Composition de JPMorgan Diversified Fund
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- Actif net
- 477,8 M $ dont 210 M $ en actions, soit 44,0 %
- Positions
- 426 dans 28 pays
- Souches
- 134 de 99 sociétés
- 10 premières
- 10,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 647 | 214,1 k $ | 0,04 % |
| 202 | Gold Fields Ltd | 4 706 | 213,7 k $ | 0,04 % |
| 203 | Societe Generale SA | 2 919 | 213,1 k $ | 0,04 % |
| 204 | Ulta Beauty Inc | 400 | 209,1 k $ | 0,04 % |
| 205 | MSA Safety Inc | 1 274 | 208,9 k $ | 0,04 % |
| 206 | Thales SA | 708 | 207,6 k $ | 0,04 % |
| 207 | Regency Centers Corp | 2 732 | 206,7 k $ | 0,04 % |
| 208 | Natera Inc | 1 031 | 206,2 k $ | 0,04 % |
| 209 | Indra Sistemas SA | 3 687 | 206,1 k $ | 0,04 % |
| 210 | Loews Corp | 1 930 | 206 k $ | 0,04 % |
| 211 | Next PLC | 1 215 | 205,3 k $ | 0,04 % |
| 212 | Coca-Cola HBC AG | 3 622 | 204 k $ | 0,04 % |
| 213 | Pernod Ricard SA | 2 732 | 203,2 k $ | 0,04 % |
| 214 | Marriott International Inc/MD | 619 | 202,5 k $ | 0,04 % |
| 215 | Arkema SA | 2 923 | 200,7 k $ | 0,04 % |
| 216 | RBC Bearings Inc | 369 | 200,4 k $ | 0,04 % |
| 217 | General Dynamics Corp | 582 | 199,8 k $ | 0,04 % |
| 218 | Fabrinet | 382 | 199,2 k $ | 0,04 % |
| 219 | Union Pacific Corp | 817 | 198,2 k $ | 0,04 % |
| 220 | Evercore Inc | 660 | 197 k $ | 0,04 % |
| 221 | Colliers International Group Inc | 1 841 | 196,8 k $ | 0,04 % |
| 222 | elf Beauty Inc | 3 211 | 194,6 k $ | 0,04 % |
| 223 | Sage Group PLC/The | 17 067 | 191,2 k $ | 0,04 % |
| 224 | Badger Meter Inc | 1 251 | 190,6 k $ | 0,04 % |
| 225 | Travelers Cos Inc/The | 647 | 188,7 k $ | 0,04 % |
| 226 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2 292 | 188,2 k $ | 0,04 % |
| 227 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 846 | 187,9 k $ | 0,04 % |
| 228 | Loar Holdings Inc | 3 262 | 186,9 k $ | 0,04 % |
| 229 | Unipol Assicurazioni SpA | 8 010 | 186,1 k $ | 0,04 % |
| 230 | Novanta Inc | 1 575 | 186 k $ | 0,04 % |
| 231 | Applied Industrial Technologies Inc | 700 | 185,7 k $ | 0,04 % |
| 232 | Thermo Fisher Scientific Inc | 377 | 185,3 k $ | 0,04 % |
| 233 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 336 | 183,1 k $ | 0,04 % |
| 234 | Corpay Inc | 629 | 183 k $ | 0,04 % |
| 235 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 498 | 182,9 k $ | 0,04 % |
| 236 | Teledyne Technologies Inc | 301 | 182,1 k $ | 0,04 % |
| 237 | Core & Main Inc | 3 684 | 182 k $ | 0,04 % |
| 238 | Envista Holdings Corp | 7 153 | 181,5 k $ | 0,04 % |
| 239 | StepStone Group Inc | 3 797 | 181,2 k $ | 0,04 % |
| 240 | Wintrust Financial Corp | 1 300 | 180,6 k $ | 0,04 % |
| 241 | FedEx Corp | 507 | 180,6 k $ | 0,04 % |
| 242 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1 950 | 179,9 k $ | 0,04 % |
| 243 | Interactive Brokers Group Inc | 2 649 | 177,7 k $ | 0,04 % |
| 244 | MTU Aero Engines AG | 487 | 177,7 k $ | 0,04 % |
| 245 | Cranswick PLC | 2 566 | 177,6 k $ | 0,04 % |
| 246 | Paylocity Holding Corp | 1 643 | 177,5 k $ | 0,04 % |
| 247 | Balfour Beatty PLC | 17 268 | 174,8 k $ | 0,04 % |
| 248 | Temenos AG | 1 993 | 174,7 k $ | 0,04 % |
| 249 | Spotify Technology SA | 359 | 174,1 k $ | 0,04 % |
| 250 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2 579 | 173,4 k $ | 0,04 % |
| 251 | Planet Fitness Inc | 2 331 | 173,4 k $ | 0,04 % |
| 252 | VAT Group AG | 276 | 172,2 k $ | 0,04 % |
| 253 | Morningstar Inc | 1 018 | 172,1 k $ | 0,04 % |
| 254 | MarketAxess Holdings Inc | 1 043 | 172,1 k $ | 0,04 % |
