Zusammensetzung von JPMorgan Diversified Fund
JPMorgan Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 477,8 Mio. $ davon 210 Mio. $ in Aktien, 44,0 %
- Positionen
- 426 in 28 Ländern
- Anleihen
- 134 von 99 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 62.151 | 10,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 2 | Apple Inc | 27.100 | 6,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 29.009 | 6 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | Microsoft Corp | 15.016 | 5,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 7.554 | 4,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Broadcom Inc | 12.555 | 3,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Shell PLC | 82.291 | 3,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 8 | Mastercard Inc | 7.262 | 3,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 9 | ASML Holding NV | 2.321 | 3,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | Alphabet Inc | 10.661 | 3,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.984 | 2,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 26.113 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | Safran SA | 6.892 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 14 | McDonald's Corp. | 7.166 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 8.742 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 16 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.268 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 25.921 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 18 | Tesla Inc | 5.434 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 19 | AbbVie Inc | 9.042 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 20 | Rio Tinto PLC | 20.902 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 21 | Walmart Inc | 15.537 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 7.824 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 23 | Trane Technologies PLC | 4.471 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 24 | Alphabet Inc | 6.432 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 10.288 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30.000 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 17.734 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 28 | Engie SA | 51.535 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 29 | DBS Group Holdings Ltd | 35.770 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | American Express Co | 5.218 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 87.900 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 32 | Tencent Holdings Ltd | 21.500 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | AutoZone Inc | 395 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | Deutsche Boerse AG | 4.549 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | Volvo AB | 39.058 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | Novartis AG | 8.322 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Sony Group Corp | 60.900 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Stryker Corp | 3.770 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | Medtronic PLC | 14.017 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Air Liquide SA | 5.765 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Morgan Stanley | 7.229 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | NatWest Group PLC | 147.095 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | CME Group Inc | 3.621 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | Deutsche Telekom AG | 28.336 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Eli Lilly & Co | 1.145 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Nestle SA | 10.601 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | Siemens AG | 4.177 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | Charles Schwab Corp/The | 10.752 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 49 | Baker Hughes Co | 15.049 | 918.741,5 $ | 0,19 % |
