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Composition de BlackRock Total Return V.I. Fund

BlackRock Variable Series Funds II, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
978,9 M $ dont 1,8 M $ en actions, soit 0,2 %
Positions
21 dans 3 pays
Souches
630 de 267 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Flagstar Bank NA 24 883327,7 k $0,03 %
2EchoStar Corp 2 252263,6 k $0,03 %
3Genius Sports Ltd 28 152124,7 k $0,01 %
4Methanex Corp 1 775105,7 k $0,01 %
5SM Energy Co 3 296102,8 k $0,01 %
6Caesars Entertainment Inc 3 48392,1 k $0,01 %
7Century Communities Inc 1 53588,1 k $0,01 %
8Meritage Homes Corp 1 22175,5 k $0,01 %
9APA Corp 1 69171,8 k $0,01 %
10Vistance Networks Inc 3 85170,1 k $0,01 %
11PBF Energy Inc 1 35364,4 k $0,01 %
12Marathon Petroleum Corp 25963,2 k $0,01 %
13Algoma Steel Group Inc 15 10462,4 k $0,01 %
14Six Flags Entertainment Corp 2 86850,9 k $0,01 %
15AMC Networks Inc 7 40850,3 k $0,01 %
16Valero Energy Corp 13433,1 k $0,00 %
17KB Home 59931 k $0,00 %
18Solaris Energy Infrastructure Inc 54630,9 k $0,00 %
19Wealthfront Corp 3 06728,4 k $0,00 %
20Walt Disney Co/The 28127,1 k $0,00 %
21QXO Inc 1 32125,7 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

267 sociétés, 630 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1EQT Corp916,5 M $1,68 %
2Diamondback Energy Inc47,3 M $0,74 %
3Oracle Corp125 M $0,51 %
4Expand Energy Corp54,8 M $0,49 %
5Alphabet Inc103,8 M $0,39 %
6Salesforce Inc73,7 M $0,38 %
7Goldman Sachs Group Inc/The133,7 M $0,37 %
8JPMorgan Chase & Co133,2 M $0,32 %
9Bank of America Corp163 M $0,31 %
10Amazon.com Inc93 M $0,31 %
11Morgan Stanley133 M $0,30 %
12AppLovin Corp32,8 M $0,29 %
13Gartner Inc22,3 M $0,24 %
14Wells Fargo & Co142,2 M $0,23 %
15Antero Resources Corp12,2 M $0,23 %
16Citigroup Inc112 M $0,21 %
17HSBC Holdings PLC61,4 M $0,15 %
18PG&E Corp21,3 M $0,14 %
19Verizon Communications Inc81,2 M $0,12 %
20Apple Inc81,2 M $0,12 %
21Broadcom Inc51,1 M $0,11 %
22Banco Santander SA41,1 M $0,11 %
23AT&T Inc51,1 M $0,11 %
24Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5997,8 k $0,10 %
25Rakuten Group Inc2970,1 k $0,10 %
26AbbVie Inc8929,8 k $0,10 %
27MSCI Inc4918,4 k $0,09 %
28Comcast Corp9917,1 k $0,09 %
29Microsoft Corp4898,4 k $0,09 %
30Meta Platforms Inc5892,7 k $0,09 %
31Intel Corp6850,2 k $0,09 %
32Prudential Financial, Inc.5822 k $0,08 %
33Abbott Laboratories2750,9 k $0,08 %
34CVS Health Corp6716,9 k $0,07 %
35Solaris Energy Infrastructure Inc2702,1 k $0,07 %
36Lowe's Cos Inc5683,7 k $0,07 %
37Pinnacle West Capital Corp.1662,6 k $0,07 %
38US Bancorp4646,1 k $0,07 %
39Micron Technology Inc1640,5 k $0,07 %
40Amgen Inc4629,3 k $0,06 %
41Eli Lilly & Co5622,5 k $0,06 %
42McDonald's Corp.3600,5 k $0,06 %
43Dominion Energy Inc3599,7 k $0,06 %
44Xcel Energy Inc2593,9 k $0,06 %
45Energy Transfer LP5579,6 k $0,06 %
46Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3575 k $0,06 %
47Boeing Co/The4574 k $0,06 %
48Exxon Mobil Corp2536,6 k $0,05 %
49Johnson & Johnson2530 k $0,05 %
50Royal Bank of Canada3522,4 k $0,05 %
51PNC Financial Services Group Inc/The3521,2 k $0,05 %
52State Street Corp2516,4 k $0,05 %
53Capital One Financial Corp4507,7 k $0,05 %
54Sempra4503,4 k $0,05 %
55IRB Infrastructure Developers Ltd1500 k $0,05 %
56Enbridge Inc3492,9 k $0,05 %
57Union Pacific Corp5490,7 k $0,05 %
58Toronto-Dominion Bank/The3487,4 k $0,05 %
59Canadian National Railway Co1478,9 k $0,05 %
60Philip Morris International Inc.5472,9 k $0,05 %
61American Express Co4468,2 k $0,05 %
62Mizuho Financial Group Inc2468,2 k $0,05 %
63Eversource Energy2459,9 k $0,05 %
64QUALCOMM Inc3448,4 k $0,05 %
65Bristol-Myers Squibb Co4446,4 k $0,05 %
66Muangthai Capital PCL2445,3 k $0,05 %
67Marsh & McLennan Cos Inc2444,6 k $0,05 %
68RTX Corp4437,2 k $0,04 %
69Intercontinental Exchange Inc4430,3 k $0,04 %
70Royalty Pharma PLC2424,3 k $0,04 %
71Pfizer Inc3417 k $0,04 %
72Granite Ridge Resources Inc1414,2 k $0,04 %
73Service Properties Trust3412,6 k $0,04 %
74Merck & Co Inc4405,2 k $0,04 %
75PayPal Holdings Inc1405 k $0,04 %
76NatWest Group PLC2395,6 k $0,04 %
77United Overseas Bank Ltd1388,4 k $0,04 %
78Coca-Cola Co/The2377,7 k $0,04 %
79ONEOK Inc4372,3 k $0,04 %
80Truist Financial Corp2370,2 k $0,04 %
81Halliburton Co1361,4 k $0,04 %
82NiSource Inc2359,4 k $0,04 %
83Evergy Inc1358,4 k $0,04 %
84Centene Corp3349,4 k $0,04 %
85Cigna Group/The6347,3 k $0,04 %
86BNP Paribas SA1338,9 k $0,03 %
87Fiserv Inc4337,3 k $0,03 %
88Cemex SAB de CV1331,9 k $0,03 %
89TAV Havalimanlari Holding AS1323,2 k $0,03 %
90Arthur J Gallagher & Co2323 k $0,03 %
91Waste Management Inc2322,8 k $0,03 %
92CNX Resources Corp1315,3 k $0,03 %
93Constellation Brands Inc2314,9 k $0,03 %
94Worldline SA/France3313,1 k $0,03 %
95General Motors Co3309 k $0,03 %
96MPLX LP1308,8 k $0,03 %
97Lockheed Martin Corp3305,2 k $0,03 %
98Keurig Dr Pepper Inc3296,5 k $0,03 %
99Williams Cos Inc/The4296,3 k $0,03 %
100Bank of New York Mellon Corp/The2295,3 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Communication 16,2 %
  • Énergie 9,4 %
  • Non attribué 74,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 89,5 %
  • Guernesey 7,0 %
  • Canada 3,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis191,6 M $89,54 %
2Guernesey1124,7 k $6,97 %
3Canada162,4 k $3,49 %
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