Composition de JPMorgan Diversified Fund
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- Actif net
- 477,8 M $ dont 210 M $ en actions, soit 44,0 %
- Positions
- 426 dans 28 pays
- Souches
- 134 de 99 sociétés
- 10 premières
- 10,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Accenture PLC | 2 524 | 500,5 k $ | 0,10 % |
| 102 | Philip Morris International Inc. | 3 022 | 499,7 k $ | 0,10 % |
| 103 | ServiceNow Inc | 4 770 | 498,7 k $ | 0,10 % |
| 104 | Toyota Motor Corp. | 23 800 | 494,7 k $ | 0,10 % |
| 105 | Novo Nordisk A/S | 13 398 | 490,3 k $ | 0,10 % |
| 106 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 634 | 489,9 k $ | 0,10 % |
| 107 | Itausa SA | 178 759 | 480,4 k $ | 0,10 % |
| 108 | American Tower Corp | 2 772 | 478,4 k $ | 0,10 % |
| 109 | Banco Santander SA | 41 638 | 466,8 k $ | 0,10 % |
| 110 | Cencora Inc | 1 481 | 465,2 k $ | 0,10 % |
| 111 | National Bank of Greece SA | 28 674 | 443 k $ | 0,09 % |
| 112 | Progressive Corp/The | 2 221 | 440,3 k $ | 0,09 % |
| 113 | Standard Chartered PLC | 20 798 | 433,4 k $ | 0,09 % |
| 114 | Deere & Co | 766 | 431,5 k $ | 0,09 % |
| 115 | RTX Corp | 2 169 | 418,4 k $ | 0,09 % |
| 116 | Merck & Co Inc | 3 450 | 415 k $ | 0,09 % |
| 117 | RELX PLC | 12 347 | 411,2 k $ | 0,09 % |
| 118 | Midea Group Co Ltd | 37 900 | 407,9 k $ | 0,09 % |
| 119 | Western Digital Corp | 1 477 | 399,5 k $ | 0,08 % |
| 120 | WSP Global Inc | 2 566 | 399,4 k $ | 0,08 % |
| 121 | Novonesis Novozymes B | 6 663 | 395,9 k $ | 0,08 % |
| 122 | Canadian Natural Resources Ltd | 8 063 | 393,3 k $ | 0,08 % |
| 123 | Allianz SE | 925 | 390,6 k $ | 0,08 % |
| 124 | Williams Cos Inc/The | 5 332 | 388,1 k $ | 0,08 % |
| 125 | Mondelez International Inc | 6 613 | 381,2 k $ | 0,08 % |
| 126 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 8 179 | 380,9 k $ | 0,08 % |
| 127 | Intact Financial Corp | 2 100 | 380,5 k $ | 0,08 % |
| 128 | Quanta Services Inc | 688 | 377,7 k $ | 0,08 % |
| 129 | Bajaj Finance Ltd | 43 508 | 372,3 k $ | 0,08 % |
| 130 | Performance Food Group Co | 4 304 | 368,7 k $ | 0,08 % |
| 131 | Entergy Corp | 3 237 | 363,7 k $ | 0,08 % |
| 132 | IHI Corp | 17 400 | 359 k $ | 0,08 % |
| 133 | Burlington Stores Inc | 1 102 | 358,6 k $ | 0,08 % |
| 134 | TJX Cos Inc/The | 2 226 | 355,5 k $ | 0,07 % |
| 135 | Insmed Inc | 2 172 | 355,2 k $ | 0,07 % |
| 136 | Dominion Energy Inc | 5 728 | 354,1 k $ | 0,07 % |
| 137 | Vulcan Materials Co | 1 282 | 349,1 k $ | 0,07 % |
| 138 | GSK PLC | 12 654 | 348,6 k $ | 0,07 % |
| 139 | Blackstone Inc | 2 966 | 341,1 k $ | 0,07 % |
| 140 | Carlsberg AS | 2 733 | 339,5 k $ | 0,07 % |
| 141 | Capital One Financial Corp | 1 852 | 337,9 k $ | 0,07 % |
| 142 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 754 | 336,7 k $ | 0,07 % |
| 143 | DoorDash Inc | 2 240 | 336,3 k $ | 0,07 % |
| 144 | WillScot Holdings Corp | 19 324 | 335,5 k $ | 0,07 % |
| 145 | Asics Corp | 12 400 | 333,4 k $ | 0,07 % |
| 146 | SSE PLC | 9 556 | 330,3 k $ | 0,07 % |
| 147 | MercadoLibre Inc | 191 | 330,2 k $ | 0,07 % |
| 148 | Hayward Holdings Inc | 24 021 | 321,4 k $ | 0,07 % |
| 149 | ING Groep NV | 12 236 | 317,6 k $ | 0,07 % |
| 150 | 3i Group PLC | 9 715 | 316,6 k $ | 0,07 % |
| 151 | Aon PLC | 976 | 315 k $ | 0,07 % |
| 152 | Goldman Sachs Group Inc/The | 372 | 314,7 k $ | 0,07 % |
| 153 | Edwards Lifesciences Corp | 3 921 | 314 k $ | 0,07 % |
| 154 | Texas Instruments Inc | 1 593 | 309,3 k $ | 0,06 % |
