Composition de SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Actif net
- 809,3 M $ dont 652,4 M $ en actions, soit 80,6 %
- Positions
- 964 dans 29 pays
- Souches
- 272 de 166 sociétés
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Old Dominion Freight Line Inc | 6 764 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 102 | Arista Networks Inc | 8 300 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 103 | Walt Disney Co/The | 13 706 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 104 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 64 058 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 105 | Sandvik AB | 33 768 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 106 | Sherwin-Williams Co/The | 4 382 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 107 | Marvell Technology Inc | 8 477 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 108 | Standard Chartered PLC | 54 995 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 109 | ANZ Group Holdings Ltd | 52 429 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 110 | Costco Wholesale Corp | 1 364 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 111 | ASML Holding NV | 961 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 112 | National Grid PLC | 77 105 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 113 | Rolls-Royce Holdings PLC | 84 014 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 114 | ABB Ltd | 13 542 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 115 | Parker-Hannifin Corp | 1 494 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 116 | Republic Services Inc | 6 432 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 117 | McKesson Corp | 1 635 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 118 | UniCredit SpA | 17 234 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 119 | NextEra Energy Inc | 13 480 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 120 | Lam Research Corp | 5 085 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 121 | Public Storage | 4 303 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 122 | DBS Group Holdings Ltd | 28 000 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 123 | Monolithic Power Systems Inc | 795 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 124 | Tokyo Electron Ltd | 4 300 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 125 | Societe Generale SA | 15 901 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 126 | Engie SA | 38 518 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 127 | Nestle SA | 12 537 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 128 | AXA SA | 26 084 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 129 | Fifth Third Bancorp | 24 701 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 130 | Mitsubishi Electric Corp | 31 200 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 131 | Enel SpA | 106 403 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 132 | Compass Group PLC | 43 742 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 133 | CVS Health Corp | 14 700 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 134 | Citigroup Inc | 9 533 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 135 | UBS Group AG | 27 236 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 136 | BHP Group Ltd | 30 121 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 137 | Novo Nordisk A/S | 28 145 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 138 | Barclays PLC | 202 466 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 139 | Revvity Inc | 13 379 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 140 | Siemens Energy AG | 5 396 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 141 | Tokio Marine Holdings Inc | 24 900 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 142 | Recruit Holdings Co Ltd | 24 100 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 143 | Atmos Energy Corp | 5 900 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 144 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 21 300 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 145 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 23 600 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 146 | Union Pacific Corp | 4 068 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 147 | Asics Corp | 37 700 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 148 | Progressive Corp/The | 5 324 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 149 | DNB Bank ASA | 34 937 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 150 | WW Grainger Inc | 898 | 1 M $ | 0,13 % |
