Zusammensetzung von JPMorgan Diversified Fund
JPMorgan Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 477,8 Mio. $ davon 210 Mio. $ in Aktien, 44,0 %
- Positionen
- 426 in 28 Ländern
- Anleihen
- 134 von 99 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 647 | 214.072,9 $ | 0,04 % |
| 202 | Gold Fields Ltd | 4.706 | 213.652,4 $ | 0,04 % |
| 203 | Societe Generale SA | 2.919 | 213.136,4 $ | 0,04 % |
| 204 | Ulta Beauty Inc | 400 | 209.084 $ | 0,04 % |
| 205 | MSA Safety Inc | 1.274 | 208.872,3 $ | 0,04 % |
| 206 | Thales SA | 708 | 207.617,6 $ | 0,04 % |
| 207 | Regency Centers Corp | 2.732 | 206.703,1 $ | 0,04 % |
| 208 | Natera Inc | 1.031 | 206.189,7 $ | 0,04 % |
| 209 | Indra Sistemas SA | 3.687 | 206.068 $ | 0,04 % |
| 210 | Loews Corp | 1.930 | 206.008,2 $ | 0,04 % |
| 211 | Next PLC | 1.215 | 205.272,9 $ | 0,04 % |
| 212 | Coca-Cola HBC AG | 3.622 | 204.024,4 $ | 0,04 % |
| 213 | Pernod Ricard SA | 2.732 | 203.156,7 $ | 0,04 % |
| 214 | Marriott International Inc/MD | 619 | 202.456,3 $ | 0,04 % |
| 215 | Arkema SA | 2.923 | 200.686,9 $ | 0,04 % |
| 216 | RBC Bearings Inc | 369 | 200.411,3 $ | 0,04 % |
| 217 | General Dynamics Corp | 582 | 199.754 $ | 0,04 % |
| 218 | Fabrinet | 382 | 199.220,6 $ | 0,04 % |
| 219 | Union Pacific Corp | 817 | 198.220,5 $ | 0,04 % |
| 220 | Evercore Inc | 660 | 197.016,6 $ | 0,04 % |
| 221 | Colliers International Group Inc | 1.841 | 196.784,5 $ | 0,04 % |
| 222 | elf Beauty Inc | 3.211 | 194.618,7 $ | 0,04 % |
| 223 | Sage Group PLC/The | 17.067 | 191.242,4 $ | 0,04 % |
| 224 | Badger Meter Inc | 1.251 | 190.589,9 $ | 0,04 % |
| 225 | Travelers Cos Inc/The | 647 | 188.717 $ | 0,04 % |
| 226 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2.292 | 188.242 $ | 0,04 % |
| 227 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 846 | 187.871,2 $ | 0,04 % |
| 228 | Loar Holdings Inc | 3.262 | 186.880 $ | 0,04 % |
| 229 | Unipol Assicurazioni SpA | 8.010 | 186.073,7 $ | 0,04 % |
| 230 | Novanta Inc | 1.575 | 186.023,3 $ | 0,04 % |
| 231 | Applied Industrial Technologies Inc | 700 | 185.724 $ | 0,04 % |
| 232 | Thermo Fisher Scientific Inc | 377 | 185.306,8 $ | 0,04 % |
| 233 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.336 | 183.138,9 $ | 0,04 % |
| 234 | Corpay Inc | 629 | 183.032,7 $ | 0,04 % |
| 235 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.498 | 182.935,8 $ | 0,04 % |
| 236 | Teledyne Technologies Inc | 301 | 182.108 $ | 0,04 % |
| 237 | Core & Main Inc | 3.684 | 181.989,6 $ | 0,04 % |
| 238 | Envista Holdings Corp | 7.153 | 181.471,6 $ | 0,04 % |
| 239 | StepStone Group Inc | 3.797 | 181.192,8 $ | 0,04 % |
| 240 | Wintrust Financial Corp | 1.300 | 180.622 $ | 0,04 % |
| 241 | FedEx Corp | 507 | 180.583,3 $ | 0,04 % |
| 242 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1.950 | 179.926,5 $ | 0,04 % |
| 243 | Interactive Brokers Group Inc | 2.649 | 177.668,4 $ | 0,04 % |
| 244 | MTU Aero Engines AG | 487 | 177.666,8 $ | 0,04 % |
| 245 | Cranswick PLC | 2.566 | 177.629,5 $ | 0,04 % |
| 246 | Paylocity Holding Corp | 1.643 | 177.509,7 $ | 0,04 % |
| 247 | Balfour Beatty PLC | 17.268 | 174.832,5 $ | 0,04 % |
| 248 | Temenos AG | 1.993 | 174.679,1 $ | 0,04 % |
| 249 | Spotify Technology SA | 359 | 174.082,7 $ | 0,04 % |
| 250 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.579 | 173.412,8 $ | 0,04 % |
| 251 | Planet Fitness Inc | 2.331 | 173.379,8 $ | 0,04 % |
| 252 | VAT Group AG | 276 | 172.180,3 $ | 0,04 % |
