Zusammensetzung von SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 809,3 Mio. $ davon 652,4 Mio. $ in Aktien, 80,6 %
- Positionen
- 964 in 29 Ländern
- Anleihen
- 272 von 166 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | International Paper Co | 25.926 | 788.668,9 $ | 0,10 % |
| 202 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 72.000 | 787.569 $ | 0,10 % |
| 203 | International Business Machines Corp. | 3.384 | 781.636,3 $ | 0,10 % |
| 204 | Pentair PLC | 9.598 | 774.654,6 $ | 0,10 % |
| 205 | Equinor ASA | 18.649 | 763.637,1 $ | 0,09 % |
| 206 | MetLife Inc | 9.533 | 763.593,3 $ | 0,09 % |
| 207 | Ryanair Holdings PLC | 13.963 | 763.078 $ | 0,09 % |
| 208 | Rheinmetall AG | 476 | 758.110,7 $ | 0,09 % |
| 209 | Telstra Group Ltd. | 194.495 | 746.157 $ | 0,09 % |
| 210 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 39.200 | 744.400,3 $ | 0,09 % |
| 211 | BE Semiconductor Industries NV | 2.521 | 736.925,9 $ | 0,09 % |
| 212 | Admiral Group PLC | 15.939 | 732.510,5 $ | 0,09 % |
| 213 | Hoya Corp | 3.900 | 730.129,5 $ | 0,09 % |
| 214 | American Tower Corp | 3.942 | 720.242,8 $ | 0,09 % |
| 215 | Generali | 15.935 | 713.532,9 $ | 0,09 % |
| 216 | Yum! Brands Inc | 4.434 | 707.888,1 $ | 0,09 % |
| 217 | Essex Property Trust Inc | 2.656 | 699.085,8 $ | 0,09 % |
| 218 | Norfolk Southern Corp | 2.198 | 694.194,3 $ | 0,09 % |
| 219 | Ingersoll Rand Inc | 8.666 | 692.066,8 $ | 0,09 % |
| 220 | Next PLC | 3.921 | 691.549,3 $ | 0,09 % |
| 221 | Palantir Technologies Inc | 4.968 | 691.098,5 $ | 0,09 % |
| 222 | Resona Holdings Inc | 55.000 | 686.665,6 $ | 0,08 % |
| 223 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 57.739 | 683.432,4 $ | 0,08 % |
| 224 | Diageo PLC | 33.945 | 682.373,9 $ | 0,08 % |
| 225 | Nintendo Co Ltd | 14.000 | 681.052,1 $ | 0,08 % |
| 226 | ServiceNow Inc | 7.709 | 680.781,8 $ | 0,08 % |
| 227 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.920 | 673.105,2 $ | 0,08 % |
| 228 | Bloom Energy Corp | 2.371 | 671.846,6 $ | 0,08 % |
| 229 | Cenovus Energy Inc | 22.644 | 662.110,6 $ | 0,08 % |
| 230 | 3i Group PLC | 18.960 | 660.309,1 $ | 0,08 % |
| 231 | Annaly Capital Management Inc | 28.668 | 656.497,2 $ | 0,08 % |
| 232 | Techtronic Industries Co Ltd | 45.000 | 655.349,8 $ | 0,08 % |
| 233 | Ajinomoto Co Inc | 20.100 | 652.911,2 $ | 0,08 % |
| 234 | Honeywell International Inc | 3.044 | 652.420,5 $ | 0,08 % |
| 235 | Synopsys Inc | 1.347 | 650.062,2 $ | 0,08 % |
| 236 | Packaging Corp of America | 3.041 | 649.101,5 $ | 0,08 % |
| 237 | Aker BP ASA | 16.467 | 646.413,1 $ | 0,08 % |
| 238 | National Bank of Canada | 4.217 | 636.547,1 $ | 0,08 % |
| 239 | Roper Technologies Inc | 1.781 | 631.916,6 $ | 0,08 % |
| 240 | Siemens Healthineers AG | 15.231 | 624.164 $ | 0,08 % |
| 241 | ORIX Corp | 18.600 | 621.363 $ | 0,08 % |
| 242 | Indra Sistemas SA | 10.783 | 620.887,6 $ | 0,08 % |
| 243 | AerCap Holdings NV | 4.356 | 619.466,8 $ | 0,08 % |
| 244 | Moncler SpA | 10.255 | 618.102,7 $ | 0,08 % |
| 245 | Chipotle Mexican Grill Inc | 17.712 | 602.030,9 $ | 0,07 % |
| 246 | UCB SA | 2.223 | 599.988,1 $ | 0,07 % |
| 247 | Otis Worldwide Corp | 7.677 | 597.884,8 $ | 0,07 % |
| 248 | AUTOLIV INC SDR | 5.191 | 596.743,9 $ | 0,07 % |
| 249 | Travelers Cos Inc/The | 1.950 | 595.023 $ | 0,07 % |
| 250 | Seven & i Holdings Co Ltd | 49.700 | 593.647,5 $ | 0,07 % |
| 251 | Bunzl PLC | 17.969 | 592.047,9 $ | 0,07 % |
