Zusammensetzung von JPMorgan Diversified Fund
JPMorgan Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 477,8 Mio. $ davon 210 Mio. $ in Aktien, 44,0 %
- Positionen
- 426 in 28 Ländern
- Anleihen
- 134 von 99 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Accenture PLC | 2.524 | 500.484 $ | 0,10 % |
| 102 | Philip Morris International Inc. | 3.022 | 499.657,5 $ | 0,10 % |
| 103 | ServiceNow Inc | 4.770 | 498.703,5 $ | 0,10 % |
| 104 | Toyota Motor Corp. | 23.800 | 494.738,9 $ | 0,10 % |
| 105 | Novo Nordisk A/S | 13.398 | 490.293,1 $ | 0,10 % |
| 106 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 634 | 489.853,8 $ | 0,10 % |
| 107 | Itausa SA | 178.759 | 480.385,6 $ | 0,10 % |
| 108 | American Tower Corp | 2.772 | 478.391,8 $ | 0,10 % |
| 109 | Banco Santander SA | 41.638 | 466.791,9 $ | 0,10 % |
| 110 | Cencora Inc | 1.481 | 465.241,3 $ | 0,10 % |
| 111 | National Bank of Greece SA | 28.674 | 442.952,6 $ | 0,09 % |
| 112 | Progressive Corp/The | 2.221 | 440.291 $ | 0,09 % |
| 113 | Standard Chartered PLC | 20.798 | 433.427,2 $ | 0,09 % |
| 114 | Deere & Co | 766 | 431.487,8 $ | 0,09 % |
| 115 | RTX Corp | 2.169 | 418.400,1 $ | 0,09 % |
| 116 | Merck & Co Inc | 3.450 | 415.000,5 $ | 0,09 % |
| 117 | RELX PLC | 12.347 | 411.197,9 $ | 0,09 % |
| 118 | Midea Group Co Ltd | 37.900 | 407.884,9 $ | 0,09 % |
| 119 | Western Digital Corp | 1.477 | 399.513,7 $ | 0,08 % |
| 120 | WSP Global Inc | 2.566 | 399.352,3 $ | 0,08 % |
| 121 | Novonesis Novozymes B | 6.663 | 395.856,7 $ | 0,08 % |
| 122 | Canadian Natural Resources Ltd | 8.063 | 393.325,6 $ | 0,08 % |
| 123 | Allianz SE | 925 | 390.644,7 $ | 0,08 % |
| 124 | Williams Cos Inc/The | 5.332 | 388.063 $ | 0,08 % |
| 125 | Mondelez International Inc | 6.613 | 381.173,3 $ | 0,08 % |
| 126 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 8.179 | 380.889,5 $ | 0,08 % |
| 127 | Intact Financial Corp | 2.100 | 380.539,1 $ | 0,08 % |
| 128 | Quanta Services Inc | 688 | 377.725,8 $ | 0,08 % |
| 129 | Bajaj Finance Ltd | 43.508 | 372.284,2 $ | 0,08 % |
| 130 | Performance Food Group Co | 4.304 | 368.680,6 $ | 0,08 % |
| 131 | Entergy Corp | 3.237 | 363.709,3 $ | 0,08 % |
| 132 | IHI Corp | 17.400 | 359.014,3 $ | 0,08 % |
| 133 | Burlington Stores Inc | 1.102 | 358.568,8 $ | 0,08 % |
| 134 | TJX Cos Inc/The | 2.226 | 355.492,2 $ | 0,07 % |
| 135 | Insmed Inc | 2.172 | 355.165,4 $ | 0,07 % |
| 136 | Dominion Energy Inc | 5.728 | 354.105 $ | 0,07 % |
| 137 | Vulcan Materials Co | 1.282 | 349.088,6 $ | 0,07 % |
| 138 | GSK PLC | 12.654 | 348.560,5 $ | 0,07 % |
| 139 | Blackstone Inc | 2.966 | 341.060,3 $ | 0,07 % |
| 140 | Carlsberg AS | 2.733 | 339.532,5 $ | 0,07 % |
| 141 | Capital One Financial Corp | 1.852 | 337.860,4 $ | 0,07 % |
| 142 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 754 | 336.691,2 $ | 0,07 % |
| 143 | DoorDash Inc | 2.240 | 336.336 $ | 0,07 % |
| 144 | WillScot Holdings Corp | 19.324 | 335.464,6 $ | 0,07 % |
| 145 | Asics Corp | 12.400 | 333.375,4 $ | 0,07 % |
| 146 | SSE PLC | 9.556 | 330.337,6 $ | 0,07 % |
| 147 | MercadoLibre Inc | 191 | 330.242,8 $ | 0,07 % |
| 148 | Hayward Holdings Inc | 24.021 | 321.401 $ | 0,07 % |
| 149 | ING Groep NV | 12.236 | 317.605,9 $ | 0,07 % |
| 150 | 3i Group PLC | 9.715 | 316.621,6 $ | 0,07 % |
| 151 | Aon PLC | 976 | 315.033,3 $ | 0,07 % |
| 152 | Goldman Sachs Group Inc/The | 372 | 314.708,3 $ | 0,07 % |
| 153 | Edwards Lifesciences Corp | 3.921 | 313.993,7 $ | 0,07 % |