| 253 | Morningstar Inc | 1.018 | 172.092,9 $ | 0,04 % |
| 254 | MarketAxess Holdings Inc | 1.043 | 172.074,1 $ | 0,04 % |
| 255 | Casella Waste Systems Inc | 2.160 | 171.374,4 $ | 0,04 % |
| 256 | Gaztransport Et Technigaz SA | 720 | 169.339,5 $ | 0,04 % |
| 257 | Cushman & Wakefield Ltd | 13.768 | 168.795,7 $ | 0,04 % |
| 258 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.707 | 168.002,9 $ | 0,04 % |
| 259 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2.060 | 167.333,8 $ | 0,04 % |
| 260 | EastGroup Properties Inc | 903 | 167.136,3 $ | 0,04 % |
| 261 | Snowflake Inc | 1.107 | 166.957,7 $ | 0,03 % |
| 262 | Procter & Gamble Co/The | 1.136 | 164.083,8 $ | 0,03 % |
| 263 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.397 | 163.395,1 $ | 0,03 % |
| 264 | First Horizon Corp | 7.176 | 163.325,8 $ | 0,03 % |
| 265 | Analog Devices Inc | 511 | 162.569,5 $ | 0,03 % |
| 266 | SBM Offshore NV | 4.070 | 162.302,7 $ | 0,03 % |
| 267 | SM Energy Co | 5.155 | 160.732,9 $ | 0,03 % |
| 268 | Games Workshop Group PLC | 677 | 160.040,7 $ | 0,03 % |
| 269 | Commerce Bancshares Inc/MO | 3.239 | 159.358,8 $ | 0,03 % |
| 270 | Pool Corp | 786 | 159.031,4 $ | 0,03 % |
| 271 | HealthEquity Inc | 1.895 | 158.365,2 $ | 0,03 % |
| 272 | Post Holdings Inc | 1.582 | 156.396,5 $ | 0,03 % |
| 273 | Evonik Industries AG | 7.938 | 155.764,8 $ | 0,03 % |
| 274 | Encompass Health Corp | 1.592 | 153.994,2 $ | 0,03 % |
| 275 | Packaging Corp of America | 725 | 153.859,5 $ | 0,03 % |
| 276 | Boston Scientific Corp | 2.438 | 152.984,5 $ | 0,03 % |
| 277 | Kitron ASA | 15.747 | 152.003,2 $ | 0,03 % |
| 278 | Jabil Inc | 571 | 151.674,7 $ | 0,03 % |
| 279 | Bilfinger SE | 1.300 | 150.527,3 $ | 0,03 % |
| 280 | Balchem Corp | 885 | 149.989,8 $ | 0,03 % |
| 281 | Emerson Electric Co. | 1.142 | 149.624,8 $ | 0,03 % |
| 282 | Garmin Ltd | 637 | 147.790,4 $ | 0,03 % |
| 283 | Power Integrations Inc | 2.866 | 146.739,2 $ | 0,03 % |
| 284 | DigitalOcean Holdings Inc | 1.696 | 145.482,9 $ | 0,03 % |
| 285 | Public Storage | 533 | 144.379 $ | 0,03 % |
| 286 | JB Hunt Transport Services Inc | 675 | 143.032,5 $ | 0,03 % |
| 287 | Henry Schein Inc | 1.932 | 142.388,4 $ | 0,03 % |
| 288 | Capgemini SE | 1.206 | 142.306,2 $ | 0,03 % |
| 289 | Bayer AG | 3.053 | 141.287,4 $ | 0,03 % |
| 290 | MGIC Investment Corp | 5.381 | 141.251,3 $ | 0,03 % |
| 291 | PG&E Corp | 8.016 | 140.841,1 $ | 0,03 % |
| 292 | Primo Brands Corp | 7.446 | 140.208,2 $ | 0,03 % |
| 293 | AppLovin Corp | 352 | 140.096 $ | 0,03 % |
| 294 | Friedrich Vorwerk Group SE | 1.685 | 139.418,2 $ | 0,03 % |
| 295 | Solstice Advanced Materials Inc | 1.830 | 139.372,8 $ | 0,03 % |
| 296 | Allegro MicroSystems Inc | 4.396 | 138.605,9 $ | 0,03 % |
| 297 | ICU Medical Inc | 1.073 | 138.578 $ | 0,03 % |
| 298 | Chubb Ltd | 423 | 137.868,4 $ | 0,03 % |
| 299 | Miami International Holdings Inc | 3.514 | 136.764,9 $ | 0,03 % |
| 300 | TransUnion | 1.975 | 136.650,3 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
99 Gesellschaften, 134 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 974.961,7 $ | 0,20 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 927.491,9 $ | 0,19 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 887.735,2 $ | 0,19 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 736.762,2 $ | 0,15 % |
| 5 | Morgan Stanley | 3 | 601.159,3 $ | 0,13 % |
| 6 | Comcast Corp | 2 | 568.472,2 $ | 0,12 % |