| 155 | Barclays PLC | 58 742 | 307,4 k $ | 0,06 % |
| 156 | RWE AG | 4 496 | 302,5 k $ | 0,06 % |
| 157 | ITT Inc | 1 583 | 301,6 k $ | 0,06 % |
| 158 | Ventas Inc | 3 673 | 300,4 k $ | 0,06 % |
| 159 | Comfort Systems USA Inc | 216 | 297,9 k $ | 0,06 % |
| 160 | Ciena Corp | 754 | 292,7 k $ | 0,06 % |
| 161 | Siemens Energy AG | 1 631 | 281,3 k $ | 0,06 % |
| 162 | Fidelity National Information Services Inc | 5 955 | 279,3 k $ | 0,06 % |
| 163 | Prologis Inc | 2 086 | 275,7 k $ | 0,06 % |
| 164 | State Street Corp | 2 172 | 274,9 k $ | 0,06 % |
| 165 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 185 200 | 273,5 k $ | 0,06 % |
| 166 | Kinsale Capital Group Inc | 797 | 272,3 k $ | 0,06 % |
| 167 | E.ON SE | 12 430 | 272,2 k $ | 0,06 % |
| 168 | ASML Holding NV | 205 | 270,8 k $ | 0,06 % |
| 169 | AMETEK Inc | 1 255 | 269 k $ | 0,06 % |
| 170 | Teradyne Inc | 904 | 268 k $ | 0,06 % |
| 171 | Cie Financiere Richemont SA | 1 496 | 264,1 k $ | 0,06 % |
| 172 | Rolls-Royce Holdings PLC | 17 323 | 263,2 k $ | 0,06 % |
| 173 | Euronext NV | 1 625 | 260,9 k $ | 0,05 % |
| 174 | TechnipFMC PLC | 3 743 | 258,8 k $ | 0,05 % |
| 175 | Nordex SE | 4 756 | 257,7 k $ | 0,05 % |
| 176 | Chevron Corp | 1 242 | 257 k $ | 0,05 % |
| 177 | Middleby Corp/The | 1 928 | 255,6 k $ | 0,05 % |
| 178 | Galderma Group AG | 1 283 | 252,2 k $ | 0,05 % |
| 179 | IQVIA Holdings Inc | 1 476 | 251,7 k $ | 0,05 % |
| 180 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 908 | 251,4 k $ | 0,05 % |
| 181 | ASM International NV | 326 | 247,1 k $ | 0,05 % |
| 182 | SPIE SA | 4 926 | 246,7 k $ | 0,05 % |
| 183 | BWX Technologies Inc | 1 190 | 243,3 k $ | 0,05 % |
| 184 | Cigna Group/The | 907 | 241,9 k $ | 0,05 % |
| 185 | Hewlett Packard Enterprise Co | 10 010 | 238,3 k $ | 0,05 % |
| 186 | M&T Bank Corp | 1 144 | 236,5 k $ | 0,05 % |
| 187 | Element Solutions Inc | 6 832 | 233,2 k $ | 0,05 % |
| 188 | CBRE Group Inc | 1 704 | 230,8 k $ | 0,05 % |
| 189 | Palo Alto Networks Inc | 1 437 | 230,4 k $ | 0,05 % |
| 190 | Micron Technology Inc | 678 | 229,1 k $ | 0,05 % |
| 191 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 157 | 228,5 k $ | 0,05 % |
| 192 | Intuitive Surgical Inc | 493 | 227,3 k $ | 0,05 % |
| 193 | Casey's General Stores Inc | 311 | 226,4 k $ | 0,05 % |
| 194 | Gilead Sciences Inc | 1 607 | 224 k $ | 0,05 % |
| 195 | Labcorp Holdings Inc | 833 | 222,3 k $ | 0,05 % |
| 196 | Xcel Energy Inc | 2 771 | 220,1 k $ | 0,05 % |
| 197 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 723 | 219,8 k $ | 0,05 % |
| 198 | ASR Nederland NV | 3 161 | 217,6 k $ | 0,05 % |
| 199 | Modine Manufacturing Co | 998 | 216,3 k $ | 0,05 % |
| 200 | ON Semiconductor Corp | 3 473 | 215 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
99 sociétés, 134 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 975 k $ | 0,20 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 927,5 k $ | 0,19 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 887,7 k $ | 0,19 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 736,8 k $ | 0,15 % |
| 5 | Morgan Stanley | 3 | 601,2 k $ | 0,13 % |
| 6 | Comcast Corp | 2 | 568,5 k $ | 0,12 % |
| 7 | Societe Generale SA | 2 | 528,2 k $ | 0,11 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 478,6 k $ | 0,10 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 2 | 476,3 k $ | 0,10 % |
| 10 | Fifth Third Bancorp | 1 | 406,1 k $ | 0,09 % |
| 11 | UBS Group AG | 2 | 391,9 k $ | 0,08 % |
