Zusammensetzung von SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Nettovermögen
- 809,3 Mio. $ davon 652,4 Mio. $ in Aktien, 80,6 %
- Positionen
- 964 in 29 Ländern
- Anleihen
- 272 von 166 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 136.510 | 27,2 Mio. $ | 3,37 % |
| 2 | Apple Inc | 85.541 | 23,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 3 | Microsoft Corp | 53.123 | 21,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 4 | Broadcom Inc | 38.643 | 16,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 59.475 | 15,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 6 | Alphabet Inc | 39.690 | 15,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 14.553 | 8,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Alphabet Inc | 22.211 | 8,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 26.920 | 8,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | Visa Inc | 22.817 | 7,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 6.541 | 6,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 14.369 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 13 | Carvana Co | 12.581 | 5 Mio. $ | 0,62 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 26.249 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 15 | Tesla Inc | 12.469 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 16 | Deere & Co | 7.845 | 4,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 17 | General Electric Co | 15.912 | 4,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 18 | Keysight Technologies Inc | 12.911 | 4,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | ConocoPhillips | 34.666 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 20 | Morgan Stanley | 22.751 | 4,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 21 | Bank of America Corp | 80.525 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Linde PLC | 8.524 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | Chubb Ltd | 13.004 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 8.940 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | Netflix Inc | 43.721 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 11.452 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 25.889 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | Cisco Systems, Inc. | 43.314 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | ASML Holding NV | 2.745 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 20.138 | 3,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | Caterpillar Inc | 4.305 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 16.250 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | Philip Morris International Inc. | 22.620 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | Siemens AG | 12.448 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Mondelez International Inc | 57.160 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | Analog Devices Inc | 8.621 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 37.751 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 26.097 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 11.765 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Mastercard Inc | 6.295 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 21.054 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | American Express Co | 9.545 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | McDonald's Corp. | 10.338 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | SLB Ltd | 51.413 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Walmart Inc | 21.549 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | KLA Corp | 1.609 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Unilever PLC | 47.312 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Chevron Corp | 13.773 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | Southern Co/The | 27.470 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Ameren Corp | 22.430 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 27.245 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Shell PLC | 27.477 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | CSX Corp | 54.210 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 9.111 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 7.444 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 36.000 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 10.560 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Colgate-Palmolive Co | 27.588 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Intel Corp | 23.999 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Roche Holding AG | 5.419 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.353 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | AMETEK Inc | 9.130 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | GE Vernova Inc | 1.971 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Coca-Cola Co/The | 25.993 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 65 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.137 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | Booking Holdings Inc | 12.077 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12.028 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.202 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Novartis AG | 13.526 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Intercontinental Exchange Inc | 12.626 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 105.300 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Abbott Laboratories | 20.610 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | AbbVie Inc | 8.455 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Banco Santander SA | 145.378 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Welltower Inc | 8.171 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | TE Connectivity PLC | 8.343 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | TechnipFMC PLC | 23.355 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Northrop Grumman Corp | 3.043 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Cencora Inc | 5.714 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | AutoZone Inc | 475 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Quest Diagnostics Inc | 8.935 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Intuitive Surgical Inc | 3.772 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Allstate Corp/The | 7.918 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Tenet Healthcare Corp | 9.645 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Range Resources Corp | 37.690 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Hitachi Ltd | 51.500 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Stryker Corp | 5.074 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Airbus SE | 7.590 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Prysmian SpA | 10.210 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Sumitomo Corp | 41.100 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Applied Materials Inc | 3.890 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.723 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Air Liquide SA | 7.108 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Sony Group Corp | 76.300 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Danaher Corp | 8.488 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Oracle Corp | 9.333 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Constellation Energy Corp. | 4.779 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Toyota Motor Corp. | 78.100 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Howmet Aerospace Inc | 5.986 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Amphenol Corp | 9.847 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