| 7 | Societe Generale SA | 2 | 528.194,4 $ | 0,11 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 478.612,9 $ | 0,10 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 2 | 476.291,8 $ | 0,10 % |
| 10 | Fifth Third Bancorp | 1 | 406.061,1 $ | 0,09 % |
| 11 | UBS Group AG | 2 | 391.924,5 $ | 0,08 % |
| 12 | WP Carey Inc | 1 | 367.554,8 $ | 0,08 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1 | 358.300,4 $ | 0,08 % |
| 14 | Sonoco Products Co | 1 | 357.031,1 $ | 0,07 % |
| 15 | Deutsche Bank AG | 2 | 332.710,8 $ | 0,07 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 1 | 332.054,2 $ | 0,07 % |
| 17 | Boeing Co/The | 3 | 327.525,3 $ | 0,07 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 1 | 326.893,8 $ | 0,07 % |
| 19 | HSBC Holdings PLC | 1 | 315.626,7 $ | 0,07 % |
| 20 | Fiserv Inc | 1 | 311.025,4 $ | 0,07 % |
| 21 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 | 286.518,6 $ | 0,06 % |
| 22 | Barclays PLC | 1 | 268.041,5 $ | 0,06 % |
| 23 | Broadcom Inc | 1 | 267.410,8 $ | 0,06 % |
| 24 | Energy Transfer LP | 1 | 267.390,4 $ | 0,06 % |
| 25 | Enbridge Inc | 1 | 266.968,1 $ | 0,06 % |
| 26 | Realty Income Corp | 1 | 266.106,1 $ | 0,06 % |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 265.132,2 $ | 0,06 % |
| 28 | Constellation Brands Inc | 1 | 264.814,7 $ | 0,06 % |
| 29 | Vodafone Group PLC | 1 | 264.273,7 $ | 0,06 % |
| 30 | Boston Scientific Corp | 1 | 263.678,6 $ | 0,06 % |
| 31 | Global Payments Inc | 1 | 258.673,3 $ | 0,05 % |
| 32 | Truist Financial Corp | 3 | 250.962,9 $ | 0,05 % |
| 33 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 246.835,5 $ | 0,05 % |
| 34 | Credit Agricole SA | 1 | 244.564,7 $ | 0,05 % |
| 35 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 232.159,1 $ | 0,05 % |
| 36 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 231.077,1 $ | 0,05 % |
| 37 | AT&T Inc | 1 | 222.905 $ | 0,05 % |
| 38 | NRG Energy Inc | 1 | 221.551 $ | 0,05 % |
| 39 | Lowe's Cos Inc | 1 | 221.421,9 $ | 0,05 % |
| 40 | UDR Inc | 1 | 219.263,2 $ | 0,05 % |
| 41 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 218.258,4 $ | 0,05 % |
| 42 | Macquarie Group Ltd | 1 | 215.365,9 $ | 0,05 % |
| 43 | Conagra Brands Inc | 1 | 212.456,8 $ | 0,04 % |
| 44 | ONEOK Inc | 2 | 208.276,7 $ | 0,04 % |
| 45 | American Tower Corp | 1 | 207.425,7 $ | 0,04 % |
| 46 | Ameren Corp | 1 | 207.217,7 $ | 0,04 % |
| 47 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 205.106,2 $ | 0,04 % |
| 48 | Nationwide Building Society | 1 | 200.565,2 $ | 0,04 % |
| 49 | AutoZone Inc | 1 | 199.645,8 $ | 0,04 % |
| 50 | UniCredit SpA | 1 | 199.380,9 $ | 0,04 % |
| 51 | NatWest Group PLC | 1 | 198.784,6 $ | 0,04 % |
| 52 | NiSource Inc | 1 | 197.554,8 $ | 0,04 % |
| 53 | KBC Group NV | 1 | 196.872,2 $ | 0,04 % |
| 54 | DNB Bank ASA | 1 | 194.351,2 $ | 0,04 % |
| 55 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 189.304,7 $ | 0,04 % |
| 56 | Marvell Technology Inc | 1 | 173.754,8 $ | 0,04 % |
| 57 | Manulife Financial Corp | 1 | 168.710,3 $ | 0,04 % |
| 58 | US Bancorp | 2 | 168.232,9 $ | 0,04 % |
| 59 | Eversource Energy | 1 | 167.807,5 $ | 0,04 % |
| 60 | MPLX LP | 1 | 158.537,3 $ | 0,03 % |
| 61 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 154.967,3 $ | 0,03 % |
| 62 | DTE Energy Co | 1 | 148.900,3 $ | 0,03 % |
| 63 | RTX Corp | 1 | 147.378,7 $ | 0,03 % |
| 64 | Amazon.com Inc | 1 | 139.887,5 $ | 0,03 % |
| 65 | American Express Co | 2 | 133.204,2 $ | 0,03 % |
| 66 | Cheniere Energy Inc | 1 | 126.631,8 $ | 0,03 % |
| 67 | General Mills, Inc. | 1 | 123.817,1 $ | 0,03 % |
