Composition de JPMorgan Diversified Fund
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- Actif net
- 528 M $ dont 224,4 M $ en actions, soit 42,5 %
- Positions
- 457 dans 32 pays
- Souches
- 137 de 101 sociétés
- 10 premières
- 9,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 54 013 | 10,8 M $ | 2,05 % |
| 2 | Apple Inc | 21 503 | 6,2 M $ | 1,18 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 24 263 | 5,8 M $ | 1,10 % |
| 4 | Alphabet Inc | 14 950 | 5,3 M $ | 1,01 % |
| 5 | ASML Holding NV | 2 274 | 4,5 M $ | 0,85 % |
| 6 | Microsoft Corp | 11 997 | 4,5 M $ | 0,85 % |
| 7 | Broadcom Inc | 11 086 | 4,2 M $ | 0,79 % |
| 8 | Mastercard Inc | 7 335 | 3,8 M $ | 0,71 % |
| 9 | Alphabet Inc | 9 832 | 3,5 M $ | 0,66 % |
| 10 | Safran SA | 8 388 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 5 337 | 3 M $ | 0,57 % |
| 12 | SHELL PLC | 75 713 | 2,9 M $ | 0,56 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 2 537 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 971 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 29 722 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 4 116 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 9 368 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26 000 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 19 | SK HYNIX INC | 1 138 | 2 M $ | 0,38 % |
| 20 | AbbVie Inc | 7 834 | 2 M $ | 0,37 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 23 731 | 2 M $ | 0,37 % |
| 22 | Lowe's Cos Inc | 8 655 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 23 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 92 400 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 24 | Morgan Stanley | 8 320 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 18 037 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 26 | Volvo AB | 49 401 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 27 | American Express Co | 4 882 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 28 | UniCredit SpA | 18 296 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 29 | Tesla Inc | 3 844 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 30 | RIO TINTO PLC | 16 811 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 31 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 430 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 32 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 774 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 33 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 29 870 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 34 | McDonald's Corp | 5 522 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 35 | Engie SA | 46 350 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 36 | Infineon Technologies AG | 15 416 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 37 | AutoZone Inc | 437 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 38 | Baker Hughes Co | 24 592 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 39 | Keyence Corp | 2 700 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 40 | Nestle SA | 13 283 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 41 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 73 200 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 42 | Trane Technologies PLC | 2 629 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 43 | Eli Lilly & Co | 1 051 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 2 983 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 45 | Stryker Corp | 3 692 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 46 | Siemens AG | 3 522 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 47 | Bank of America Corp | 19 539 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 48 | Aon PLC | 3 156 | 1 M $ | 0,20 % |