| 252 | Kering SA | 2.159 | 587.901,2 $ | 0,07 % |
| 253 | KT Corp | 14.255 | 587.762,7 $ | 0,07 % |
| 254 | Suzuki Motor Corp | 52.300 | 583.729,3 $ | 0,07 % |
| 255 | EssilorLuxottica SA | 2.686 | 572.774,3 $ | 0,07 % |
| 256 | Cheniere Energy Inc | 2.072 | 569.696,4 $ | 0,07 % |
| 257 | Stora Enso Oyj | 50.591 | 566.350 $ | 0,07 % |
| 258 | Shimizu Corp. | 28.600 | 559.804,5 $ | 0,07 % |
| 259 | ABN AMRO Bank NV | 15.904 | 557.286,9 $ | 0,07 % |
| 260 | Suncorp Group Ltd | 44.674 | 551.365,3 $ | 0,07 % |
| 261 | Wells Fargo & Co | 6.666 | 548.145,2 $ | 0,07 % |
| 262 | Komatsu Ltd | 12.700 | 536.813,1 $ | 0,07 % |
| 263 | Orsted AS | 19.935 | 534.254,7 $ | 0,07 % |
| 264 | Moody's Corp | 1.106 | 510.806,1 $ | 0,06 % |
| 265 | Intuit Inc | 1.289 | 500.776,5 $ | 0,06 % |
| 266 | Huntington Bancshares Inc/OH | 29.842 | 500.151,9 $ | 0,06 % |
| 267 | BAWAG Group AG | 2.893 | 498.850,8 $ | 0,06 % |
| 268 | Mandatum Oyj | 61.942 | 497.100,1 $ | 0,06 % |
| 269 | Cloudflare Inc | 2.349 | 481.474,5 $ | 0,06 % |
| 270 | VICI Properties Inc | 16.455 | 480.486 $ | 0,06 % |
| 271 | InterDigital Inc | 1.620 | 480.427,2 $ | 0,06 % |
| 272 | KION Group AG | 9.200 | 479.387,4 $ | 0,06 % |
| 273 | DoorDash Inc | 2.837 | 478.460,1 $ | 0,06 % |
| 274 | KKR & Co Inc | 4.556 | 475.373 $ | 0,06 % |
| 275 | Erste Group Bank AG | 4.204 | 469.704,3 $ | 0,06 % |
| 276 | Avery Dennison Corp | 2.853 | 467.692,3 $ | 0,06 % |
| 277 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.035 | 461.351,3 $ | 0,06 % |
| 278 | Ciena Corp | 871 | 459.522,2 $ | 0,06 % |
| 279 | QUALCOMM Inc | 2.558 | 459.365,6 $ | 0,06 % |
| 280 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 30.887 | 450.338,8 $ | 0,06 % |
| 281 | Ferguson Enterprises Inc | 1.682 | 450.288,2 $ | 0,06 % |
| 282 | Strategy Inc | 2.680 | 443.406 $ | 0,05 % |
| 283 | Rio Tinto PLC | 4.422 | 441.791,9 $ | 0,05 % |
| 284 | API Group Corp | 9.588 | 438.363,4 $ | 0,05 % |
| 285 | Saia Inc | 974 | 437.150,7 $ | 0,05 % |
| 286 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 74.800 | 437.007 $ | 0,05 % |
| 287 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.821 | 434.377,6 $ | 0,05 % |
| 288 | Coles Group Ltd | 27.242 | 434.345,9 $ | 0,05 % |
| 289 | Fabrinet | 632 | 431.953 $ | 0,05 % |
| 290 | Natera Inc | 2.078 | 428.400,5 $ | 0,05 % |
| 291 | CME Group Inc | 1.479 | 425.685,8 $ | 0,05 % |
| 292 | Xcel Energy Inc | 5.127 | 425.284,7 $ | 0,05 % |
| 293 | Seagate Technology Holdings PLC | 628 | 423.045,9 $ | 0,05 % |
| 294 | Fortum Oyj | 16.733 | 421.780 $ | 0,05 % |
| 295 | Elevance Health Inc | 1.107 | 416.696,9 $ | 0,05 % |
| 296 | Boeing Co/The | 1.796 | 411.337,9 $ | 0,05 % |
| 297 | Snowflake Inc | 2.996 | 408.864,1 $ | 0,05 % |
| 298 | Aon PLC | 1.291 | 402.340,2 $ | 0,05 % |
| 299 | Kingfisher PLC | 102.100 | 401.293,7 $ | 0,05 % |
| 300 | Segro PLC | 41.955 | 401.155,7 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
166 Gesellschaften, 272 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 964.268,8 $ | 0,12 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 886.088,7 $ | 0,11 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 795.556,8 $ | 0,10 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 4 | 606.705,7 $ | 0,08 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 590.194,6 $ | 0,07 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 541.256 $ | 0,07 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 | 446.293,5 $ | 0,06 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 436.404 $ | 0,05 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 2 | 427.678 $ | 0,05 % |
