Zusammensetzung von BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 109,5 Mio. $ davon 109,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 321 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 25.093 | 6 Mio. $ | 5,46 % |
| 2 | Apple Inc | 17.788 | 5,1 Mio. $ | 4,70 % |
| 3 | Microsoft Corp | 11.151 | 4,2 Mio. $ | 3,80 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 5.673 | 2,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 8.040 | 2,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 15.014 | 2,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 7 | Bank of America Corp | 32.879 | 1,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 11.748 | 1,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | Intel Corp | 12.150 | 1,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | Chevron Corp | 9.472 | 1,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | Morgan Stanley | 6.997 | 1,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Abbott Laboratories | 15.533 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 5.517 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 3.326 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | Citigroup Inc | 9.476 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 16 | RTX Corp | 6.934 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 17 | 3M Co | 8.032 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 10.893 | 1,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 1.285 | 1,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | 3.326 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.058 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 12.656 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | Alphabet Inc | 2.782 | 982.964,1 $ | 0,90 % |
| 24 | Illinois Tool Works Inc | 3.540 | 957.463,8 $ | 0,87 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 14.783 | 851.796,5 $ | 0,78 % |
| 26 | Phillips 66 | 4.669 | 789.294,5 $ | 0,72 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 6.102 | 784.107 $ | 0,72 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 1.078 | 779.394 $ | 0,71 % |
| 29 | TJX Cos Inc/The | 5.140 | 778.710 $ | 0,71 % |
| 30 | Walmart Inc | 6.797 | 769.828,2 $ | 0,70 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 9.047 | 735.249,7 $ | 0,67 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 5.039 | 682.280,6 $ | 0,62 % |
| 33 | Lockheed Martin Corp | 1.338 | 681.657,5 $ | 0,62 % |
| 34 | ConocoPhillips | 6.528 | 678.650,9 $ | 0,62 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 7.145 | 659.269,2 $ | 0,60 % |
| 36 | AbbVie Inc | 2.602 | 654.767,3 $ | 0,60 % |
| 37 | Medtronic PLC | 8.157 | 638.122,1 $ | 0,58 % |
| 38 | General Dynamics Corp | 1.794 | 635.506,6 $ | 0,58 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 1.122 | 632.011,4 $ | 0,58 % |
| 40 | Republic Services Inc | 2.951 | 628.799,1 $ | 0,57 % |
| 41 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.176 | 611.913 $ | 0,56 % |
| 42 | O'Reilly Automotive Inc | 6.605 | 608.254,5 $ | 0,56 % |
| 43 | Alphabet Inc | 1.698 | 606.814,3 $ | 0,55 % |
| 44 | Prologis Inc | 4.251 | 575.883 $ | 0,53 % |
| 45 | Analog Devices Inc | 1.446 | 574.307,8 $ | 0,52 % |
| 46 | Digital Realty Trust Inc | 3.151 | 565.856,6 $ | 0,52 % |
| 47 | Chipotle Mexican Grill Inc | 16.107 | 547.638 $ | 0,50 % |
| 48 | Keysight Technologies Inc | 1.512 | 529.305,8 $ | 0,48 % |
| 49 | Texas Instruments Inc | 1.752 | 522.218,6 $ | 0,48 % |
| 50 | Rockwell Automation Inc | 1.053 | 521.319,2 $ | 0,48 % |
| 51 | Newmont Corp | 5.576 | 520.798,4 $ | 0,48 % |
| 52 | Boston Scientific Corp | 11.900 | 507.892 $ | 0,46 % |
