Titelia

Zusammensetzung von BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund

BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
109,5 Mio. $ davon 109,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
Positionen
321 in 8 Ländern
Zehn größte
27,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101HALLIBURTON COMPANY 9.677328.534,2 $0,30 %
102Cardinal Health Inc 1.367324.744,5 $0,30 %
103Motorola Solutions Inc 754313.128,7 $0,29 %
104Emerson Electric Co 2.145307.056,8 $0,28 %
105AT&T Inc 14.372297.500,4 $0,27 %
106Archer-Daniels-Midland Co 3.791289.632,4 $0,26 %
107Lam Research Corp 663287.297,8 $0,26 %
108Molson Coors Beverage Co 7.328285.498,9 $0,26 %
109Garmin Ltd 1.201285.285,5 $0,26 %
110Equinix Inc 269280.402,9 $0,26 %
111NVIDIA Corp 1.394278.925,5 $0,25 %
112CHEMED CORP 598278.512,5 $0,25 %
113WEC Energy Group Inc 2.369276.628,1 $0,25 %
114Adobe Inc 1.326271.856,5 $0,25 %
115Reinsurance Group of America Inc 1.278271.766,7 $0,25 %
116HCA Healthcare Inc 691269.414 $0,25 %
117Waste Connections Inc 1.592265.370,5 $0,24 %
118Regency Centers Corp 3.280261.547,2 $0,24 %
119Vertex Pharmaceuticals Inc 517256.809,4 $0,23 %
120General Mills Inc 7.329255.049,2 $0,23 %
121Amphenol Corp 1.441254.077,1 $0,23 %
122Hewlett Packard Enterprise Co 5.609253.022 $0,23 %
123United Therapeutics Corp 461249.783,6 $0,23 %
124Intercontinental Exchange Inc 2.018248.436 $0,23 %
125Fidelity National Information Services Inc 6.372247.743,4 $0,23 %
126INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC 1.076247.307,8 $0,23 %
127Sempra 2.630243.827,3 $0,22 %
128Kroger Co/The 4.278237.557,3 $0,22 %
129Ross Stores Inc 1.100234.135 $0,21 %
130Verizon Communications Inc 5.416229.313,4 $0,21 %
131Cigna Group/The 830228.814,4 $0,21 %
132Credicorp Ltd 587228.683,5 $0,21 %
133Dow Inc 8.269226.239,8 $0,21 %
134Ally Financial Inc 4.798220.468,1 $0,20 %
135Exelixis Inc 4.050220.360,5 $0,20 %
136Microchip Technology Inc 2.353214.593,6 $0,20 %
137McKesson Corp 283213.834,8 $0,20 %
138HEICO Corp 806207.875,5 $0,19 %
139AMETEK Inc 845204.439,3 $0,19 %
140Norfolk Southern Corp 641201.652,2 $0,18 %
141Lowe's Cos Inc 901198.661,5 $0,18 %
142Citizens Financial Group Inc 2.831198.368,2 $0,18 %
143International Paper Co 5.162196.672,2 $0,18 %
144SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 2.174192.616,4 $0,18 %
145Ameren Corp 1.673189.115,9 $0,17 %
146Check Point Software Technologies Ltd 1.404184.527,7 $0,17 %
147General Motors Co 2.359181.831,7 $0,17 %
148XPO Inc 880180.655,2 $0,17 %
149Reliance Inc 483180.448,8 $0,16 %
150GE HealthCare Technologies Inc 2.819180.444,2 $0,16 %
151TPG Inc 4.442180.123,1 $0,16 %
152WESTERN DIGITAL CORP 280178.841,6 $0,16 %
153Popular Inc 1.076176.657,7 $0,16 %
154Leidos Holdings Inc 1.711176.181,7 $0,16 %