| 50 | Royal Bank of Canada | 5.651 | 913.519,4 $ | 0,19 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 14.778 | 896.285,7 $ | 0,19 % |
| 52 | UniCredit SpA | 11.973 | 858.988,6 $ | 0,18 % |
| 53 | Bank of America Corp | 17.549 | 855.513,8 $ | 0,18 % |
| 54 | Amphenol Corp | 6.734 | 850.840,9 $ | 0,18 % |
| 55 | HDFC Bank Ltd | 34.070 | 847.661,6 $ | 0,18 % |
| 56 | Eaton Corp PLC | 2.312 | 826.933 $ | 0,17 % |
| 57 | Infineon Technologies AG | 18.130 | 822.488 $ | 0,17 % |
| 58 | Alibaba Group Holding Ltd | 52.300 | 819.775,8 $ | 0,17 % |
| 59 | SK hynix Inc | 1.412 | 801.119,6 $ | 0,17 % |
| 60 | Intuit Inc | 1.847 | 798.605,9 $ | 0,17 % |
| 61 | Legrand SA | 4.988 | 774.908,9 $ | 0,16 % |
| 62 | United Rentals Inc | 1.043 | 759.888,1 $ | 0,16 % |
| 63 | Atlas Copco AB | 42.959 | 758.090 $ | 0,16 % |
| 64 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 13.200 | 750.025,2 $ | 0,16 % |
| 65 | Roche Holding AG | 1.879 | 749.891,7 $ | 0,16 % |
| 66 | PepsiCo Inc | 4.785 | 743.062,7 $ | 0,16 % |
| 67 | Obayashi Corp. | 30.200 | 731.458,2 $ | 0,15 % |
| 68 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.336 | 730.323,9 $ | 0,15 % |
| 69 | ConocoPhillips | 5.521 | 728.772 $ | 0,15 % |
| 70 | British American Tobacco PLC | 12.433 | 721.845,4 $ | 0,15 % |
| 71 | KBC Group NV | 5.796 | 709.384 $ | 0,15 % |
| 72 | Southern Co/The | 7.298 | 704.403 $ | 0,15 % |
| 73 | UnitedHealth Group Inc | 2.580 | 698.122,2 $ | 0,15 % |
| 74 | Berkshire Hathaway Inc | 1.451 | 695.319,2 $ | 0,15 % |
| 75 | Telstra Group Ltd. | 187.678 | 692.833,9 $ | 0,15 % |
| 76 | Tokio Marine Holdings Inc | 14.700 | 690.032,3 $ | 0,14 % |
| 77 | US Bancorp | 13.219 | 687.520,2 $ | 0,14 % |
| 78 | AT&T Inc | 23.668 | 686.135,3 $ | 0,14 % |
| 79 | Oracle Corp | 4.608 | 677.882,9 $ | 0,14 % |
| 80 | Keyence Corp | 1.900 | 676.224 $ | 0,14 % |
| 81 | Kia Corp | 6.834 | 674.727,7 $ | 0,14 % |
| 82 | 3M Co | 4.540 | 659.344,2 $ | 0,14 % |
| 83 | AIA Group Ltd | 57.400 | 637.790,2 $ | 0,13 % |
| 84 | Howmet Aerospace Inc | 2.765 | 637.221,9 $ | 0,13 % |
| 85 | Dover Corp | 3.021 | 629.727,5 $ | 0,13 % |
| 86 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 12.400 | 625.555,2 $ | 0,13 % |
| 87 | ITOCHU Corp | 47.100 | 599.135,2 $ | 0,13 % |
| 88 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 691 | 589.220,3 $ | 0,12 % |
| 89 | Northrop Grumman Corp | 861 | 587.408,6 $ | 0,12 % |
| 90 | Yum! Brands Inc | 3.718 | 578.074,6 $ | 0,12 % |
| 91 | Netflix Inc | 5.862 | 563.631,3 $ | 0,12 % |
| 92 | Arthur J Gallagher & Co | 2.590 | 560.942,2 $ | 0,12 % |
| 93 | Compass Group PLC | 20.059 | 559.664,7 $ | 0,12 % |
| 94 | Booking Holdings Inc | 129 | 543.131,3 $ | 0,11 % |
| 95 | NXP Semiconductors NV | 2.753 | 541.955,6 $ | 0,11 % |
| 96 | Zijin Mining Group Co Ltd | 120.000 | 539.819,9 $ | 0,11 % |
| 97 | UCB SA | 1.791 | 539.622,5 $ | 0,11 % |
| 98 | EOG Resources Inc | 3.700 | 534.909 $ | 0,11 % |
| 99 | Yum China Holdings Inc | 10.490 | 511.702,2 $ | 0,11 % |
| 100 | Al Rajhi Bank | 17.632 | 502.630,3 $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
99 Gesellschaften, 134 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 974.961,7 $ | 0,20 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 927.491,9 $ | 0,19 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 887.735,2 $ | 0,19 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 736.762,2 $ | 0,15 % |
