Zusammensetzung von Morningstar International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 394 in 41 Ländern
- Zehn größte
- 12,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 52.159 | 21,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 254.133 | 18,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | ASML Holding NV | 10.074 | 16,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | SHELL PLC | 280.212 | 12,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 773.490 | 11,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Canadian National Railway Co | 83.992 | 10,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 174.415 | 10,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 373.239 | 10,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 74.416 | 9,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 10 | Nestle SA | 92.389 | 9,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | Keyence Corp | 17.800 | 8,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | AIA Group Ltd | 825.391 | 8,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 13 | BAE SYSTEMS PLC | 291.350 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.839 | 7,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 15 | Atlas Copco AB | 367.404 | 7,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 16 | SAP SE | 41.892 | 7,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | Manulife Financial Corp | 170.580 | 7,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 18 | Allianz SE | 15.195 | 7,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | Lenovo Group Ltd | 2.464.000 | 7,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.411 | 7,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | GSK PLC | 276.074 | 7,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | NETEASE INC | 267.470 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 23 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 55.397 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | Symrise AG | 68.982 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | SKF AB | 260.477 | 7,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Sony Group Corp | 300.371 | 7 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | DIAGEO PLC | 305.344 | 6,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Epiroc AB | 258.843 | 6,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 38.031 | 6,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | Compass Group PLC | 204.759 | 6,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 560.648 | 6,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Spotify Technology SA | 12.536 | 6,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | Credicorp Ltd | 15.488 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Unilever PLC | 97.176 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 816.248 | 6,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Reckitt Benckiser Group PLC | 82.496 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 97.900 | 5,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Schneider Electric SE | 16.700 | 5,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | DELTA ELECTRONICS INC | 113.000 | 5,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Novo Nordisk A/S | 117.459 | 5,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 76.332 | 5,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | Largan Precision Co Ltd | 42.794 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Bunzl PLC | 140.341 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | RIO TINTO PLC | 54.455 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Japan Exchange Group Inc | 359.900 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Unicharm Corp | 746.280 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Tata Consultancy Services Ltd | 190.018 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Pernod Ricard SA | 60.360 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Siemens Healthineers AG | 108.095 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Legrand SA | 30.157 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Yum China Holdings Inc | 95.693 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Glencore PLC | 608.828 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | TotalEnergies SE | 50.541 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Amadeus IT Group SA | 71.308 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 187.187 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | SK HYNIX INC | 3.806 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | ASX Ltd | 111.927 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Alfa Laval AB | 72.766 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 216.100 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | L'Oreal SA | 9.516 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | Tokyo Electron Ltd | 12.508 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Novartis AG | 26.690 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Ambev SA | 1.321.614 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 71.987 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | NAVER Corp | 28.977 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Bayer AG | 74.190 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | KB Financial Group Inc | 35.091 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Vale SA | 271.516 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Recruit Holdings Co Ltd | 51.500 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | SMC Corp | 9.000 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Brother Industries Ltd | 154.800 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Haleon PLC | 784.613 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Dassault Systemes SE | 164.955 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | London Stock Exchange Group PLC | 33.978 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 87.900 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Publicis Groupe SA | 35.599 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Edenred SE | 112.826 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Secom Co Ltd | 86.100 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | adidas AG | 19.620 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Continental AG | 43.255 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Cie Financiere Richemont SA | 15.208 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Prosus NV | 77.174 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Hexagon AB | 361.390 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Kering SA | 10.790 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Lasertec Corp | 15.500 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 178.985 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | MERCADOLIBRE INC | 1.846 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Accor SA | 65.817 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Bayerische Motoren Werke AG | 49.447 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Prudential PLC | 224.701 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 424.560 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | DSV A/S | 15.410 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Akzo Nobel NV | 46.014 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | 3i Group PLC | 83.370 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | KT&G Corp | 25.345 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Bureau Veritas SA | 97.881 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Infineon Technologies AG | 43.603 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Sea Ltd | 29.286 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Kumba Iron Ore Ltd | 196.303 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Kone Oyj | 53.994 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,4 %
- Finanzen 9,3 %
- Industrie 5,9 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Kommunikation 3,7 %
- Gesundheit 2,5 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 54,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,7 %
- JPY 13,0 %
- USD 11,7 %
- GBP 10,3 %
- HKD 8,6 %
- TWD 5,1 %
- KRW 4,0 %
- SEK 3,8 %
- CHF 2,9 %
- CAD 2,3 %
- BRL 2,2 %
- CNY 2,1 %
- MXN 1,9 %
- AUD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ZAR 1,6 %
- INR 1,5 %
- SGD 1,1 %
- IDR 0,6 %
- MYR 0,4 %
- HUF 0,4 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- SAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,0 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
- Frankreich 8,0 %
- Taiwan 7,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,3 %
- Deutschland 6,0 %
- Südkorea 4,7 %
- Niederlande 4,1 %
- Schweden 3,8 %
- Schweiz 3,6 %
- China 3,4 %
- Kanada 3,2 %
- Weitere Länder 25,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 58 | 130,5 Mio. $ | 13,04 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 35 | 107,9 Mio. $ | 10,78 % |
| 3 | Frankreich | 22 | 79,7 Mio. $ | 7,96 % |
| 4 | Taiwan | 21 | 72,1 Mio. $ | 7,21 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 62,8 Mio. $ | 6,28 % |
| 6 | Deutschland | 18 | 60,3 Mio. $ | 6,02 % |
| 7 | Südkorea | 18 | 47,4 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | Niederlande | 13 | 40,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 9 | Schweden | 9 | 38,2 Mio. $ | 3,82 % |
| 10 | Schweiz | 16 | 35,9 Mio. $ | 3,58 % |
| 11 | China | 23 | 33,6 Mio. $ | 3,36 % |
| 12 | Kanada | 11 | 32,3 Mio. $ | 3,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Morningstar International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057728