| 49 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 23 800 | 1 M $ | 0,20 % |
| 50 | Air Liquide SA | 5 261 | 1 M $ | 0,20 % |
| 51 | Compass Group PLC | 31 568 | 1 M $ | 0,19 % |
| 52 | United Rentals Inc | 896 | 1 M $ | 0,19 % |
| 53 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 328 | 1 M $ | 0,19 % |
| 54 | NATWEST GROUP PLC | 112 488 | 992,6 k $ | 0,19 % |
| 55 | Royal Bank of Canada | 4 765 | 986,7 k $ | 0,19 % |
| 56 | British American Tobacco PLC | 15 904 | 984,2 k $ | 0,19 % |
| 57 | 3M Co | 5 999 | 971,3 k $ | 0,18 % |
| 58 | Yum! Brands Inc | 5 598 | 894,9 k $ | 0,17 % |
| 59 | VENTAS INC | 9 726 | 863,7 k $ | 0,16 % |
| 60 | Novo Nordisk A/S | 17 452 | 838,2 k $ | 0,16 % |
| 61 | Walmart Inc | 7 380 | 835,9 k $ | 0,16 % |
| 62 | Tokyo Electron Ltd | 1 700 | 824,3 k $ | 0,16 % |
| 63 | NXP Semiconductors NV | 2 910 | 817,8 k $ | 0,15 % |
| 64 | Dover Corp | 3 613 | 810,3 k $ | 0,15 % |
| 65 | Amphenol Corp | 4 510 | 795,2 k $ | 0,15 % |
| 66 | US Bancorp | 12 945 | 781,9 k $ | 0,15 % |
| 67 | HDFC Bank Ltd | 29 857 | 771,2 k $ | 0,15 % |
| 68 | Edwards Lifesciences Corp | 8 094 | 732,2 k $ | 0,14 % |
| 69 | Eaton Corp PLC | 1 702 | 725,3 k $ | 0,14 % |
| 70 | Sony Group Corp | 36 000 | 724,5 k $ | 0,14 % |
| 71 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 235 | 717,8 k $ | 0,14 % |
| 72 | Howmet Aerospace Inc | 2 659 | 714,9 k $ | 0,14 % |
| 73 | Legrand SA | 4 206 | 712,7 k $ | 0,14 % |
| 74 | Charles Schwab Corp/The | 7 692 | 709,7 k $ | 0,13 % |
| 75 | Palantir Technologies Inc | 5 818 | 678,8 k $ | 0,13 % |
| 76 | Tencent Holdings Ltd | 12 300 | 678,7 k $ | 0,13 % |
| 77 | KBC Group NV | 4 887 | 667,5 k $ | 0,13 % |
| 78 | Roche Holding AG | 1 584 | 651,2 k $ | 0,12 % |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co | 11 150 | 642,5 k $ | 0,12 % |
| 80 | Marriott International Inc/MD | 1 687 | 625,2 k $ | 0,12 % |
| 81 | Novartis AG | 3 905 | 610,3 k $ | 0,12 % |
| 82 | Banco Santander SA | 40 989 | 568,9 k $ | 0,11 % |
| 83 | TOYOTA MOTOR CORP | 33 500 | 561,2 k $ | 0,11 % |
| 84 | Allianz SE | 1 153 | 545,8 k $ | 0,10 % |
| 85 | ConocoPhillips | 5 223 | 543 k $ | 0,10 % |
| 86 | Berkshire Hathaway Inc | 1 076 | 538,4 k $ | 0,10 % |
| 87 | Space Exploration Technologies Corp | 3 145 | 537,4 k $ | 0,10 % |
| 88 | Alibaba Group Holding Ltd | 44 200 | 529,9 k $ | 0,10 % |
| 89 | Kia Corp | 5 765 | 520,7 k $ | 0,10 % |
| 90 | Obayashi Corp | 25 400 | 513,3 k $ | 0,10 % |
| 91 | Palo Alto Networks Inc | 1 486 | 506,8 k $ | 0,10 % |
| 92 | UCB SA | 1 632 | 488,6 k $ | 0,09 % |
| 93 | Itausa SA | 186 913 | 485,2 k $ | 0,09 % |
| 94 | Booking Holdings Inc | 2 720 | 484,8 k $ | 0,09 % |
| 95 | DoorDash Inc | 2 590 | 477,9 k $ | 0,09 % |
| 96 | STANDARD CHARTERED PLC | 17 537 | 474,2 k $ | 0,09 % |
| 97 | Ecolab Inc | 1 663 | 463,3 k $ | 0,09 % |
| 98 | RELX PLC | 14 638 | 462,7 k $ | 0,09 % |
| 99 | Deere & Co | 729 | 462,4 k $ | 0,09 % |
| 100 | WillScot Holdings Corp | 15 845 | 457,3 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 137 souches de 101 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 980,8 k $ | 0,19 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 927,4 k $ | 0,18 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 885,1 k $ | 0,17 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 739,1 k $ | 0,14 % |
| 5 | Morgan Stanley | 3 | 601,2 k $ | 0,11 % |
| 6 | Societe Generale SA | 2 | 528,9 k $ | 0,10 % |
