Composition de BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund
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- Actif net
- 106,2 M $ dont 104,4 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 306 dans 8 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Norfolk Southern Corp | 42 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 302 | ExlService Holdings Inc | 366 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 303 | Check Point Software Technologies Ltd | 71 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 304 | Amdocs Ltd | 146 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 305 | Zillow Group Inc | 166 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 306 | Under Armour Inc | 642 | 3,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,9 %
- Technologie 12,7 %
- Industrie 12,7 %
- Santé 11,1 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Consommation de base 6,1 %
- Énergie 5,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 11,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,8 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 296 | 103,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 869 k $ | 0,83 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 158,2 k $ | 0,15 % |
| 4 | Singapour | 1 | 148 k $ | 0,14 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 91,2 k $ | 0,09 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 21 k $ | 0,02 % |
| 7 | Israël | 1 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 9,5 k $ | 0,01 % |
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