Composition de NVIT Fidelity Institutional AM Worldwide Fund
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- Actif net
- 312,2 M $ dont 308,9 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 145 dans 28 pays
- 10 premières
- 41,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 65 370 | 23,4 M $ | 7,48 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 92 474 | 18,5 M $ | 5,93 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 10 284 | 12,3 M $ | 3,95 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 49 019 | 11,7 M $ | 3,74 % |
| 5 | Flex Ltd | 68 600 | 11,1 M $ | 3,56 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23 235 | 11,1 M $ | 3,55 % |
| 7 | Intel Corp | 75 300 | 10,5 M $ | 3,37 % |
| 8 | Corning Inc | 40 967 | 10,5 M $ | 3,35 % |
| 9 | Cummins Inc | 13 702 | 9,8 M $ | 3,13 % |
| 10 | WESTERN DIGITAL CORP | 14 459 | 9,2 M $ | 2,96 % |
| 11 | Citigroup Inc | 49 100 | 6,9 M $ | 2,20 % |
| 12 | STEEL DYNAMICS INC | 29 664 | 6,8 M $ | 2,18 % |
| 13 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6 414 | 6,2 M $ | 1,98 % |
| 14 | Robinhood Markets Inc | 55 392 | 5,6 M $ | 1,78 % |
| 15 | ASML Holding NV | 2 596 | 5,1 M $ | 1,65 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 12 200 | 5,1 M $ | 1,62 % |
| 17 | Chubb Ltd | 14 700 | 5 M $ | 1,60 % |
| 18 | Apple Inc | 16 218 | 4,7 M $ | 1,50 % |
| 19 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 58 227 | 4,6 M $ | 1,46 % |
| 20 | Ralph Lauren Corp | 11 154 | 4,5 M $ | 1,43 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 17 500 | 4,4 M $ | 1,42 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 3 805 | 4,1 M $ | 1,30 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 6 308 | 3,6 M $ | 1,14 % |
| 24 | WW Grainger Inc | 2 605 | 3,5 M $ | 1,14 % |
| 25 | PACCAR Inc | 28 264 | 3,4 M $ | 1,09 % |
| 26 | Old Dominion Freight Line Inc | 14 037 | 3 M $ | 0,97 % |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 18 960 | 2,7 M $ | 0,88 % |
| 28 | Modine Manufacturing Co | 9 000 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| 29 | AIB Group PLC | 201 677 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 30 | Kioxia Holdings Corp | 3 919 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28 425 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 32 | British American Tobacco PLC | 35 058 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 33 | Banco Santander SA | 154 797 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 34 | CaixaBank SA | 149 913 | 2,1 M $ | 0,68 % |
| 35 | Bankinter SA | 125 284 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 36 | RBC BEARINGS INC | 3 000 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 37 | NATWEST GROUP PLC | 210 502 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 38 | VERADERMICS INC | 14 600 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 39 | Cerebras Systems Inc | 7 600 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 40 | UCB SA | 5 585 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 41 | Swedbank AB | 43 816 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 42 | TGS ASA | 121 686 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 43 | AddLife AB | 93 073 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 44 | HISCOX LTD | 63 911 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 45 | Boeing Co/The | 7 201 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 46 | United Rentals Inc | 1 300 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 47 | Siemens AG | 4 502 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 48 | Danone SA | 17 571 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 49 | ADMIRAL GROUP PLC | 30 018 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 50 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 46 648 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 51 | CVS Health Corp | 13 500 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 52 | Bank Central Asia Tbk PT | 4 449 920 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 53 | Viking Holdings Ltd | 13 200 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 54 | Schneider Electric SE | 4 206 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 55 | Tesla Inc | 3 161 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 56 | DSV A/S | 5 493 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 57 | Franco-Nevada Corp | 5 923 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 58 | Flutter Entertainment PLC | 12 158 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 59 | DAIFUKU CO LTD | 27 034 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 60 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 42 794 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 61 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 20 461 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 62 | Dell Technologies Inc | 2 700 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 63 | Fast Retailing Co Ltd | 2 262 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 64 | KBC Group NV | 8 475 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 65 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 19 384 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 66 | Chevron Corp | 6 700 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 67 | E Ink Holdings Inc | 160 834 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 68 | USS Co Ltd | 93 201 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 69 | Kingspan Group PLC | 11 924 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 70 | Garmin Ltd | 4 500 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 71 | EBARA CORP | 27 211 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 72 | Royal Bank of Canada | 5 000 | 1 M $ | 0,33 % |
| 73 | ITOCHU Corp | 85 875 | 987,4 k $ | 0,32 % |
| 74 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 50 524 | 970,1 k $ | 0,31 % |
| 75 | Nintendo Co Ltd | 21 963 | 922,3 k $ | 0,30 % |
| 76 | STMicroelectronics NV | 12 259 | 915,4 k $ | 0,29 % |
| 77 | Applied Materials Inc | 1 200 | 867,6 k $ | 0,28 % |
| 78 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 56 069 | 858,7 k $ | 0,28 % |
| 79 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 20 181 | 851,4 k $ | 0,27 % |
| 80 | Katitas Co Ltd | 41 502 | 850,9 k $ | 0,27 % |
| 81 | PRADA SpA | 166 241 | 841,3 k $ | 0,27 % |
| 82 | MODERNA INC | 12 000 | 840,4 k $ | 0,27 % |
| 83 | Lam Research Corp | 1 900 | 823,3 k $ | 0,26 % |
| 84 | BYD Co Ltd | 88 725 | 821,7 k $ | 0,26 % |
| 85 | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 69 479 | 821,5 k $ | 0,26 % |
| 86 | Lasertec Corp | 2 561 | 796,8 k $ | 0,26 % |
| 87 | SK HYNIX INC | 450 | 793,9 k $ | 0,25 % |
| 88 | NOF Corp | 48 783 | 792,6 k $ | 0,25 % |
| 89 | United Airlines Holdings Inc | 5 535 | 752,7 k $ | 0,24 % |
| 90 | Fresenius SE & Co KGaA | 16 108 | 735,6 k $ | 0,24 % |
| 91 | DIAGEO PLC | 34 906 | 701,6 k $ | 0,22 % |
| 92 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 22 207 | 701,1 k $ | 0,22 % |
| 93 | Suncorp Group Ltd | 52 137 | 695,8 k $ | 0,22 % |
| 94 | Airbus SE | 3 047 | 678,2 k $ | 0,22 % |
| 95 | Roche Holding AG | 1 641 | 675,5 k $ | 0,22 % |
| 96 | DroneShield Ltd | 396 192 | 665,8 k $ | 0,21 % |
| 97 | CRANSWICK PLC | 8 962 | 654,1 k $ | 0,21 % |
| 98 | Storebrand ASA | 33 976 | 638,1 k $ | 0,20 % |
| 99 | Deterra Royalties Ltd | 186 593 | 605,6 k $ | 0,19 % |
| 100 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 56 032 | 601,3 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Industrie 11,1 %
- Communication 9,0 %
- Santé 9,0 %
- Finance 9,0 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Consommation de base 3,0 %
- Matériaux 2,7 %
- Non attribué 18,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,3 %
- EUR 8,9 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,4 %
- AUD 1,5 %
- TWD 1,4 %
- SEK 1,2 %
- CAD 1,0 %
- NOK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- IDR 0,4 %
- DKK 0,4 %
- CNY 0,4 %
- CHF 0,3 %
- KRW 0,3 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Japon 5,1 %
- Taïwan 4,8 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Espagne 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Australie 1,5 %
- Irlande 1,3 %
- Suède 1,2 %
- France 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Autres pays 6,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 215,9 M $ | 69,88 % |
| 2 | Japon | 15 | 15,9 M $ | 5,14 % |
| 3 | Taïwan | 4 | 14,7 M $ | 4,75 % |
| 4 | Royaume-Uni | 13 | 9 M $ | 2,92 % |
| 5 | Espagne | 3 | 6,4 M $ | 2,06 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 5,4 M $ | 1,76 % |
| 7 | Australie | 8 | 4,6 M $ | 1,49 % |
| 8 | Irlande | 3 | 3,9 M $ | 1,28 % |
| 9 | Suède | 5 | 3,7 M $ | 1,18 % |
| 10 | France | 3 | 3,5 M $ | 1,13 % |
| 11 | Canada | 5 | 3,1 M $ | 1,00 % |
| 12 | Bermudes | 2 | 2,9 M $ | 0,95 % |
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