| 5 | Morgan Stanley | 3 | 601.159,3 $ | 0,13 % |
| 6 | Comcast Corp | 2 | 568.472,2 $ | 0,12 % |
| 7 | Societe Generale SA | 2 | 528.194,4 $ | 0,11 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 478.612,9 $ | 0,10 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 2 | 476.291,8 $ | 0,10 % |
| 10 | Fifth Third Bancorp | 1 | 406.061,1 $ | 0,09 % |
| 11 | UBS Group AG | 2 | 391.924,5 $ | 0,08 % |
| 12 | WP Carey Inc | 1 | 367.554,8 $ | 0,08 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1 | 358.300,4 $ | 0,08 % |
| 14 | Sonoco Products Co | 1 | 357.031,1 $ | 0,07 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 2 | 332.710,8 $ | 0,07 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 1 | 332.054,2 $ | 0,07 % |
| 17 | Boeing Co/The | 3 | 327.525,3 $ | 0,07 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 1 | 326.893,8 $ | 0,07 % |
| 19 | HSBC Holdings PLC | 1 | 315.626,7 $ | 0,07 % |
| 20 | Fiserv Inc | 1 | 311.025,4 $ | 0,07 % |
| 21 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 | 286.518,6 $ | 0,06 % |
| 22 | Barclays PLC | 1 | 268.041,5 $ | 0,06 % |
| 23 | Broadcom Inc | 1 | 267.410,8 $ | 0,06 % |
| 24 | Energy Transfer LP | 1 | 267.390,4 $ | 0,06 % |
| 25 | Enbridge Inc | 1 | 266.968,1 $ | 0,06 % |
| 26 | Realty Income Corp | 1 | 266.106,1 $ | 0,06 % |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 265.132,2 $ | 0,06 % |
| 28 | Constellation Brands Inc | 1 | 264.814,7 $ | 0,06 % |
| 29 | Vodafone Group PLC | 1 | 264.273,7 $ | 0,06 % |
| 30 | Boston Scientific Corp | 1 | 263.678,6 $ | 0,06 % |
| 31 | Global Payments Inc | 1 | 258.673,3 $ | 0,05 % |
| 32 | Truist Financial Corp | 3 | 250.962,9 $ | 0,05 % |
| 33 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 246.835,5 $ | 0,05 % |
| 34 | Credit Agricole SA | 1 | 244.564,7 $ | 0,05 % |
| 35 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 232.159,1 $ | 0,05 % |
| 36 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 231.077,1 $ | 0,05 % |
| 37 | AT&T Inc | 1 | 222.905 $ | 0,05 % |
| 38 | NRG Energy Inc | 1 | 221.551 $ | 0,05 % |
| 39 | Lowe's Cos Inc | 1 | 221.421,9 $ | 0,05 % |
| 40 | UDR Inc | 1 | 219.263,2 $ | 0,05 % |
| 41 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 218.258,4 $ | 0,05 % |
| 42 | Macquarie Group Ltd | 1 | 215.365,9 $ | 0,05 % |
| 43 | Conagra Brands Inc | 1 | 212.456,8 $ | 0,04 % |
| 44 | ONEOK Inc | 2 | 208.276,7 $ | 0,04 % |
| 45 | American Tower Corp | 1 | 207.425,7 $ | 0,04 % |
| 46 | Ameren Corp | 1 | 207.217,7 $ | 0,04 % |
| 47 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 205.106,2 $ | 0,04 % |
| 48 | Nationwide Building Society | 1 | 200.565,2 $ | 0,04 % |
| 49 | AutoZone Inc | 1 | 199.645,8 $ | 0,04 % |
| 50 | UniCredit SpA | 1 | 199.380,9 $ | 0,04 % |
| 51 | NatWest Group PLC | 1 | 198.784,6 $ | 0,04 % |
| 52 | NiSource Inc | 1 | 197.554,8 $ | 0,04 % |
| 53 | KBC Group NV | 1 | 196.872,2 $ | 0,04 % |
| 54 | DNB Bank ASA | 1 | 194.351,2 $ | 0,04 % |
| 55 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 189.304,7 $ | 0,04 % |
| 56 | Marvell Technology Inc | 1 | 173.754,8 $ | 0,04 % |
| 57 | Manulife Financial Corp | 1 | 168.710,3 $ | 0,04 % |
| 58 | US Bancorp | 2 | 168.232,9 $ | 0,04 % |
| 59 | Eversource Energy | 1 | 167.807,5 $ | 0,04 % |
| 60 | MPLX LP | 1 | 158.537,3 $ | 0,03 % |
| 61 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 154.967,3 $ | 0,03 % |
| 62 | DTE Energy Co | 1 | 148.900,3 $ | 0,03 % |
| 63 | RTX Corp | 1 | 147.378,7 $ | 0,03 % |
