Zusammensetzung von BlackRock Total Return V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 978,9 Mio. $ davon 1,8 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 21 in 3 Ländern
- Anleihen
- 630 von 267 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flagstar Bank NA | 24.883 | 327.709,1 $ | 0,03 % |
| 2 | EchoStar Corp | 2.252 | 263.641,6 $ | 0,03 % |
| 3 | Genius Sports Ltd | 28.152 | 124.713,4 $ | 0,01 % |
| 4 | Methanex Corp | 1.775 | 105.683,5 $ | 0,01 % |
| 5 | SM Energy Co | 3.296 | 102.769,3 $ | 0,01 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 3.483 | 92.055,7 $ | 0,01 % |
| 7 | Century Communities Inc | 1.535 | 88.078,3 $ | 0,01 % |
| 8 | Meritage Homes Corp | 1.221 | 75.506,6 $ | 0,01 % |
| 9 | APA Corp | 1.691 | 71.766 $ | 0,01 % |
| 10 | Vistance Networks Inc | 3.851 | 70.088,2 $ | 0,01 % |
| 11 | PBF Energy Inc | 1.353 | 64.429,9 $ | 0,01 % |
| 12 | Marathon Petroleum Corp | 259 | 63.242,6 $ | 0,01 % |
| 13 | Algoma Steel Group Inc | 15.104 | 62.379,5 $ | 0,01 % |
| 14 | Six Flags Entertainment Corp | 2.868 | 50.907 $ | 0,01 % |
| 15 | AMC Networks Inc | 7.408 | 50.300,3 $ | 0,01 % |
| 16 | Valero Energy Corp | 134 | 33.108,7 $ | 0,00 % |
| 17 | KB Home | 599 | 30.998,3 $ | 0,00 % |
| 18 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 546 | 30.854,5 $ | 0,00 % |
| 19 | Wealthfront Corp | 3.067 | 28.369,8 $ | 0,00 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 281 | 27.082,8 $ | 0,00 % |
| 21 | QXO Inc | 1.321 | 25.653,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
267 Gesellschaften, 630 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT Corp | 9 | 16,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 4 | 7,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Oracle Corp | 12 | 5 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Expand Energy Corp | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Alphabet Inc | 10 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Salesforce Inc | 7 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 13 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Bank of America Corp | 16 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 9 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Morgan Stanley | 13 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | AppLovin Corp | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | Gartner Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 14 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Antero Resources Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | Citigroup Inc | 11 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 17 | HSBC Holdings PLC | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | PG&E Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 8 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | Apple Inc | 8 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Broadcom Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 22 | Banco Santander SA | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 23 | AT&T Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 24 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5 | 997.839,8 $ | 0,10 % |
| 25 | Rakuten Group Inc | 2 | 970.064,3 $ | 0,10 % |
| 26 | AbbVie Inc | 8 | 929.761 $ | 0,10 % |
| 27 | MSCI Inc | 4 | 918.434,9 $ | 0,09 % |
| 28 | Comcast Corp | 9 | 917.057,2 $ | 0,09 % |
| 29 | Microsoft Corp | 4 | 898.378,8 $ | 0,09 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 5 | 892.707,3 $ | 0,09 % |
| 31 | Intel Corp | 6 | 850.198,4 $ | 0,09 % |
| 32 | Prudential Financial, Inc. | 5 | 821.974,1 $ | 0,08 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 2 | 750.856,9 $ | 0,08 % |
| 34 | CVS Health Corp | 6 | 716.899,7 $ | 0,07 % |
| 35 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 702.099 $ | 0,07 % |
| 36 | Lowe's Cos Inc | 5 | 683.742 $ | 0,07 % |
| 37 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 662.602 $ | 0,07 % |
| 38 | US Bancorp | 4 | 646.115,1 $ | 0,07 % |
| 39 | Micron Technology Inc | 1 | 640.528,6 $ | 0,07 % |
