Composition de SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Actif net
- 809,3 M $ dont 652,4 M $ en actions, soit 80,6 %
- Positions
- 964 dans 29 pays
- Souches
- 272 de 166 sociétés
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | International Paper Co | 25 926 | 788,7 k $ | 0,10 % |
| 202 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 72 000 | 787,6 k $ | 0,10 % |
| 203 | International Business Machines Corp. | 3 384 | 781,6 k $ | 0,10 % |
| 204 | Pentair PLC | 9 598 | 774,7 k $ | 0,10 % |
| 205 | Equinor ASA | 18 649 | 763,6 k $ | 0,09 % |
| 206 | MetLife Inc | 9 533 | 763,6 k $ | 0,09 % |
| 207 | Ryanair Holdings PLC | 13 963 | 763,1 k $ | 0,09 % |
| 208 | Rheinmetall AG | 476 | 758,1 k $ | 0,09 % |
| 209 | Telstra Group Ltd. | 194 495 | 746,2 k $ | 0,09 % |
| 210 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 39 200 | 744,4 k $ | 0,09 % |
| 211 | BE Semiconductor Industries NV | 2 521 | 736,9 k $ | 0,09 % |
| 212 | Admiral Group PLC | 15 939 | 732,5 k $ | 0,09 % |
| 213 | Hoya Corp | 3 900 | 730,1 k $ | 0,09 % |
| 214 | American Tower Corp | 3 942 | 720,2 k $ | 0,09 % |
| 215 | Generali | 15 935 | 713,5 k $ | 0,09 % |
| 216 | Yum! Brands Inc | 4 434 | 707,9 k $ | 0,09 % |
| 217 | Essex Property Trust Inc | 2 656 | 699,1 k $ | 0,09 % |
| 218 | Norfolk Southern Corp | 2 198 | 694,2 k $ | 0,09 % |
| 219 | Ingersoll Rand Inc | 8 666 | 692,1 k $ | 0,09 % |
| 220 | Next PLC | 3 921 | 691,5 k $ | 0,09 % |
| 221 | Palantir Technologies Inc | 4 968 | 691,1 k $ | 0,09 % |
| 222 | Resona Holdings Inc | 55 000 | 686,7 k $ | 0,08 % |
| 223 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 57 739 | 683,4 k $ | 0,08 % |
| 224 | Diageo PLC | 33 945 | 682,4 k $ | 0,08 % |
| 225 | Nintendo Co Ltd | 14 000 | 681,1 k $ | 0,08 % |
| 226 | ServiceNow Inc | 7 709 | 680,8 k $ | 0,08 % |
| 227 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4 920 | 673,1 k $ | 0,08 % |
| 228 | Bloom Energy Corp | 2 371 | 671,8 k $ | 0,08 % |
| 229 | Cenovus Energy Inc | 22 644 | 662,1 k $ | 0,08 % |
| 230 | 3i Group PLC | 18 960 | 660,3 k $ | 0,08 % |
| 231 | Annaly Capital Management Inc | 28 668 | 656,5 k $ | 0,08 % |
| 232 | Techtronic Industries Co Ltd | 45 000 | 655,3 k $ | 0,08 % |
| 233 | Ajinomoto Co Inc | 20 100 | 652,9 k $ | 0,08 % |
| 234 | Honeywell International Inc | 3 044 | 652,4 k $ | 0,08 % |
| 235 | Synopsys Inc | 1 347 | 650,1 k $ | 0,08 % |
| 236 | Packaging Corp of America | 3 041 | 649,1 k $ | 0,08 % |
| 237 | Aker BP ASA | 16 467 | 646,4 k $ | 0,08 % |
| 238 | National Bank of Canada | 4 217 | 636,5 k $ | 0,08 % |
| 239 | Roper Technologies Inc | 1 781 | 631,9 k $ | 0,08 % |
| 240 | Siemens Healthineers AG | 15 231 | 624,2 k $ | 0,08 % |
| 241 | ORIX Corp | 18 600 | 621,4 k $ | 0,08 % |
| 242 | Indra Sistemas SA | 10 783 | 620,9 k $ | 0,08 % |
| 243 | AerCap Holdings NV | 4 356 | 619,5 k $ | 0,08 % |
| 244 | Moncler SpA | 10 255 | 618,1 k $ | 0,08 % |
| 245 | Chipotle Mexican Grill Inc | 17 712 | 602 k $ | 0,07 % |
| 246 | UCB SA | 2 223 | 600 k $ | 0,07 % |
| 247 | Otis Worldwide Corp | 7 677 | 597,9 k $ | 0,07 % |
| 248 | AUTOLIV INC SDR | 5 191 | 596,7 k $ | 0,07 % |
| 249 | Travelers Cos Inc/The | 1 950 | 595 k $ | 0,07 % |
| 250 | Seven & i Holdings Co Ltd | 49 700 | 593,6 k $ | 0,07 % |
| 251 | Bunzl PLC | 17 969 | 592 k $ | 0,07 % |
| 252 | Kering SA | 2 159 | 587,9 k $ | 0,07 % |
| 253 | KT Corp | 14 255 | 587,8 k $ | 0,07 % |
| 254 | Suzuki Motor Corp | 52 300 | 583,7 k $ | 0,07 % |
| 255 | EssilorLuxottica SA | 2 686 | 572,8 k $ | 0,07 % |
| 256 | Cheniere Energy Inc | 2 072 | 569,7 k $ | 0,07 % |
