Composition de SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Actif net
- 806,9 M $ dont 649,4 M $ en actions, soit 80,5 %
- Positions
- 976 dans 29 pays
- Souches
- 281 de 174 sociétés
- 10 premières
- 19,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Air Liquide SA | 7 430 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 102 | Novartis AG | 9 368 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 103 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 24 800 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 104 | Salesforce Inc | 7 621 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 105 | Public Storage | 4 303 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 106 | Parker-Hannifin Corp | 1 425 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 107 | TOYOTA MOTOR CORP | 72 900 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 108 | Walt Disney Co/The | 14 334 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 109 | Fifth Third Bancorp | 24 327 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 110 | Societe Generale SA | 14 621 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 111 | Republic Services Inc | 6 426 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 112 | TECHNIPFMC PLC | 18 874 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 113 | UBS Group AG | 25 390 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 114 | ANZ Group Holdings Ltd | 51 006 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 115 | Tokyo Electron Ltd | 3 900 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 116 | BARCLAYS PLC | 191 025 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 117 | McKesson Corp | 1 508 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 118 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4 897 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 119 | Novo Nordisk A/S | 27 084 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 120 | Danaher Corp | 6 492 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 121 | AXA SA | 24 176 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 122 | QUALCOMM Inc | 8 486 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 123 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 885 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 124 | Costco Wholesale Corp | 1 298 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 125 | Emerson Electric Co | 8 244 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 126 | Bristol-Myers Squibb Co | 18 882 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 127 | BHP Group Ltd | 28 726 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 128 | Oracle Corp | 9 311 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 129 | Prysmian SpA | 8 668 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 130 | Compass Group PLC | 37 753 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 131 | Safran SA | 3 058 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 132 | Union Pacific Corp | 4 068 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 133 | British American Tobacco PLC | 19 503 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 134 | Allstate Corp/The | 4 447 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 135 | ABB Ltd | 11 859 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 136 | Intuitive Surgical Inc | 3 305 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 137 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 111 600 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 138 | Sandvik AB | 30 980 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 139 | Engie SA | 37 063 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 140 | Enel SpA | 101 512 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 141 | NextEra Energy Inc | 13 044 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 142 | NATIONAL GRID PLC | 69 537 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 143 | Progressive Corp/The | 5 237 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 144 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 21 600 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 145 | Siemens Energy AG | 6 405 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 146 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 866 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 147 | Crowdstrike Holdings Inc | 5 660 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 148 | Definity Financial Corp | 18 906 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 149 | Sherwin-Williams Co/The | 3 135 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 150 | International Paper Co | 25 926 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 151 | Sea Ltd | 9 882 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 152 | Asics Corp | 35 600 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 153 | Waste Connections Inc | 6 257 | 1 M $ | 0,13 % |
