Zusammensetzung von JPMorgan Diversified Fund
JPMorgan Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 528 Mio. $ davon 224,4 Mio. $ in Aktien, 42,5 %
- Positionen
- 457 in 32 Ländern
- Anleihen
- 137 von 101 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 54.013 | 10,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 2 | Apple Inc | 21.503 | 6,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 24.263 | 5,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | Alphabet Inc | 14.950 | 5,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | ASML Holding NV | 2.274 | 4,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Microsoft Corp | 11.997 | 4,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 7 | Broadcom Inc | 11.086 | 4,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 8 | Mastercard Inc | 7.335 | 3,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Alphabet Inc | 9.832 | 3,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | Safran SA | 8.388 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 5.337 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| 12 | SHELL PLC | 75.713 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 2.537 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.971 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 29.722 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 4.116 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 9.368 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26.000 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 19 | SK HYNIX INC | 1.138 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | AbbVie Inc | 7.834 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 23.731 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 22 | Lowe's Cos Inc | 8.655 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 23 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 92.400 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | Morgan Stanley | 8.320 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 18.037 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | Volvo AB | 49.401 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 27 | American Express Co | 4.882 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | UniCredit SpA | 18.296 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | Tesla Inc | 3.844 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | RIO TINTO PLC | 16.811 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.430 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.774 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 29.870 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | McDonald's Corp | 5.522 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | Engie SA | 46.350 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Infineon Technologies AG | 15.416 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | AutoZone Inc | 437 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Baker Hughes Co | 24.592 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | Keyence Corp | 2.700 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | Nestle SA | 13.283 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 73.200 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | Trane Technologies PLC | 2.629 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Eli Lilly & Co | 1.051 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 2.983 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 45 | Stryker Corp | 3.692 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Siemens AG | 3.522 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 47 | Bank of America Corp | 19.539 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | Aon PLC | 3.156 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 23.800 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | Air Liquide SA | 5.261 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | Compass Group PLC | 31.568 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | United Rentals Inc | 896 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.328 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | NATWEST GROUP PLC | 112.488 | 992.588,9 $ | 0,19 % |
