Zusammensetzung von Franklin DynaTech VIP Fund
Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 202,9 Mio. $ davon 201,6 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 106 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 52,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 112.727 | 22,6 Mio. $ | 11,11 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 60.564 | 14,4 Mio. $ | 7,11 % |
| 3 | Alphabet Inc | 37.556 | 13,4 Mio. $ | 6,61 % |
| 4 | Broadcom Inc | 27.147 | 10,3 Mio. $ | 5,05 % |
| 5 | Microsoft Corp | 23.905 | 8,9 Mio. $ | 4,39 % |
| 6 | Apple Inc | 29.549 | 8,6 Mio. $ | 4,21 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 13.786 | 7,8 Mio. $ | 3,83 % |
| 8 | Sandisk Corp | 3.073 | 7 Mio. $ | 3,44 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.690 | 6,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Lam Research Corp | 14.459 | 6,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | KLA Corp | 19.450 | 5,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | Celestica Inc | 13.759 | 5 Mio. $ | 2,47 % |
| 13 | Tesla Inc | 11.631 | 4,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | Bloom Energy Corp | 12.269 | 3,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | SK HYNIX INC | 2.045 | 3,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 16 | Cloudflare Inc | 13.344 | 3,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | NATERA INC | 10.035 | 2,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Mastercard Inc | 5.156 | 2,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 2.074 | 2,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | ASML Holding NV | 1.238 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | Visa Inc | 6.899 | 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.693 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Shopify Inc | 20.408 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | GE VERNOVA INC | 1.970 | 2,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 13.573 | 2,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | AppLovin Corp | 4.451 | 2,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 1.876 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | Amphenol Corp | 12.161 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Ascendis Pharma A/S | 6.909 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | GUARDANT HEALTH INC | 11.963 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | Palo Alto Networks Inc | 5.081 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Quanta Services Inc | 2.226 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | Cadence Design Systems Inc | 3.406 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3.732 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Argenx SE | 1.264 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.365 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Axon Enterprise Inc | 2.016 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Netflix Inc | 15.451 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.379 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Rocket Lab Corp | 9.575 | 973.298,8 $ | 0,48 % |
| 41 | Legence Corp | 11.404 | 971.962,9 $ | 0,48 % |
| 42 | Coherent Corp | 2.405 | 948.700,4 $ | 0,47 % |
| 43 | MERCADOLIBRE INC | 552 | 936.959,3 $ | 0,46 % |
| 44 | Intuitive Surgical Inc | 2.352 | 935.343,4 $ | 0,46 % |
| 45 | TECHNIPFMC PLC | 13.531 | 897.105,3 $ | 0,44 % |
| 46 | Advanced Energy Industries Inc | 2.401 | 895.260,9 $ | 0,44 % |
| 47 | United Therapeutics Corp | 1.545 | 837.127,4 $ | 0,41 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 6.784 | 791.489,3 $ | 0,39 % |
| 49 | REVOLUTION MEDICINES INC | 4.161 | 779.272,1 $ | 0,38 % |
| 50 | Fabrinet | 1.356 | 762.180,5 $ | 0,38 % |
| 51 | Synopsys Inc | 1.697 | 756.980,8 $ | 0,37 % |
| 52 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3.137 | 755.922,9 $ | 0,37 % |
| 53 | SK SQUARE CO LTD | 667 | 754.284 $ | 0,37 % |
| 54 | TTM Technologies Inc | 3.763 | 703.756,3 $ | 0,35 % |
