Zusammensetzung von BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 109,5 Mio. $ davon 109,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 321 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Jacobs Solutions Inc | 733 | 92.358 $ | 0,08 % |
| 202 | Zscaler Inc | 654 | 92.312,1 $ | 0,08 % |
| 203 | ALCOA CORP | 1.767 | 92.131,4 $ | 0,08 % |
| 204 | CLEAN HARBORS INC | 302 | 90.222,5 $ | 0,08 % |
| 205 | NNN REIT INC | 1.935 | 90.035,6 $ | 0,08 % |
| 206 | Coherent Corp | 222 | 87.572,3 $ | 0,08 % |
| 207 | NATERA INC | 320 | 86.864 $ | 0,08 % |
| 208 | Innio NV | 2.190 | 86.614,5 $ | 0,08 % |
| 209 | StepStone Group Inc | 2.090 | 86.442,4 $ | 0,08 % |
| 210 | Tyson Foods Inc | 1.498 | 85.760,5 $ | 0,08 % |
| 211 | Lear Corp | 628 | 84.189,7 $ | 0,08 % |
| 212 | QuantumScape Corp | 11.030 | 83.386,8 $ | 0,08 % |
| 213 | Hartford Insurance Group Inc/The | 627 | 83.090 $ | 0,08 % |
| 214 | KBR Inc | 2.364 | 81.628,9 $ | 0,07 % |
| 215 | Sherwin-Williams Co/The | 237 | 81.603,8 $ | 0,07 % |
| 216 | TEXAS ROADHOUSE INC | 422 | 81.543,1 $ | 0,07 % |
| 217 | NIKE Inc | 1.979 | 81.238 $ | 0,07 % |
| 218 | Arch Capital Group Ltd | 831 | 80.656,9 $ | 0,07 % |
| 219 | Booking Holdings Inc | 435 | 77.534,4 $ | 0,07 % |
| 220 | Trade Desk Inc/The | 4.233 | 76.532,6 $ | 0,07 % |
| 221 | Conagra Brands Inc | 5.629 | 75.766,3 $ | 0,07 % |
| 222 | RBC BEARINGS INC | 110 | 70.846,6 $ | 0,06 % |
| 223 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 261 | 70.365,6 $ | 0,06 % |
| 224 | OneMain Holdings Inc | 1.152 | 70.237,4 $ | 0,06 % |
| 225 | Stryker Corp | 219 | 68.950 $ | 0,06 % |
| 226 | Chime Financial Inc | 3.344 | 68.485,1 $ | 0,06 % |
| 227 | LPL Financial Holdings Inc | 241 | 67.884,9 $ | 0,06 % |
| 228 | Block Inc | 873 | 66.348 $ | 0,06 % |
| 229 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.071 | 64.977,6 $ | 0,06 % |
| 230 | Doximity Inc | 3.013 | 62.489,6 $ | 0,06 % |
| 231 | Fortinet Inc | 402 | 61.755,2 $ | 0,06 % |
| 232 | Voya Financial Inc | 673 | 60.926,7 $ | 0,06 % |
| 233 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 1.820 | 60.769,8 $ | 0,06 % |
| 234 | Johnson Controls International plc | 410 | 59.905,1 $ | 0,05 % |
| 235 | Copart Inc | 2.002 | 56.436,4 $ | 0,05 % |
| 236 | Amdocs Ltd | 1.086 | 54.886,4 $ | 0,05 % |
| 237 | FirstEnergy Corp | 1.146 | 54.480,8 $ | 0,05 % |
| 238 | Dropbox Inc | 1.980 | 54.390,6 $ | 0,05 % |
| 239 | Gap Inc/The | 2.838 | 53.013,8 $ | 0,05 % |
| 240 | WINGSTOP INC | 293 | 50.809,1 $ | 0,05 % |
| 241 | Westlake Corp | 681 | 49.713 $ | 0,05 % |
| 242 | MongoDB Inc | 147 | 49.377,3 $ | 0,05 % |
| 243 | Roku Inc | 354 | 48.901,6 $ | 0,04 % |
| 244 | Cirrus Logic Inc | 327 | 48.569,3 $ | 0,04 % |
| 245 | Albemarle Corp | 358 | 48.340,7 $ | 0,04 % |
| 246 | Owens Corning | 302 | 48.005,9 $ | 0,04 % |
| 247 | United Airlines Holdings Inc | 349 | 47.460,5 $ | 0,04 % |
| 248 | H&R Block Inc | 1.238 | 47.143 $ | 0,04 % |
| 249 | Everpure Inc | 564 | 44.437,6 $ | 0,04 % |
| 250 | Centene Corp | 691 | 44.355,3 $ | 0,04 % |
| 251 | Xylem Inc/NY | 366 | 43.264,9 $ | 0,04 % |
| 252 | Boston Beer Co Inc/The | 238 | 42.133,1 $ | 0,04 % |
| 253 | Quantinuum Inc | 494 | 40.379,6 $ | 0,04 % |
| 254 | Cerebras Systems Inc | 182 | 40.222 $ | 0,04 % |
| 255 | Quest Diagnostics Inc | 187 | 39.634,7 $ | 0,04 % |
| 256 | Atlassian Corp | 503 | 39.128,4 $ | 0,04 % |