| 12 | WP Carey Inc | 1 | 367,6 k $ | 0,08 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1 | 358,3 k $ | 0,08 % |
| 14 | Sonoco Products Co | 1 | 357 k $ | 0,07 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 2 | 332,7 k $ | 0,07 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 1 | 332,1 k $ | 0,07 % |
| 17 | Boeing Co/The | 3 | 327,5 k $ | 0,07 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 1 | 326,9 k $ | 0,07 % |
| 19 | HSBC Holdings PLC | 1 | 315,6 k $ | 0,07 % |
| 20 | Fiserv Inc | 1 | 311 k $ | 0,07 % |
| 21 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 | 286,5 k $ | 0,06 % |
| 22 | Barclays PLC | 1 | 268 k $ | 0,06 % |
| 23 | Broadcom Inc | 1 | 267,4 k $ | 0,06 % |
| 24 | Energy Transfer LP | 1 | 267,4 k $ | 0,06 % |
| 25 | Enbridge Inc | 1 | 267 k $ | 0,06 % |
| 26 | Realty Income Corp | 1 | 266,1 k $ | 0,06 % |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 265,1 k $ | 0,06 % |
| 28 | Constellation Brands Inc | 1 | 264,8 k $ | 0,06 % |
| 29 | Vodafone Group PLC | 1 | 264,3 k $ | 0,06 % |
| 30 | Boston Scientific Corp | 1 | 263,7 k $ | 0,06 % |
| 31 | Global Payments Inc | 1 | 258,7 k $ | 0,05 % |
| 32 | Truist Financial Corp | 3 | 251 k $ | 0,05 % |
| 33 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 246,8 k $ | 0,05 % |
| 34 | Credit Agricole SA | 1 | 244,6 k $ | 0,05 % |
| 35 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 232,2 k $ | 0,05 % |
| 36 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 231,1 k $ | 0,05 % |
| 37 | AT&T Inc | 1 | 222,9 k $ | 0,05 % |
| 38 | NRG Energy Inc | 1 | 221,6 k $ | 0,05 % |
| 39 | Lowe's Cos Inc | 1 | 221,4 k $ | 0,05 % |
| 40 | UDR Inc | 1 | 219,3 k $ | 0,05 % |
| 41 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 218,3 k $ | 0,05 % |
| 42 | Macquarie Group Ltd | 1 | 215,4 k $ | 0,05 % |
| 43 | Conagra Brands Inc | 1 | 212,5 k $ | 0,04 % |
| 44 | ONEOK Inc | 2 | 208,3 k $ | 0,04 % |
| 45 | American Tower Corp | 1 | 207,4 k $ | 0,04 % |
| 46 | Ameren Corp | 1 | 207,2 k $ | 0,04 % |
| 47 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 205,1 k $ | 0,04 % |
| 48 | Nationwide Building Society | 1 | 200,6 k $ | 0,04 % |
| 49 | AutoZone Inc | 1 | 199,6 k $ | 0,04 % |
| 50 | UniCredit SpA | 1 | 199,4 k $ | 0,04 % |
| 51 | NatWest Group PLC | 1 | 198,8 k $ | 0,04 % |
| 52 | NiSource Inc | 1 | 197,6 k $ | 0,04 % |
| 53 | KBC Group NV | 1 | 196,9 k $ | 0,04 % |
| 54 | DNB Bank ASA | 1 | 194,4 k $ | 0,04 % |
| 55 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 189,3 k $ | 0,04 % |
| 56 | Marvell Technology Inc | 1 | 173,8 k $ | 0,04 % |
| 57 | Manulife Financial Corp | 1 | 168,7 k $ | 0,04 % |
| 58 | US Bancorp | 2 | 168,2 k $ | 0,04 % |
| 59 | Eversource Energy | 1 | 167,8 k $ | 0,04 % |
| 60 | MPLX LP | 1 | 158,5 k $ | 0,03 % |
| 61 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 155 k $ | 0,03 % |
| 62 | DTE Energy Co | 1 | 148,9 k $ | 0,03 % |
| 63 | RTX Corp | 1 | 147,4 k $ | 0,03 % |
| 64 | Amazon.com Inc | 1 | 139,9 k $ | 0,03 % |
| 65 | American Express Co | 2 | 133,2 k $ | 0,03 % |
| 66 | Cheniere Energy Inc | 1 | 126,6 k $ | 0,03 % |
| 67 | General Mills, Inc. | 1 | 123,8 k $ | 0,03 % |
| 68 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 | 123,5 k $ | 0,03 % |
| 69 | Western Midstream Partners LP | 1 | 123,1 k $ | 0,03 % |
| 70 | NNN REIT Inc | 1 | 122,3 k $ | 0,03 % |
| 71 | Cigna Group/The | 2 | 113,4 k $ | 0,02 % |
| 72 | Amgen Inc | 1 | 113 k $ | 0,02 % |
