Zusammensetzung von BlackRock Total Return V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 979,3 Mio. $ davon 2,9 Mio. $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 38 in 4 Ländern
- Anleihen
- 620 von 302 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 5.884 | 597.226 $ | 0,06 % |
| 2 | Flagstar Bank NA | 24.883 | 371.752 $ | 0,04 % |
| 3 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 4.526 | 364.162 $ | 0,04 % |
| 4 | Genius Sports Ltd | 28.152 | 170.601,1 $ | 0,02 % |
| 5 | Vistance Networks Inc | 10.409 | 133.027 $ | 0,01 % |
| 6 | Century Communities Inc | 1.535 | 109.998,1 $ | 0,01 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 3.483 | 105.116,9 $ | 0,01 % |
| 8 | Meritage Homes Corp | 1.221 | 102.380,9 $ | 0,01 % |
| 9 | SM Energy Co | 3.296 | 86.025,6 $ | 0,01 % |
| 10 | AMC Global Media Inc | 7.055 | 70.408,9 $ | 0,01 % |
| 11 | Marathon Petroleum Corp | 259 | 66.218,5 $ | 0,01 % |
| 12 | PG&E Corp | 3.793 | 63.798,3 $ | 0,01 % |
| 13 | PBF Energy Inc | 1.353 | 61.588,6 $ | 0,01 % |
| 14 | Algoma Steel Group Inc | 15.104 | 61.171,2 $ | 0,01 % |
| 15 | Six Flags Entertainment Corp | 2.868 | 61.088,4 $ | 0,01 % |
| 16 | APA Corp | 1.691 | 55.075,9 $ | 0,01 % |
| 17 | Methanex Corp | 1.126 | 51.964,9 $ | 0,01 % |
| 18 | CoreWeave Inc | 469 | 46.684,3 $ | 0,00 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 434 | 41.772,5 $ | 0,00 % |
| 20 | KB Home | 599 | 37.491,4 $ | 0,00 % |
| 21 | Valero Energy Corp | 134 | 34.899 $ | 0,00 % |
| 22 | Wealthfront Corp | 3.067 | 27.419 $ | 0,00 % |
| 23 | QXO Inc | 1.321 | 22.826,9 $ | 0,00 % |
| 24 | Trane Technologies PLC | 32 | 15.717,1 $ | 0,00 % |
| 25 | Boeing Co/The | 69 | 14.936,4 $ | 0,00 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 11 | 12.923,5 $ | 0,00 % |
| 27 | Synopsys Inc | 28 | 12.490 $ | 0,00 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 9 | 10.794,9 $ | 0,00 % |
| 29 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 92 | 7940,5 $ | 0,00 % |
| 30 | Carrier Global Corp | 102 | 7481,7 $ | 0,00 % |
| 31 | General Electric Co | 20 | 7474,6 $ | 0,00 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 66 | 4906,4 $ | 0,00 % |
| 33 | First Solar Inc | 20 | 4719,2 $ | 0,00 % |
| 34 | Fervo Energy Co | 119 | 3478,4 $ | 0,00 % |
| 35 | Applied Aerospace & Defense Inc | 110 | 2505,8 $ | 0,00 % |
| 36 | Innio NV | 41 | 1621,6 $ | 0,00 % |
| 37 | Cerebras Systems Inc | 7 | 1547 $ | 0,00 % |
| 38 | EagleRock Land LLC | 26 | 552,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 620 Anleihen von 302 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT Corp | 8 | 15,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 7 | 10,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 3 | Oracle Corp | 10 | 4,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 4 | Alphabet Inc | 9 | 4,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Antero Resources Corp | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Salesforce Inc | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 9 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | AppLovin Corp | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 11 | Morgan Stanley | 16 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 13 | Gartner Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | PG&E Corp | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 15 | Devon Energy Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 16 | Bank of America Corp | 14 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 12 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 18 | Apple Inc | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 19 | FMC Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 20 | APA Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 21 | Occidental Petroleum Corp | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 22 | Citigroup Inc | 12 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 23 | HSBC HOLDINGS PLC | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | Rakuten Group, Inc. | 2 | 987.088 $ | 0,10 % |
| 27 | AT&T Inc | 4 | 939.071 $ | 0,10 % |
| 28 | Comcast Corp | 7 | 928.026,3 $ | 0,09 % |
| 29 | MSCI Inc | 4 | 919.032,6 $ | 0,09 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5 | 904.908 $ | 0,09 % |
| 31 | AbbVie Inc | 5 | 818.016,9 $ | 0,08 % |
| 32 | AXIS BANK LTD | 2 | 703.478 $ | 0,07 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 4 | 670.470,6 $ | 0,07 % |
| 34 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 661.659 $ | 0,07 % |
| 35 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 3 | 636.916,6 $ | 0,07 % |
