Composition de BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund
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- Actif net
- 109,5 M $ dont 109,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 321 dans 8 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HALLIBURTON COMPANY | 9 677 | 328,5 k $ | 0,30 % |
| 102 | Cardinal Health Inc | 1 367 | 324,7 k $ | 0,30 % |
| 103 | Motorola Solutions Inc | 754 | 313,1 k $ | 0,29 % |
| 104 | Emerson Electric Co | 2 145 | 307,1 k $ | 0,28 % |
| 105 | AT&T Inc | 14 372 | 297,5 k $ | 0,27 % |
| 106 | Archer-Daniels-Midland Co | 3 791 | 289,6 k $ | 0,26 % |
| 107 | Lam Research Corp | 663 | 287,3 k $ | 0,26 % |
| 108 | Molson Coors Beverage Co | 7 328 | 285,5 k $ | 0,26 % |
| 109 | Garmin Ltd | 1 201 | 285,3 k $ | 0,26 % |
| 110 | Equinix Inc | 269 | 280,4 k $ | 0,26 % |
| 111 | NVIDIA Corp | 1 394 | 278,9 k $ | 0,25 % |
| 112 | CHEMED CORP | 598 | 278,5 k $ | 0,25 % |
| 113 | WEC Energy Group Inc | 2 369 | 276,6 k $ | 0,25 % |
| 114 | Adobe Inc | 1 326 | 271,9 k $ | 0,25 % |
| 115 | Reinsurance Group of America Inc | 1 278 | 271,8 k $ | 0,25 % |
| 116 | HCA Healthcare Inc | 691 | 269,4 k $ | 0,25 % |
| 117 | Waste Connections Inc | 1 592 | 265,4 k $ | 0,24 % |
| 118 | Regency Centers Corp | 3 280 | 261,5 k $ | 0,24 % |
| 119 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 517 | 256,8 k $ | 0,23 % |
| 120 | General Mills Inc | 7 329 | 255 k $ | 0,23 % |
| 121 | Amphenol Corp | 1 441 | 254,1 k $ | 0,23 % |
| 122 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5 609 | 253 k $ | 0,23 % |
| 123 | United Therapeutics Corp | 461 | 249,8 k $ | 0,23 % |
| 124 | Intercontinental Exchange Inc | 2 018 | 248,4 k $ | 0,23 % |
| 125 | Fidelity National Information Services Inc | 6 372 | 247,7 k $ | 0,23 % |
| 126 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 076 | 247,3 k $ | 0,23 % |
| 127 | Sempra | 2 630 | 243,8 k $ | 0,22 % |
| 128 | Kroger Co/The | 4 278 | 237,6 k $ | 0,22 % |
| 129 | Ross Stores Inc | 1 100 | 234,1 k $ | 0,21 % |
| 130 | Verizon Communications Inc | 5 416 | 229,3 k $ | 0,21 % |
| 131 | Cigna Group/The | 830 | 228,8 k $ | 0,21 % |
| 132 | Credicorp Ltd | 587 | 228,7 k $ | 0,21 % |
| 133 | Dow Inc | 8 269 | 226,2 k $ | 0,21 % |
| 134 | Ally Financial Inc | 4 798 | 220,5 k $ | 0,20 % |
| 135 | Exelixis Inc | 4 050 | 220,4 k $ | 0,20 % |
| 136 | Microchip Technology Inc | 2 353 | 214,6 k $ | 0,20 % |
| 137 | McKesson Corp | 283 | 213,8 k $ | 0,20 % |
| 138 | HEICO Corp | 806 | 207,9 k $ | 0,19 % |
| 139 | AMETEK Inc | 845 | 204,4 k $ | 0,19 % |
| 140 | Norfolk Southern Corp | 641 | 201,7 k $ | 0,18 % |
| 141 | Lowe's Cos Inc | 901 | 198,7 k $ | 0,18 % |
| 142 | Citizens Financial Group Inc | 2 831 | 198,4 k $ | 0,18 % |
| 143 | International Paper Co | 5 162 | 196,7 k $ | 0,18 % |
| 144 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2 174 | 192,6 k $ | 0,18 % |
| 145 | Ameren Corp | 1 673 | 189,1 k $ | 0,17 % |
| 146 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 404 | 184,5 k $ | 0,17 % |
| 147 | General Motors Co | 2 359 | 181,8 k $ | 0,17 % |
| 148 | XPO Inc | 880 | 180,7 k $ | 0,17 % |
| 149 | Reliance Inc | 483 | 180,4 k $ | 0,16 % |
| 150 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 819 | 180,4 k $ | 0,16 % |
| 151 | TPG Inc | 4 442 | 180,1 k $ | 0,16 % |
| 152 | WESTERN DIGITAL CORP | 280 | 178,8 k $ | 0,16 % |
| 153 | Popular Inc | 1 076 | 176,7 k $ | 0,16 % |
| 154 | Leidos Holdings Inc | 1 711 | 176,2 k $ | 0,16 % |
| 155 | Kinder Morgan Inc | 5 435 | 173,8 k $ | 0,16 % |