| 73 | Amphenol Corp | 1 | 112,7 k $ | 0,02 % |
| 74 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 111,7 k $ | 0,02 % |
| 75 | Kroger Co/The | 2 | 111,3 k $ | 0,02 % |
| 76 | KeyCorp | 1 | 106 k $ | 0,02 % |
| 77 | Meta Platforms Inc | 3 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 78 | AbbVie Inc | 1 | 100,1 k $ | 0,02 % |
| 79 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 99 k $ | 0,02 % |
| 80 | Royal Bank of Canada | 1 | 98,3 k $ | 0,02 % |
| 81 | Corebridge Financial Inc | 1 | 95,8 k $ | 0,02 % |
| 82 | Quanta Services Inc | 2 | 92,5 k $ | 0,02 % |
| 83 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 92 k $ | 0,02 % |
| 84 | Uber Technologies Inc | 2 | 88,5 k $ | 0,02 % |
| 85 | Verizon Communications Inc | 2 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 86 | Devon Energy Corp | 1 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 87 | Alphabet Inc | 1 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 88 | Cencora Inc | 2 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 89 | Solventum Corp | 1 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 90 | Synchrony Financial | 1 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 91 | Humana Inc | 1 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 92 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 93 | Synopsys Inc | 1 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 94 | M&T Bank Corp | 1 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 95 | Nasdaq Inc | 1 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 96 | J M Smucker Co/The | 1 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 97 | RPM International Inc | 1 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 98 | Kenvue Inc | 1 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 99 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 5,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,9 %
- Finance 15,1 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Santé 8,0 %
- Communication 7,9 %
- Industrie 7,5 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 16,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 68,4 %
- EUR 12,1 %
- GBP 5,6 %
- JPY 3,5 %
- HKD 2,1 %
- CHF 1,9 %
- KRW 1,1 %
- SEK 1,0 %
- CAD 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,6 %
- AUD 0,3 %
- SAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- INR 0,2 %
- CNY 0,1 %
- NOK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 65,7 %
- Royaume-Uni 5,9 %
- Allemagne 4,1 %
- France 3,8 %
- Japon 3,5 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Taïwan 2,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Suisse 1,9 %
- Canada 1,2 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Suède 1,0 %
- Autres pays 4,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 300 | 138 M $ | 65,72 % |
| 2 | Royaume-Uni | 23 | 12,4 M $ | 5,88 % |
| 3 | Allemagne | 16 | 8,7 M $ | 4,14 % |
| 4 | France | 12 | 8 M $ | 3,81 % |
| 5 | Japon | 10 | 7,4 M $ | 3,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 5,6 M $ | 2,67 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 4,4 M $ | 2,11 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 4,4 M $ | 2,09 % |
| 9 | Suisse | 7 | 3,9 M $ | 1,87 % |
| 10 | Canada | 7 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| 11 | Corée du Sud | 4 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| 12 | Suède | 3 | 2,1 M $ | 1,02 % |
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