| 154 | Texas Instruments Inc | 1.593 | 309.265 $ | 0,06 % |
| 155 | Barclays PLC | 58.742 | 307.425,3 $ | 0,06 % |
| 156 | RWE AG | 4.496 | 302.485,7 $ | 0,06 % |
| 157 | ITT Inc | 1.583 | 301.609 $ | 0,06 % |
| 158 | Ventas Inc | 3.673 | 300.377,9 $ | 0,06 % |
| 159 | Comfort Systems USA Inc | 216 | 297.861,8 $ | 0,06 % |
| 160 | Ciena Corp | 754 | 292.725,4 $ | 0,06 % |
| 161 | Siemens Energy AG | 1.631 | 281.265,3 $ | 0,06 % |
| 162 | Fidelity National Information Services Inc | 5.955 | 279.349,1 $ | 0,06 % |
| 163 | Prologis Inc | 2.086 | 275.727,5 $ | 0,06 % |
| 164 | State Street Corp | 2.172 | 274.888,3 $ | 0,06 % |
| 165 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 185.200 | 273.474,5 $ | 0,06 % |
| 166 | Kinsale Capital Group Inc | 797 | 272.303 $ | 0,06 % |
| 167 | E.ON SE | 12.430 | 272.235,3 $ | 0,06 % |
| 168 | ASML Holding NV | 205 | 270.770,2 $ | 0,06 % |
| 169 | AMETEK Inc | 1.255 | 269.021,8 $ | 0,06 % |
| 170 | Teradyne Inc | 904 | 267.999,8 $ | 0,06 % |
| 171 | Cie Financiere Richemont SA | 1.496 | 264.143 $ | 0,06 % |
| 172 | Rolls-Royce Holdings PLC | 17.323 | 263.178,4 $ | 0,06 % |
| 173 | Euronext NV | 1.625 | 260.945,6 $ | 0,05 % |
| 174 | TechnipFMC PLC | 3.743 | 258.753,6 $ | 0,05 % |
| 175 | Nordex SE | 4.756 | 257.739,4 $ | 0,05 % |
| 176 | Chevron Corp | 1.242 | 256.969,8 $ | 0,05 % |
| 177 | Middleby Corp/The | 1.928 | 255.614,2 $ | 0,05 % |
| 178 | Galderma Group AG | 1.283 | 252.152,9 $ | 0,05 % |
| 179 | IQVIA Holdings Inc | 1.476 | 251.717 $ | 0,05 % |
| 180 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.908 | 251.359,9 $ | 0,05 % |
| 181 | ASM International NV | 326 | 247.092,6 $ | 0,05 % |
| 182 | SPIE SA | 4.926 | 246.672,6 $ | 0,05 % |
| 183 | BWX Technologies Inc | 1.190 | 243.343,1 $ | 0,05 % |
| 184 | Cigna Group/The | 907 | 241.942,3 $ | 0,05 % |
| 185 | Hewlett Packard Enterprise Co | 10.010 | 238.338,1 $ | 0,05 % |
| 186 | M&T Bank Corp | 1.144 | 236.487,7 $ | 0,05 % |
| 187 | Element Solutions Inc | 6.832 | 233.244,5 $ | 0,05 % |
| 188 | CBRE Group Inc | 1.704 | 230.823,8 $ | 0,05 % |
| 189 | Palo Alto Networks Inc | 1.437 | 230.379,8 $ | 0,05 % |
| 190 | Micron Technology Inc | 678 | 229.055,5 $ | 0,05 % |
| 191 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.157 | 228.507,5 $ | 0,05 % |
| 192 | Intuitive Surgical Inc | 493 | 227.268,1 $ | 0,05 % |
| 193 | Casey's General Stores Inc | 311 | 226.364,5 $ | 0,05 % |
| 194 | Gilead Sciences Inc | 1.607 | 223.967,6 $ | 0,05 % |
| 195 | Labcorp Holdings Inc | 833 | 222.252,7 $ | 0,05 % |
| 196 | Xcel Energy Inc | 2.771 | 220.128,2 $ | 0,05 % |
| 197 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 723 | 219.849,8 $ | 0,05 % |
| 198 | ASR Nederland NV | 3.161 | 217.624,9 $ | 0,05 % |
| 199 | Modine Manufacturing Co | 998 | 216.276,6 $ | 0,05 % |
| 200 | ON Semiconductor Corp | 3.473 | 215.048,2 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
99 Gesellschaften, 134 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 974.961,7 $ | 0,20 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 927.491,9 $ | 0,19 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 887.735,2 $ | 0,19 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 736.762,2 $ | 0,15 % |
| 5 | Morgan Stanley | 3 | 601.159,3 $ | 0,13 % |
| 6 | Comcast Corp | 2 | 568.472,2 $ | 0,12 % |
| 7 | Societe Generale SA | 2 | 528.194,4 $ | 0,11 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 478.612,9 $ | 0,10 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 2 | 476.291,8 $ | 0,10 % |
