Zusammensetzung von SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 806,9 Mio. $ davon 649,4 Mio. $ in Aktien, 80,5 %
- Positionen
- 976 in 29 Ländern
- Anleihen
- 281 von 174 Gesellschaften
- Zehn größte
- 19,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Air Liquide SA | 7.430 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | Novartis AG | 9.368 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 24.800 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Salesforce Inc | 7.621 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Public Storage | 4.303 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Parker-Hannifin Corp | 1.425 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | TOYOTA MOTOR CORP | 72.900 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | Walt Disney Co/The | 14.334 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Fifth Third Bancorp | 24.327 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Societe Generale SA | 14.621 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Republic Services Inc | 6.426 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | TECHNIPFMC PLC | 18.874 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | UBS Group AG | 25.390 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | ANZ Group Holdings Ltd | 51.006 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Tokyo Electron Ltd | 3.900 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | BARCLAYS PLC | 191.025 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | McKesson Corp | 1.508 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4.897 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Novo Nordisk A/S | 27.084 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Danaher Corp | 6.492 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | AXA SA | 24.176 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | QUALCOMM Inc | 8.486 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.885 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Costco Wholesale Corp | 1.298 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Emerson Electric Co | 8.244 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Bristol-Myers Squibb Co | 18.882 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | BHP Group Ltd | 28.726 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Oracle Corp | 9.311 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Prysmian SpA | 8.668 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Compass Group PLC | 37.753 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Safran SA | 3.058 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Union Pacific Corp | 4.068 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | British American Tobacco PLC | 19.503 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | Allstate Corp/The | 4.447 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | ABB Ltd | 11.859 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Intuitive Surgical Inc | 3.305 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 111.600 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | Sandvik AB | 30.980 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Engie SA | 37.063 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | Enel SpA | 101.512 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | NextEra Energy Inc | 13.044 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | NATIONAL GRID PLC | 69.537 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Progressive Corp/The | 5.237 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 21.600 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | Siemens Energy AG | 6.405 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.866 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Crowdstrike Holdings Inc | 5.660 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Definity Financial Corp | 18.906 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Sherwin-Williams Co/The | 3.135 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | International Paper Co | 25.926 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Sea Ltd | 9.882 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Asics Corp | 35.600 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Waste Connections Inc | 6.257 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 725 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | DNB Bank ASA | 31.586 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Sampo Oyj | 91.419 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | KDDI Corp | 54.800 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | Infineon Technologies AG | 14.152 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | AIA Group Ltd | 98.600 | 998.507,3 $ | 0,12 % |
| 160 | Atmos Energy Corp | 5.722 | 988.647,2 $ | 0,12 % |
| 161 | Mitsubishi Electric Corp | 27.100 | 987.835,1 $ | 0,12 % |
| 162 | Ball Corp | 15.177 | 984.987,3 $ | 0,12 % |
