Composition de BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 109,5 M $ dont 109,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 321 dans 8 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 25 093 | 6 M $ | 5,46 % |
| 2 | Apple Inc | 17 788 | 5,1 M $ | 4,70 % |
| 3 | Microsoft Corp | 11 151 | 4,2 M $ | 3,80 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 5 673 | 2,8 M $ | 2,59 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 8 040 | 2,6 M $ | 2,40 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 15 014 | 2,1 M $ | 1,87 % |
| 7 | Bank of America Corp | 32 879 | 1,9 M $ | 1,71 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 11 748 | 1,7 M $ | 1,57 % |
| 9 | Intel Corp | 12 150 | 1,7 M $ | 1,55 % |
| 10 | Chevron Corp | 9 472 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| 11 | Morgan Stanley | 6 997 | 1,5 M $ | 1,34 % |
| 12 | Abbott Laboratories | 15 533 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 5 517 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 3 326 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 15 | Citigroup Inc | 9 476 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| 16 | RTX Corp | 6 934 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 17 | 3M Co | 8 032 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 10 893 | 1,3 M $ | 1,17 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 1 285 | 1,3 M $ | 1,15 % |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | 3 326 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 058 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 12 656 | 1 M $ | 0,96 % |
| 23 | Alphabet Inc | 2 782 | 983 k $ | 0,90 % |
| 24 | Illinois Tool Works Inc | 3 540 | 957,5 k $ | 0,87 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 14 783 | 851,8 k $ | 0,78 % |
| 26 | Phillips 66 | 4 669 | 789,3 k $ | 0,72 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 6 102 | 784,1 k $ | 0,72 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 1 078 | 779,4 k $ | 0,71 % |
| 29 | TJX Cos Inc/The | 5 140 | 778,7 k $ | 0,71 % |
| 30 | Walmart Inc | 6 797 | 769,8 k $ | 0,70 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 9 047 | 735,2 k $ | 0,67 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 5 039 | 682,3 k $ | 0,62 % |
| 33 | Lockheed Martin Corp | 1 338 | 681,7 k $ | 0,62 % |
| 34 | ConocoPhillips | 6 528 | 678,7 k $ | 0,62 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 7 145 | 659,3 k $ | 0,60 % |
| 36 | AbbVie Inc | 2 602 | 654,8 k $ | 0,60 % |
| 37 | Medtronic PLC | 8 157 | 638,1 k $ | 0,58 % |
| 38 | General Dynamics Corp | 1 794 | 635,5 k $ | 0,58 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 1 122 | 632 k $ | 0,58 % |
| 40 | Republic Services Inc | 2 951 | 628,8 k $ | 0,57 % |
| 41 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 176 | 611,9 k $ | 0,56 % |
| 42 | O'Reilly Automotive Inc | 6 605 | 608,3 k $ | 0,56 % |
| 43 | Alphabet Inc | 1 698 | 606,8 k $ | 0,55 % |
| 44 | Prologis Inc | 4 251 | 575,9 k $ | 0,53 % |
| 45 | Analog Devices Inc | 1 446 | 574,3 k $ | 0,52 % |
| 46 | Digital Realty Trust Inc | 3 151 | 565,9 k $ | 0,52 % |
| 47 | Chipotle Mexican Grill Inc | 16 107 | 547,6 k $ | 0,50 % |
| 48 | Keysight Technologies Inc | 1 512 | 529,3 k $ | 0,48 % |
| 49 | Texas Instruments Inc | 1 752 | 522,2 k $ | 0,48 % |
| 50 | Rockwell Automation Inc | 1 053 | 521,3 k $ | 0,48 % |
| 51 | Newmont Corp | 5 576 | 520,8 k $ | 0,48 % |
| 52 | Boston Scientific Corp | 11 900 | 507,9 k $ | 0,46 % |
| 53 | Gilead Sciences Inc | 3 986 | 503,6 k $ | 0,46 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 7 875 | 495,3 k $ | 0,45 % |