| 10 | Fifth Third Bancorp | 1 | 406.061,1 $ | 0,09 % |
| 11 | UBS Group AG | 2 | 391.924,5 $ | 0,08 % |
| 12 | WP Carey Inc | 1 | 367.554,8 $ | 0,08 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1 | 358.300,4 $ | 0,08 % |
| 14 | Sonoco Products Co | 1 | 357.031,1 $ | 0,07 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 2 | 332.710,8 $ | 0,07 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 1 | 332.054,2 $ | 0,07 % |
| 17 | Boeing Co/The | 3 | 327.525,3 $ | 0,07 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 1 | 326.893,8 $ | 0,07 % |
| 19 | HSBC Holdings PLC | 1 | 315.626,7 $ | 0,07 % |
| 20 | Fiserv Inc | 1 | 311.025,4 $ | 0,07 % |
| 21 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 | 286.518,6 $ | 0,06 % |
| 22 | Barclays PLC | 1 | 268.041,5 $ | 0,06 % |
| 23 | Broadcom Inc | 1 | 267.410,8 $ | 0,06 % |
| 24 | Energy Transfer LP | 1 | 267.390,4 $ | 0,06 % |
| 25 | Enbridge Inc | 1 | 266.968,1 $ | 0,06 % |
| 26 | Realty Income Corp | 1 | 266.106,1 $ | 0,06 % |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 265.132,2 $ | 0,06 % |
| 28 | Constellation Brands Inc | 1 | 264.814,7 $ | 0,06 % |
| 29 | Vodafone Group PLC | 1 | 264.273,7 $ | 0,06 % |
| 30 | Boston Scientific Corp | 1 | 263.678,6 $ | 0,06 % |
| 31 | Global Payments Inc | 1 | 258.673,3 $ | 0,05 % |
| 32 | Truist Financial Corp | 3 | 250.962,9 $ | 0,05 % |
| 33 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 246.835,5 $ | 0,05 % |
| 34 | Credit Agricole SA | 1 | 244.564,7 $ | 0,05 % |
| 35 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 232.159,1 $ | 0,05 % |
| 36 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 231.077,1 $ | 0,05 % |
| 37 | AT&T Inc | 1 | 222.905 $ | 0,05 % |
| 38 | NRG Energy Inc | 1 | 221.551 $ | 0,05 % |
| 39 | Lowe's Cos Inc | 1 | 221.421,9 $ | 0,05 % |
| 40 | UDR Inc | 1 | 219.263,2 $ | 0,05 % |
| 41 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 218.258,4 $ | 0,05 % |
| 42 | Macquarie Group Ltd | 1 | 215.365,9 $ | 0,05 % |
| 43 | Conagra Brands Inc | 1 | 212.456,8 $ | 0,04 % |
| 44 | ONEOK Inc | 2 | 208.276,7 $ | 0,04 % |
| 45 | American Tower Corp | 1 | 207.425,7 $ | 0,04 % |
| 46 | Ameren Corp | 1 | 207.217,7 $ | 0,04 % |
| 47 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 205.106,2 $ | 0,04 % |
| 48 | Nationwide Building Society | 1 | 200.565,2 $ | 0,04 % |
| 49 | AutoZone Inc | 1 | 199.645,8 $ | 0,04 % |
| 50 | UniCredit SpA | 1 | 199.380,9 $ | 0,04 % |
| 51 | NatWest Group PLC | 1 | 198.784,6 $ | 0,04 % |
| 52 | NiSource Inc | 1 | 197.554,8 $ | 0,04 % |
| 53 | KBC Group NV | 1 | 196.872,2 $ | 0,04 % |
| 54 | DNB Bank ASA | 1 | 194.351,2 $ | 0,04 % |
| 55 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 189.304,7 $ | 0,04 % |
| 56 | Marvell Technology Inc | 1 | 173.754,8 $ | 0,04 % |
| 57 | Manulife Financial Corp | 1 | 168.710,3 $ | 0,04 % |
| 58 | US Bancorp | 2 | 168.232,9 $ | 0,04 % |
| 59 | Eversource Energy | 1 | 167.807,5 $ | 0,04 % |
| 60 | MPLX LP | 1 | 158.537,3 $ | 0,03 % |
| 61 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 154.967,3 $ | 0,03 % |
| 62 | DTE Energy Co | 1 | 148.900,3 $ | 0,03 % |
| 63 | RTX Corp | 1 | 147.378,7 $ | 0,03 % |
| 64 | Amazon.com Inc | 1 | 139.887,5 $ | 0,03 % |
| 65 | American Express Co | 2 | 133.204,2 $ | 0,03 % |
| 66 | Cheniere Energy Inc | 1 | 126.631,8 $ | 0,03 % |
| 67 | General Mills, Inc. | 1 | 123.817,1 $ | 0,03 % |