| 163 | Capital One Financial Corp | 4.709 | 984.228,1 $ | 0,12 % |
| 164 | Nestle SA | 9.839 | 982.671,4 $ | 0,12 % |
| 165 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 633.185 | 981.089,1 $ | 0,12 % |
| 166 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.427 | 977.389,7 $ | 0,12 % |
| 167 | L'Oreal SA | 2.153 | 959.843,7 $ | 0,12 % |
| 168 | Equity Residential | 14.373 | 955.085,9 $ | 0,12 % |
| 169 | SK HYNIX INC | 6.622 | 951.780,1 $ | 0,12 % |
| 170 | Holcim AG | 10.309 | 942.237,8 $ | 0,12 % |
| 171 | US Bancorp | 14.896 | 938.597 $ | 0,12 % |
| 172 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 27.200 | 934.454 $ | 0,12 % |
| 173 | ServiceNow Inc | 8.387 | 932.886 $ | 0,12 % |
| 174 | Huntington Bancshares Inc/OH | 54.140 | 922.545,6 $ | 0,11 % |
| 175 | Martin Marietta Materials Inc | 1.755 | 921.620,7 $ | 0,11 % |
| 176 | ING Groep NV | 26.177 | 915.275,6 $ | 0,11 % |
| 177 | Equinor ASA | 22.237 | 914.006,8 $ | 0,11 % |
| 178 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 19.102 | 909.963 $ | 0,11 % |
| 179 | Williams Cos Inc/The | 12.668 | 906.268,7 $ | 0,11 % |
| 180 | Shopify Inc | 7.728 | 905.335,2 $ | 0,11 % |
| 181 | Argenx SE | 1.059 | 904.195,4 $ | 0,11 % |
| 182 | Citigroup Inc | 6.809 | 901.852,1 $ | 0,11 % |
| 183 | Glencore PLC | 121.829 | 890.713,7 $ | 0,11 % |
| 184 | Schneider Electric SE | 2.649 | 889.264,2 $ | 0,11 % |
| 185 | Element Fleet Management Corp | 39.372 | 883.577,5 $ | 0,11 % |
| 186 | BT GROUP PLC | 325.306 | 882.648,7 $ | 0,11 % |
| 187 | Marvell Technology Inc | 4.680 | 877.780,8 $ | 0,11 % |
| 188 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 20.200 | 876.861,6 $ | 0,11 % |
| 189 | SoftBank Group Corp | 28.200 | 876.849,5 $ | 0,11 % |
| 190 | Equity LifeStyle Properties Inc | 13.410 | 872.588,7 $ | 0,11 % |
| 191 | ROYALTY PHARMA PLC | 14.918 | 871.658,7 $ | 0,11 % |
| 192 | Trane Technologies PLC | 1.910 | 868.954,5 $ | 0,11 % |
| 193 | Scentre Group | 305.907 | 842.597,6 $ | 0,10 % |
| 194 | TJX Cos Inc/The | 5.352 | 842.083,7 $ | 0,10 % |
| 195 | MetLife Inc | 8.654 | 831.909 $ | 0,10 % |
| 196 | Space Exploration Technologies Corp | 7.652 | 829.247,2 $ | 0,10 % |
| 197 | Snowflake Inc | 2.825 | 828.516 $ | 0,10 % |
| 198 | 3i Group PLC | 21.193 | 820.104 $ | 0,10 % |
| 199 | Ryanair Holdings PLC | 13.963 | 816.975,1 $ | 0,10 % |
| 200 | EOG Resources Inc | 5.478 | 814.523,8 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 281 Anleihen von 174 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 945.437,1 $ | 0,12 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 876.647,3 $ | 0,11 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 781.766,9 $ | 0,10 % |
| 4 | ONEOK Inc | 4 | 628.756,8 $ | 0,08 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 592.850,4 $ | 0,07 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 580.186,8 $ | 0,07 % |
| 7 | Boeing Co/The | 2 | 483.150 $ | 0,06 % |
| 8 | Morgan Stanley | 3 | 437.158,2 $ | 0,05 % |
| 9 | Broadcom Inc | 2 | 431.743,9 $ | 0,05 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 424.022,1 $ | 0,05 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 420.000,2 $ | 0,05 % |
| 12 | CVS Health Corp | 6 | 413.146,4 $ | 0,05 % |
| 13 | Ameren Corp | 2 | 399.095,8 $ | 0,05 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 2 | 397.569 $ | 0,05 % |
| 15 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 390.273 $ | 0,05 % |
| 16 | UBS Group AG | 2 | 386.700,5 $ | 0,05 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 3 | 381.688,8 $ | 0,05 % |
| 18 | AT&T Inc | 3 | 375.738 $ | 0,05 % |
| 19 | Royal Bank of Canada | 2 | 373.923,1 $ | 0,05 % |
| 20 | Amgen Inc | 2 | 370.955,7 $ | 0,05 % |
| 21 | O'Reilly Automotive Inc | 4 | 352.172,9 $ | 0,04 % |
| 22 | American Tower Corp | 2 | 347.932,9 $ | 0,04 % |
| 23 | Martin Marietta Materials Inc | 2 | 337.602,2 $ | 0,04 % |
| 24 | US Bancorp | 2 | 334.666,6 $ | 0,04 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 1 | 322.966,2 $ | 0,04 % |
| 26 | AbbVie Inc | 2 | 316.336,5 $ | 0,04 % |
| 27 | GATX Corp | 2 | 315.232,6 $ | 0,04 % |
| 28 | NISOURCE INC | 3 | 312.004,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Agilent Technologies Inc | 1 | 302.505,6 $ | 0,04 % |
| 30 | Element Fleet Management Corp | 1 | 288.969,6 $ | 0,04 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 1 | 286.133,6 $ | 0,04 % |
| 32 | Netflix Inc | 1 | 285.932,3 $ | 0,04 % |
| 33 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 281.468,2 $ | 0,03 % |
| 34 | MPLX LP | 2 | 277.151,4 $ | 0,03 % |
| 35 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 274.529,1 $ | 0,03 % |
| 36 | Bank of Montreal | 2 | 273.077,2 $ | 0,03 % |
| 37 | Fiserv Inc | 2 | 272.370,6 $ | 0,03 % |
| 38 | Republic Services Inc | 1 | 268.995,3 $ | 0,03 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 265.693,5 $ | 0,03 % |
| 40 | Salesforce Inc | 1 | 259.200,5 $ | 0,03 % |
