Portfolio von BlackRock Total Return V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. · 21 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 978,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 73.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 5,4 %
- Kommunikation 1,5 %
- Nicht zugeordnet 93,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 89,5 %
- GG 7,0 %
- CA 3,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 1,6 Mio. $ | 89,54 % |
| GG | 1 | 124.713,4 $ | 6,97 % |
| CA | 1 | 62.379,5 $ | 3,49 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Flagstar Bank NA | 24.883 | 327.709,1 $ | 0,03 % |
| EchoStar Corp | 2.252 | 263.641,6 $ | 0,03 % |
| Genius Sports Ltd | 28.152 | 124.713,4 $ | 0,01 % |
| Methanex Corp | 1.775 | 105.683,5 $ | 0,01 % |
| SM Energy Co | 3.296 | 102.769,3 $ | 0,01 % |
| Caesars Entertainment Inc | 3.483 | 92.055,7 $ | 0,01 % |
| Century Communities Inc | 1.535 | 88.078,3 $ | 0,01 % |
| Meritage Homes Corp | 1.221 | 75.506,6 $ | 0,01 % |
| APA Corp | 1.691 | 71.766 $ | 0,01 % |
| Vistance Networks Inc | 3.851 | 70.088,2 $ | 0,01 % |
| PBF Energy Inc | 1.353 | 64.429,9 $ | 0,01 % |
| Marathon Petroleum Corp | 259 | 63.242,6 $ | 0,01 % |
| Algoma Steel Group Inc | 15.104 | 62.379,5 $ | 0,01 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 2.868 | 50.907 $ | 0,01 % |
| AMC Networks Inc | 7.408 | 50.300,3 $ | 0,01 % |
| Valero Energy Corp | 134 | 33.108,7 $ | 0,00 % |
| KB Home | 599 | 30.998,3 $ | 0,00 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 546 | 30.854,5 $ | 0,00 % |
| Wealthfront Corp | 3.067 | 28.369,8 $ | 0,00 % |
| Walt Disney Co/The | 281 | 27.082,8 $ | 0,00 % |
| QXO Inc | 1.321 | 25.653,8 $ | 0,00 % |