Composition de SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Actif net
- 809,3 M $ dont 652,4 M $ en actions, soit 80,6 %
- Positions
- 964 dans 29 pays
- Souches
- 272 de 166 sociétés
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 136 510 | 27,2 M $ | 3,37 % |
| 2 | Apple Inc | 85 541 | 23,2 M $ | 2,87 % |
| 3 | Microsoft Corp | 53 123 | 21,7 M $ | 2,68 % |
| 4 | Broadcom Inc | 38 643 | 16,1 M $ | 1,99 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 59 475 | 15,8 M $ | 1,95 % |
| 6 | Alphabet Inc | 39 690 | 15,2 M $ | 1,87 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 14 553 | 8,9 M $ | 1,10 % |
| 8 | Alphabet Inc | 22 211 | 8,5 M $ | 1,06 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 26 920 | 8,4 M $ | 1,04 % |
| 10 | Visa Inc | 22 817 | 7,5 M $ | 0,93 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 6 541 | 6,1 M $ | 0,76 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 14 369 | 5,3 M $ | 0,66 % |
| 13 | Carvana Co | 12 581 | 5 M $ | 0,62 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 26 249 | 4,9 M $ | 0,61 % |
| 15 | Tesla Inc | 12 469 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 16 | Deere & Co | 7 845 | 4,6 M $ | 0,57 % |
| 17 | General Electric Co | 15 912 | 4,6 M $ | 0,57 % |
| 18 | Keysight Technologies Inc | 12 911 | 4,5 M $ | 0,56 % |
| 19 | ConocoPhillips | 34 666 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| 20 | Morgan Stanley | 22 751 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| 21 | Bank of America Corp | 80 525 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 22 | Linde PLC | 8 524 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 23 | Chubb Ltd | 13 004 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 8 940 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 25 | Netflix Inc | 43 721 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 11 452 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 25 889 | 4 M $ | 0,49 % |
| 28 | Cisco Systems, Inc. | 43 314 | 4 M $ | 0,49 % |
| 29 | ASML Holding NV | 2 745 | 4 M $ | 0,49 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 20 138 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| 31 | Caterpillar Inc | 4 305 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 16 250 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 33 | Philip Morris International Inc. | 22 620 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 34 | Siemens AG | 12 448 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 35 | Mondelez International Inc | 57 160 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 36 | Analog Devices Inc | 8 621 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 37 751 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 26 097 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 11 765 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 40 | Mastercard Inc | 6 295 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 21 054 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 42 | American Express Co | 9 545 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 43 | McDonald's Corp. | 10 338 | 3 M $ | 0,38 % |
| 44 | SLB Ltd | 51 413 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 45 | Walmart Inc | 21 549 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 46 | KLA Corp | 1 609 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 47 | Unilever PLC | 47 312 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 48 | Chevron Corp | 13 773 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 49 | Southern Co/The | 27 470 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 50 | Ameren Corp | 22 430 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 27 245 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 52 | Shell PLC | 27 477 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 53 | CSX Corp | 54 210 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 54 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 9 111 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 7 444 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 56 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 36 000 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 10 560 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 58 | Colgate-Palmolive Co | 27 588 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 59 | Intel Corp | 23 999 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 60 | Roche Holding AG | 5 419 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 353 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 62 | AMETEK Inc | 9 130 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 63 | GE Vernova Inc | 1 971 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 64 | Coca-Cola Co/The | 25 993 | 2 M $ | 0,25 % |
| 65 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 137 | 2 M $ | 0,25 % |
| 66 | Booking Holdings Inc | 12 077 | 2 M $ | 0,25 % |
| 67 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12 028 | 2 M $ | 0,25 % |
| 68 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 202 | 2 M $ | 0,25 % |
| 69 | Novartis AG | 13 526 | 2 M $ | 0,25 % |
| 70 | Intercontinental Exchange Inc | 12 626 | 2 M $ | 0,25 % |
| 71 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 105 300 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 72 | Abbott Laboratories | 20 610 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 73 | AbbVie Inc | 8 455 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 74 | Banco Santander SA | 145 378 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 75 | Welltower Inc | 8 171 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 76 | TE Connectivity PLC | 8 343 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 77 | TechnipFMC PLC | 23 355 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 78 | Northrop Grumman Corp | 3 043 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 79 | Cencora Inc | 5 714 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 80 | AutoZone Inc | 475 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 81 | Quest Diagnostics Inc | 8 935 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 82 | Intuitive Surgical Inc | 3 772 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 83 | Allstate Corp/The | 7 918 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 84 | Tenet Healthcare Corp | 9 645 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 85 | Range Resources Corp | 37 690 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 86 | Hitachi Ltd | 51 500 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 87 | Stryker Corp | 5 074 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 88 | Airbus SE | 7 590 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 89 | Prysmian SpA | 10 210 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 90 | Sumitomo Corp | 41 100 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 91 | Applied Materials Inc | 3 890 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 92 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 723 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 93 | Air Liquide SA | 7 108 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 94 | Sony Group Corp | 76 300 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 95 | Danaher Corp | 8 488 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 96 | Oracle Corp | 9 333 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 97 | Constellation Energy Corp. | 4 779 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 98 | Toyota Motor Corp. | 78 100 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 99 | Howmet Aerospace Inc | 5 986 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 100 | Amphenol Corp | 9 847 | 1,5 M $ | 0,18 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 272 souches de 166 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Finance 13,0 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 7,0 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 16,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,3 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,1 %
- Japon 4,6 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Canada 1,0 %
- Australie 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 791 | 502,8 M $ | 77,07 % |
| 2 | Japon | 33 | 30 M $ | 4,59 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 28,6 M $ | 4,38 % |
| 4 | France | 13 | 15,2 M $ | 2,32 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 10,6 M $ | 1,63 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 9,3 M $ | 1,43 % |
| 7 | Suisse | 8 | 9,2 M $ | 1,42 % |
| 8 | Canada | 13 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| 9 | Australie | 7 | 6,1 M $ | 0,94 % |
| 10 | Italie | 5 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 12 | Espagne | 3 | 3,8 M $ | 0,58 % |
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