| 10 | CVS Health Corp | 6 | 420.050,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Ameren Corp | 2 | 403.492 $ | 0,05 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 3 | 398.221,6 $ | 0,05 % |
| 13 | Standard Chartered PLC | 2 | 393.211,5 $ | 0,05 % |
| 14 | UBS Group AG | 2 | 391.759,6 $ | 0,05 % |
| 15 | AT&T Inc | 3 | 387.257,9 $ | 0,05 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 2 | 379.350,3 $ | 0,05 % |
| 17 | Amgen Inc | 2 | 370.992,5 $ | 0,05 % |
| 18 | O'Reilly Automotive Inc | 4 | 357.065,7 $ | 0,04 % |
| 19 | ONEOK Inc | 4 | 356.496,1 $ | 0,04 % |
| 20 | Comcast Corp | 4 | 348.895,3 $ | 0,04 % |
| 21 | American Tower Corp | 2 | 346.201,2 $ | 0,04 % |
| 22 | Martin Marietta Materials Inc | 2 | 343.303,9 $ | 0,04 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 1 | 329.184,8 $ | 0,04 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 322.104,8 $ | 0,04 % |
| 25 | GATX Corp | 2 | 321.651,7 $ | 0,04 % |
| 26 | NiSource Inc | 3 | 318.458,5 $ | 0,04 % |
| 27 | Fiserv Inc | 3 | 311.969,1 $ | 0,04 % |
| 28 | Element Fleet Management Corp | 1 | 292.787,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 291.966,1 $ | 0,04 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 1 | 291.835,7 $ | 0,04 % |
| 31 | MPLX LP | 2 | 282.876,4 $ | 0,04 % |
| 32 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 277.733,3 $ | 0,03 % |
| 33 | Republic Services Inc | 1 | 273.012,4 $ | 0,03 % |
| 34 | AutoZone Inc | 2 | 271.898,5 $ | 0,03 % |
| 35 | Salesforce Inc | 1 | 269.452,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 1 | 261.121,2 $ | 0,03 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 1 | 255.862,7 $ | 0,03 % |
| 38 | JDE Peet's NV | 1 | 254.280,5 $ | 0,03 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 3 | 254.102 $ | 0,03 % |
| 40 | Zoetis Inc | 1 | 253.834,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Rogers Communications Inc | 1 | 253.804,6 $ | 0,03 % |
| 42 | DTE Energy Co | 2 | 253.707,6 $ | 0,03 % |
| 43 | Tractor Supply Co | 1 | 252.273,5 $ | 0,03 % |
| 44 | Waste Connections Inc | 2 | 252.210,5 $ | 0,03 % |
| 45 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 252.101,5 $ | 0,03 % |
| 46 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 249.149,4 $ | 0,03 % |
| 47 | National Bank of Canada | 1 | 248.722,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 1 | 244.115,1 $ | 0,03 % |
| 49 | Microsoft Corp | 1 | 244.093,9 $ | 0,03 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 3 | 243.820,3 $ | 0,03 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 2 | 240.970,9 $ | 0,03 % |
| 52 | Enbridge Inc | 3 | 238.210,2 $ | 0,03 % |
| 53 | Ally Financial Inc | 1 | 231.268,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 2 | 231.150,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Apple Inc | 2 | 228.584,5 $ | 0,03 % |
| 56 | Revvity Inc | 2 | 226.180,8 $ | 0,03 % |
| 57 | General Dynamics Corp | 1 | 225.120,6 $ | 0,03 % |
| 58 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 218.590,3 $ | 0,03 % |
| 59 | Uber Technologies Inc | 1 | 218.256 $ | 0,03 % |
| 60 | ING Groep NV | 1 | 211.915,3 $ | 0,03 % |