| 53 | Gilead Sciences Inc | 3.986 | 503.591,2 $ | 0,46 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 7.875 | 495.258,8 $ | 0,45 % |
| 55 | Valero Energy Corp | 1.889 | 491.971,2 $ | 0,45 % |
| 56 | Costco Wholesale Corp | 513 | 479.896,1 $ | 0,44 % |
| 57 | American Express Co | 1.403 | 474.564,8 $ | 0,43 % |
| 58 | FedEx Corp | 1.510 | 472.826,3 $ | 0,43 % |
| 59 | CubeSmart | 11.832 | 470.558,6 $ | 0,43 % |
| 60 | MetLife Inc | 5.553 | 469.839,3 $ | 0,43 % |
| 61 | Huntington Bancshares Inc/OH | 26.471 | 469.330,8 $ | 0,43 % |
| 62 | Air Products and Chemicals Inc | 1.597 | 468.208,5 $ | 0,43 % |
| 63 | Sysco Corp | 5.558 | 464.537,6 $ | 0,42 % |
| 64 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.360 | 459.884 $ | 0,42 % |
| 65 | NISOURCE INC | 9.658 | 459.237,9 $ | 0,42 % |
| 66 | PG&E Corp | 26.476 | 445.326,3 $ | 0,41 % |
| 67 | Amgen Inc | 1.224 | 443.234,9 $ | 0,40 % |
| 68 | Northrop Grumman Corp | 867 | 441.571,8 $ | 0,40 % |
| 69 | W R Berkley Corp | 6.249 | 440.742 $ | 0,40 % |
| 70 | T-Mobile US Inc | 2.615 | 438.614 $ | 0,40 % |
| 71 | PACCAR Inc | 3.637 | 436.876,4 $ | 0,40 % |
| 72 | Pfizer Inc | 18.000 | 433.440 $ | 0,40 % |
| 73 | DTE ENERGY COMPANY | 2.814 | 428.769,2 $ | 0,39 % |
| 74 | Dell Technologies Inc | 979 | 422.399,3 $ | 0,39 % |
| 75 | Thermo Fisher Scientific Inc | 837 | 419.638,3 $ | 0,38 % |
| 76 | PPL Corp | 11.266 | 409.519,1 $ | 0,37 % |
| 77 | CATERPILLAR INC | 383 | 407.856,7 $ | 0,37 % |
| 78 | Comcast Corp | 16.480 | 404.584 $ | 0,37 % |
| 79 | CVS Health Corp | 3.895 | 402.937,8 $ | 0,37 % |
| 80 | Space Exploration Technologies Corp | 2.348 | 401.179,3 $ | 0,37 % |
| 81 | American Financial Group Inc/OH | 2.859 | 400.088,5 $ | 0,37 % |
| 82 | QUALCOMM Inc | 2.161 | 399.331,2 $ | 0,36 % |
| 83 | Ecolab Inc | 1.432 | 398.969,5 $ | 0,36 % |
| 84 | NextEra Energy Inc | 4.488 | 393.911,8 $ | 0,36 % |
| 85 | Accenture PLC | 3.153 | 392.359,3 $ | 0,36 % |
| 86 | CME Group Inc | 1.720 | 379.827,6 $ | 0,35 % |
| 87 | LyondellBasell Industries NV | 7.149 | 376.394,9 $ | 0,34 % |
| 88 | Home Depot Inc/The | 1.058 | 373.135,4 $ | 0,34 % |
| 89 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 593 | 369.759,2 $ | 0,34 % |
| 90 | Portland General Electric Co | 7.103 | 368.148,5 $ | 0,34 % |
| 91 | VICI Properties Inc | 13.753 | 365.142,2 $ | 0,33 % |
| 92 | Elevance Health Inc | 928 | 358.885,4 $ | 0,33 % |
| 93 | United Parcel Service Inc | 3.316 | 356.470 $ | 0,33 % |
| 94 | Tractor Supply Co | 11.155 | 352.609,6 $ | 0,32 % |
| 95 | Meritage Homes Corp | 4.177 | 350.241,5 $ | 0,32 % |
| 96 | CHENIERE ENERGY INC | 1.436 | 343.218,4 $ | 0,31 % |
| 97 | Intuit Inc | 1.311 | 342.171 $ | 0,31 % |
| 98 | Capital One Financial Corp | 1.685 | 338.044,7 $ | 0,31 % |
| 99 | Walt Disney Co/The | 3.424 | 329.560 $ | 0,30 % |
| 100 | American International Group Inc | 4.412 | 328.826,4 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,9 %
- Finanzen 16,1 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 4,6 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,7 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 11,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 309 | 107,6 Mio. $ | 98,67 % |
| 2 | Irland | 3 | 474.652,9 $ | 0,44 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 450.114,4 $ | 0,41 % |
| 4 | Israel | 1 | 184.527,7 $ | 0,17 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 161.252,1 $ | 0,15 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 86.614,5 $ | 0,08 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 54.886,4 $ | 0,05 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 36.861,4 $ | 0,03 % |
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