| 154 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 725 | 1 M $ | 0,13 % |
| 155 | DNB Bank ASA | 31 586 | 1 M $ | 0,13 % |
| 156 | Sampo Oyj | 91 419 | 1 M $ | 0,13 % |
| 157 | KDDI Corp | 54 800 | 1 M $ | 0,13 % |
| 158 | Infineon Technologies AG | 14 152 | 1 M $ | 0,13 % |
| 159 | AIA Group Ltd | 98 600 | 998,5 k $ | 0,12 % |
| 160 | Atmos Energy Corp | 5 722 | 988,6 k $ | 0,12 % |
| 161 | Mitsubishi Electric Corp | 27 100 | 987,8 k $ | 0,12 % |
| 162 | Ball Corp | 15 177 | 985 k $ | 0,12 % |
| 163 | Capital One Financial Corp | 4 709 | 984,2 k $ | 0,12 % |
| 164 | Nestle SA | 9 839 | 982,7 k $ | 0,12 % |
| 165 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 633 185 | 981,1 k $ | 0,12 % |
| 166 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5 427 | 977,4 k $ | 0,12 % |
| 167 | L'Oreal SA | 2 153 | 959,8 k $ | 0,12 % |
| 168 | Equity Residential | 14 373 | 955,1 k $ | 0,12 % |
| 169 | SK HYNIX INC | 6 622 | 951,8 k $ | 0,12 % |
| 170 | Holcim AG | 10 309 | 942,2 k $ | 0,12 % |
| 171 | US Bancorp | 14 896 | 938,6 k $ | 0,12 % |
| 172 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 27 200 | 934,5 k $ | 0,12 % |
| 173 | ServiceNow Inc | 8 387 | 932,9 k $ | 0,12 % |
| 174 | Huntington Bancshares Inc/OH | 54 140 | 922,5 k $ | 0,11 % |
| 175 | Martin Marietta Materials Inc | 1 755 | 921,6 k $ | 0,11 % |
| 176 | ING Groep NV | 26 177 | 915,3 k $ | 0,11 % |
| 177 | Equinor ASA | 22 237 | 914 k $ | 0,11 % |
| 178 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 19 102 | 910 k $ | 0,11 % |
| 179 | Williams Cos Inc/The | 12 668 | 906,3 k $ | 0,11 % |
| 180 | Shopify Inc | 7 728 | 905,3 k $ | 0,11 % |
| 181 | Argenx SE | 1 059 | 904,2 k $ | 0,11 % |
| 182 | Citigroup Inc | 6 809 | 901,9 k $ | 0,11 % |
| 183 | Glencore PLC | 121 829 | 890,7 k $ | 0,11 % |
| 184 | Schneider Electric SE | 2 649 | 889,3 k $ | 0,11 % |
| 185 | Element Fleet Management Corp | 39 372 | 883,6 k $ | 0,11 % |
| 186 | BT GROUP PLC | 325 306 | 882,6 k $ | 0,11 % |
| 187 | Marvell Technology Inc | 4 680 | 877,8 k $ | 0,11 % |
| 188 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 20 200 | 876,9 k $ | 0,11 % |
| 189 | SoftBank Group Corp | 28 200 | 876,8 k $ | 0,11 % |
| 190 | Equity LifeStyle Properties Inc | 13 410 | 872,6 k $ | 0,11 % |
| 191 | ROYALTY PHARMA PLC | 14 918 | 871,7 k $ | 0,11 % |
| 192 | Trane Technologies PLC | 1 910 | 869 k $ | 0,11 % |
| 193 | Scentre Group | 305 907 | 842,6 k $ | 0,10 % |
| 194 | TJX Cos Inc/The | 5 352 | 842,1 k $ | 0,10 % |
| 195 | MetLife Inc | 8 654 | 831,9 k $ | 0,10 % |
| 196 | Space Exploration Technologies Corp | 7 652 | 829,2 k $ | 0,10 % |
| 197 | Snowflake Inc | 2 825 | 828,5 k $ | 0,10 % |
| 198 | 3i Group PLC | 21 193 | 820,1 k $ | 0,10 % |
| 199 | Ryanair Holdings PLC | 13 963 | 817 k $ | 0,10 % |
| 200 | EOG Resources Inc | 5 478 | 814,5 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 281 souches de 174 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 6,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 16,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,9 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,5 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,7 %
- CAD 0,6 %
- HKD 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,3 %
- KRW 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,6 %
- Japon 4,5 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Suisse 1,4 %
- Allemagne 1,3 %
- Canada 1,0 %
- Australie 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Espagne 0,7 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 804 | 504,2 M $ | 77,63 % |
| 2 | Japon | 33 | 29 M $ | 4,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 22 | 26 M $ | 4,00 % |
| 4 | France | 13 | 15,1 M $ | 2,33 % |
| 5 | Pays-Bas | 9 | 10,7 M $ | 1,65 % |
| 6 | Suisse | 9 | 8,8 M $ | 1,36 % |
| 7 | Allemagne | 9 | 8,4 M $ | 1,29 % |
| 8 | Canada | 14 | 6,4 M $ | 0,98 % |
| 9 | Australie | 7 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| 10 | Italie | 5 | 5,2 M $ | 0,79 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 12 | Espagne | 3 | 4,4 M $ | 0,68 % |
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