Zusammensetzung von Franklin DynaTech VIP Fund
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- Nettovermögen
- 202,9 Mio. $ davon 201,6 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 106 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 52,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Circle Internet Group Inc | 948 | 59.373,2 $ | 0,03 % |
| 102 | Samsung Episholdings Co Ltd | 175 | 48.964,5 $ | 0,02 % |
| 103 | Fervo Energy Co | 1.631 | 47.674,1 $ | 0,02 % |
| 104 | CH Robinson Worldwide Inc | 201 | 37.856,3 $ | 0,02 % |
| 105 | Innio NV | 952 | 37.651,6 $ | 0,02 % |
| 106 | Kestra Medical Technologies Ltd | 879 | 22.361,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 52,2 %
- Kommunikation 11,1 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Industrie 5,3 %
- Gesundheit 4,4 %
- Finanzen 2,7 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- EUR 0,7 %
- JPY 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,2 %
- Kanada 3,6 %
- Taiwan 3,2 %
- Südkorea 2,4 %
- Niederlande 1,3 %
- Dänemark 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Belgien 0,6 %
- Uruguay 0,5 %
- Japan 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 80 | 171,8 Mio. $ | 85,19 % |
| 2 | Kanada | 2 | 7,4 Mio. $ | 3,65 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 6,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | Südkorea | 5 | 4,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | Belgien | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 936.959,3 $ | 0,46 % |
| 10 | Japan | 3 | 862.960,9 $ | 0,43 % |
| 11 | Israel | 3 | 850.045,1 $ | 0,42 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 762.180,5 $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin DynaTech VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007312