Zusammensetzung von SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 806,9 Mio. $ davon 649,4 Mio. $ in Aktien, 80,5 %
- Positionen
- 976 in 29 Ländern
- Anleihen
- 281 von 174 Gesellschaften
- Zehn größte
- 19,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 140.108 | 28,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 2 | Apple Inc | 84.445 | 26,1 Mio. $ | 3,23 % |
| 3 | Microsoft Corp | 49.571 | 23 Mio. $ | 2,85 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 63.578 | 17,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 5 | Broadcom Inc | 39.659 | 15,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | Alphabet Inc | 32.498 | 11,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | Alphabet Inc | 27.970 | 10 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 26.630 | 9,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 9 | Visa Inc | 19.486 | 7,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 6.207 | 7,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 12.269 | 6,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 13.595 | 5,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | General Electric Co | 15.040 | 5,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 10.543 | 5 Mio. $ | 0,62 % |
| 15 | Bank of America Corp | 77.004 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 16 | Deere & Co | 7.686 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 17 | Morgan Stanley | 21.562 | 4,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | Chubb Ltd | 12.548 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 8.601 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 37.783 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 17.092 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 22.441 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 24.767 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 24 | ASML Holding NV | 2.549 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | ExxonMobil Holdings Corp | 26.703 | 4,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Linde PLC | 8.480 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 7.856 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | ConocoPhillips | 32.682 | 3,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Carvana Co | 63.102 | 3,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 35.331 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | Tesla Inc | 11.854 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | Mastercard Inc | 6.325 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 19.846 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 26.229 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | Siemens AG | 9.995 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | Netflix Inc | 44.544 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | American Express Co | 9.388 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | Analog Devices Inc | 8.388 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 16.151 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | McDonald's Corp | 11.081 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 9.001 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Mondelez International Inc | 46.072 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Unilever PLC | 44.345 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 44 | Lam Research Corp | 9.537 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | Micron Technology Inc | 3.314 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 46 | CSX Corp | 53.069 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | Booking Holdings Inc | 13.402 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | Southern Co/The | 27.310 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | SLB Ltd | 50.718 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 50 | Coca-Cola Co/The | 28.560 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 51 | AbbVie Inc | 9.858 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 9.842 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | CATERPILLAR INC | 3.030 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Ameren Corp | 22.430 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 8.336 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | Procter & Gamble Co/The | 16.755 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 8.748 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Chevron Corp | 12.172 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 32.000 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | SHELL PLC | 25.643 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Walmart Inc | 21.026 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Abbott Laboratories | 21.681 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 25.770 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | Amphenol Corp | 13.954 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.873 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.426 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 