Composition de Franklin DynaTech VIP Fund
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- Actif net
- 202,9 M $ dont 201,6 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 106 dans 15 pays
- 10 premières
- 52,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Circle Internet Group Inc | 948 | 59,4 k $ | 0,03 % |
| 102 | Samsung Episholdings Co Ltd | 175 | 49 k $ | 0,02 % |
| 103 | Fervo Energy Co | 1 631 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 104 | CH Robinson Worldwide Inc | 201 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 105 | Innio NV | 952 | 37,7 k $ | 0,02 % |
| 106 | Kestra Medical Technologies Ltd | 879 | 22,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 52,2 %
- Communication 11,1 %
- Consommation cyclique 10,7 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 4,4 %
- Finance 2,7 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,4 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- EUR 0,7 %
- JPY 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,2 %
- Canada 3,6 %
- Taïwan 3,2 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Danemark 0,9 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Belgique 0,6 %
- Uruguay 0,5 %
- Japon 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 171,8 M $ | 85,19 % |
| 2 | Canada | 2 | 7,4 M $ | 3,65 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 6,5 M $ | 3,24 % |
| 4 | Corée du Sud | 5 | 4,8 M $ | 2,38 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,7 M $ | 1,32 % |
| 6 | Danemark | 1 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 8 | Belgique | 1 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 937 k $ | 0,46 % |
| 10 | Japon | 3 | 863 k $ | 0,43 % |
| 11 | Israël | 3 | 850 k $ | 0,42 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 762,2 k $ | 0,38 % |
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