| 64 | Amazon.com Inc | 1 | 139.887,5 $ | 0,03 % |
| 65 | American Express Co | 2 | 133.204,2 $ | 0,03 % |
| 66 | Cheniere Energy Inc | 1 | 126.631,8 $ | 0,03 % |
| 67 | General Mills, Inc. | 1 | 123.817,1 $ | 0,03 % |
| 68 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 | 123.509,8 $ | 0,03 % |
| 69 | Western Midstream Partners LP | 1 | 123.139,1 $ | 0,03 % |
| 70 | NNN REIT Inc | 1 | 122.256,9 $ | 0,03 % |
| 71 | Cigna Group/The | 2 | 113.394,1 $ | 0,02 % |
| 72 | Amgen Inc | 1 | 112.991 $ | 0,02 % |
| 73 | Amphenol Corp | 1 | 112.693,1 $ | 0,02 % |
| 74 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 111.674,5 $ | 0,02 % |
| 75 | Kroger Co/The | 2 | 111.292,7 $ | 0,02 % |
| 76 | KeyCorp | 1 | 106.024,2 $ | 0,02 % |
| 77 | Meta Platforms Inc | 3 | 100.180,9 $ | 0,02 % |
| 78 | AbbVie Inc | 1 | 100.074,1 $ | 0,02 % |
| 79 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 99.038 $ | 0,02 % |
| 80 | Royal Bank of Canada | 1 | 98.305 $ | 0,02 % |
| 81 | Corebridge Financial Inc | 1 | 95.812,6 $ | 0,02 % |
| 82 | Quanta Services Inc | 2 | 92.540,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 91.984,6 $ | 0,02 % |
| 84 | Uber Technologies Inc | 2 | 88.518,6 $ | 0,02 % |
| 85 | Verizon Communications Inc | 2 | 76.283,1 $ | 0,02 % |
| 86 | Devon Energy Corp | 1 | 68.603,2 $ | 0,01 % |
| 87 | Alphabet Inc | 1 | 64.790,9 $ | 0,01 % |
| 88 | Cencora Inc | 2 | 63.668,5 $ | 0,01 % |
| 89 | Solventum Corp | 1 | 51.115,5 $ | 0,01 % |
| 90 | Synchrony Financial | 1 | 50.802,2 $ | 0,01 % |
| 91 | Humana Inc | 1 | 49.777,9 $ | 0,01 % |
| 92 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 35.642,2 $ | 0,01 % |
| 93 | Synopsys Inc | 1 | 34.065 $ | 0,01 % |
| 94 | M&T Bank Corp | 1 | 30.314,4 $ | 0,01 % |
| 95 | Nasdaq Inc | 1 | 27.774,4 $ | 0,01 % |
| 96 | J M Smucker Co/The | 1 | 21.821,9 $ | 0,00 % |
| 97 | RPM International Inc | 1 | 12.585,5 $ | 0,00 % |
| 98 | Kenvue Inc | 1 | 10.747,3 $ | 0,00 % |
| 99 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 5807,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,9 %
- Finanzen 15,1 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Gesundheit 8,0 %
- Kommunikation 7,9 %
- Industrie 7,5 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,4 %
- EUR 12,1 %
- GBP 5,6 %
- JPY 3,5 %
- HKD 2,1 %
- CHF 1,9 %
- KRW 1,1 %
- SEK 1,0 %
- CAD 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,6 %
- AUD 0,3 %
- SAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- INR 0,2 %
- CNY 0,1 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,7 %
- Vereinigtes Königreich 5,9 %
- Deutschland 4,1 %
- Frankreich 3,8 %
- Japan 3,5 %
- Niederlande 2,7 %
- Taiwan 2,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Schweiz 1,9 %
- Kanada 1,2 %
- Südkorea 1,1 %
- Schweden 1,0 %
- Weitere Länder 4,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 300 | 138 Mio. $ | 65,72 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 23 | 12,4 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | Deutschland | 16 | 8,7 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 8 Mio. $ | 3,81 % |
| 5 | Japan | 10 | 7,4 Mio. $ | 3,52 % |
| 6 | Niederlande | 11 | 5,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 4,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 4,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Schweiz | 7 | 3,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Kanada | 7 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Südkorea | 4 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Schweden | 3 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
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