96.000 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Keysight Technologies Inc | 6.706 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Intel Corp | 23.488 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | AMETEK Inc | 8.702 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | KLA Corp | 11.249 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | TENET HEALTHCARE CORP | 7.865 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Colgate-Palmolive Co | 21.601 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Banco Santander SA | 137.817 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.883 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Intercontinental Exchange Inc | 12.517 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Airbus SE | 7.987 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Welltower Inc | 7.839 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | GE VERNOVA INC | 1.848 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Recruit Holdings Co Ltd | 23.200 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 62.320 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Sony Group Corp | 72.900 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Northrop Grumman Corp | 3.141 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Howmet Aerospace Inc | 5.975 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Quest Diagnostics Inc | 7.114 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Sumitomo Corp | 157.200 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Ingersoll Rand Inc | 19.767 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | TE Connectivity PLC | 7.921 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | ASML Holding NV | 996 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 80.854 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Roche Holding AG | 3.600 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Cencora Inc | 5.027 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Hitachi Ltd | 47.000 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | AutoZone Inc | 513 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | CVS Health Corp | 14.502 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Stryker Corp | 4.610 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | STANDARD CHARTERED PLC | 50.785 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.664 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | UniCredit SpA | 15.820 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Range Resources Corp | 36.815 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 281 Anleihen von 174 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 945.437,1 $ | 0,12 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 876.647,3 $ | 0,11 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 781.766,9 $ | 0,10 % |
| 4 | ONEOK Inc | 4 | 628.756,8 $ | 0,08 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 592.850,4 $ | 0,07 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 580.186,8 $ | 0,07 % |
| 7 | Boeing Co/The | 2 | 483.150 $ | 0,06 % |
| 8 | Morgan Stanley | 3 | 437.158,2 $ | 0,05 % |
| 9 | Broadcom Inc | 2 | 431.743,9 $ | 0,05 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 424.022,1 $ | 0,05 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 420.000,2 $ | 0,05 % |
| 12 | CVS Health Corp | 6 | 413.146,4 $ | 0,05 % |
| 13 | Ameren Corp | 2 | 399.095,8 $ | 0,05 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 2 | 397.569 $ | 0,05 % |
| 15 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 390.273 $ | 0,05 % |
| 16 | UBS Group AG | 2 | 386.700,5 $ | 0,05 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 3 | 381.688,8 $ | 0,05 % |
| 18 | AT&T Inc | 3 | 375.738 $ | 0,05 % |
| 19 | Royal Bank of Canada | 2 | 373.923,1 $ | 0,05 % |
| 20 | Amgen Inc | 2 | 370.955,7 $ | 0,05 % |
| 21 | O'Reilly Automotive Inc | 4 | 352.172,9 $ | 0,04 % |
| 22 | American Tower Corp | 2 | 347.932,9 $ | 0,04 % |
| 23 | Martin Marietta Materials Inc | 2 | 337.602,2 $ | 0,04 % |
| 24 | US Bancorp | 2 | 334.666,6 $ | 0,04 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 1 | 322.966,2 $ | 0,04 % |
| 26 | AbbVie Inc | 2 | 316.336,5 $ | 0,04 % |
| 27 | GATX Corp | 2 | 315.232,6 $ | 0,04 % |
| 28 | NISOURCE INC | 3 | 312.004,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Agilent Technologies Inc | 1 | 302.505,6 $ | 0,04 % |
| 30 | Element Fleet Management Corp | 1 | 288.969,6 $ | 0,04 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 1 | 286.133,6 $ | 0,04 % |
| 32 | Netflix Inc | 1 | 285.932,3 $ | 0,04 % |
| 33 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 281.468,2 $ | 0,03 % |
| 34 | MPLX LP | 2 | 277.151,4 $ | 0,03 % |
| 35 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 274.529,1 $ | 0,03 % |
| 36 | Bank of Montreal | 2 | 273.077,2 $ | 0,03 % |
| 37 | Fiserv Inc | 2 | 272.370,6 $ | 0,03 % |
| 38 | Republic Services Inc | 1 | 268.995,3 $ | 0,03 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 265.693,5 $ | 0,03 % |