| 40 | Amgen Inc | 4 | 629.276 $ | 0,06 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 5 | 622.490,2 $ | 0,06 % |
| 42 | McDonald's Corp. | 3 | 600.539,3 $ | 0,06 % |
| 43 | Dominion Energy Inc | 3 | 599.688,3 $ | 0,06 % |
| 44 | Xcel Energy Inc | 2 | 593.884 $ | 0,06 % |
| 45 | Energy Transfer LP | 5 | 579.572,4 $ | 0,06 % |
| 46 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 | 575.001 $ | 0,06 % |
| 47 | Boeing Co/The | 4 | 573.987,3 $ | 0,06 % |
| 48 | Exxon Mobil Corp | 2 | 536.638,3 $ | 0,05 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 2 | 530.033,7 $ | 0,05 % |
| 50 | Royal Bank of Canada | 3 | 522.382,9 $ | 0,05 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 521.195,4 $ | 0,05 % |
| 52 | State Street Corp | 2 | 516.389,5 $ | 0,05 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 4 | 507.699,3 $ | 0,05 % |
| 54 | Sempra | 4 | 503.413 $ | 0,05 % |
| 55 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 500.000 $ | 0,05 % |
| 56 | Enbridge Inc | 3 | 492.851 $ | 0,05 % |
| 57 | Union Pacific Corp | 5 | 490.730,8 $ | 0,05 % |
| 58 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 487.350,1 $ | 0,05 % |
| 59 | Canadian National Railway Co | 1 | 478.885,3 $ | 0,05 % |
| 60 | Philip Morris International Inc. | 5 | 472.850,3 $ | 0,05 % |
| 61 | American Express Co | 4 | 468.166,8 $ | 0,05 % |
| 62 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 468.159 $ | 0,05 % |
| 63 | Eversource Energy | 2 | 459.877,7 $ | 0,05 % |
| 64 | QUALCOMM Inc | 3 | 448.423,3 $ | 0,05 % |
| 65 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 | 446.372,6 $ | 0,05 % |
| 66 | Muangthai Capital PCL | 2 | 445.344 $ | 0,05 % |
| 67 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 | 444.612,6 $ | 0,05 % |
| 68 | RTX Corp | 4 | 437.187,1 $ | 0,04 % |
| 69 | Intercontinental Exchange Inc | 4 | 430.301 $ | 0,04 % |
| 70 | Royalty Pharma PLC | 2 | 424.286,8 $ | 0,04 % |
| 71 | Pfizer Inc | 3 | 416.954,1 $ | 0,04 % |
| 72 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 414.168,4 $ | 0,04 % |
| 73 | Service Properties Trust | 3 | 412.561,2 $ | 0,04 % |
| 74 | Merck & Co Inc | 4 | 405.173,2 $ | 0,04 % |
| 75 | PayPal Holdings Inc | 1 | 404.982,5 $ | 0,04 % |
| 76 | NatWest Group PLC | 2 | 395.583,2 $ | 0,04 % |
| 77 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 388.407,1 $ | 0,04 % |
| 78 | Coca-Cola Co/The | 2 | 377.669,8 $ | 0,04 % |
| 79 | ONEOK Inc | 4 | 372.277,4 $ | 0,04 % |
| 80 | Truist Financial Corp | 2 | 370.220,4 $ | 0,04 % |
| 81 | Halliburton Co | 1 | 361.416,7 $ | 0,04 % |
| 82 | NiSource Inc | 2 | 359.416,9 $ | 0,04 % |
| 83 | Evergy Inc | 1 | 358.400,7 $ | 0,04 % |
| 84 | Centene Corp | 3 | 349.385,1 $ | 0,04 % |
| 85 | Cigna Group/The | 6 | 347.346,5 $ | 0,04 % |
| 86 | BNP Paribas SA | 1 | 338.908,2 $ | 0,03 % |
| 87 | Fiserv Inc | 4 | 337.277 $ | 0,03 % |
| 88 | Cemex SAB de CV | 1 | 331.943,7 $ | 0,03 % |
| 89 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 323.240,9 $ | 0,03 % |
| 90 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 322.997,6 $ | 0,03 % |
| 91 | Waste Management Inc | 2 | 322.803,4 $ | 0,03 % |
| 92 | CNX Resources Corp | 1 | 315.319,5 $ | 0,03 % |
| 93 | Constellation Brands Inc | 2 | 314.873,4 $ | 0,03 % |
| 94 | Worldline SA/France | 3 | 313.140,4 $ | 0,03 % |
| 95 | General Motors Co | 3 | 308.976,4 $ | 0,03 % |
| 96 | MPLX LP | 1 | 308.779,8 $ | 0,03 % |
| 97 | Lockheed Martin Corp | 3 | 305.187,5 $ | 0,03 % |
| 98 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 | 296.480,4 $ | 0,03 % |
| 99 | Williams Cos Inc/The | 4 | 296.343 $ | 0,03 % |
| 100 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 295.291,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 16,2 %
- Energie 9,4 %
- Nicht zugeordnet 74,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,5 %
- Guernsey 7,0 %
- Kanada 3,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 1,6 Mio. $ | 89,54 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 124.713,4 $ | 6,97 % |
| 3 | Kanada | 1 | 62.379,5 $ | 3,49 % |
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