Zusammensetzung von SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Nettovermögen
- 809,3 Mio. $ davon 652,4 Mio. $ in Aktien, 80,6 %
- Positionen
- 964 in 29 Ländern
- Anleihen
- 272 von 166 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Old Dominion Freight Line Inc | 6.764 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | Arista Networks Inc | 8.300 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | Walt Disney Co/The | 13.706 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 64.058 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Sandvik AB | 33.768 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Sherwin-Williams Co/The | 4.382 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | Marvell Technology Inc | 8.477 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | Standard Chartered PLC | 54.995 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | ANZ Group Holdings Ltd | 52.429 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Costco Wholesale Corp | 1.364 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | ASML Holding NV | 961 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | National Grid PLC | 77.105 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Rolls-Royce Holdings PLC | 84.014 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | ABB Ltd | 13.542 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Parker-Hannifin Corp | 1.494 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | Republic Services Inc | 6.432 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | McKesson Corp | 1.635 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | UniCredit SpA | 17.234 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | NextEra Energy Inc | 13.480 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Lam Research Corp | 5.085 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | Public Storage | 4.303 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | DBS Group Holdings Ltd | 28.000 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Monolithic Power Systems Inc | 795 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | Tokyo Electron Ltd | 4.300 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | Societe Generale SA | 15.901 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | Engie SA | 38.518 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Nestle SA | 12.537 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | AXA SA | 26.084 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Fifth Third Bancorp | 24.701 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Mitsubishi Electric Corp | 31.200 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Enel SpA | 106.403 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Compass Group PLC | 43.742 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | CVS Health Corp | 14.700 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | Citigroup Inc | 9.533 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | UBS Group AG | 27.236 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | BHP Group Ltd | 30.121 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Novo Nordisk A/S | 28.145 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Barclays PLC | 202.466 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | Revvity Inc | 13.379 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | Siemens Energy AG | 5.396 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Tokio Marine Holdings Inc | 24.900 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Recruit Holdings Co Ltd | 24.100 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Atmos Energy Corp | 5.900 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 21.300 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 23.600 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | Union Pacific Corp | 4.068 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | Asics Corp | 37.700 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Progressive Corp/The | 5.324 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | DNB Bank ASA | 34.937 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | WW Grainger Inc | 898 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Martin Marietta Materials Inc | 1.683 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Safran SA | 3.261 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | British American Tobacco PLC | 17.668 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | Waste Connections Inc | 6.282 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | BT Group PLC | 350.318 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Lloyds Banking Group PLC | 760.489 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | KDDI Corp | 61.700 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | Argenx SE | 1.299 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | Micron Technology Inc | 1.938 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Holcim AG | 10.723 | 999.488 $ | 0,12 % |
