare Ltd | 103 940 | 1,6 M $ | 2,22 % |
| 16 | Spark New Zealand Ltd | 1 394 711 | 1,6 M $ | 2,20 % |
| 17 | PCCW Ltd | 2 053 000 | 1,5 M $ | 2,15 % |
| 18 | Insurance Australia Group Ltd | 246 921 | 1,5 M $ | 2,05 % |
| 19 | Henderson Land Development Co Ltd | 388 000 | 1,4 M $ | 1,96 % |
| 20 | Sino Land Co Ltd | 978 000 | 1,3 M $ | 1,86 % |
| 21 | Swire Pacific Ltd | 99 500 | 1,3 M $ | 1,76 % |
| 22 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 140 500 | 1,1 M $ | 1,56 % |
| 23 | Venture Corp Ltd | 88 400 | 1,1 M $ | 1,54 % |
| 24 | Persol Holdings Co Ltd | 644 800 | 1,1 M $ | 1,49 % |
| 25 | EBOS Group Ltd | 81 508 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| 26 | ComfortDelGro Corp Ltd | 992 300 | 1 M $ | 1,45 % |
| 27 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 126 237 | 1 M $ | 1,42 % |
| 28 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 552 000 | 999 k $ | 1,39 % |
| 29 | Swire Properties Ltd | 314 000 | 956,3 k $ | 1,33 % |
| 30 | Stella International Holdings Ltd | 497 500 | 924,6 k $ | 1,29 % |
| 31 | Viva Energy Group Ltd | 450 961 | 906,7 k $ | 1,26 % |
| 32 | Deterra Royalties Ltd | 296 028 | 901,2 k $ | 1,26 % |
| 33 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 969 400 | 812,1 k $ | 1,13 % |
| 34 | Kerry Properties Ltd | 314 000 | 783,5 k $ | 1,09 % |
| 35 | Harvey Norman Holdings Ltd | 219 487 | 755,9 k $ | 1,05 % |
| 36 | Hysan Development Co Ltd | 317 000 | 753,8 k $ | 1,05 % |
| 37 | Bank of Queensland Ltd | 153 355 | 714,3 k $ | 1,00 % |
| 38 | BOC Aviation Ltd | 70 300 | 693 k $ | 0,97 % |
| 39 | Super Retail Group Ltd | 70 783 | 660,2 k $ | 0,92 % |
| 40 | nib holdings Ltd/Australia | 114 243 | 601,1 k $ | 0,84 % |
| 41 | Perpetual Ltd | 44 860 | 596 k $ | 0,83 % |
| 42 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 25 500 | 584,4 k $ | 0,82 % |
| 43 | Magellan Financial Group Ltd | 86 970 | 582,1 k $ | 0,81 % |
| 44 | GrainCorp Ltd | 136 803 | 536,8 k $ | 0,75 % |
| 45 | Kureha Corp | 19 900 | 532,3 k $ | 0,74 % |
| 46 | Aoyama Trading Co Ltd | 109 400 | 514,4 k $ | 0,72 % |
| 47 | Mitsuboshi Belting Ltd | 19 400 | 495,4 k $ | 0,69 % |
| 48 | Elders Ltd | 121 238 | 478,4 k $ | 0,67 % |
| 49 | Man Wah Holdings Ltd | 1 168 800 | 469,4 k $ | 0,65 % |
| 50 | Financial Partners Group Co Ltd | 32 200 | 345,7 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Matériaux 8,7 %
- Non attribué 78,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- AUD 42,4 %
- HKD 26,2 %
- SGD 19,1 %
- JPY 8,6 %
- NZD 3,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Australie 42,4 %
- Singapour 19,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,4 %
- Japon 8,6 %
- Îles Caïmans 4,8 %
- Bermudes 4,1 %
- Nouvelle-Zélande 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 19 | 30,4 M $ | 42,43 % |
| 2 | Singapour | 7 | 13,7 M $ | 19,10 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 12,5 M $ | 17,40 % |
| 4 | Japon | 6 | 6,1 M $ | 8,58 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 3,4 M $ | 4,75 % |
| 6 | Bermudes | 3 | 2,9 M $ | 4,06 % |
| 7 | Nouvelle-Zélande | 2 | 2,6 M $ | 3,68 % |
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