| 255 | Casella Waste Systems Inc | 2 160 | 171,4 k $ | 0,04 % |
| 256 | Gaztransport Et Technigaz SA | 720 | 169,3 k $ | 0,04 % |
| 257 | Cushman & Wakefield Ltd | 13 768 | 168,8 k $ | 0,04 % |
| 258 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 707 | 168 k $ | 0,04 % |
| 259 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 060 | 167,3 k $ | 0,04 % |
| 260 | EastGroup Properties Inc | 903 | 167,1 k $ | 0,04 % |
| 261 | Snowflake Inc | 1 107 | 167 k $ | 0,03 % |
| 262 | Procter & Gamble Co/The | 1 136 | 164,1 k $ | 0,03 % |
| 263 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 397 | 163,4 k $ | 0,03 % |
| 264 | First Horizon Corp | 7 176 | 163,3 k $ | 0,03 % |
| 265 | Analog Devices Inc | 511 | 162,6 k $ | 0,03 % |
| 266 | SBM Offshore NV | 4 070 | 162,3 k $ | 0,03 % |
| 267 | SM Energy Co | 5 155 | 160,7 k $ | 0,03 % |
| 268 | Games Workshop Group PLC | 677 | 160 k $ | 0,03 % |
| 269 | Commerce Bancshares Inc/MO | 3 239 | 159,4 k $ | 0,03 % |
| 270 | Pool Corp | 786 | 159 k $ | 0,03 % |
| 271 | HealthEquity Inc | 1 895 | 158,4 k $ | 0,03 % |
| 272 | Post Holdings Inc | 1 582 | 156,4 k $ | 0,03 % |
| 273 | Evonik Industries AG | 7 938 | 155,8 k $ | 0,03 % |
| 274 | Encompass Health Corp | 1 592 | 154 k $ | 0,03 % |
| 275 | Packaging Corp of America | 725 | 153,9 k $ | 0,03 % |
| 276 | Boston Scientific Corp | 2 438 | 153 k $ | 0,03 % |
| 277 | Kitron ASA | 15 747 | 152 k $ | 0,03 % |
| 278 | Jabil Inc | 571 | 151,7 k $ | 0,03 % |
| 279 | Bilfinger SE | 1 300 | 150,5 k $ | 0,03 % |
| 280 | Balchem Corp | 885 | 150 k $ | 0,03 % |
| 281 | Emerson Electric Co. | 1 142 | 149,6 k $ | 0,03 % |
| 282 | Garmin Ltd | 637 | 147,8 k $ | 0,03 % |
| 283 | Power Integrations Inc | 2 866 | 146,7 k $ | 0,03 % |
| 284 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 696 | 145,5 k $ | 0,03 % |
| 285 | Public Storage | 533 | 144,4 k $ | 0,03 % |
| 286 | JB Hunt Transport Services Inc | 675 | 143 k $ | 0,03 % |
| 287 | Henry Schein Inc | 1 932 | 142,4 k $ | 0,03 % |
| 288 | Capgemini SE | 1 206 | 142,3 k $ | 0,03 % |
| 289 | Bayer AG | 3 053 | 141,3 k $ | 0,03 % |
| 290 | MGIC Investment Corp | 5 381 | 141,3 k $ | 0,03 % |
| 291 | PG&E Corp | 8 016 | 140,8 k $ | 0,03 % |
| 292 | Primo Brands Corp | 7 446 | 140,2 k $ | 0,03 % |
| 293 | AppLovin Corp | 352 | 140,1 k $ | 0,03 % |
| 294 | Friedrich Vorwerk Group SE | 1 685 | 139,4 k $ | 0,03 % |
| 295 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 830 | 139,4 k $ | 0,03 % |
| 296 | Allegro MicroSystems Inc | 4 396 | 138,6 k $ | 0,03 % |
| 297 | ICU Medical Inc | 1 073 | 138,6 k $ | 0,03 % |
| 298 | Chubb Ltd | 423 | 137,9 k $ | 0,03 % |
| 299 | Miami International Holdings Inc | 3 514 | 136,8 k $ | 0,03 % |
| 300 | TransUnion | 1 975 | 136,7 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
99 sociétés, 134 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 975 k $ | 0,20 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 927,5 k $ | 0,19 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 887,7 k $ | 0,19 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 736,8 k $ | 0,15 % |
| 5 | Morgan Stanley | 3 | 601,2 k $ | 0,13 % |
| 6 | Comcast Corp | 2 | 568,5 k $ | 0,12 % |
| 7 | Societe Generale SA | 2 | 528,2 k $ | 0,11 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 478,6 k $ | 0,10 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 2 | 476,3 k $ | 0,10 % |
| 10 | Fifth Third Bancorp | 1 | 406,1 k $ | 0,09 % |