| 161 | Williams Cos Inc/The | 12.949 | 988.138,2 $ | 0,12 % |
| 162 | Sampo Oyj | 94.963 | 986.571,8 $ | 0,12 % |
| 163 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 29.400 | 979.473,4 $ | 0,12 % |
| 164 | Element Fleet Management Corp | 40.470 | 966.203,2 $ | 0,12 % |
| 165 | Definity Financial Corp | 18.906 | 963.846,2 $ | 0,12 % |
| 166 | Lowe's Cos Inc | 4.026 | 961.368,5 $ | 0,12 % |
| 167 | AIA Group Ltd | 87.000 | 958.205,7 $ | 0,12 % |
| 168 | Trane Technologies PLC | 1.943 | 957.005,2 $ | 0,12 % |
| 169 | Ball Corp | 15.622 | 954.191,8 $ | 0,12 % |
| 170 | Canadian Natural Resources Ltd | 19.900 | 949.914,2 $ | 0,12 % |
| 171 | L'Oreal SA | 2.200 | 943.714,3 $ | 0,12 % |
| 172 | Equity Residential | 14.373 | 939.706,7 $ | 0,12 % |
| 173 | Macquarie Group Ltd | 5.469 | 937.990,4 $ | 0,12 % |
| 174 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 28.000 | 931.317,5 $ | 0,12 % |
| 175 | TJX Cos Inc/The | 5.905 | 925.608,8 $ | 0,11 % |
| 176 | Samsung Electronics Co Ltd | 6.089 | 923.776,7 $ | 0,11 % |
| 177 | Tractor Supply Co | 26.113 | 916.566,3 $ | 0,11 % |
| 178 | Infineon Technologies AG | 13.404 | 900.811,6 $ | 0,11 % |
| 179 | Shopify Inc | 7.413 | 897.936,7 $ | 0,11 % |
| 180 | Panasonic Holdings Corp. | 43.300 | 893.807,7 $ | 0,11 % |
| 181 | Merck & Co Inc | 8.160 | 890.908,8 $ | 0,11 % |
| 182 | SAP SE | 5.186 | 887.922,6 $ | 0,11 % |
| 183 | Sanofi SA | 9.435 | 881.416,9 $ | 0,11 % |
| 184 | Vinci SA | 5.644 | 854.042,2 $ | 0,11 % |
| 185 | Glencore PLC | 109.416 | 847.558,3 $ | 0,10 % |
| 186 | Scentre Group | 314.441 | 846.693 $ | 0,10 % |
| 187 | Koninklijke Philips NV | 32.069 | 845.978,6 $ | 0,10 % |
| 188 | SoftBank Group Corp | 24.900 | 843.457,1 $ | 0,10 % |
| 189 | ING Groep NV | 29.062 | 842.941,7 $ | 0,10 % |
| 190 | Sea Ltd | 9.882 | 838.784,2 $ | 0,10 % |
| 191 | Schneider Electric SE | 2.649 | 836.590,9 $ | 0,10 % |
| 192 | Valero Energy Corp | 3.309 | 835.787,2 $ | 0,10 % |
| 193 | Fujikura Ltd. | 21.000 | 828.544,9 $ | 0,10 % |
| 194 | Equity LifeStyle Properties Inc | 13.084 | 828.086,4 $ | 0,10 % |
| 195 | Dollar Tree Inc | 8.499 | 825.337,9 $ | 0,10 % |
| 196 | Heidelberg Materials AG | 3.689 | 817.090,4 $ | 0,10 % |
| 197 | S&P Global Inc | 1.857 | 800.794,1 $ | 0,10 % |
| 198 | Antofagasta PLC | 16.221 | 797.676,3 $ | 0,10 % |
| 199 | Brookfield Corp | 17.574 | 793.731,3 $ | 0,10 % |
| 200 | EOG Resources Inc | 5.613 | 789.019,4 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
166 Gesellschaften, 272 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 964.268,8 $ | 0,12 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 886.088,7 $ | 0,11 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 795.556,8 $ | 0,10 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 4 | 606.705,7 $ | 0,08 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 590.194,6 $ | 0,07 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 541.256 $ | 0,07 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 | 446.293,5 $ | 0,06 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 436.404 $ | 0,05 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 2 | 427.678 $ | 0,05 % |
| 10 | CVS Health Corp | 6 | 420.050,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Ameren Corp | 2 | 403.492 $ | 0,05 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 3 | 398.221,6 $ | 0,05 % |
| 13 | Standard Chartered PLC | 2 | 393.211,5 $ | 0,05 % |
| 14 | UBS Group AG | 2 | 391.759,6 $ | 0,05 % |
| 15 | AT&T Inc | 3 | 387.257,9 $ | 0,05 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 2 | 379.350,3 $ | 0,05 % |
| 17 | Amgen Inc | 2 | 370.992,5 $ | 0,05 % |
| 18 | O'Reilly Automotive Inc | 4 | 357.065,7 $ | 0,04 % |
| 19 | ONEOK Inc | 4 | 356.496,1 $ | 0,04 % |
| 20 | Comcast Corp | 4 | 348.895,3 $ | 0,04 % |
| 21 | American Tower Corp | 2 | 346.201,2 $ | 0,04 % |
| 22 | Martin Marietta Materials Inc | 2 | 343.303,9 $ | 0,04 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 1 | 329.184,8 $ | 0,04 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 322.104,8 $ | 0,04 % |
| 25 | GATX Corp | 2 | 321.651,7 $ | 0,04 % |
| 26 | NiSource Inc | 3 | 318.458,5 $ | 0,04 % |
| 27 | Fiserv Inc | 3 | 311.969,1 $ | 0,04 % |
| 28 | Element Fleet Management Corp | 1 | 292.787,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 291.966,1 $ | 0,04 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 1 | 291.835,7 $ | 0,04 % |
| 31 | MPLX LP | 2 | 282.876,4 $ | 0,04 % |
| 32 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 277.733,3 $ | 0,03 % |
| 33 | Republic Services Inc | 1 | 273.012,4 $ | 0,03 % |
| 34 | AutoZone Inc | 2 | 271.898,5 $ | 0,03 % |
| 35 | Salesforce Inc | 1 | 269.452,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 1 | 261.121,2 $ | 0,03 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 1 | 255.862,7 $ | 0,03 % |