| 156 | Graphic Packaging Holding Co | 16 331 | 172,6 k $ | 0,16 % |
| 157 | Dynatrace Inc | 3 902 | 171,3 k $ | 0,16 % |
| 158 | Hubbell Inc | 321 | 167,9 k $ | 0,15 % |
| 159 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 195 | 167,3 k $ | 0,15 % |
| 160 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2 678 | 166,2 k $ | 0,15 % |
| 161 | Jabil Inc | 424 | 163,4 k $ | 0,15 % |
| 162 | A O Smith Corp | 2 581 | 161,9 k $ | 0,15 % |
| 163 | MERCADOLIBRE INC | 95 | 161,3 k $ | 0,15 % |
| 164 | Ingredion Inc | 1 695 | 160,5 k $ | 0,15 % |
| 165 | Eastman Chemical Co | 2 386 | 159,8 k $ | 0,15 % |
| 166 | Dollar General Corp | 1 357 | 156,2 k $ | 0,14 % |
| 167 | Neurocrine Biosciences Inc | 910 | 153,4 k $ | 0,14 % |
| 168 | Danaher Corp | 792 | 150,9 k $ | 0,14 % |
| 169 | Broadcom Inc | 380 | 143,5 k $ | 0,13 % |
| 170 | NVR Inc | 21 | 143,1 k $ | 0,13 % |
| 171 | STARBUCKS CORP | 1 386 | 141,6 k $ | 0,13 % |
| 172 | Virtu Financial Inc | 2 274 | 135,5 k $ | 0,12 % |
| 173 | Biogen Inc | 624 | 134,8 k $ | 0,12 % |
| 174 | Carnival Corp Ltd | 4 651 | 132,9 k $ | 0,12 % |
| 175 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 126 | 132,8 k $ | 0,12 % |
| 176 | Constellation Brands Inc | 942 | 131 k $ | 0,12 % |
| 177 | Omnicom Group Inc | 1 791 | 130,4 k $ | 0,12 % |
| 178 | Versant Media Group Inc | 3 588 | 129,2 k $ | 0,12 % |
| 179 | Target Corp | 985 | 128,7 k $ | 0,12 % |
| 180 | CRH PLC | 1 195 | 127,9 k $ | 0,12 % |
| 181 | Old Dominion Freight Line Inc | 586 | 126,9 k $ | 0,12 % |
| 182 | Viking Holdings Ltd | 1 161 | 121,5 k $ | 0,11 % |
| 183 | BorgWarner Inc | 1 806 | 119,9 k $ | 0,11 % |
| 184 | Fedex Freight Holding Co Inc | 794 | 119,9 k $ | 0,11 % |
| 185 | MasTec Inc | 288 | 119,8 k $ | 0,11 % |
| 186 | LKQ Corp | 4 470 | 117,7 k $ | 0,11 % |
| 187 | Flex Ltd | 683 | 110,7 k $ | 0,10 % |
| 188 | REVOLUTION MEDICINES INC | 547 | 102,4 k $ | 0,09 % |
| 189 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 174 | 102,4 k $ | 0,09 % |
| 190 | Altria Group Inc | 1 423 | 102,4 k $ | 0,09 % |
| 191 | Ryder System Inc | 387 | 102,1 k $ | 0,09 % |
| 192 | Veeva Systems Inc | 572 | 101,5 k $ | 0,09 % |
| 193 | Salesforce Inc | 646 | 101,2 k $ | 0,09 % |
| 194 | Best Buy Co Inc | 1 319 | 100,1 k $ | 0,09 % |
| 195 | Fox Corp | 1 905 | 99,4 k $ | 0,09 % |
| 196 | Nucor Corp | 446 | 99,3 k $ | 0,09 % |
| 197 | Advanced Energy Industries Inc | 264 | 98,4 k $ | 0,09 % |
| 198 | EOG Resources Inc | 756 | 98,1 k $ | 0,09 % |
| 199 | SAIA INC | 223 | 93,9 k $ | 0,09 % |
| 200 | Generac Holdings Inc | 318 | 93,1 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,9 %
- Finance 16,1 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 10,4 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Consommation de base 5,6 %
- Énergie 4,6 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,7 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 11,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Israël 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 309 | 107,6 M $ | 98,67 % |
| 2 | Irlande | 3 | 474,7 k $ | 0,44 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 450,1 k $ | 0,41 % |
| 4 | Israël | 1 | 184,5 k $ | 0,17 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 161,3 k $ | 0,15 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 86,6 k $ | 0,08 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 54,9 k $ | 0,05 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 36,9 k $ | 0,03 % |
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