| 36 | Amgen Inc | 5 | 625.277,4 $ | 0,06 % |
| 37 | Broadcom Inc | 4 | 618.243,6 $ | 0,06 % |
| 38 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 612.064 $ | 0,06 % |
| 39 | Dominion Energy Inc | 2 | 608.761,6 $ | 0,06 % |
| 40 | Southern Co/The | 2 | 606.822,6 $ | 0,06 % |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 2 | 601.630 $ | 0,06 % |
| 42 | Xcel Energy Inc | 2 | 592.652,4 $ | 0,06 % |
| 43 | CVS Health Corp | 6 | 588.572,9 $ | 0,06 % |
| 44 | Intel Corp | 6 | 585.539,4 $ | 0,06 % |
| 45 | Fiserv Inc | 4 | 553.819,7 $ | 0,06 % |
| 46 | Sempra | 4 | 508.081,6 $ | 0,05 % |
| 47 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 506.600 $ | 0,05 % |
| 48 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 503.314 $ | 0,05 % |
| 49 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 502.623,4 $ | 0,05 % |
| 50 | Prudential Financial Inc | 3 | 460.756,2 $ | 0,05 % |
| 51 | Muangthai Capital PCL | 2 | 455.375 $ | 0,05 % |
| 52 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 451.725 $ | 0,05 % |
| 53 | American Express Co | 5 | 450.640,8 $ | 0,05 % |
| 54 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 449.152,4 $ | 0,05 % |
| 55 | Banco Santander SA | 2 | 443.299 $ | 0,05 % |
| 56 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 442.340 $ | 0,05 % |
| 57 | Gilead Sciences Inc | 3 | 437.726,7 $ | 0,04 % |
| 58 | Service Properties Trust | 3 | 437.140,9 $ | 0,04 % |
| 59 | Norfolk Southern Corp | 2 | 422.875,9 $ | 0,04 % |
| 60 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 419.928,7 $ | 0,04 % |
| 61 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 415.349,2 $ | 0,04 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 2 | 409.683,3 $ | 0,04 % |
| 63 | IIFL Finance Ltd | 1 | 402.500 $ | 0,04 % |
| 64 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 395.562,2 $ | 0,04 % |
| 65 | Gran Tierra Energy Inc | 2 | 386.467,3 $ | 0,04 % |
| 66 | US Bancorp | 2 | 385.707 $ | 0,04 % |
| 67 | Ovintiv Inc | 1 | 380.188,3 $ | 0,04 % |
| 68 | Royal Bank of Canada | 4 | 378.657,6 $ | 0,04 % |
| 69 | Eli Lilly & Co | 5 | 377.025,1 $ | 0,04 % |
| 70 | Canadian National Railway Co | 1 | 370.598,9 $ | 0,04 % |
| 71 | Truist Financial Corp | 2 | 367.891,5 $ | 0,04 % |
| 72 | Boeing Co/The | 3 | 366.191,4 $ | 0,04 % |
| 73 | Corebridge Financial Inc | 2 | 365.310,8 $ | 0,04 % |
| 74 | Philip Morris International Inc | 4 | 364.807,4 $ | 0,04 % |
| 75 | Evergy Inc | 1 | 363.966,9 $ | 0,04 % |
| 76 | NISOURCE INC | 2 | 362.682,8 $ | 0,04 % |
| 77 | HALLIBURTON COMPANY | 1 | 361.068,2 $ | 0,04 % |
| 78 | MPLX LP | 3 | 345.479,7 $ | 0,04 % |
| 79 | BNP Paribas SA | 1 | 341.844,1 $ | 0,03 % |
| 80 | Cemex SAB de CV | 1 | 340.472,4 $ | 0,03 % |
| 81 | TotalEnergies SE | 1 | 339.476,3 $ | 0,03 % |
| 82 | Veolia Environnement SA | 1 | 333.735,3 $ | 0,03 % |
| 83 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 326.609,1 $ | 0,03 % |
| 84 | Waste Management Inc | 2 | 323.444,6 $ | 0,03 % |
| 85 | Worldline SA/France | 3 | 319.649,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 3 | 318.940,2 $ | 0,03 % |
| 87 | CNX Resources Corp | 1 | 315.255,6 $ | 0,03 % |
| 88 | Constellation Brands Inc | 2 | 314.214,1 $ | 0,03 % |
| 89 | Walmart Inc | 2 | 310.195,9 $ | 0,03 % |
| 90 | Merck & Co Inc | 2 | 310.079,7 $ | 0,03 % |
| 91 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 309.354 $ | 0,03 % |
| 92 | Union Pacific Corp | 2 | 303.805,2 $ | 0,03 % |
| 93 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 301.786,7 $ | 0,03 % |
| 94 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 | 296.734,8 $ | 0,03 % |
| 95 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 294.803,5 $ | 0,03 % |
| 96 | Deutsche Bank AG | 1 | 289.690,2 $ | 0,03 % |
| 97 | LGI Homes Inc | 2 | 280.546,2 $ | 0,03 % |
| 98 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 | 273.521,9 $ | 0,03 % |
| 99 | Lowe's Cos Inc | 3 | 272.238,5 $ | 0,03 % |
| 100 | SUNOCO LP | 3 | 271.270,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 22,4 %
- Energie 5,6 %
- Versorger 2,2 %
- Industrie 2,1 %
- Technologie 0,4 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 66,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Guernsey 6,0 %
- Kanada 4,0 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 2,6 Mio. $ | 89,99 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 170.601,1 $ | 5,98 % |
| 3 | Kanada | 2 | 113.136,1 $ | 3,97 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 1621,6 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Total Return V.I. Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062377