| 55 | Royal Bank of Canada | 4.765 | 986.698,5 $ | 0,19 % |
| 56 | British American Tobacco PLC | 15.904 | 984.186,8 $ | 0,19 % |
| 57 | 3M Co | 5.999 | 971.298,1 $ | 0,18 % |
| 58 | Yum! Brands Inc | 5.598 | 894.896,3 $ | 0,17 % |
| 59 | VENTAS INC | 9.726 | 863.668,8 $ | 0,16 % |
| 60 | Novo Nordisk A/S | 17.452 | 838.166,5 $ | 0,16 % |
| 61 | Walmart Inc | 7.380 | 835.858,8 $ | 0,16 % |
| 62 | Tokyo Electron Ltd | 1.700 | 824.252,1 $ | 0,16 % |
| 63 | NXP Semiconductors NV | 2.910 | 817.797,3 $ | 0,15 % |
| 64 | Dover Corp | 3.613 | 810.323,6 $ | 0,15 % |
| 65 | Amphenol Corp | 4.510 | 795.203,2 $ | 0,15 % |
| 66 | US Bancorp | 12.945 | 781.878 $ | 0,15 % |
| 67 | HDFC Bank Ltd | 29.857 | 771.206,3 $ | 0,15 % |
| 68 | Edwards Lifesciences Corp | 8.094 | 732.183,2 $ | 0,14 % |
| 69 | Eaton Corp PLC | 1.702 | 725.256,2 $ | 0,14 % |
| 70 | Sony Group Corp | 36.000 | 724.466,3 $ | 0,14 % |
| 71 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.235 | 717.837,6 $ | 0,14 % |
| 72 | Howmet Aerospace Inc | 2.659 | 714.898,7 $ | 0,14 % |
| 73 | Legrand SA | 4.206 | 712.682,8 $ | 0,14 % |
| 74 | Charles Schwab Corp/The | 7.692 | 709.740,8 $ | 0,13 % |
| 75 | Palantir Technologies Inc | 5.818 | 678.786,1 $ | 0,13 % |
| 76 | Tencent Holdings Ltd | 12.300 | 678.745,5 $ | 0,13 % |
| 77 | KBC Group NV | 4.887 | 667.474,8 $ | 0,13 % |
| 78 | Roche Holding AG | 1.584 | 651.160,8 $ | 0,12 % |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co | 11.150 | 642.463 $ | 0,12 % |
| 80 | Marriott International Inc/MD | 1.687 | 625.185,3 $ | 0,12 % |
| 81 | Novartis AG | 3.905 | 610.321,9 $ | 0,12 % |
| 82 | Banco Santander SA | 40.989 | 568.921,4 $ | 0,11 % |
| 83 | TOYOTA MOTOR CORP | 33.500 | 561.209 $ | 0,11 % |
| 84 | Allianz SE | 1.153 | 545.770,3 $ | 0,10 % |
| 85 | ConocoPhillips | 5.223 | 542.983,1 $ | 0,10 % |
| 86 | Berkshire Hathaway Inc | 1.076 | 538.419,6 $ | 0,10 % |
| 87 | Space Exploration Technologies Corp | 3.145 | 537.354,7 $ | 0,10 % |
| 88 | Alibaba Group Holding Ltd | 44.200 | 529.889,6 $ | 0,10 % |
| 89 | Kia Corp | 5.765 | 520.681,5 $ | 0,10 % |
| 90 | Obayashi Corp | 25.400 | 513.296,9 $ | 0,10 % |
| 91 | Palo Alto Networks Inc | 1.486 | 506.755,7 $ | 0,10 % |
| 92 | UCB SA | 1.632 | 488.573,8 $ | 0,09 % |
| 93 | Itausa SA | 186.913 | 485.178 $ | 0,09 % |
| 94 | Booking Holdings Inc | 2.720 | 484.812,8 $ | 0,09 % |
| 95 | DoorDash Inc | 2.590 | 477.932,7 $ | 0,09 % |
| 96 | STANDARD CHARTERED PLC | 17.537 | 474.245,6 $ | 0,09 % |
| 97 | Ecolab Inc | 1.663 | 463.328,4 $ | 0,09 % |
| 98 | RELX PLC | 14.638 | 462.715,1 $ | 0,09 % |
| 99 | Deere & Co | 729 | 462.426,6 $ | 0,09 % |
| 100 | WillScot Holdings Corp | 15.845 | 457.286,7 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 137 Anleihen von 101 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 980.779,1 $ | 0,19 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 927.420 $ | 0,18 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 885.094,2 $ | 0,17 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 739.150 $ | 0,14 % |
| 5 | Morgan Stanley | 3 | 601.166,1 $ | 0,11 % |
| 6 | Societe Generale SA | 2 | 528.877,6 $ | 0,10 % |
