Zusammensetzung von BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 109,5 Mio. $ davon 109,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 321 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Roivant Sciences Ltd | 544 | 19.252,2 $ | 0,02 % |
| 302 | Nasdaq Inc | 240 | 18.916,8 $ | 0,02 % |
| 303 | Marsh & McLennan Cos Inc | 110 | 18.333,7 $ | 0,02 % |
| 304 | Micron Technology Inc | 15 | 17.314,4 $ | 0,02 % |
| 305 | Cboe Global Markets Inc | 69 | 16.744,2 $ | 0,02 % |
| 306 | AutoZone Inc | 5 | 15.979,7 $ | 0,01 % |
| 307 | Molina Healthcare Inc | 67 | 15.322,9 $ | 0,01 % |
| 308 | F5 Inc | 36 | 14.974,6 $ | 0,01 % |
| 309 | Qorvo Inc | 160 | 14.923,2 $ | 0,01 % |
| 310 | Avnet Inc | 166 | 14.744,1 $ | 0,01 % |
| 311 | Progressive Corp/The | 64 | 13.980,8 $ | 0,01 % |
| 312 | Houlihan Lokey Inc | 99 | 13.278,9 $ | 0,01 % |
| 313 | RingCentral Inc | 331 | 12.902,4 $ | 0,01 % |
| 314 | BLUE OWL CAPITAL INC | 1.359 | 11.891,3 $ | 0,01 % |
| 315 | API GROUP CORP | 253 | 10.714,6 $ | 0,01 % |
| 316 | Insmed Inc | 98 | 10.448,8 $ | 0,01 % |
| 317 | Extra Space Storage Inc | 68 | 9880,4 $ | 0,01 % |
| 318 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 366 | 9464,8 $ | 0,01 % |
| 319 | Cognizant Technology Solutions Corp | 227 | 8791,7 $ | 0,01 % |
| 320 | Zillow Group Inc | 153 | 4799,6 $ | 0,00 % |
| 321 | Under Armour Inc | 576 | 3582,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,9 %
- Finanzen 16,1 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 4,6 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,7 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 11,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 309 | 107,6 Mio. $ | 98,67 % |
| 2 | Irland | 3 | 474.652,9 $ | 0,44 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 450.114,4 $ | 0,41 % |
| 4 | Israel | 1 | 184.527,7 $ | 0,17 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 161.252,1 $ | 0,15 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 86.614,5 $ | 0,08 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 54.886,4 $ | 0,05 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 36.861,4 $ | 0,03 % |
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