| 257 | Stora Enso Oyj | 50 591 | 566,3 k $ | 0,07 % |
| 258 | Shimizu Corp. | 28 600 | 559,8 k $ | 0,07 % |
| 259 | ABN AMRO Bank NV | 15 904 | 557,3 k $ | 0,07 % |
| 260 | Suncorp Group Ltd | 44 674 | 551,4 k $ | 0,07 % |
| 261 | Wells Fargo & Co | 6 666 | 548,1 k $ | 0,07 % |
| 262 | Komatsu Ltd | 12 700 | 536,8 k $ | 0,07 % |
| 263 | Orsted AS | 19 935 | 534,3 k $ | 0,07 % |
| 264 | Moody's Corp | 1 106 | 510,8 k $ | 0,06 % |
| 265 | Intuit Inc | 1 289 | 500,8 k $ | 0,06 % |
| 266 | Huntington Bancshares Inc/OH | 29 842 | 500,2 k $ | 0,06 % |
| 267 | BAWAG Group AG | 2 893 | 498,9 k $ | 0,06 % |
| 268 | Mandatum Oyj | 61 942 | 497,1 k $ | 0,06 % |
| 269 | Cloudflare Inc | 2 349 | 481,5 k $ | 0,06 % |
| 270 | VICI Properties Inc | 16 455 | 480,5 k $ | 0,06 % |
| 271 | InterDigital Inc | 1 620 | 480,4 k $ | 0,06 % |
| 272 | KION Group AG | 9 200 | 479,4 k $ | 0,06 % |
| 273 | DoorDash Inc | 2 837 | 478,5 k $ | 0,06 % |
| 274 | KKR & Co Inc | 4 556 | 475,4 k $ | 0,06 % |
| 275 | Erste Group Bank AG | 4 204 | 469,7 k $ | 0,06 % |
| 276 | Avery Dennison Corp | 2 853 | 467,7 k $ | 0,06 % |
| 277 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 035 | 461,4 k $ | 0,06 % |
| 278 | Ciena Corp | 871 | 459,5 k $ | 0,06 % |
| 279 | QUALCOMM Inc | 2 558 | 459,4 k $ | 0,06 % |
| 280 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 30 887 | 450,3 k $ | 0,06 % |
| 281 | Ferguson Enterprises Inc | 1 682 | 450,3 k $ | 0,06 % |
| 282 | Strategy Inc | 2 680 | 443,4 k $ | 0,05 % |
| 283 | Rio Tinto PLC | 4 422 | 441,8 k $ | 0,05 % |
| 284 | API Group Corp | 9 588 | 438,4 k $ | 0,05 % |
| 285 | Saia Inc | 974 | 437,2 k $ | 0,05 % |
| 286 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 74 800 | 437 k $ | 0,05 % |
| 287 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 821 | 434,4 k $ | 0,05 % |
| 288 | Coles Group Ltd | 27 242 | 434,3 k $ | 0,05 % |
| 289 | Fabrinet | 632 | 432 k $ | 0,05 % |
| 290 | Natera Inc | 2 078 | 428,4 k $ | 0,05 % |
| 291 | CME Group Inc | 1 479 | 425,7 k $ | 0,05 % |
| 292 | Xcel Energy Inc | 5 127 | 425,3 k $ | 0,05 % |
| 293 | Seagate Technology Holdings PLC | 628 | 423 k $ | 0,05 % |
| 294 | Fortum Oyj | 16 733 | 421,8 k $ | 0,05 % |
| 295 | Elevance Health Inc | 1 107 | 416,7 k $ | 0,05 % |
| 296 | Boeing Co/The | 1 796 | 411,3 k $ | 0,05 % |
| 297 | Snowflake Inc | 2 996 | 408,9 k $ | 0,05 % |
| 298 | Aon PLC | 1 291 | 402,3 k $ | 0,05 % |
| 299 | Kingfisher PLC | 102 100 | 401,3 k $ | 0,05 % |
| 300 | Segro PLC | 41 955 | 401,2 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
166 sociétés, 272 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Finance 13,0 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 7,0 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 16,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 80,3 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 77,1 %
- Japon 4,6 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Canada 1,0 %
- Australie 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 791 | 502,8 M $ | 77,07 % |
| 2 | Japon | 33 | 30 M $ | 4,59 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 28,6 M $ | 4,38 % |
| 4 | France | 13 | 15,2 M $ | 2,32 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 10,6 M $ | 1,63 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 9,3 M $ | 1,43 % |
| 7 | Suisse | 8 | 9,2 M $ | 1,42 % |
| 8 | Canada | 13 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| 9 | Australie | 7 | 6,1 M $ | 0,94 % |
| 10 | Italie | 5 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 12 | Espagne | 3 | 3,8 M $ | 0,58 % |
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