| 40 | Salesforce Inc | 1 | 259.200,5 $ | 0,03 % |
| 41 | Rockwell Automation Inc | 1 | 257.575,4 $ | 0,03 % |
| 42 | JDE Peet's NV | 1 | 256.068,8 $ | 0,03 % |
| 43 | Marriott International Inc/MD | 1 | 254.614,8 $ | 0,03 % |
| 44 | Zoetis Inc | 1 | 252.883,1 $ | 0,03 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 252.484,3 $ | 0,03 % |
| 46 | DTE ENERGY COMPANY | 2 | 251.796 $ | 0,03 % |
| 47 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 251.283,2 $ | 0,03 % |
| 48 | Williams Cos Inc/The | 3 | 251.166,5 $ | 0,03 % |
| 49 | Waste Connections Inc | 2 | 248.918,1 $ | 0,03 % |
| 50 | Denso Corp | 1 | 248.536,1 $ | 0,03 % |
| 51 | Tractor Supply Co | 1 | 248.199,2 $ | 0,03 % |
| 52 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 248.036,8 $ | 0,03 % |
| 53 | Rogers Communications Inc | 1 | 247.548,1 $ | 0,03 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 1 | 245.658,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Crown Castle Inc | 3 | 242.934,8 $ | 0,03 % |
| 56 | Southern Copper Corp | 1 | 242.605 $ | 0,03 % |
| 57 | Microsoft Corp | 1 | 234.642,7 $ | 0,03 % |
| 58 | Enbridge Inc | 3 | 232.097,3 $ | 0,03 % |
| 59 | Ally Financial Inc | 1 | 231.267,2 $ | 0,03 % |
| 60 | Capital One Financial Corp | 2 | 229.765,6 $ | 0,03 % |
| 61 | Revvity Inc | 2 | 226.380,5 $ | 0,03 % |
| 62 | Apple Inc | 2 | 223.435,8 $ | 0,03 % |
| 63 | Meta Platforms Inc | 2 | 223.330,8 $ | 0,03 % |
| 64 | General Dynamics Corp | 1 | 222.933,8 $ | 0,03 % |
| 65 | Uber Technologies Inc | 1 | 215.708 $ | 0,03 % |
| 66 | ING Groep NV | 1 | 207.859,5 $ | 0,03 % |
| 67 | Pfizer Inc | 1 | 204.456,7 $ | 0,03 % |
| 68 | Engie SA | 1 | 203.504 $ | 0,03 % |
| 69 | Danske Bank A/S | 1 | 203.467 $ | 0,03 % |
| 70 | Societe Generale SA | 1 | 202.815,7 $ | 0,03 % |
| 71 | Fifth Third Bancorp | 3 | 202.212,9 $ | 0,03 % |
| 72 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 201.957,5 $ | 0,03 % |
| 73 | Alphabet Inc | 3 | 200.551,8 $ | 0,02 % |
| 74 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 199.106,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Waste Management Inc | 1 | 197.601,2 $ | 0,02 % |
| 76 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 | 197.391,5 $ | 0,02 % |
| 77 | Humana Inc | 2 | 197.239,4 $ | 0,02 % |
| 78 | Orange SA | 1 | 193.218,5 $ | 0,02 % |
| 79 | Canadian National Railway Co | 1 | 189.441,5 $ | 0,02 % |
| 80 | Banco Santander SA | 1 | 189.096,3 $ | 0,02 % |
| 81 | Intel Corp | 3 | 184.166,7 $ | 0,02 % |
| 82 | Magna International Inc | 1 | 181.751,2 $ | 0,02 % |
| 83 | Walt Disney Co/The | 1 | 177.228 $ | 0,02 % |
| 84 | VeriSign Inc | 1 | 174.252,3 $ | 0,02 % |
| 85 | Truist Financial Corp | 2 | 170.068,9 $ | 0,02 % |
| 86 | GE VERNOVA INC | 1 | 168.151 $ | 0,02 % |
| 87 | Carvana Co | 2 | 166.338,8 $ | 0,02 % |
| 88 | Duke Energy Corp | 2 | 163.586,8 $ | 0,02 % |
| 89 | Ford Motor Co | 1 | 159.877,5 $ | 0,02 % |
| 90 | State Street Corp | 1 | 159.151,8 $ | 0,02 % |
| 91 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 158.992,6 $ | 0,02 % |
| 92 | Principal Financial Group Inc | 3 | 156.397,3 $ | 0,02 % |
| 93 | Southern Co/The | 2 | 147.347,8 $ | 0,02 % |
| 94 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 136.533,9 $ | 0,02 % |
| 95 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 132.616,4 $ | 0,02 % |
| 96 | Northern Trust Corp | 1 | 131.664 $ | 0,02 % |
| 97 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 130.824,3 $ | 0,02 % |
| 98 | Baxter International Inc | 2 | 125.311,9 $ | 0,02 % |
| 99 | Oracle Corp | 4 | 119.021,9 $ | 0,01 % |
| 100 | American Electric Power Co Inc | 1 | 116.195 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 6,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,9 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,5 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,7 %
- CAD 0,6 %
- HKD 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,3 %
- KRW 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,6 %
- Japan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,6 %
- Schweiz 1,4 %
- Deutschland 1,3 %
- Kanada 1,0 %
- Australien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Spanien 0,7 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 804 | 504,2 Mio. $ | 77,63 % |
| 2 | Japan | 33 | 29 Mio. $ | 4,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 22 | 26 Mio. $ | 4,00 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 15,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 5 | Niederlande | 9 | 10,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 6 | Schweiz | 9 | 8,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | Deutschland | 9 | 8,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 8 | Kanada | 14 | 6,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 9 | Australien | 7 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 10 | Italien | 5 | 5,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Spanien | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
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