| 11 | UBS Group AG | 2 | 391,9 k $ | 0,08 % |
| 12 | WP Carey Inc | 1 | 367,6 k $ | 0,08 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1 | 358,3 k $ | 0,08 % |
| 14 | Sonoco Products Co | 1 | 357 k $ | 0,07 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 2 | 332,7 k $ | 0,07 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 1 | 332,1 k $ | 0,07 % |
| 17 | Boeing Co/The | 3 | 327,5 k $ | 0,07 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 1 | 326,9 k $ | 0,07 % |
| 19 | HSBC Holdings PLC | 1 | 315,6 k $ | 0,07 % |
| 20 | Fiserv Inc | 1 | 311 k $ | 0,07 % |
| 21 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 | 286,5 k $ | 0,06 % |
| 22 | Barclays PLC | 1 | 268 k $ | 0,06 % |
| 23 | Broadcom Inc | 1 | 267,4 k $ | 0,06 % |
| 24 | Energy Transfer LP | 1 | 267,4 k $ | 0,06 % |
| 25 | Enbridge Inc | 1 | 267 k $ | 0,06 % |
| 26 | Realty Income Corp | 1 | 266,1 k $ | 0,06 % |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 265,1 k $ | 0,06 % |
| 28 | Constellation Brands Inc | 1 | 264,8 k $ | 0,06 % |
| 29 | Vodafone Group PLC | 1 | 264,3 k $ | 0,06 % |
| 30 | Boston Scientific Corp | 1 | 263,7 k $ | 0,06 % |
| 31 | Global Payments Inc | 1 | 258,7 k $ | 0,05 % |
| 32 | Truist Financial Corp | 3 | 251 k $ | 0,05 % |
| 33 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 246,8 k $ | 0,05 % |
| 34 | Credit Agricole SA | 1 | 244,6 k $ | 0,05 % |
| 35 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 232,2 k $ | 0,05 % |
| 36 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 231,1 k $ | 0,05 % |
| 37 | AT&T Inc | 1 | 222,9 k $ | 0,05 % |
| 38 | NRG Energy Inc | 1 | 221,6 k $ | 0,05 % |
| 39 | Lowe's Cos Inc | 1 | 221,4 k $ | 0,05 % |
| 40 | UDR Inc | 1 | 219,3 k $ | 0,05 % |
| 41 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 218,3 k $ | 0,05 % |
| 42 | Macquarie Group Ltd | 1 | 215,4 k $ | 0,05 % |
| 43 | Conagra Brands Inc | 1 | 212,5 k $ | 0,04 % |
| 44 | ONEOK Inc | 2 | 208,3 k $ | 0,04 % |
| 45 | American Tower Corp | 1 | 207,4 k $ | 0,04 % |
| 46 | Ameren Corp | 1 | 207,2 k $ | 0,04 % |
| 47 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 205,1 k $ | 0,04 % |
| 48 | Nationwide Building Society | 1 | 200,6 k $ | 0,04 % |
| 49 | AutoZone Inc | 1 | 199,6 k $ | 0,04 % |
| 50 | UniCredit SpA | 1 | 199,4 k $ | 0,04 % |
| 51 | NatWest Group PLC | 1 | 198,8 k $ | 0,04 % |
| 52 | NiSource Inc | 1 | 197,6 k $ | 0,04 % |
| 53 | KBC Group NV | 1 | 196,9 k $ | 0,04 % |
| 54 | DNB Bank ASA | 1 | 194,4 k $ | 0,04 % |
| 55 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 189,3 k $ | 0,04 % |
| 56 | Marvell Technology Inc | 1 | 173,8 k $ | 0,04 % |
| 57 | Manulife Financial Corp | 1 | 168,7 k $ | 0,04 % |
| 58 | US Bancorp | 2 | 168,2 k $ | 0,04 % |
| 59 | Eversource Energy | 1 | 167,8 k $ | 0,04 % |
| 60 | MPLX LP | 1 | 158,5 k $ | 0,03 % |
| 61 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 155 k $ | 0,03 % |
| 62 | DTE Energy Co | 1 | 148,9 k $ | 0,03 % |
| 63 | RTX Corp | 1 | 147,4 k $ | 0,03 % |
| 64 | Amazon.com Inc | 1 | 139,9 k $ | 0,03 % |
| 65 | American Express Co | 2 | 133,2 k $ | 0,03 % |
| 66 | Cheniere Energy Inc | 1 | 126,6 k $ | 0,03 % |
| 67 | General Mills, Inc. | 1 | 123,8 k $ | 0,03 % |
| 68 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 | 123,5 k $ | 0,03 % |
| 69 | Western Midstream Partners LP | 1 | 123,1 k $ | 0,03 % |
| 70 | NNN REIT Inc | 1 | 122,3 k $ | 0,03 % |
| 71 | Cigna Group/The | 2 | 113,4 k $ | 0,02 % |
| 72 | Amgen Inc | 1 | 113 k $ | 0,02 % |