| 7 | Oracle Corp | 4 | 480,8 k $ | 0,09 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 2 | 478,2 k $ | 0,09 % |
| 9 | Fifth Third Bancorp | 1 | 405,4 k $ | 0,08 % |
| 10 | UBS Group AG | 2 | 393,1 k $ | 0,07 % |
| 11 | WP Carey Inc | 1 | 371,8 k $ | 0,07 % |
| 12 | Banco Santander SA | 1 | 362,8 k $ | 0,07 % |
| 13 | Sonoco Products Co | 1 | 358 k $ | 0,07 % |
| 14 | Deutsche Bank AG | 2 | 334,5 k $ | 0,06 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 1 | 331,8 k $ | 0,06 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 1 | 331,1 k $ | 0,06 % |
| 17 | Comcast Corp | 2 | 314,9 k $ | 0,06 % |
| 18 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 313,9 k $ | 0,06 % |
| 19 | Fiserv Inc | 1 | 310,1 k $ | 0,06 % |
| 20 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 | 286,6 k $ | 0,05 % |
| 21 | Boeing Co/The | 3 | 275,8 k $ | 0,05 % |
| 22 | Enbridge Inc | 1 | 270,6 k $ | 0,05 % |
| 23 | BARCLAYS PLC | 1 | 269 k $ | 0,05 % |
| 24 | Broadcom Inc | 1 | 268,1 k $ | 0,05 % |
| 25 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 266,2 k $ | 0,05 % |
| 26 | Realty Income Corp | 1 | 266,1 k $ | 0,05 % |
| 27 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 265,1 k $ | 0,05 % |
| 28 | Constellation Brands Inc | 1 | 264,4 k $ | 0,05 % |
| 29 | Boston Scientific Corp | 1 | 262,7 k $ | 0,05 % |
| 30 | Global Payments Inc | 1 | 259,8 k $ | 0,05 % |
| 31 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 247,4 k $ | 0,05 % |
| 32 | Credit Agricole SA | 1 | 245,9 k $ | 0,05 % |
| 33 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 234,9 k $ | 0,04 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 4 | 223,2 k $ | 0,04 % |
| 35 | NRG ENERGY INC | 1 | 222,4 k $ | 0,04 % |
| 36 | Lowe's Cos Inc | 1 | 221,8 k $ | 0,04 % |
| 37 | Conagra Brands Inc | 1 | 220,2 k $ | 0,04 % |
| 38 | AT&T Inc | 1 | 219,9 k $ | 0,04 % |
| 39 | UDR Inc | 1 | 218,9 k $ | 0,04 % |
| 40 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 217,5 k $ | 0,04 % |
| 41 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 | 215,8 k $ | 0,04 % |
| 42 | ONEOK Inc | 2 | 210 k $ | 0,04 % |
| 43 | American Tower Corp | 1 | 207,6 k $ | 0,04 % |
| 44 | Ameren Corp | 1 | 205,7 k $ | 0,04 % |
| 45 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 204,2 k $ | 0,04 % |
| 46 | NISOURCE INC | 1 | 202,4 k $ | 0,04 % |
| 47 | Nationwide Building Society | 1 | 201,5 k $ | 0,04 % |
| 48 | AutoZone Inc | 1 | 200,6 k $ | 0,04 % |
| 49 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 199,5 k $ | 0,04 % |
| 50 | UniCredit SpA | 1 | 199,1 k $ | 0,04 % |
| 51 | CaixaBank SA | 1 | 198,4 k $ | 0,04 % |
| 52 | KBC Group NV | 1 | 196,2 k $ | 0,04 % |
| 53 | DNB Bank ASA | 1 | 195,8 k $ | 0,04 % |
| 54 | Expedia Group Inc | 1 | 193,8 k $ | 0,04 % |
| 55 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 189,4 k $ | 0,04 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 2 | 188 k $ | 0,04 % |
| 57 | Marvell Technology Inc | 1 | 173,4 k $ | 0,03 % |
| 58 | Manulife Financial Corp | 1 | 168,9 k $ | 0,03 % |
| 59 | Eversource Energy | 1 | 168,3 k $ | 0,03 % |
| 60 | US Bancorp | 2 | 167,3 k $ | 0,03 % |
| 61 | MPLX LP | 1 | 158,3 k $ | 0,03 % |
| 62 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 155,1 k $ | 0,03 % |
| 63 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 154,3 k $ | 0,03 % |
| 64 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 149,6 k $ | 0,03 % |
| 65 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 148,1 k $ | 0,03 % |
| 66 | RTX Corp | 1 | 146,9 k $ | 0,03 % |
| 67 | Amazon.com Inc | 1 | 139,1 k $ | 0,03 % |