| 55 | Valero Energy Corp | 1 889 | 492 k $ | 0,45 % |
| 56 | Costco Wholesale Corp | 513 | 479,9 k $ | 0,44 % |
| 57 | American Express Co | 1 403 | 474,6 k $ | 0,43 % |
| 58 | FedEx Corp | 1 510 | 472,8 k $ | 0,43 % |
| 59 | CubeSmart | 11 832 | 470,6 k $ | 0,43 % |
| 60 | MetLife Inc | 5 553 | 469,8 k $ | 0,43 % |
| 61 | Huntington Bancshares Inc/OH | 26 471 | 469,3 k $ | 0,43 % |
| 62 | Air Products and Chemicals Inc | 1 597 | 468,2 k $ | 0,43 % |
| 63 | Sysco Corp | 5 558 | 464,5 k $ | 0,42 % |
| 64 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 360 | 459,9 k $ | 0,42 % |
| 65 | NISOURCE INC | 9 658 | 459,2 k $ | 0,42 % |
| 66 | PG&E Corp | 26 476 | 445,3 k $ | 0,41 % |
| 67 | Amgen Inc | 1 224 | 443,2 k $ | 0,40 % |
| 68 | Northrop Grumman Corp | 867 | 441,6 k $ | 0,40 % |
| 69 | W R Berkley Corp | 6 249 | 440,7 k $ | 0,40 % |
| 70 | T-Mobile US Inc | 2 615 | 438,6 k $ | 0,40 % |
| 71 | PACCAR Inc | 3 637 | 436,9 k $ | 0,40 % |
| 72 | Pfizer Inc | 18 000 | 433,4 k $ | 0,40 % |
| 73 | DTE ENERGY COMPANY | 2 814 | 428,8 k $ | 0,39 % |
| 74 | Dell Technologies Inc | 979 | 422,4 k $ | 0,39 % |
| 75 | Thermo Fisher Scientific Inc | 837 | 419,6 k $ | 0,38 % |
| 76 | PPL Corp | 11 266 | 409,5 k $ | 0,37 % |
| 77 | CATERPILLAR INC | 383 | 407,9 k $ | 0,37 % |
| 78 | Comcast Corp | 16 480 | 404,6 k $ | 0,37 % |
| 79 | CVS Health Corp | 3 895 | 402,9 k $ | 0,37 % |
| 80 | Space Exploration Technologies Corp | 2 348 | 401,2 k $ | 0,37 % |
| 81 | American Financial Group Inc/OH | 2 859 | 400,1 k $ | 0,37 % |
| 82 | QUALCOMM Inc | 2 161 | 399,3 k $ | 0,36 % |
| 83 | Ecolab Inc | 1 432 | 399 k $ | 0,36 % |
| 84 | NextEra Energy Inc | 4 488 | 393,9 k $ | 0,36 % |
| 85 | Accenture PLC | 3 153 | 392,4 k $ | 0,36 % |
| 86 | CME Group Inc | 1 720 | 379,8 k $ | 0,35 % |
| 87 | LyondellBasell Industries NV | 7 149 | 376,4 k $ | 0,34 % |
| 88 | Home Depot Inc/The | 1 058 | 373,1 k $ | 0,34 % |
| 89 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 593 | 369,8 k $ | 0,34 % |
| 90 | Portland General Electric Co | 7 103 | 368,1 k $ | 0,34 % |
| 91 | VICI Properties Inc | 13 753 | 365,1 k $ | 0,33 % |
| 92 | Elevance Health Inc | 928 | 358,9 k $ | 0,33 % |
| 93 | United Parcel Service Inc | 3 316 | 356,5 k $ | 0,33 % |
| 94 | Tractor Supply Co | 11 155 | 352,6 k $ | 0,32 % |
| 95 | Meritage Homes Corp | 4 177 | 350,2 k $ | 0,32 % |
| 96 | CHENIERE ENERGY INC | 1 436 | 343,2 k $ | 0,31 % |
| 97 | Intuit Inc | 1 311 | 342,2 k $ | 0,31 % |
| 98 | Capital One Financial Corp | 1 685 | 338 k $ | 0,31 % |
| 99 | Walt Disney Co/The | 3 424 | 329,6 k $ | 0,30 % |
| 100 | American International Group Inc | 4 412 | 328,8 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,9 %
- Finance 16,1 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 10,4 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Consommation de base 5,6 %
- Énergie 4,6 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,7 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 11,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Israël 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 309 | 107,6 M $ | 98,67 % |
| 2 | Irlande | 3 | 474,7 k $ | 0,44 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 450,1 k $ | 0,41 % |
| 4 | Israël | 1 | 184,5 k $ | 0,17 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 161,3 k $ | 0,15 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 86,6 k $ | 0,08 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 54,9 k $ | 0,05 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 36,9 k $ | 0,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002878