| 7 | Oracle Corp | 4 | 480.759,9 $ | 0,09 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 2 | 478.181,6 $ | 0,09 % |
| 9 | Fifth Third Bancorp | 1 | 405.416,3 $ | 0,08 % |
| 10 | UBS Group AG | 2 | 393.100,3 $ | 0,07 % |
| 11 | WP Carey Inc | 1 | 371.794,2 $ | 0,07 % |
| 12 | Banco Santander SA | 1 | 362.783,9 $ | 0,07 % |
| 13 | Sonoco Products Co | 1 | 358.011,4 $ | 0,07 % |
| 14 | Deutsche Bank AG | 2 | 334.548,1 $ | 0,06 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 1 | 331.837,9 $ | 0,06 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 1 | 331.130,9 $ | 0,06 % |
| 17 | Comcast Corp | 2 | 314.878,7 $ | 0,06 % |
| 18 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 313.945,4 $ | 0,06 % |
| 19 | Fiserv Inc | 1 | 310.084,6 $ | 0,06 % |
| 20 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 | 286.563,1 $ | 0,05 % |
| 21 | Boeing Co/The | 3 | 275.774 $ | 0,05 % |
| 22 | Enbridge Inc | 1 | 270.581 $ | 0,05 % |
| 23 | BARCLAYS PLC | 1 | 268.975,8 $ | 0,05 % |
| 24 | Broadcom Inc | 1 | 268.113,7 $ | 0,05 % |
| 25 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 266.158,9 $ | 0,05 % |
| 26 | Realty Income Corp | 1 | 266.131 $ | 0,05 % |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 265.119,6 $ | 0,05 % |
| 28 | Constellation Brands Inc | 1 | 264.369,8 $ | 0,05 % |
| 29 | Boston Scientific Corp | 1 | 262.732,9 $ | 0,05 % |
| 30 | Global Payments Inc | 1 | 259.761 $ | 0,05 % |
| 31 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 247.440,9 $ | 0,05 % |
| 32 | Credit Agricole SA | 1 | 245.901 $ | 0,05 % |
| 33 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 234.895,7 $ | 0,04 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 4 | 223.179,1 $ | 0,04 % |
| 35 | NRG ENERGY INC | 1 | 222.411,5 $ | 0,04 % |
| 36 | Lowe's Cos Inc | 1 | 221.787,8 $ | 0,04 % |
| 37 | Conagra Brands Inc | 1 | 220.174,1 $ | 0,04 % |
| 38 | AT&T Inc | 1 | 219.855,3 $ | 0,04 % |
| 39 | UDR Inc | 1 | 218.859,5 $ | 0,04 % |
| 40 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 217.524,4 $ | 0,04 % |
| 41 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 | 215.750 $ | 0,04 % |
| 42 | ONEOK Inc | 2 | 209.976,8 $ | 0,04 % |
| 43 | American Tower Corp | 1 | 207.609,2 $ | 0,04 % |
| 44 | Ameren Corp | 1 | 205.688,4 $ | 0,04 % |
| 45 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 204.196,9 $ | 0,04 % |
| 46 | NISOURCE INC | 1 | 202.441,2 $ | 0,04 % |
| 47 | Nationwide Building Society | 1 | 201.482,9 $ | 0,04 % |
| 48 | AutoZone Inc | 1 | 200.629,1 $ | 0,04 % |
| 49 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 199.458,2 $ | 0,04 % |
| 50 | UniCredit SpA | 1 | 199.118,2 $ | 0,04 % |
| 51 | CaixaBank SA | 1 | 198.368,3 $ | 0,04 % |
| 52 | KBC Group NV | 1 | 196.239 $ | 0,04 % |
| 53 | DNB Bank ASA | 1 | 195.785,3 $ | 0,04 % |
| 54 | Expedia Group Inc | 1 | 193.750,2 $ | 0,04 % |
| 55 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 189.390,9 $ | 0,04 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 2 | 188.036,6 $ | 0,04 % |
| 57 | Marvell Technology Inc | 1 | 173.354,7 $ | 0,03 % |
| 58 | Manulife Financial Corp | 1 | 168.941,4 $ | 0,03 % |
| 59 | Eversource Energy | 1 | 168.286,9 $ | 0,03 % |
| 60 | US Bancorp | 2 | 167.282,8 $ | 0,03 % |
| 61 | MPLX LP | 1 | 158.323,9 $ | 0,03 % |
| 62 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 155.129,5 $ | 0,03 % |
| 63 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 154.294,5 $ | 0,03 % |
| 64 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 149.614,4 $ | 0,03 % |
| 65 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 148.102,2 $ | 0,03 % |
| 66 | RTX Corp | 1 | 146.852,6 $ | 0,03 % |
