Zusammensetzung von SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 809,3 Mio. $ davon 652,4 Mio. $ in Aktien, 80,6 %
- Positionen
- 964 in 29 Ländern
- Anleihen
- 272 von 166 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | East West Bancorp Inc | 3.085 | 390.160 $ | 0,05 % |
| 302 | CVC Capital Partners PLC | 25.062 | 381.750,5 $ | 0,05 % |
| 303 | Tradeweb Markets Inc | 3.369 | 381.539,3 $ | 0,05 % |
| 304 | Automatic Data Processing Inc | 1.798 | 381.068,1 $ | 0,05 % |
| 305 | Cintas Corp | 2.134 | 372.831,1 $ | 0,05 % |
| 306 | Rocket Lab Corp | 4.459 | 367.912,1 $ | 0,05 % |
| 307 | Kingspan Group PLC | 3.973 | 367.896,1 $ | 0,05 % |
| 308 | Equitable Holdings Inc | 8.665 | 365.663 $ | 0,05 % |
| 309 | Rockwell Automation Inc | 880 | 359.840,8 $ | 0,04 % |
| 310 | Equifax Inc | 2.067 | 359.534 $ | 0,04 % |
| 311 | TransDigm Group Inc | 306 | 354.953,9 $ | 0,04 % |
| 312 | Coupang Inc | 17.710 | 353.845,8 $ | 0,04 % |
| 313 | Grupo Mexico SAB de CV | 32.236 | 353.390 $ | 0,04 % |
| 314 | Toll Brothers Inc | 2.441 | 346.963,7 $ | 0,04 % |
| 315 | Bridgepoint Group PLC | 101.247 | 345.588,2 $ | 0,04 % |
| 316 | US Bancorp | 6.091 | 345.116,1 $ | 0,04 % |
| 317 | Revolution Medicines Inc | 2.392 | 344.735 $ | 0,04 % |
| 318 | Entegris Inc | 2.424 | 342.705,1 $ | 0,04 % |
| 319 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.099 | 340.129,5 $ | 0,04 % |
| 320 | Marriott International Inc/MD | 937 | 338.903,5 $ | 0,04 % |
| 321 | ROBLOX Corp | 6.122 | 338.301,7 $ | 0,04 % |
| 322 | MKS Inc | 1.192 | 338.230 $ | 0,04 % |
| 323 | Tencent Holdings Ltd | 5.500 | 333.932,7 $ | 0,04 % |
| 324 | LPL Financial Holdings Inc | 993 | 331.791,1 $ | 0,04 % |
| 325 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1.889 | 328.704,9 $ | 0,04 % |
| 326 | Lattice Semiconductor Corp | 2.681 | 327.832,7 $ | 0,04 % |
| 327 | Corning Inc | 1.995 | 327.658,8 $ | 0,04 % |
| 328 | CMS Energy Corp | 4.266 | 327.372,8 $ | 0,04 % |
| 329 | Vertiv Holdings Co | 983 | 322.905,7 $ | 0,04 % |
| 330 | Alibaba Group Holding Ltd | 19.504 | 320.499,3 $ | 0,04 % |
| 331 | Ovintiv Inc | 5.183 | 319.013,7 $ | 0,04 % |
| 332 | Corteva Inc | 3.882 | 314.480,8 $ | 0,04 % |
| 333 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 10.800 | 307.917,9 $ | 0,04 % |
| 334 | Block Inc | 4.316 | 304.321,2 $ | 0,04 % |
| 335 | Reliance Inc | 837 | 303.412,5 $ | 0,04 % |
| 336 | Popular Inc | 2.009 | 302.013 $ | 0,04 % |
| 337 | RBC Bearings Inc | 495 | 296.549,6 $ | 0,04 % |
| 338 | Modine Manufacturing Co | 1.162 | 295.880,1 $ | 0,04 % |
| 339 | Weatherford International PLC | 2.663 | 293.862,1 $ | 0,04 % |
| 340 | Salesforce Inc | 1.664 | 293.745,9 $ | 0,04 % |
| 341 | Middleby Corp/The | 2.063 | 289.562,7 $ | 0,04 % |
| 342 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 937 | 287.630,9 $ | 0,04 % |
| 343 | Permian Resources Corp | 13.156 | 284.432,7 $ | 0,04 % |
| 344 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.007 | 283.581,3 $ | 0,04 % |
| 345 | Insmed Inc | 2.074 | 282.748,4 $ | 0,03 % |
| 346 | Blackrock Inc | 262 | 279.187,2 $ | 0,03 % |
