Composition de Franklin DynaTech VIP Fund
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- Actif net
- 202,9 M $ dont 201,6 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 106 dans 15 pays
- 10 premières
- 52,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 112 727 | 22,6 M $ | 11,11 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 60 564 | 14,4 M $ | 7,11 % |
| 3 | Alphabet Inc | 37 556 | 13,4 M $ | 6,61 % |
| 4 | Broadcom Inc | 27 147 | 10,3 M $ | 5,05 % |
| 5 | Microsoft Corp | 23 905 | 8,9 M $ | 4,39 % |
| 6 | Apple Inc | 29 549 | 8,6 M $ | 4,21 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 13 786 | 7,8 M $ | 3,83 % |
| 8 | Sandisk Corp | 3 073 | 7 M $ | 3,44 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13 690 | 6,5 M $ | 3,22 % |
| 10 | Lam Research Corp | 14 459 | 6,3 M $ | 3,09 % |
| 11 | KLA Corp | 19 450 | 5,9 M $ | 2,89 % |
| 12 | Celestica Inc | 13 759 | 5 M $ | 2,47 % |
| 13 | Tesla Inc | 11 631 | 4,9 M $ | 2,41 % |
| 14 | Bloom Energy Corp | 12 269 | 3,7 M $ | 1,83 % |
| 15 | SK HYNIX INC | 2 045 | 3,6 M $ | 1,78 % |
| 16 | Cloudflare Inc | 13 344 | 3,3 M $ | 1,61 % |
| 17 | NATERA INC | 10 035 | 2,7 M $ | 1,34 % |
| 18 | Mastercard Inc | 5 156 | 2,6 M $ | 1,30 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 2 074 | 2,5 M $ | 1,23 % |
| 20 | ASML Holding NV | 1 238 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| 21 | Visa Inc | 6 899 | 2,4 M $ | 1,17 % |
| 22 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 693 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 23 | Shopify Inc | 20 408 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 24 | GE VERNOVA INC | 1 970 | 2,3 M $ | 1,14 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 13 573 | 2,3 M $ | 1,14 % |
| 26 | AppLovin Corp | 4 451 | 2,3 M $ | 1,13 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 1 876 | 2,2 M $ | 1,07 % |
| 28 | Amphenol Corp | 12 161 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 29 | Ascendis Pharma A/S | 6 909 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 30 | GUARDANT HEALTH INC | 11 963 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| 31 | Palo Alto Networks Inc | 5 081 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 32 | Quanta Services Inc | 2 226 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 33 | Cadence Design Systems Inc | 3 406 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 34 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3 732 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 35 | Argenx SE | 1 264 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 36 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 365 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 37 | Axon Enterprise Inc | 2 016 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 38 | Netflix Inc | 15 451 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 39 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 379 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 40 | Rocket Lab Corp | 9 575 | 973,3 k $ | 0,48 % |
| 41 | Legence Corp | 11 404 | 972 k $ | 0,48 % |
| 42 | Coherent Corp | 2 405 | 948,7 k $ | 0,47 % |
| 43 | MERCADOLIBRE INC | 552 | 937 k $ | 0,46 % |
| 44 | Intuitive Surgical Inc | 2 352 | 935,3 k $ | 0,46 % |
| 45 | TECHNIPFMC PLC | 13 531 | 897,1 k $ | 0,44 % |
| 46 | Advanced Energy Industries Inc | 2 401 | 895,3 k $ | 0,44 % |
| 47 | United Therapeutics Corp | 1 545 | 837,1 k $ | 0,41 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 6 784 | 791,5 k $ | 0,39 % |
| 49 | REVOLUTION MEDICINES INC | 4 161 | 779,3 k $ | 0,38 % |
| 50 | Fabrinet | 1 356 | 762,2 k $ | 0,38 % |
| 51 | Synopsys Inc | 1 697 | 757 k $ | 0,37 % |
| 52 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3 137 | 755,9 k $ | 0,37 % |
| 53 | SK SQUARE CO LTD | 667 | 754,3 k $ | 0,37 % |
| 54 | TTM Technologies Inc | 3 763 | 703,8 k $ | 0,35 % |
| 55 | Vertiv Holdings Co | 2 070 | 693,1 k $ | 0,34 % |
