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Composition de BlackRock Total Return V.I. Fund

BlackRock Variable Series Funds II, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
979,3 M $ dont 2,9 M $ en actions, soit 0,3 %
Positions
38 dans 4 pays
Souches
620 de 302 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1EchoStar Corp 5 884597,2 k $0,06 %
2Flagstar Bank NA 24 883371,8 k $0,04 %
3SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 4 526364,2 k $0,04 %
4Genius Sports Ltd 28 152170,6 k $0,02 %
5Vistance Networks Inc 10 409133 k $0,01 %
6Century Communities Inc 1 535110 k $0,01 %
7Caesars Entertainment Inc 3 483105,1 k $0,01 %
8Meritage Homes Corp 1 221102,4 k $0,01 %
9SM Energy Co 3 29686 k $0,01 %
10AMC Global Media Inc 7 05570,4 k $0,01 %
11Marathon Petroleum Corp 25966,2 k $0,01 %
12PG&E Corp 3 79363,8 k $0,01 %
13PBF Energy Inc 1 35361,6 k $0,01 %
14Algoma Steel Group Inc 15 10461,2 k $0,01 %
15Six Flags Entertainment Corp 2 86861,1 k $0,01 %
16APA Corp 1 69155,1 k $0,01 %
17Methanex Corp 1 12652 k $0,01 %
18CoreWeave Inc 46946,7 k $0,00 %
19Walt Disney Co/The 43441,8 k $0,00 %
20KB Home 59937,5 k $0,00 %
21Valero Energy Corp 13434,9 k $0,00 %
22Wealthfront Corp 3 06727,4 k $0,00 %
23QXO Inc 1 32122,8 k $0,00 %
24Trane Technologies PLC 3215,7 k $0,00 %
25Boeing Co/The 6914,9 k $0,00 %
26GE VERNOVA INC 1112,9 k $0,00 %
27Synopsys Inc 2812,5 k $0,00 %
28Eli Lilly & Co 910,8 k $0,00 %
29ZOOM COMMUNICATIONS INC 927,9 k $0,00 %
30Carrier Global Corp 1027,5 k $0,00 %
31General Electric Co 207,5 k $0,00 %
32Williams Cos Inc/The 664,9 k $0,00 %
33First Solar Inc 204,7 k $0,00 %
34Fervo Energy Co 1193,5 k $0,00 %
35Applied Aerospace & Defense Inc 1102,5 k $0,00 %
36Innio NV 411,6 k $0,00 %
37Cerebras Systems Inc 71,5 k $0,00 %
38EagleRock Land LLC 26552,5 $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 620 souches de 302 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1EQT Corp815,4 M $1,57 %
2Diamondback Energy Inc710,3 M $1,05 %
3Oracle Corp104,7 M $0,48 %
4Alphabet Inc94,4 M $0,45 %
5EXPAND ENERGY CORP33,9 M $0,39 %
6Antero Resources Corp23,7 M $0,37 %
7Goldman Sachs Group Inc/The143,5 M $0,36 %
8Salesforce Inc72,9 M $0,30 %
9Amazon.com Inc92,9 M $0,29 %
10AppLovin Corp32,8 M $0,29 %
11Morgan Stanley162,8 M $0,29 %
12JPMorgan Chase & Co122,6 M $0,27 %
13Gartner Inc22,3 M $0,24 %
14PG&E Corp32,2 M $0,22 %
15Devon Energy Corp32,1 M $0,21 %
16Bank of America Corp142 M $0,20 %
17Wells Fargo & Co122 M $0,20 %
18Apple Inc41,9 M $0,20 %
19FMC Corp11,6 M $0,17 %
20APA Corp21,6 M $0,16 %
21Occidental Petroleum Corp41,4 M $0,14 %
22Citigroup Inc121,4 M $0,14 %
23HSBC HOLDINGS PLC61,3 M $0,14 %
24Meta Platforms Inc61,2 M $0,12 %
25Verizon Communications Inc71,2 M $0,12 %
26Rakuten Group, Inc.2987,1 k $0,10 %
27AT&T Inc4939,1 k $0,10 %
28Comcast Corp7928 k $0,09 %
29MSCI Inc4919 k $0,09 %
30Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5904,9 k $0,09 %
31AbbVie Inc5818 k $0,08 %
32AXIS BANK LTD2703,5 k $0,07 %
33Intercontinental Exchange Inc4670,5 k $0,07 %