| 68 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 | 123.509,8 $ | 0,03 % |
| 69 | Western Midstream Partners LP | 1 | 123.139,1 $ | 0,03 % |
| 70 | NNN REIT Inc | 1 | 122.256,9 $ | 0,03 % |
| 71 | Cigna Group/The | 2 | 113.394,1 $ | 0,02 % |
| 72 | Amgen Inc | 1 | 112.991 $ | 0,02 % |
| 73 | Amphenol Corp | 1 | 112.693,1 $ | 0,02 % |
| 74 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 111.674,5 $ | 0,02 % |
| 75 | Kroger Co/The | 2 | 111.292,7 $ | 0,02 % |
| 76 | KeyCorp | 1 | 106.024,2 $ | 0,02 % |
| 77 | Meta Platforms Inc | 3 | 100.180,9 $ | 0,02 % |
| 78 | AbbVie Inc | 1 | 100.074,1 $ | 0,02 % |
| 79 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 99.038 $ | 0,02 % |
| 80 | Royal Bank of Canada | 1 | 98.305 $ | 0,02 % |
| 81 | Corebridge Financial Inc | 1 | 95.812,6 $ | 0,02 % |
| 82 | Quanta Services Inc | 2 | 92.540,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 91.984,6 $ | 0,02 % |
| 84 | Uber Technologies Inc | 2 | 88.518,6 $ | 0,02 % |
| 85 | Verizon Communications Inc | 2 | 76.283,1 $ | 0,02 % |
| 86 | Devon Energy Corp | 1 | 68.603,2 $ | 0,01 % |
| 87 | Alphabet Inc | 1 | 64.790,9 $ | 0,01 % |
| 88 | Cencora Inc | 2 | 63.668,5 $ | 0,01 % |
| 89 | Solventum Corp | 1 | 51.115,5 $ | 0,01 % |
| 90 | Synchrony Financial | 1 | 50.802,2 $ | 0,01 % |
| 91 | Humana Inc | 1 | 49.777,9 $ | 0,01 % |
| 92 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 35.642,2 $ | 0,01 % |
| 93 | Synopsys Inc | 1 | 34.065 $ | 0,01 % |
| 94 | M&T Bank Corp | 1 | 30.314,4 $ | 0,01 % |
| 95 | Nasdaq Inc | 1 | 27.774,4 $ | 0,01 % |
| 96 | J M Smucker Co/The | 1 | 21.821,9 $ | 0,00 % |
| 97 | RPM International Inc | 1 | 12.585,5 $ | 0,00 % |
| 98 | Kenvue Inc | 1 | 10.747,3 $ | 0,00 % |
| 99 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 5807,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,9 %
- Finanzen 15,1 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Gesundheit 8,0 %
- Kommunikation 7,9 %
- Industrie 7,5 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,4 %
- EUR 12,1 %
- GBP 5,6 %
- JPY 3,5 %
- HKD 2,1 %
- CHF 1,9 %
- KRW 1,1 %
- SEK 1,0 %
- CAD 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,6 %
- AUD 0,3 %
- SAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- INR 0,2 %
- CNY 0,1 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,7 %
- Vereinigtes Königreich 5,9 %
- Deutschland 4,1 %
- Frankreich 3,8 %
- Japan 3,5 %
- Niederlande 2,7 %
- Taiwan 2,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Schweiz 1,9 %
- Kanada 1,2 %
- Südkorea 1,1 %
- Schweden 1,0 %
- Weitere Länder 4,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 300 | 138 Mio. $ | 65,72 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 23 | 12,4 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | Deutschland | 16 | 8,7 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 8 Mio. $ | 3,81 % |
| 5 | Japan | 10 | 7,4 Mio. $ | 3,52 % |
| 6 | Niederlande | 11 | 5,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 4,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 4,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Schweiz | 7 | 3,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Kanada | 7 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Südkorea | 4 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Schweden | 3 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Diversified Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002766