| 151 | Martin Marietta Materials Inc | 1 683 | 1 M $ | 0,13 % |
| 152 | Safran SA | 3 261 | 1 M $ | 0,13 % |
| 153 | British American Tobacco PLC | 17 668 | 1 M $ | 0,13 % |
| 154 | Waste Connections Inc | 6 282 | 1 M $ | 0,13 % |
| 155 | BT Group PLC | 350 318 | 1 M $ | 0,13 % |
| 156 | Lloyds Banking Group PLC | 760 489 | 1 M $ | 0,13 % |
| 157 | KDDI Corp | 61 700 | 1 M $ | 0,13 % |
| 158 | Argenx SE | 1 299 | 1 M $ | 0,13 % |
| 159 | Micron Technology Inc | 1 938 | 1 M $ | 0,12 % |
| 160 | Holcim AG | 10 723 | 999,5 k $ | 0,12 % |
| 161 | Williams Cos Inc/The | 12 949 | 988,1 k $ | 0,12 % |
| 162 | Sampo Oyj | 94 963 | 986,6 k $ | 0,12 % |
| 163 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 29 400 | 979,5 k $ | 0,12 % |
| 164 | Element Fleet Management Corp | 40 470 | 966,2 k $ | 0,12 % |
| 165 | Definity Financial Corp | 18 906 | 963,8 k $ | 0,12 % |
| 166 | Lowe's Cos Inc | 4 026 | 961,4 k $ | 0,12 % |
| 167 | AIA Group Ltd | 87 000 | 958,2 k $ | 0,12 % |
| 168 | Trane Technologies PLC | 1 943 | 957 k $ | 0,12 % |
| 169 | Ball Corp | 15 622 | 954,2 k $ | 0,12 % |
| 170 | Canadian Natural Resources Ltd | 19 900 | 949,9 k $ | 0,12 % |
| 171 | L'Oreal SA | 2 200 | 943,7 k $ | 0,12 % |
| 172 | Equity Residential | 14 373 | 939,7 k $ | 0,12 % |
| 173 | Macquarie Group Ltd | 5 469 | 938 k $ | 0,12 % |
| 174 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 28 000 | 931,3 k $ | 0,12 % |
| 175 | TJX Cos Inc/The | 5 905 | 925,6 k $ | 0,11 % |
| 176 | Samsung Electronics Co Ltd | 6 089 | 923,8 k $ | 0,11 % |
| 177 | Tractor Supply Co | 26 113 | 916,6 k $ | 0,11 % |
| 178 | Infineon Technologies AG | 13 404 | 900,8 k $ | 0,11 % |
| 179 | Shopify Inc | 7 413 | 897,9 k $ | 0,11 % |
| 180 | Panasonic Holdings Corp. | 43 300 | 893,8 k $ | 0,11 % |
| 181 | Merck & Co Inc | 8 160 | 890,9 k $ | 0,11 % |
| 182 | SAP SE | 5 186 | 887,9 k $ | 0,11 % |
| 183 | Sanofi SA | 9 435 | 881,4 k $ | 0,11 % |
| 184 | Vinci SA | 5 644 | 854 k $ | 0,11 % |
| 185 | Glencore PLC | 109 416 | 847,6 k $ | 0,10 % |
| 186 | Scentre Group | 314 441 | 846,7 k $ | 0,10 % |
| 187 | Koninklijke Philips NV | 32 069 | 846 k $ | 0,10 % |
| 188 | SoftBank Group Corp | 24 900 | 843,5 k $ | 0,10 % |
| 189 | ING Groep NV | 29 062 | 842,9 k $ | 0,10 % |
| 190 | Sea Ltd | 9 882 | 838,8 k $ | 0,10 % |
| 191 | Schneider Electric SE | 2 649 | 836,6 k $ | 0,10 % |
| 192 | Valero Energy Corp | 3 309 | 835,8 k $ | 0,10 % |
| 193 | Fujikura Ltd. | 21 000 | 828,5 k $ | 0,10 % |
| 194 | Equity LifeStyle Properties Inc | 13 084 | 828,1 k $ | 0,10 % |
| 195 | Dollar Tree Inc | 8 499 | 825,3 k $ | 0,10 % |
| 196 | Heidelberg Materials AG | 3 689 | 817,1 k $ | 0,10 % |
| 197 | S&P Global Inc | 1 857 | 800,8 k $ | 0,10 % |
| 198 | Antofagasta PLC | 16 221 | 797,7 k $ | 0,10 % |
| 199 | Brookfield Corp | 17 574 | 793,7 k $ | 0,10 % |
| 200 | EOG Resources Inc | 5 613 | 789 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
166 sociétés, 272 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Finance 13,0 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 7,0 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 16,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 80,3 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 77,1 %
- Japon 4,6 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Canada 1,0 %
- Australie 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 791 | 502,8 M $ | 77,07 % |
| 2 | Japon | 33 | 30 M $ | 4,59 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 28,6 M $ | 4,38 % |
| 4 | France | 13 | 15,2 M $ | 2,32 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 10,6 M $ | 1,63 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 9,3 M $ | 1,43 % |
| 7 | Suisse | 8 | 9,2 M $ | 1,42 % |
| 8 | Canada | 13 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| 9 | Australie | 7 | 6,1 M $ | 0,94 % |
| 10 | Italie | 5 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 12 | Espagne | 3 | 3,8 M $ | 0,58 % |
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