| 56 | Analog Devices Inc | 1 558 | 618,8 k $ | 0,30 % |
| 57 | DoorDash Inc | 3 295 | 608 k $ | 0,30 % |
| 58 | ELBIT SYSTEMS LTD | 675 | 512,1 k $ | 0,25 % |
| 59 | SITIME CORP | 670 | 499,5 k $ | 0,25 % |
| 60 | Axsome Therapeutics Inc | 2 007 | 491,3 k $ | 0,24 % |
| 61 | Forgent Power Solutions Inc | 8 073 | 451 k $ | 0,22 % |
| 62 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 5 309 | 421 k $ | 0,21 % |
| 63 | ADVANTEST CORP | 2 015 | 414,5 k $ | 0,20 % |
| 64 | Hinge Health Inc | 4 835 | 401,3 k $ | 0,20 % |
| 65 | Nextpower Inc | 3 363 | 400,7 k $ | 0,20 % |
| 66 | Krystal Biotech Inc | 1 036 | 385,1 k $ | 0,19 % |
| 67 | Baker Hughes Co | 6 795 | 377,1 k $ | 0,19 % |
| 68 | Booking Holdings Inc | 2 012 | 358,6 k $ | 0,18 % |
| 69 | Carvana Co | 5 352 | 352,3 k $ | 0,17 % |
| 70 | Bridgebio Pharma Inc | 4 703 | 350,3 k $ | 0,17 % |
| 71 | Snowflake Inc | 1 343 | 341,8 k $ | 0,17 % |
| 72 | Teradyne Inc | 685 | 331,4 k $ | 0,16 % |
| 73 | Robinhood Markets Inc | 3 282 | 329,1 k $ | 0,16 % |
| 74 | Space Exploration Technologies Corp | 1 881 | 321,4 k $ | 0,16 % |
| 75 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 332 | 320,4 k $ | 0,16 % |
| 76 | Tempus AI Inc | 5 039 | 291,9 k $ | 0,14 % |
| 77 | Oceaneering International Inc | 6 934 | 281 k $ | 0,14 % |
| 78 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 173 | 250,5 k $ | 0,12 % |
| 79 | ARM Holdings PLC | 698 | 247,5 k $ | 0,12 % |
| 80 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3 429 | 246,2 k $ | 0,12 % |
| 81 | Kioxia Holdings Corp | 348 | 202,3 k $ | 0,10 % |
| 82 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 101 | 200,2 k $ | 0,10 % |
| 83 | ASM International NV | 166 | 190,9 k $ | 0,09 % |
| 84 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 318 | 186 k $ | 0,09 % |
| 85 | JFrog Ltd | 1 963 | 178,4 k $ | 0,09 % |
| 86 | Datadog Inc | 673 | 175,2 k $ | 0,09 % |
| 87 | Karman Holdings Inc | 3 292 | 164,3 k $ | 0,08 % |
| 88 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 612 | 159,5 k $ | 0,08 % |
| 89 | Insmed Inc | 1 393 | 148,5 k $ | 0,07 % |
| 90 | HeartFlow Inc | 4 980 | 146,1 k $ | 0,07 % |
| 91 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 643 | 142,7 k $ | 0,07 % |
| 92 | AstraZeneca PLC | 671 | 127,2 k $ | 0,06 % |
| 93 | MongoDB Inc | 360 | 120,9 k $ | 0,06 % |
| 94 | BEONE MEDICINES LTD | 368 | 104,9 k $ | 0,05 % |
| 95 | Roku Inc | 619 | 85,5 k $ | 0,04 % |
| 96 | eBay Inc | 714 | 79,8 k $ | 0,04 % |
| 97 | Akamai Technologies Inc | 616 | 72,8 k $ | 0,04 % |
| 98 | Madison Air Solutions Corp | 1 776 | 69,3 k $ | 0,03 % |
| 99 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 1 348 | 67,2 k $ | 0,03 % |
| 100 | Reddit Inc | 345 | 59,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 52,2 %
- Communication 11,1 %
- Consommation cyclique 10,7 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 4,4 %
- Finance 2,7 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,4 %
- KRW 2,4 %
- CAD 1,2 %
- EUR 0,7 %
- JPY 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,2 %
- Canada 3,6 %
- Taïwan 3,2 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Danemark 0,9 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Belgique 0,6 %
- Uruguay 0,5 %
- Japon 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 171,8 M $ | 85,19 % |
| 2 | Canada | 2 | 7,4 M $ | 3,65 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 6,5 M $ | 3,24 % |
| 4 | Corée du Sud | 5 | 4,8 M $ | 2,38 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,7 M $ | 1,32 % |
| 6 | Danemark | 1 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 8 | Belgique | 1 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 937 k $ | 0,46 % |
| 10 | Japon | 3 | 863 k $ | 0,43 % |
| 11 | Israël | 3 | 850 k $ | 0,42 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 762,2 k $ | 0,38 % |
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