| 41 | Rockwell Automation Inc | 1 | 257.575,4 $ | 0,03 % |
| 42 | JDE Peet's NV | 1 | 256.068,8 $ | 0,03 % |
| 43 | Marriott International Inc/MD | 1 | 254.614,8 $ | 0,03 % |
| 44 | Zoetis Inc | 1 | 252.883,1 $ | 0,03 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 252.484,3 $ | 0,03 % |
| 46 | DTE ENERGY COMPANY | 2 | 251.796 $ | 0,03 % |
| 47 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 251.283,2 $ | 0,03 % |
| 48 | Williams Cos Inc/The | 3 | 251.166,5 $ | 0,03 % |
| 49 | Waste Connections Inc | 2 | 248.918,1 $ | 0,03 % |
| 50 | Denso Corp | 1 | 248.536,1 $ | 0,03 % |
| 51 | Tractor Supply Co | 1 | 248.199,2 $ | 0,03 % |
| 52 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 248.036,8 $ | 0,03 % |
| 53 | Rogers Communications Inc | 1 | 247.548,1 $ | 0,03 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 1 | 245.658,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Crown Castle Inc | 3 | 242.934,8 $ | 0,03 % |
| 56 | Southern Copper Corp | 1 | 242.605 $ | 0,03 % |
| 57 | Microsoft Corp | 1 | 234.642,7 $ | 0,03 % |
| 58 | Enbridge Inc | 3 | 232.097,3 $ | 0,03 % |
| 59 | Ally Financial Inc | 1 | 231.267,2 $ | 0,03 % |
| 60 | Capital One Financial Corp | 2 | 229.765,6 $ | 0,03 % |
| 61 | Revvity Inc | 2 | 226.380,5 $ | 0,03 % |
| 62 | Apple Inc | 2 | 223.435,8 $ | 0,03 % |
| 63 | Meta Platforms Inc | 2 | 223.330,8 $ | 0,03 % |
| 64 | General Dynamics Corp | 1 | 222.933,8 $ | 0,03 % |
| 65 | Uber Technologies Inc | 1 | 215.708 $ | 0,03 % |
| 66 | ING Groep NV | 1 | 207.859,5 $ | 0,03 % |
| 67 | Pfizer Inc | 1 | 204.456,7 $ | 0,03 % |
| 68 | Engie SA | 1 | 203.504 $ | 0,03 % |
| 69 | Danske Bank A/S | 1 | 203.467 $ | 0,03 % |
| 70 | Societe Generale SA | 1 | 202.815,7 $ | 0,03 % |
| 71 | Fifth Third Bancorp | 3 | 202.212,9 $ | 0,03 % |
| 72 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 201.957,5 $ | 0,03 % |
| 73 | Alphabet Inc | 3 | 200.551,8 $ | 0,02 % |
| 74 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 199.106,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Waste Management Inc | 1 | 197.601,2 $ | 0,02 % |
| 76 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 | 197.391,5 $ | 0,02 % |
| 77 | Humana Inc | 2 | 197.239,4 $ | 0,02 % |
| 78 | Orange SA | 1 | 193.218,5 $ | 0,02 % |
| 79 | Canadian National Railway Co | 1 | 189.441,5 $ | 0,02 % |
| 80 | Banco Santander SA | 1 | 189.096,3 $ | 0,02 % |
| 81 | Intel Corp | 3 | 184.166,7 $ | 0,02 % |
| 82 | Magna International Inc | 1 | 181.751,2 $ | 0,02 % |
| 83 | Walt Disney Co/The | 1 | 177.228 $ | 0,02 % |
| 84 | VeriSign Inc | 1 | 174.252,3 $ | 0,02 % |
| 85 | Truist Financial Corp | 2 | 170.068,9 $ | 0,02 % |
| 86 | GE VERNOVA INC | 1 | 168.151 $ | 0,02 % |
| 87 | Carvana Co | 2 | 166.338,8 $ | 0,02 % |
| 88 | Duke Energy Corp | 2 | 163.586,8 $ | 0,02 % |
| 89 | Ford Motor Co | 1 | 159.877,5 $ | 0,02 % |
| 90 | State Street Corp | 1 | 159.151,8 $ | 0,02 % |
| 91 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 158.992,6 $ | 0,02 % |
| 92 | Principal Financial Group Inc | 3 | 156.397,3 $ | 0,02 % |
| 93 | Southern Co/The | 2 | 147.347,8 $ | 0,02 % |
| 94 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 136.533,9 $ | 0,02 % |
| 95 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 132.616,4 $ | 0,02 % |
| 96 | Northern Trust Corp | 1 | 131.664 $ | 0,02 % |
| 97 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 130.824,3 $ | 0,02 % |
| 98 | Baxter International Inc | 2 | 125.311,9 $ | 0,02 % |
| 99 | Oracle Corp | 4 | 119.021,9 $ | 0,01 % |
| 100 | American Electric Power Co Inc | 1 | 116.195 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 6,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,9 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,5 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,7 %
- CAD 0,6 %
- HKD 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,3 %
- KRW 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,6 %
- Japan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,6 %
- Schweiz 1,4 %
- Deutschland 1,3 %
- Kanada 1,0 %
- Australien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Spanien 0,7 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 804 | 504,2 Mio. $ | 77,63 % |
| 2 | Japan | 33 | 29 Mio. $ | 4,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 22 | 26 Mio. $ | 4,00 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 15,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 5 | Niederlande | 9 | 10,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 6 | Schweiz | 9 | 8,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | Deutschland | 9 | 8,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 8 | Kanada | 14 | 6,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 9 | Australien | 7 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 10 | Italien | 5 | 5,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Spanien | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000059204