Composition d'iShares Asia/Pacific Dividend ETF
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- Actif net
- 70,1 M $ dont 69,5 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 50 dans 7 pays
- 10 premières
- 43,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group Ltd | 161 464 | 6,4 M $ | 9,11 % |
| 2 | Fortescue Ltd | 249 290 | 3,6 M $ | 5,12 % |
| 3 | Honda Motor Co Ltd | 393 100 | 3,2 M $ | 4,55 % |
| 4 | DBS Group Holdings Ltd | 65 000 | 3 M $ | 4,27 % |
| 5 | ANZ Group Holdings Ltd | 103 474 | 2,7 M $ | 3,92 % |
| 6 | Santos Ltd | 473 586 | 2,7 M $ | 3,89 % |
| 7 | Westpac Banking Corp | 92 283 | 2,6 M $ | 3,68 % |
| 8 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 137 400 | 2,4 M $ | 3,38 % |
| 9 | United Overseas Bank Ltd | 69 300 | 2 M $ | 2,81 % |
| 10 | Power Assets Holdings Ltd | 237 000 | 2 M $ | 2,79 % |
| 11 | QBE Insurance Group Ltd. | 116 373 | 1,9 M $ | 2,69 % |
| 12 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 327 000 | 1,9 M $ | 2,68 % |
| 13 | Spark New Zealand Ltd | 1 372 674 | 1,7 M $ | 2,41 % |
| 14 | CK Asset Holdings Ltd | 266 000 | 1,7 M $ | 2,39 % |
| 15 | PCCW Ltd | 1 991 000 | 1,5 M $ | 2,19 % |
| 16 | Sino Land Co Ltd | 940 000 | 1,5 M $ | 2,15 % |
| 17 | Henderson Land Development Co Ltd | 378 000 | 1,5 M $ | 2,13 % |
| 18 | Wilmar International Ltd | 512 800 | 1,5 M $ | 2,09 % |
| 19 | Sonic Healthcare Ltd | 100 790 | 1,4 M $ | 2,06 % |
| 20 | Insurance Australia Group Ltd | 241 441 | 1,3 M $ | 1,87 % |
| 21 | ComfortDelGro Corp Ltd | 985 200 | 1,1 M $ | 1,64 % |
| 22 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 136 000 | 1,1 M $ | 1,63 % |
| 23 | Venture Corp Ltd | 88 000 | 1,1 M $ | 1,60 % |
| 24 | Swire Pacific Ltd | 96 500 | 1 M $ | 1,50 % |
| 25 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 536 000 | 995,7 k $ | 1,42 % |
| 26 | EBOS Group Ltd | 78 661 | 988,9 k $ | 1,41 % |
| 27 | Swire Properties Ltd | 304 400 | 971,6 k $ | 1,39 % |
| 28 | Persol Holdings Co Ltd | 630 000 | 937,7 k $ | 1,34 % |
| 29 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 120 621 | 932,4 k $ | 1,33 % |
| 30 | Kerry Properties Ltd | 305 500 | 929,9 k $ | 1,33 % |
| 31 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 938 300 | 925,2 k $ | 1,32 % |
| 32 | Stella International Holdings Ltd | 480 500 | 911,6 k $ | 1,30 % |
| 33 | Deterra Royalties Ltd | 287 713 | 866,6 k $ | 1,24 % |
| 34 | Hysan Development Co Ltd | 309 000 | 774,6 k $ | 1,10 % |
| 35 | Viva Energy Group Ltd | 432 892 | 766,7 k $ | 1,09 % |
| 36 | Bank of Queensland Ltd | 150 446 | 730,4 k $ | 1,04 % |
| 37 | BOC Aviation Ltd | 69 100 | 709,5 k $ | 1,01 % |
| 38 | Harvey Norman Holdings Ltd | 212 594 | 694,8 k $ | 0,99 % |
| 39 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 25 000 | 642,1 k $ | 0,92 % |
| 40 | Man Wah Holdings Ltd | 1 134 400 | 617,6 k $ | 0,88 % |
| 41 | Elders Ltd | 117 331 | 608,1 k $ | 0,87 % |
| 42 | GrainCorp Ltd | 133 375 | 593,4 k $ | 0,85 % |
| 43 | Super Retail Group Ltd | 68 658 | 590,4 k $ | 0,84 % |
| 44 | Magellan Financial Group Ltd | 76 553 | 567,6 k $ | 0,81 % |
| 45 | Aoyama Trading Co Ltd | 106 800 | 538,4 k $ | 0,77 % |
| 46 | nib holdings Ltd/Australia | 111 298 | 537,5 k $ | 0,77 % |
| 47 | Perpetual Ltd | 44 206 | 534,3 k $ | 0,76 % |
| 48 | Kureha Corp | 19 400 | 486,9 k $ | 0,69 % |
| 49 | Mitsuboshi Belting Ltd | 18 700 | 471,1 k $ | 0,67 % |
| 50 | Financial Partners Group Co Ltd | 31 600 | 322,3 k $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,0 %
- Matériaux 9,2 %
- Non attribué 78,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- AUD 43,3 %
- HKD 27,5 %
- SGD 16,9 %
- JPY 8,6 %
- NZD 3,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Australie 43,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,0 %
- Singapour 16,9 %
- Japon 8,6 %
- Îles Caïmans 5,1 %
- Bermudes 4,4 %
- Nouvelle-Zélande 3,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 19 | 30,1 M $ | 43,30 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 12,5 M $ | 17,98 % |
| 3 | Singapour | 7 | 11,7 M $ | 16,85 % |
| 4 | Japon | 6 | 5,9 M $ | 8,55 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 3,5 M $ | 5,05 % |
| 6 | Bermudes | 3 | 3,1 M $ | 4,42 % |
| 7 | Nouvelle-Zélande | 2 | 2,7 M $ | 3,85 % |
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