| 55 | Vertiv Holdings Co | 2.070 | 693.077,4 $ | 0,34 % |
| 56 | Analog Devices Inc | 1.558 | 618.790,9 $ | 0,30 % |
| 57 | DoorDash Inc | 3.295 | 608.026,4 $ | 0,30 % |
| 58 | ELBIT SYSTEMS LTD | 675 | 512.136 $ | 0,25 % |
| 59 | SITIME CORP | 670 | 499.525,2 $ | 0,25 % |
| 60 | Axsome Therapeutics Inc | 2.007 | 491.253,4 $ | 0,24 % |
| 61 | Forgent Power Solutions Inc | 8.073 | 450.957,8 $ | 0,22 % |
| 62 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 5.309 | 420.950,6 $ | 0,21 % |
| 63 | ADVANTEST CORP | 2.015 | 414.542,8 $ | 0,20 % |
| 64 | Hinge Health Inc | 4.835 | 401.305 $ | 0,20 % |
| 65 | Nextpower Inc | 3.363 | 400.667,8 $ | 0,20 % |
| 66 | Krystal Biotech Inc | 1.036 | 385.050,1 $ | 0,19 % |
| 67 | Baker Hughes Co | 6.795 | 377.122,5 $ | 0,19 % |
| 68 | Booking Holdings Inc | 2.012 | 358.618,9 $ | 0,18 % |
| 69 | Carvana Co | 5.352 | 352.268,6 $ | 0,17 % |
| 70 | Bridgebio Pharma Inc | 4.703 | 350.279,4 $ | 0,17 % |
| 71 | Snowflake Inc | 1.343 | 341.793,5 $ | 0,17 % |
| 72 | Teradyne Inc | 685 | 331.430,4 $ | 0,16 % |
| 73 | Robinhood Markets Inc | 3.282 | 329.119 $ | 0,16 % |
| 74 | Space Exploration Technologies Corp | 1.881 | 321.387,7 $ | 0,16 % |
| 75 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 332 | 320.380 $ | 0,16 % |
| 76 | Tempus AI Inc | 5.039 | 291.909,3 $ | 0,14 % |
| 77 | Oceaneering International Inc | 6.934 | 280.965,7 $ | 0,14 % |
| 78 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 173 | 250.545,5 $ | 0,12 % |
| 79 | ARM Holdings PLC | 698 | 247.489,9 $ | 0,12 % |
| 80 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3.429 | 246.150,1 $ | 0,12 % |
| 81 | Kioxia Holdings Corp | 348 | 202.268 $ | 0,10 % |
| 82 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 101 | 200.177 $ | 0,10 % |
| 83 | ASM International NV | 166 | 190.896,9 $ | 0,09 % |
| 84 | ROYALTY PHARMA PLC | 3.318 | 186.040,3 $ | 0,09 % |
| 85 | JFrog Ltd | 1.963 | 178.397,4 $ | 0,09 % |
| 86 | Datadog Inc | 673 | 175.222,3 $ | 0,09 % |
| 87 | Karman Holdings Inc | 3.292 | 164.336,6 $ | 0,08 % |
| 88 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 612 | 159.511,7 $ | 0,08 % |
| 89 | Insmed Inc | 1.393 | 148.521,7 $ | 0,07 % |
| 90 | HeartFlow Inc | 4.980 | 146.113,2 $ | 0,07 % |
| 91 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 643 | 142.679,9 $ | 0,07 % |
| 92 | AstraZeneca PLC | 671 | 127.235 $ | 0,06 % |
| 93 | MongoDB Inc | 360 | 120.924 $ | 0,06 % |
| 94 | BEONE MEDICINES LTD | 368 | 104.869 $ | 0,05 % |
| 95 | Roku Inc | 619 | 85.508,7 $ | 0,04 % |
| 96 | eBay Inc | 714 | 79.789,5 $ | 0,04 % |
| 97 | Akamai Technologies Inc | 616 | 72.817,4 $ | 0,04 % |
| 98 | Madison Air Solutions Corp | 1.776 | 69.264 $ | 0,03 % |
| 99 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 1.348 | 67.211,3 $ | 0,03 % |
| 100 | Reddit Inc | 345 | 59.885,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 52,2 %
- Kommunikation 11,1 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Industrie 5,3 %
- Gesundheit 4,4 %
- Finanzen 2,7 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- EUR 0,7 %
- JPY 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,2 %
- Kanada 3,6 %
- Taiwan 3,2 %
- Südkorea 2,4 %
- Niederlande 1,3 %
- Dänemark 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Belgien 0,6 %
- Uruguay 0,5 %
- Japan 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 80 | 171,8 Mio. $ | 85,19 % |
| 2 | Kanada | 2 | 7,4 Mio. $ | 3,65 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 6,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | Südkorea | 5 | 4,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | Belgien | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 936.959,3 $ | 0,46 % |
| 10 | Japan | 3 | 862.960,9 $ | 0,43 % |
| 11 | Israel | 3 | 850.045,1 $ | 0,42 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 762.180,5 $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin DynaTech VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007312