| 257 | Watsco Inc | 92 | 38.339,2 $ | 0,04 % |
| 258 | QIAGEN NV | 979 | 38.278,9 $ | 0,04 % |
| 259 | Spotify Technology SA | 83 | 38.107,8 $ | 0,03 % |
| 260 | Visa Inc | 111 | 38.083 $ | 0,03 % |
| 261 | Coupang Inc | 2.161 | 37.536,6 $ | 0,03 % |
| 262 | XP Inc | 2.267 | 36.861,4 $ | 0,03 % |
| 263 | Ferguson Enterprises Inc | 152 | 36.074,2 $ | 0,03 % |
| 264 | Airbnb Inc | 252 | 36.061,2 $ | 0,03 % |
| 265 | Black Hills Corp | 481 | 35.786,4 $ | 0,03 % |
| 266 | FIGMA INC | 1.975 | 35.727,8 $ | 0,03 % |
| 267 | AES Corp/The | 2.425 | 35.550,5 $ | 0,03 % |
| 268 | PTC Therapeutics Inc | 415 | 33.851,6 $ | 0,03 % |
| 269 | Xcel Energy Inc | 421 | 33.806,3 $ | 0,03 % |
| 270 | Viking Therapeutics Inc | 865 | 33.743,7 $ | 0,03 % |
| 271 | InterDigital Inc | 119 | 33.692,5 $ | 0,03 % |
| 272 | Cummins Inc | 47 | 33.520,9 $ | 0,03 % |
| 273 | Warner Bros Discovery Inc | 1.253 | 33.405 $ | 0,03 % |
| 274 | Snap Inc | 7.059 | 31.342 $ | 0,03 % |
| 275 | Weatherford International PLC | 384 | 31.296 $ | 0,03 % |
| 276 | BellRing Brands Inc | 2.314 | 29.943,2 $ | 0,03 % |
| 277 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 31 | 29.915 $ | 0,03 % |
| 278 | Sandisk Corp | 13 | 29.558,5 $ | 0,03 % |
| 279 | Occidental Petroleum Corp | 592 | 28.753,4 $ | 0,03 % |
| 280 | MURPHY USA INC | 52 | 28.021,2 $ | 0,03 % |
| 281 | NetApp Inc | 181 | 28.011,6 $ | 0,03 % |
| 282 | Fox Corp | 584 | 27.354,6 $ | 0,03 % |
| 283 | American Tower Corp | 166 | 27.152,6 $ | 0,02 % |
| 284 | Permian Resources Corp | 1.443 | 26.565,6 $ | 0,02 % |
| 285 | Casey's General Stores Inc | 31 | 24.638,5 $ | 0,02 % |
| 286 | Mueller Industries Inc | 195 | 23.971,4 $ | 0,02 % |
| 287 | Arrow Electronics Inc | 111 | 23.688,5 $ | 0,02 % |
| 288 | Markel Group Inc | 12 | 23.436,1 $ | 0,02 % |
| 289 | Synopsys Inc | 52 | 23.195,6 $ | 0,02 % |
| 290 | Albertsons Cos Inc | 1.671 | 22.608,6 $ | 0,02 % |
| 291 | Iron Mountain Inc | 178 | 22.483,2 $ | 0,02 % |
| 292 | nVent Electric PLC | 132 | 22.388,5 $ | 0,02 % |
| 293 | TTM Technologies Inc | 115 | 21.507,3 $ | 0,02 % |
| 294 | Public Service Enterprise Group Inc | 258 | 20.939,3 $ | 0,02 % |
| 295 | Hamilton Lane Inc | 263 | 20.732,3 $ | 0,02 % |
| 296 | Bentley Systems Inc | 690 | 20.624,1 $ | 0,02 % |
| 297 | Marathon Petroleum Corp | 80 | 20.453,6 $ | 0,02 % |
| 298 | STAG Industrial Inc | 535 | 20.362,1 $ | 0,02 % |
| 299 | Liberty Live Holdings Inc | 191 | 20.177,2 $ | 0,02 % |
| 300 | Healthpeak Properties Inc | 912 | 19.516,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,9 %
- Finanzen 16,1 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 4,6 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,7 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 11,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 309 | 107,6 Mio. $ | 98,67 % |
| 2 | Irland | 3 | 474.652,9 $ | 0,44 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 450.114,4 $ | 0,41 % |
| 4 | Israel | 1 | 184.527,7 $ | 0,17 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 161.252,1 $ | 0,15 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 86.614,5 $ | 0,08 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 54.886,4 $ | 0,05 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 36.861,4 $ | 0,03 % |
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