| 73 | Amphenol Corp | 1 | 112,7 k $ | 0,02 % |
| 74 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 111,7 k $ | 0,02 % |
| 75 | Kroger Co/The | 2 | 111,3 k $ | 0,02 % |
| 76 | KeyCorp | 1 | 106 k $ | 0,02 % |
| 77 | Meta Platforms Inc | 3 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 78 | AbbVie Inc | 1 | 100,1 k $ | 0,02 % |
| 79 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 99 k $ | 0,02 % |
| 80 | Royal Bank of Canada | 1 | 98,3 k $ | 0,02 % |
| 81 | Corebridge Financial Inc | 1 | 95,8 k $ | 0,02 % |
| 82 | Quanta Services Inc | 2 | 92,5 k $ | 0,02 % |
| 83 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 92 k $ | 0,02 % |
| 84 | Uber Technologies Inc | 2 | 88,5 k $ | 0,02 % |
| 85 | Verizon Communications Inc | 2 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 86 | Devon Energy Corp | 1 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 87 | Alphabet Inc | 1 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 88 | Cencora Inc | 2 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 89 | Solventum Corp | 1 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 90 | Synchrony Financial | 1 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 91 | Humana Inc | 1 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 92 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 93 | Synopsys Inc | 1 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 94 | M&T Bank Corp | 1 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 95 | Nasdaq Inc | 1 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 96 | J M Smucker Co/The | 1 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 97 | RPM International Inc | 1 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 98 | Kenvue Inc | 1 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 99 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 5,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,9 %
- Finance 15,1 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Santé 8,0 %
- Communication 7,9 %
- Industrie 7,5 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 16,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 68,4 %
- EUR 12,1 %
- GBP 5,6 %
- JPY 3,5 %
- HKD 2,1 %
- CHF 1,9 %
- KRW 1,1 %
- SEK 1,0 %
- CAD 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,6 %
- AUD 0,3 %
- SAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- INR 0,2 %
- CNY 0,1 %
- NOK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 65,7 %
- Royaume-Uni 5,9 %
- Allemagne 4,1 %
- France 3,8 %
- Japon 3,5 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Taïwan 2,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Suisse 1,9 %
- Canada 1,2 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Suède 1,0 %
- Autres pays 4,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 300 | 138 M $ | 65,72 % |
| 2 | Royaume-Uni | 23 | 12,4 M $ | 5,88 % |
| 3 | Allemagne | 16 | 8,7 M $ | 4,14 % |
| 4 | France | 12 | 8 M $ | 3,81 % |
| 5 | Japon | 10 | 7,4 M $ | 3,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 5,6 M $ | 2,67 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 4,4 M $ | 2,11 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 4,4 M $ | 2,09 % |
| 9 | Suisse | 7 | 3,9 M $ | 1,87 % |
| 10 | Canada | 7 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| 11 | Corée du Sud | 4 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| 12 | Suède | 3 | 2,1 M $ | 1,02 % |
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