34Pinnacle West Capital Corp1661,7 k $0,07 %
35CHENIERE ENERGY PARTNERS LP3636,9 k $0,07 %
36Amgen Inc5625,3 k $0,06 %
37Broadcom Inc4618,2 k $0,06 %
38STANDARD CHARTERED PLC2612,1 k $0,06 %
39Dominion Energy Inc2608,8 k $0,06 %
40Southern Co/The2606,8 k $0,06 %
41Exxon Mobil Corp2601,6 k $0,06 %
42Xcel Energy Inc2592,7 k $0,06 %
43CVS Health Corp6588,6 k $0,06 %
44Intel Corp6585,5 k $0,06 %
45Fiserv Inc4553,8 k $0,06 %
46Sempra4508,1 k $0,05 %
47IRB Infrastructure Developers Ltd1506,6 k $0,05 %
48Mizuho Financial Group Inc2503,3 k $0,05 %
49ENERGY TRANSFER LP5502,6 k $0,05 %
50Prudential Financial Inc3460,8 k $0,05 %
51Muangthai Capital PCL2455,4 k $0,05 %
52LLOYDS BANKING GROUP PLC2451,7 k $0,05 %
53American Express Co5450,6 k $0,05 %
54PNC Financial Services Group Inc/The2449,2 k $0,05 %
55Banco Santander SA2443,3 k $0,05 %
56SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC1442,3 k $0,05 %
57Gilead Sciences Inc3437,7 k $0,04 %
58Service Properties Trust3437,1 k $0,04 %
59Norfolk Southern Corp2422,9 k $0,04 %
60Granite Ridge Resources Inc1419,9 k $0,04 %
61Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.2415,3 k $0,04 %
62PepsiCo Inc2409,7 k $0,04 %
63IIFL Finance Ltd1402,5 k $0,04 %
64NATWEST GROUP PLC2395,6 k $0,04 %
65Gran Tierra Energy Inc2386,5 k $0,04 %
66US Bancorp2385,7 k $0,04 %
67Ovintiv Inc1380,2 k $0,04 %
68Royal Bank of Canada4378,7 k $0,04 %
69Eli Lilly & Co5377 k $0,04 %
70Canadian National Railway Co1370,6 k $0,04 %
71Truist Financial Corp2367,9 k $0,04 %
72Boeing Co/The3366,2 k $0,04 %
73Corebridge Financial Inc2365,3 k $0,04 %
74Philip Morris International Inc4364,8 k $0,04 %
75Evergy Inc1364 k $0,04 %
76NISOURCE INC2362,7 k $0,04 %
77HALLIBURTON COMPANY1361,1 k $0,04 %
78MPLX LP3345,5 k $0,04 %
79BNP Paribas SA1341,8 k $0,03 %
80Cemex SAB de CV1340,5 k $0,03 %
81TotalEnergies SE1339,5 k $0,03 %
82Veolia Environnement SA1333,7 k $0,03 %
83TAV Havalimanlari Holding AS1326,6 k $0,03 %
84Waste Management Inc2323,4 k $0,03 %
85Worldline SA/France3319,6 k $0,03 %
86Capital One Financial Corp3318,9 k $0,03 %
87CNX Resources Corp1315,3 k $0,03 %
88Constellation Brands Inc2314,2 k $0,03 %
89Walmart Inc2310,2 k $0,03 %
90Merck & Co Inc2310,1 k $0,03 %
91Toronto-Dominion Bank/The3309,4 k $0,03 %
92Union Pacific Corp2303,8 k $0,03 %
93Power Finance Corp Ltd1301,8 k $0,03 %
94Keurig Dr Pepper Inc3296,7 k $0,03 %
95Bristol-Myers Squibb Co3294,8 k $0,03 %
96Deutsche Bank AG1289,7 k $0,03 %
97LGI Homes Inc2280,5 k $0,03 %
98CENTERPOINT ENERGY INC2273,5 k $0,03 %
99Lowe's Cos Inc3272,2 k $0,03 %
100SUNOCO LP3271,3 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Communication 22,4 %
  • Énergie 5,6 %
  • Services publics 2,2 %
  • Industrie 2,1 %
  • Technologie 0,4 %
  • Santé 0,4 %
  • Non attribué 66,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 90,0 %
  • Guernesey 6,0 %
  • Canada 4,0 %
  • Allemagne 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis342,6 M $89,99 %
2Guernesey1170,6 k $5,98 %
3Canada2113,1 k $3,97 %
4Allemagne11,6 k $0,06 %
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