| 68 | American Express Co | 2 | 133,2 k $ | 0,03 % |
| 69 | Western Midstream Partners LP | 1 | 126,7 k $ | 0,02 % |
| 70 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 126,2 k $ | 0,02 % |
| 71 | General Mills Inc | 1 | 123,7 k $ | 0,02 % |
| 72 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 | 123,2 k $ | 0,02 % |
| 73 | NNN REIT INC | 1 | 121,9 k $ | 0,02 % |
| 74 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 114,1 k $ | 0,02 % |
| 75 | Amphenol Corp | 1 | 113,9 k $ | 0,02 % |
| 76 | Cigna Group/The | 2 | 113,6 k $ | 0,02 % |
| 77 | Amgen Inc | 1 | 112,7 k $ | 0,02 % |
| 78 | Kroger Co/The | 2 | 112,5 k $ | 0,02 % |
| 79 | KeyCorp | 1 | 106,4 k $ | 0,02 % |
| 80 | AbbVie Inc | 1 | 99,8 k $ | 0,02 % |
| 81 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 98,9 k $ | 0,02 % |
| 82 | Corebridge Financial Inc | 1 | 98,7 k $ | 0,02 % |
| 83 | Royal Bank of Canada | 1 | 98 k $ | 0,02 % |
| 84 | Quanta Services Inc | 2 | 93 k $ | 0,02 % |
| 85 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 91,5 k $ | 0,02 % |
| 86 | Uber Technologies Inc | 2 | 88,7 k $ | 0,02 % |
| 87 | Verizon Communications Inc | 2 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 88 | Devon Energy Corp | 1 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 89 | Alphabet Inc | 1 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 90 | Cencora Inc | 2 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 91 | Solventum Corp | 1 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 92 | Synchrony Financial | 1 | 51 k $ | 0,01 % |
| 93 | Humana Inc | 1 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 94 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 95 | Synopsys Inc | 1 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 96 | M&T Bank Corp | 1 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 97 | Nasdaq Inc | 1 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 98 | J M Smucker Co/The | 1 | 22,9 k $ | 0,00 % |
| 99 | RPM International Inc | 1 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 100 | Kenvue Inc | 1 | 10,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Finance 14,1 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Industrie 7,9 %
- Santé 7,4 %
- Communication 7,1 %
- Services publics 2,5 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 18,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 69,3 %
- EUR 12,3 %
- JPY 4,6 %
- GBP 4,4 %
- KRW 1,6 %
- CHF 1,6 %
- HKD 1,2 %
- TWD 1,1 %
- SEK 1,1 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,7 %
- CAD 0,6 %
- BRL 0,2 %
- INR 0,2 %
- SAR 0,2 %
- AUD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,3 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- Japon 4,6 %
- France 3,8 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Allemagne 3,2 %
- Taïwan 2,4 %
- Corée du Sud 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Italie 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Suède 1,1 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 314 | 146,6 M $ | 65,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 25 | 12,1 M $ | 5,39 % |
| 3 | Japon | 13 | 10,3 M $ | 4,60 % |
| 4 | France | 14 | 8,5 M $ | 3,80 % |
| 5 | Pays-Bas | 13 | 7,6 M $ | 3,37 % |
| 6 | Allemagne | 16 | 7,2 M $ | 3,19 % |
| 7 | Taïwan | 3 | 5,3 M $ | 2,35 % |
| 8 | Corée du Sud | 4 | 3,6 M $ | 1,61 % |
| 9 | Suisse | 7 | 3,5 M $ | 1,56 % |
| 10 | Italie | 6 | 2,8 M $ | 1,23 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 2,7 M $ | 1,22 % |
| 12 | Suède | 4 | 2,4 M $ | 1,05 % |
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