Die Anleihen, die er hält
166 Gesellschaften, 272 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 964.268,8 $ | 0,12 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 886.088,7 $ | 0,11 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 795.556,8 $ | 0,10 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 4 | 606.705,7 $ | 0,08 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 590.194,6 $ | 0,07 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 541.256 $ | 0,07 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 | 446.293,5 $ | 0,06 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 436.404 $ | 0,05 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 2 | 427.678 $ | 0,05 % |
| 10 | CVS Health Corp | 6 | 420.050,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Ameren Corp | 2 | 403.492 $ | 0,05 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 3 | 398.221,6 $ | 0,05 % |
| 13 | Standard Chartered PLC | 2 | 393.211,5 $ | 0,05 % |
| 14 | UBS Group AG | 2 | 391.759,6 $ | 0,05 % |
| 15 | AT&T Inc | 3 | 387.257,9 $ | 0,05 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 2 | 379.350,3 $ | 0,05 % |
| 17 | Amgen Inc | 2 | 370.992,5 $ | 0,05 % |
| 18 | O'Reilly Automotive Inc | 4 | 357.065,7 $ | 0,04 % |
| 19 | ONEOK Inc | 4 | 356.496,1 $ | 0,04 % |
| 20 | Comcast Corp | 4 | 348.895,3 $ | 0,04 % |
| 21 | American Tower Corp | 2 | 346.201,2 $ | 0,04 % |
| 22 | Martin Marietta Materials Inc | 2 | 343.303,9 $ | 0,04 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 1 | 329.184,8 $ | 0,04 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 322.104,8 $ | 0,04 % |
| 25 | GATX Corp | 2 | 321.651,7 $ | 0,04 % |
| 26 | NiSource Inc | 3 | 318.458,5 $ | 0,04 % |
| 27 | Fiserv Inc | 3 | 311.969,1 $ | 0,04 % |
| 28 | Element Fleet Management Corp | 1 | 292.787,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 291.966,1 $ | 0,04 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 1 | 291.835,7 $ | 0,04 % |
| 31 | MPLX LP | 2 | 282.876,4 $ | 0,04 % |
| 32 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 277.733,3 $ | 0,03 % |
| 33 | Republic Services Inc | 1 | 273.012,4 $ | 0,03 % |
| 34 | AutoZone Inc | 2 | 271.898,5 $ | 0,03 % |
| 35 | Salesforce Inc | 1 | 269.452,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 1 | 261.121,2 $ | 0,03 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 1 | 255.862,7 $ | 0,03 % |
| 38 | JDE Peet's NV | 1 | 254.280,5 $ | 0,03 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 3 | 254.102 $ | 0,03 % |
| 40 | Zoetis Inc | 1 | 253.834,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Rogers Communications Inc | 1 | 253.804,6 $ | 0,03 % |
| 42 | DTE Energy Co | 2 | 253.707,6 $ | 0,03 % |
| 43 | Tractor Supply Co | 1 | 252.273,5 $ | 0,03 % |
| 44 | Waste Connections Inc | 2 | 252.210,5 $ | 0,03 % |
| 45 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 252.101,5 $ | 0,03 % |
| 46 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 249.149,4 $ | 0,03 % |
| 47 | National Bank of Canada | 1 | 248.722,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 1 | 244.115,1 $ | 0,03 % |
| 49 | Microsoft Corp | 1 | 244.093,9 $ | 0,03 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 3 | 243.820,3 $ | 0,03 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 2 | 240.970,9 $ | 0,03 % |
| 52 | Enbridge Inc | 3 | 238.210,2 $ | 0,03 % |
| 53 | Ally Financial Inc | 1 | 231.268,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 2 | 231.150,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Apple Inc | 2 | 228.584,5 $ | 0,03 % |
| 56 | Revvity Inc | 2 | 226.180,8 $ | 0,03 % |
| 57 | General Dynamics Corp | 1 | 225.120,6 $ | 0,03 % |
| 58 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 218.590,3 $ | 0,03 % |
| 59 | Uber Technologies Inc | 1 | 218.256 $ | 0,03 % |
| 60 | ING Groep NV | 1 | 211.915,3 $ | 0,03 % |
| 61 | Pfizer Inc | 1 | 208.022,8 $ | 0,03 % |
| 62 | Societe Generale SA | 1 | 207.337,3 $ | 0,03 % |
| 63 | Alphabet Inc | 3 | 207.170,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Energy Transfer LP | 2 | 205.542,7 $ | 0,03 % |
| 65 | Danske Bank A/S | 1 | 205.530,5 $ | 0,03 % |
| 66 | Engie SA | 1 | 205.246,2 $ | 0,03 % |
| 67 | Fifth Third Bancorp | 3 | 204.498,3 $ | 0,03 % |
| 68 | Waste Management Inc | 1 | 202.143,8 $ | 0,03 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 200.049,6 $ | 0,02 % |
| 70 | Humana Inc | 2 | 199.188,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Barclays PLC | 1 | 197.503,4 $ | 0,02 % |
| 72 | Orange SA | 1 | 197.471,6 $ | 0,02 % |
| 73 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 196.175,8 $ | 0,02 % |
| 74 | Boeing Co/The | 1 | 193.640,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Canadian National Railway Co | 1 | 191.767,8 $ | 0,02 % |
| 76 | FedEx Corp | 2 | 191.342,2 $ | 0,02 % |
| 77 | Banco Santander SA | 1 | 190.600,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Intel Corp | 3 | 189.774 $ | 0,02 % |
| 79 | Walt Disney Co/The | 1 | 185.832,2 $ | 0,02 % |
| 80 | Magna International Inc | 1 | 185.341,4 $ | 0,02 % |
| 81 | GE Vernova Inc | 1 | 173.105 $ | 0,02 % |
| 82 | Carvana Co | 2 | 167.531,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Duke Energy Corp | 2 | 167.377,2 $ | 0,02 % |
| 84 | State Street Corp | 1 | 162.433,4 $ | 0,02 % |
| 85 | Ford Motor Co | 1 | 160.853,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Principal Financial Group Inc | 3 | 158.065,9 $ | 0,02 % |
| 87 | Bank of Montreal | 1 | 152.878,4 $ | 0,02 % |
| 88 | Southern Co/The | 2 | 150.079 $ | 0,02 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 139.149,8 $ | 0,02 % |
| 90 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 134.278,5 $ | 0,02 % |
| 91 | Northern Trust Corp | 1 | 133.893 $ | 0,02 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 131.999,3 $ | 0,02 % |
| 93 | Baxter International Inc | 2 | 124.864,5 $ | 0,02 % |
| 94 | Oracle Corp | 4 | 124.305,7 $ | 0,02 % |
| 95 | Citigroup Inc | 2 | 121.277,5 $ | 0,02 % |
| 96 | American Electric Power Co Inc | 1 | 117.132,5 $ | 0,01 % |
| 97 | Realty Income Corp | 3 | 115.490,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 114.709,3 $ | 0,01 % |
| 99 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 111.883,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 109.124,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,3 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,1 %
- Japan 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Schweiz 1,4 %
- Kanada 1,0 %
- Australien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 791 | 502,8 Mio. $ | 77,07 % |
| 2 | Japan | 33 | 30 Mio. $ | 4,59 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 28,6 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 15,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 10,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 9,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 9,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | Kanada | 13 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Australien | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Italien | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 12 | Spanien | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
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