| 67 | Amazon.com Inc | 1 | 139.106,9 $ | 0,03 % |
| 68 | American Express Co | 2 | 133.193,4 $ | 0,03 % |
| 69 | Western Midstream Partners LP | 1 | 126.665,1 $ | 0,02 % |
| 70 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 126.230,1 $ | 0,02 % |
| 71 | General Mills Inc | 1 | 123.675,7 $ | 0,02 % |
| 72 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 | 123.175,9 $ | 0,02 % |
| 73 | NNN REIT INC | 1 | 121.858,7 $ | 0,02 % |
| 74 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 114.102 $ | 0,02 % |
| 75 | Amphenol Corp | 1 | 113.876,5 $ | 0,02 % |
| 76 | Cigna Group/The | 2 | 113.644,9 $ | 0,02 % |
| 77 | Amgen Inc | 1 | 112.663 $ | 0,02 % |
| 78 | Kroger Co/The | 2 | 112.476,8 $ | 0,02 % |
| 79 | KeyCorp | 1 | 106.435,2 $ | 0,02 % |
| 80 | AbbVie Inc | 1 | 99.791,3 $ | 0,02 % |
| 81 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 98.896,9 $ | 0,02 % |
| 82 | Corebridge Financial Inc | 1 | 98.657,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Royal Bank of Canada | 1 | 98.036,1 $ | 0,02 % |
| 84 | Quanta Services Inc | 2 | 93.045,4 $ | 0,02 % |
| 85 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 91.482,3 $ | 0,02 % |
| 86 | Uber Technologies Inc | 2 | 88.719,1 $ | 0,02 % |
| 87 | Verizon Communications Inc | 2 | 76.284,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Devon Energy Corp | 1 | 70.354,7 $ | 0,01 % |
| 89 | Alphabet Inc | 1 | 64.136,4 $ | 0,01 % |
| 90 | Cencora Inc | 2 | 63.239,9 $ | 0,01 % |
| 91 | Solventum Corp | 1 | 51.172,2 $ | 0,01 % |
| 92 | Synchrony Financial | 1 | 50.995,4 $ | 0,01 % |
| 93 | Humana Inc | 1 | 49.810,3 $ | 0,01 % |
| 94 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 35.553 $ | 0,01 % |
| 95 | Synopsys Inc | 1 | 33.805,7 $ | 0,01 % |
| 96 | M&T Bank Corp | 1 | 30.239,9 $ | 0,01 % |
| 97 | Nasdaq Inc | 1 | 27.775,6 $ | 0,01 % |
| 98 | J M Smucker Co/The | 1 | 22.896,3 $ | 0,00 % |
| 99 | RPM International Inc | 1 | 12.613,3 $ | 0,00 % |
| 100 | Kenvue Inc | 1 | 10.908,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,7 %
- Finanzen 14,1 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Industrie 7,9 %
- Gesundheit 7,4 %
- Kommunikation 7,1 %
- Versorger 2,5 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 18,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,3 %
- EUR 12,3 %
- JPY 4,6 %
- GBP 4,4 %
- KRW 1,6 %
- CHF 1,6 %
- HKD 1,2 %
- TWD 1,1 %
- SEK 1,1 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,7 %
- CAD 0,6 %
- BRL 0,2 %
- INR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- AUD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Japan 4,6 %
- Frankreich 3,8 %
- Niederlande 3,4 %
- Deutschland 3,2 %
- Taiwan 2,4 %
- Südkorea 1,6 %
- Schweiz 1,6 %
- Italien 1,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Schweden 1,1 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 314 | 146,6 Mio. $ | 65,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 25 | 12,1 Mio. $ | 5,39 % |
| 3 | Japan | 13 | 10,3 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Frankreich | 14 | 8,5 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | Niederlande | 13 | 7,6 Mio. $ | 3,37 % |
| 6 | Deutschland | 16 | 7,2 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | Taiwan | 3 | 5,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Südkorea | 4 | 3,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Schweiz | 7 | 3,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 10 | Italien | 6 | 2,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | Schweden | 4 | 2,4 Mio. $ | 1,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Diversified Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002766