| 38 | JDE Peet's NV | 1 | 254.280,5 $ | 0,03 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 3 | 254.102 $ | 0,03 % |
| 40 | Zoetis Inc | 1 | 253.834,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Rogers Communications Inc | 1 | 253.804,6 $ | 0,03 % |
| 42 | DTE Energy Co | 2 | 253.707,6 $ | 0,03 % |
| 43 | Tractor Supply Co | 1 | 252.273,5 $ | 0,03 % |
| 44 | Waste Connections Inc | 2 | 252.210,5 $ | 0,03 % |
| 45 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 252.101,5 $ | 0,03 % |
| 46 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 249.149,4 $ | 0,03 % |
| 47 | National Bank of Canada | 1 | 248.722,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 1 | 244.115,1 $ | 0,03 % |
| 49 | Microsoft Corp | 1 | 244.093,9 $ | 0,03 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 3 | 243.820,3 $ | 0,03 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 2 | 240.970,9 $ | 0,03 % |
| 52 | Enbridge Inc | 3 | 238.210,2 $ | 0,03 % |
| 53 | Ally Financial Inc | 1 | 231.268,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 2 | 231.150,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Apple Inc | 2 | 228.584,5 $ | 0,03 % |
| 56 | Revvity Inc | 2 | 226.180,8 $ | 0,03 % |
| 57 | General Dynamics Corp | 1 | 225.120,6 $ | 0,03 % |
| 58 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 218.590,3 $ | 0,03 % |
| 59 | Uber Technologies Inc | 1 | 218.256 $ | 0,03 % |
| 60 | ING Groep NV | 1 | 211.915,3 $ | 0,03 % |
| 61 | Pfizer Inc | 1 | 208.022,8 $ | 0,03 % |
| 62 | Societe Generale SA | 1 | 207.337,3 $ | 0,03 % |
| 63 | Alphabet Inc | 3 | 207.170,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Energy Transfer LP | 2 | 205.542,7 $ | 0,03 % |
| 65 | Danske Bank A/S | 1 | 205.530,5 $ | 0,03 % |
| 66 | Engie SA | 1 | 205.246,2 $ | 0,03 % |
| 67 | Fifth Third Bancorp | 3 | 204.498,3 $ | 0,03 % |
| 68 | Waste Management Inc | 1 | 202.143,8 $ | 0,03 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 200.049,6 $ | 0,02 % |
| 70 | Humana Inc | 2 | 199.188,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Barclays PLC | 1 | 197.503,4 $ | 0,02 % |
| 72 | Orange SA | 1 | 197.471,6 $ | 0,02 % |
| 73 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 196.175,8 $ | 0,02 % |
| 74 | Boeing Co/The | 1 | 193.640,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Canadian National Railway Co | 1 | 191.767,8 $ | 0,02 % |
| 76 | FedEx Corp | 2 | 191.342,2 $ | 0,02 % |
| 77 | Banco Santander SA | 1 | 190.600,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Intel Corp | 3 | 189.774 $ | 0,02 % |
| 79 | Walt Disney Co/The | 1 | 185.832,2 $ | 0,02 % |
| 80 | Magna International Inc | 1 | 185.341,4 $ | 0,02 % |
| 81 | GE Vernova Inc | 1 | 173.105 $ | 0,02 % |
| 82 | Carvana Co | 2 | 167.531,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Duke Energy Corp | 2 | 167.377,2 $ | 0,02 % |
| 84 | State Street Corp | 1 | 162.433,4 $ | 0,02 % |
| 85 | Ford Motor Co | 1 | 160.853,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Principal Financial Group Inc | 3 | 158.065,9 $ | 0,02 % |
| 87 | Bank of Montreal | 1 | 152.878,4 $ | 0,02 % |
| 88 | Southern Co/The | 2 | 150.079 $ | 0,02 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 139.149,8 $ | 0,02 % |
| 90 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 134.278,5 $ | 0,02 % |
| 91 | Northern Trust Corp | 1 | 133.893 $ | 0,02 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 131.999,3 $ | 0,02 % |
| 93 | Baxter International Inc | 2 | 124.864,5 $ | 0,02 % |
| 94 | Oracle Corp | 4 | 124.305,7 $ | 0,02 % |
| 95 | Citigroup Inc | 2 | 121.277,5 $ | 0,02 % |
| 96 | American Electric Power Co Inc | 1 | 117.132,5 $ | 0,01 % |
| 97 | Realty Income Corp | 3 | 115.490,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 114.709,3 $ | 0,01 % |
| 99 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 111.883,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 109.124,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,3 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,1 %
- Japan 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Schweiz 1,4 %
- Kanada 1,0 %
- Australien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 791 | 502,8 Mio. $ | 77,07 % |
| 2 | Japan | 33 | 30 Mio. $ | 4,59 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 28,6 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 15,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 10,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 9,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 9,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | Kanada | 13 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Australien | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Italien | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 12 | Spanien | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
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