| 68 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 | 123.509,8 $ | 0,03 % |
| 69 | Western Midstream Partners LP | 1 | 123.139,1 $ | 0,03 % |
| 70 | NNN REIT Inc | 1 | 122.256,9 $ | 0,03 % |
| 71 | Cigna Group/The | 2 | 113.394,1 $ | 0,02 % |
| 72 | Amgen Inc | 1 | 112.991 $ | 0,02 % |
| 73 | Amphenol Corp | 1 | 112.693,1 $ | 0,02 % |
| 74 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 111.674,5 $ | 0,02 % |
| 75 | Kroger Co/The | 2 | 111.292,7 $ | 0,02 % |
| 76 | KeyCorp | 1 | 106.024,2 $ | 0,02 % |
| 77 | Meta Platforms Inc | 3 | 100.180,9 $ | 0,02 % |
| 78 | AbbVie Inc | 1 | 100.074,1 $ | 0,02 % |
| 79 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 99.038 $ | 0,02 % |
| 80 | Royal Bank of Canada | 1 | 98.305 $ | 0,02 % |
| 81 | Corebridge Financial Inc | 1 | 95.812,6 $ | 0,02 % |
| 82 | Quanta Services Inc | 2 | 92.540,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 91.984,6 $ | 0,02 % |
| 84 | Uber Technologies Inc | 2 | 88.518,6 $ | 0,02 % |
| 85 | Verizon Communications Inc | 2 | 76.283,1 $ | 0,02 % |
| 86 | Devon Energy Corp | 1 | 68.603,2 $ | 0,01 % |
| 87 | Alphabet Inc | 1 | 64.790,9 $ | 0,01 % |
| 88 | Cencora Inc | 2 | 63.668,5 $ | 0,01 % |
| 89 | Solventum Corp | 1 | 51.115,5 $ | 0,01 % |
| 90 | Synchrony Financial | 1 | 50.802,2 $ | 0,01 % |
| 91 | Humana Inc | 1 | 49.777,9 $ | 0,01 % |
| 92 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 35.642,2 $ | 0,01 % |
| 93 | Synopsys Inc | 1 | 34.065 $ | 0,01 % |
| 94 | M&T Bank Corp | 1 | 30.314,4 $ | 0,01 % |
| 95 | Nasdaq Inc | 1 | 27.774,4 $ | 0,01 % |
| 96 | J M Smucker Co/The | 1 | 21.821,9 $ | 0,00 % |
| 97 | RPM International Inc | 1 | 12.585,5 $ | 0,00 % |
| 98 | Kenvue Inc | 1 | 10.747,3 $ | 0,00 % |
| 99 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 5807,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,9 %
- Finanzen 15,1 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Gesundheit 8,0 %
- Kommunikation 7,9 %
- Industrie 7,5 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,4 %
- EUR 12,1 %
- GBP 5,6 %
- JPY 3,5 %
- HKD 2,1 %
- CHF 1,9 %
- KRW 1,1 %
- SEK 1,0 %
- CAD 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,6 %
- AUD 0,3 %
- SAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- INR 0,2 %
- CNY 0,1 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,7 %
- Vereinigtes Königreich 5,9 %
- Deutschland 4,1 %
- Frankreich 3,8 %
- Japan 3,5 %
- Niederlande 2,7 %
- Taiwan 2,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Schweiz 1,9 %
- Kanada 1,2 %
- Südkorea 1,1 %
- Schweden 1,0 %
- Weitere Länder 4,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 300 | 138 Mio. $ | 65,72 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 23 | 12,4 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | Deutschland | 16 | 8,7 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 8 Mio. $ | 3,81 % |
| 5 | Japan | 10 | 7,4 Mio. $ | 3,52 % |
| 6 | Niederlande | 11 | 5,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 4,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 4,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Schweiz | 7 | 3,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Kanada | 7 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Südkorea | 4 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Schweden | 3 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Diversified Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002766