Composition de NVIT Fidelity Institutional AM Worldwide Fund
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- Actif net
- 249,9 M $ dont 248,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 165 dans 27 pays
- 10 premières
- 35,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HCA Healthcare Inc | 1 368 | 647,4 k $ | 0,26 % |
| 102 | Cranswick PLC | 8 962 | 623,5 k $ | 0,25 % |
| 103 | Rivian Automotive Inc | 40 874 | 615,2 k $ | 0,25 % |
| 104 | Dover Corp | 2 900 | 604,5 k $ | 0,24 % |
| 105 | Brambles Ltd | 37 521 | 586,3 k $ | 0,23 % |
| 106 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 56 032 | 581,9 k $ | 0,23 % |
| 107 | Suncorp Group Ltd | 51 690 | 576,7 k $ | 0,23 % |
| 108 | WW Grainger Inc | 505 | 550,9 k $ | 0,22 % |
| 109 | Tesla Inc | 1 461 | 543,1 k $ | 0,22 % |
| 110 | Futu Holdings Ltd | 3 957 | 541,2 k $ | 0,22 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 850 | 540 k $ | 0,22 % |
| 112 | Epiroc AB | 21 925 | 538,3 k $ | 0,22 % |
| 113 | Deterra Royalties Ltd | 186 593 | 522,5 k $ | 0,21 % |
| 114 | Amundi SA | 6 012 | 517,1 k $ | 0,21 % |
| 115 | JM AB | 40 404 | 514 k $ | 0,21 % |
| 116 | Amphenol Corp | 3 984 | 503,4 k $ | 0,20 % |
| 117 | Generation Development Group Ltd | 164 459 | 481,3 k $ | 0,19 % |
| 118 | SK hynix Inc | 865 | 470,5 k $ | 0,19 % |
| 119 | BE Semiconductor Industries NV | 2 094 | 441,8 k $ | 0,18 % |
| 120 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 37 761 | 437,7 k $ | 0,18 % |
| 121 | Travelers Cos Inc/The | 1 500 | 437,5 k $ | 0,18 % |
| 122 | UPM-Kymmene Oyj | 13 566 | 422 k $ | 0,17 % |
| 123 | VeraDermics Inc | 6 600 | 416,8 k $ | 0,17 % |
| 124 | Lovisa Holdings Ltd | 27 740 | 412,9 k $ | 0,17 % |
| 125 | Lasertec Corp | 1 800 | 396,9 k $ | 0,16 % |
| 126 | Steadfast Group Ltd | 125 905 | 371,6 k $ | 0,15 % |
| 127 | Big Yellow Group PLC | 32 612 | 368,7 k $ | 0,15 % |
| 128 | NOBA Bank Group AB | 42 207 | 368,4 k $ | 0,15 % |
| 129 | TerraVest Industries Inc | 3 587 | 341 k $ | 0,14 % |
| 130 | McKesson Corp | 387 | 334,9 k $ | 0,13 % |
| 131 | Circle Internet Group Inc | 3 500 | 333,9 k $ | 0,13 % |
| 132 | Sherwin-Williams Co/The | 1 000 | 320,6 k $ | 0,13 % |
| 133 | Moderna Inc | 6 000 | 304,8 k $ | 0,12 % |
| 134 | LUCKIN COFFEE INC | 9 097 | 292 k $ | 0,12 % |
| 135 | NRG Energy Inc | 1 901 | 277,8 k $ | 0,11 % |
| 136 | Netflix Inc | 2 830 | 272,1 k $ | 0,11 % |
| 137 | GENERAL OCEANS AS | 101 100 | 257,4 k $ | 0,10 % |
| 138 | BFF Bank SpA | 148 750 | 250 k $ | 0,10 % |
| 139 | Strategy Inc | 1 900 | 237,1 k $ | 0,09 % |
| 140 | Keysight Technologies Inc | 700 | 197,7 k $ | 0,08 % |
| 141 | Johnson Controls International plc | 1 500 | 196,4 k $ | 0,08 % |
| 142 | Cardinal Health, Inc. | 928 | 196,1 k $ | 0,08 % |
| 143 | Coinbase Global Inc | 1 000 | 174,6 k $ | 0,07 % |
| 144 | Everpure Inc | 2 500 | 147,6 k $ | 0,06 % |
| 145 | Viking Holdings Ltd | 2 000 | 147 k $ | 0,06 % |
| 146 | Viavi Solutions Inc | 4 000 | 133,1 k $ | 0,05 % |
| 147 | Dell Technologies Inc | 800 | 131,3 k $ | 0,05 % |
| 148 | United Airlines Holdings Inc | 1 235 | 113,7 k $ | 0,05 % |
| 149 | Lumentum Holdings Inc | 150 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 150 | Coherent Corp | 400 | 95,3 k $ | 0,04 % |
| 151 | PrairieSky Royalty Ltd | 4 100 | 94,9 k $ | 0,04 % |
| 152 | Alleima AB | 10 300 | 82,1 k $ | 0,03 % |
| 153 | Interactive Brokers Group Inc | 1 192 | 79,9 k $ | 0,03 % |
| 154 | Monolithic Power Systems Inc | 70 | 76,5 k $ | 0,03 % |
| 155 | ITT Inc | 200 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 156 | Games Workshop Group PLC | 148 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 157 | Acuity Inc | 100 | 28 k $ | 0,01 % |
| 158 | Zegona Communications plc | 1 280 | 28 k $ | 0,01 % |
| 159 | Sabre Insurance Group PLC | 11 193 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 160 | Haypp Group AB | 1 168 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 161 | RS GROUP PLC | 2 057 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 162 | Lottomatica Group Spa | 369 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 163 | Wienerberger AG | 397 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 164 | Dustin Group AB | 13 397 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 165 | NOVEM GROUP SA | 382 | 1,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,6 %
- Industrie 12,0 %
- Communication 9,2 %
- Santé 8,0 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Finance 5,2 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 22,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 72,2 %
- EUR 8,4 %
- JPY 5,0 %
- GBP 3,8 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,8 %
- TWD 1,3 %
- HKD 1,2 %
- CAD 1,1 %
- CHF 0,8 %
- NOK 0,8 %
- IDR 0,7 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,4 %
- KRW 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 66,8 %
- Japon 5,0 %
- Taïwan 4,5 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Espagne 2,1 %
- Australie 1,9 %
- Suède 1,8 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Irlande 1,3 %
- Italie 1,3 %
- Belgique 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 165,8 M $ | 66,83 % |
| 2 | Japon | 15 | 12,4 M $ | 4,99 % |
| 3 | Taïwan | 3 | 11,2 M $ | 4,50 % |
| 4 | Royaume-Uni | 13 | 9,1 M $ | 3,68 % |
| 5 | Espagne | 3 | 5,2 M $ | 2,09 % |
| 6 | Australie | 8 | 4,7 M $ | 1,90 % |
| 7 | Suède | 8 | 4,4 M $ | 1,77 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M $ | 1,42 % |
| 9 | Irlande | 3 | 3,3 M $ | 1,35 % |
| 10 | Italie | 5 | 3,1 M $ | 1,27 % |
| 11 | Belgique | 2 | 2,7 M $ | 1,10 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 2,7 M $ | 1,09 % |
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