Zusammensetzung von BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 106,2 Mio. $ davon 104,4 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 306 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Norfolk Southern Corp | 42 | 12.054 $ | 0,01 % |
| 302 | ExlService Holdings Inc | 366 | 11.144,7 $ | 0,01 % |
| 303 | Check Point Software Technologies Ltd | 71 | 10.142,4 $ | 0,01 % |
| 304 | Amdocs Ltd | 146 | 9528 $ | 0,01 % |
| 305 | Zillow Group Inc | 166 | 6870,7 $ | 0,01 % |
| 306 | Under Armour Inc | 642 | 3717,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,9 %
- Technologie 12,7 %
- Industrie 12,7 %
- Gesundheit 11,1 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Energie 5,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,8 %
- Niederlande 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 296 | 103,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 869.024,6 $ | 0,83 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 158.219,8 $ | 0,15 % |
| 4 | Singapur | 1 | 148.005,1 $ | 0,14 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 91.239,7 $ | 0,09 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 21.026,2 $ | 0,02 % |
| 7 | Israel | 1 | 10.142,4 $ | 0,01 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 9528 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002878