| 61 | Pfizer Inc | 1 | 208.022,8 $ | 0,03 % |
| 62 | Societe Generale SA | 1 | 207.337,3 $ | 0,03 % |
| 63 | Alphabet Inc | 3 | 207.170,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Energy Transfer LP | 2 | 205.542,7 $ | 0,03 % |
| 65 | Danske Bank A/S | 1 | 205.530,5 $ | 0,03 % |
| 66 | Engie SA | 1 | 205.246,2 $ | 0,03 % |
| 67 | Fifth Third Bancorp | 3 | 204.498,3 $ | 0,03 % |
| 68 | Waste Management Inc | 1 | 202.143,8 $ | 0,03 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 200.049,6 $ | 0,02 % |
| 70 | Humana Inc | 2 | 199.188,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Barclays PLC | 1 | 197.503,4 $ | 0,02 % |
| 72 | Orange SA | 1 | 197.471,6 $ | 0,02 % |
| 73 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 196.175,8 $ | 0,02 % |
| 74 | Boeing Co/The | 1 | 193.640,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Canadian National Railway Co | 1 | 191.767,8 $ | 0,02 % |
| 76 | FedEx Corp | 2 | 191.342,2 $ | 0,02 % |
| 77 | Banco Santander SA | 1 | 190.600,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Intel Corp | 3 | 189.774 $ | 0,02 % |
| 79 | Walt Disney Co/The | 1 | 185.832,2 $ | 0,02 % |
| 80 | Magna International Inc | 1 | 185.341,4 $ | 0,02 % |
| 81 | GE Vernova Inc | 1 | 173.105 $ | 0,02 % |
| 82 | Carvana Co | 2 | 167.531,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Duke Energy Corp | 2 | 167.377,2 $ | 0,02 % |
| 84 | State Street Corp | 1 | 162.433,4 $ | 0,02 % |
| 85 | Ford Motor Co | 1 | 160.853,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Principal Financial Group Inc | 3 | 158.065,9 $ | 0,02 % |
| 87 | Bank of Montreal | 1 | 152.878,4 $ | 0,02 % |
| 88 | Southern Co/The | 2 | 150.079 $ | 0,02 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 139.149,8 $ | 0,02 % |
| 90 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 134.278,5 $ | 0,02 % |
| 91 | Northern Trust Corp | 1 | 133.893 $ | 0,02 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 131.999,3 $ | 0,02 % |
| 93 | Baxter International Inc | 2 | 124.864,5 $ | 0,02 % |
| 94 | Oracle Corp | 4 | 124.305,7 $ | 0,02 % |
| 95 | Citigroup Inc | 2 | 121.277,5 $ | 0,02 % |
| 96 | American Electric Power Co Inc | 1 | 117.132,5 $ | 0,01 % |
| 97 | Realty Income Corp | 3 | 115.490,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 114.709,3 $ | 0,01 % |
| 99 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 111.883,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 109.124,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,3 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,1 %
- Japan 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Schweiz 1,4 %
- Kanada 1,0 %
- Australien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 791 | 502,8 Mio. $ | 77,07 % |
| 2 | Japan | 33 | 30 Mio. $ | 4,59 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 28,6 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 15,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 10,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 9,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 9,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | Kanada | 13 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Australien | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Italien | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 12 | Spanien | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000059204