155Kinder Morgan Inc 5.435173.757 $0,16 %
156Graphic Packaging Holding Co 16.331172.618,7 $0,16 %
157Dynatrace Inc 3.902171.336,8 $0,16 %
158Hubbell Inc 321167.947,2 $0,15 %
159LUMENTUM HOLDINGS INC 195167.321,7 $0,15 %
160SS&C Technologies Holdings Inc 2.678166.169,9 $0,15 %
161Jabil Inc 424163.443,5 $0,15 %
162A O Smith Corp 2.581161.880,3 $0,15 %
163MERCADOLIBRE INC 95161.252,1 $0,15 %
164Ingredion Inc 1.695160.533,5 $0,15 %
165Eastman Chemical Co 2.386159.814,3 $0,15 %
166Dollar General Corp 1.357156.204,3 $0,14 %
167Neurocrine Biosciences Inc 910153.366,9 $0,14 %
168Danaher Corp 792150.860,2 $0,14 %
169Broadcom Inc 380143.545 $0,13 %
170NVR Inc 21143.081,4 $0,13 %
171STARBUCKS CORP 1.386141.635,3 $0,13 %
172Virtu Financial Inc 2.274135.462,2 $0,12 %
173Biogen Inc 624134.821,4 $0,12 %
174Carnival Corp Ltd 4.651132.879,1 $0,12 %
175GENUINE PARTS COMPANY 1.126132.845,5 $0,12 %
176Constellation Brands Inc 942131.022,8 $0,12 %
177Omnicom Group Inc 1.791130.438,5 $0,12 %
178Versant Media Group Inc 3.588129.203,9 $0,12 %
179Target Corp 985128.650,9 $0,12 %
180CRH PLC 1.195127.865 $0,12 %
181Old Dominion Freight Line Inc 586126.927,6 $0,12 %
182Viking Holdings Ltd 1.161121.521,9 $0,11 %
183BorgWarner Inc 1.806119.918,4 $0,11 %
184Fedex Freight Holding Co Inc 794119.894 $0,11 %
185MasTec Inc 288119.825,3 $0,11 %
186LKQ Corp 4.470117.695,1 $0,11 %
187Flex Ltd 683110.693,8 $0,10 %
188REVOLUTION MEDICINES INC 547102.442,2 $0,09 %
189BJ's Wholesale Club Holdings Inc 1.174102.396,3 $0,09 %
190Altria Group Inc 1.423102.384,9 $0,09 %
191Ryder System Inc 387102.079 $0,09 %
192Veeva Systems Inc 572101.512,8 $0,09 %
193Salesforce Inc 646101.202,4 $0,09 %
194Best Buy Co Inc 1.319100.085,7 $0,09 %
195Fox Corp 1.90599.364,8 $0,09 %
196Nucor Corp 44699.346,5 $0,09 %
197Advanced Energy Industries Inc 26498.437,7 $0,09 %
198EOG Resources Inc 75698.075,9 $0,09 %
199SAIA INC 22393.918,7 $0,09 %
200Generac Holdings Inc 31893.113,6 $0,09 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 18,9 %
  • Finanzen 16,1 %
  • Gesundheit 11,7 %
  • Industrie 10,4 %
  • Zyklischer Konsum 9,7 %
  • Basiskonsum 5,6 %
  • Energie 4,6 %
  • Kommunikation 3,9 %
  • Rohstoffe 3,0 %
  • Versorger 2,7 %
  • Immobilien 1,7 %
  • Nicht zugeordnet 11,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,7 %
  • Irland 0,4 %
  • Bermuda 0,4 %
  • Israel 0,2 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Guernsey 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten309107,6 Mio. $98,67 %
2Irland3474.652,9 $0,44 %
3Bermuda4450.114,4 $0,41 %
4Israel1184.527,7 $0,17 %
5Uruguay1161.252,1 $0,15 %
6Deutschland186.614,5 $0,08 %
7Guernsey154.886,4 $0,05 %
8Kaimaninseln136.861,4 $0,03 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002878