| 347 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 291 | 277.599,2 $ | 0,03 % |
| 348 | US Foods Holding Corp | 2.949 | 275.702 $ | 0,03 % |
| 349 | Guardant Health Inc | 3.162 | 275.347 $ | 0,03 % |
| 350 | Tsuruha Holdings Inc | 20.800 | 272.777,3 $ | 0,03 % |
| 351 | Equinix Inc | 251 | 271.790,3 $ | 0,03 % |
| 352 | Jones Lang LaSalle Inc | 851 | 270.728,6 $ | 0,03 % |
| 353 | PepsiCo Inc | 1.697 | 268.957,5 $ | 0,03 % |
| 354 | TTM Technologies Inc | 1.669 | 264.069,2 $ | 0,03 % |
| 355 | Voya Financial Inc | 3.197 | 262.026,1 $ | 0,03 % |
| 356 | nVent Electric PLC | 1.822 | 260.363,8 $ | 0,03 % |
| 357 | AppLovin Corp | 579 | 258.436,7 $ | 0,03 % |
| 358 | Lumentum Holdings Inc | 285 | 257.161,2 $ | 0,03 % |
| 359 | Western Alliance Bancorp | 3.134 | 255.546,4 $ | 0,03 % |
| 360 | Esab Corp | 2.587 | 254.224,5 $ | 0,03 % |
| 361 | MongoDB Inc | 1.012 | 253.840 $ | 0,03 % |
| 362 | PACCAR Inc | 2.135 | 253.638 $ | 0,03 % |
| 363 | RPM International Inc | 2.474 | 252.075,9 $ | 0,03 % |
| 364 | Medline Inc | 5.653 | 251.388,9 $ | 0,03 % |
| 365 | Viper Energy Inc | 5.072 | 250.455,4 $ | 0,03 % |
| 366 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.843 | 247.643,9 $ | 0,03 % |
| 367 | Western Digital Corp | 566 | 245.938,3 $ | 0,03 % |
| 368 | Atmus Filtration Technologies Inc | 3.840 | 243.456 $ | 0,03 % |
| 369 | Flex Ltd | 2.659 | 243.431,5 $ | 0,03 % |
| 370 | Emerson Electric Co. | 1.727 | 242.539,9 $ | 0,03 % |
| 371 | Accenture PLC | 1.349 | 241.079,8 $ | 0,03 % |
| 372 | Samsara Inc | 8.365 | 240.410,1 $ | 0,03 % |
| 373 | Alliant Energy Corp | 3.260 | 239.381,8 $ | 0,03 % |
| 374 | Dycom Industries Inc | 578 | 239.349,8 $ | 0,03 % |
| 375 | Curtiss-Wright Corp | 330 | 237.666 $ | 0,03 % |
| 376 | Burlington Stores Inc | 741 | 237.127,4 $ | 0,03 % |
| 377 | Cognex Corp | 4.258 | 236.361,6 $ | 0,03 % |
| 378 | Teledyne Technologies Inc | 364 | 235.089,4 $ | 0,03 % |
| 379 | elf Beauty Inc | 3.655 | 233.810,4 $ | 0,03 % |
| 380 | Rambus Inc | 2.027 | 233.328 $ | 0,03 % |
| 381 | WESCO International Inc | 667 | 232.863 $ | 0,03 % |
| 382 | NIKE Inc | 5.247 | 232.756,9 $ | 0,03 % |
| 383 | National Fuel Gas Co | 2.756 | 232.551,3 $ | 0,03 % |
| 384 | Praxis Precision Medicines Inc | 727 | 231.789,4 $ | 0,03 % |
| 385 | Hexcel Corp | 2.441 | 229.136,7 $ | 0,03 % |
| 386 | Astera Labs Inc | 1.163 | 226.482,6 $ | 0,03 % |
| 387 | RTX Corp | 1.282 | 225.721,7 $ | 0,03 % |
| 388 | Sun Communities Inc | 1.763 | 225.381,9 $ | 0,03 % |
| 389 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 526 | 224.801,9 $ | 0,03 % |
| 390 | Axis Capital Holdings Ltd | 2.224 | 223.311,8 $ | 0,03 % |
| 391 | Becton Dickinson & Co | 1.487 | 221.622,5 $ | 0,03 % |
| 392 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.564 | 220.375,8 $ | 0,03 % |
| 393 | Fortive Corp | 3.662 | 218.951 $ | 0,03 % |
| 394 | Carpenter Technology Corp | 509 | 217.953,8 $ | 0,03 % |
| 395 | Argan Inc | 325 | 217.743,5 $ | 0,03 % |
| 396 | Amgen Inc | 627 | 217.098,8 $ | 0,03 % |
| 397 | Capital One Financial Corp | 1.133 | 216.742,9 $ | 0,03 % |
| 398 | NOV Inc | 10.581 | 216.487,3 $ | 0,03 % |
| 399 | Toro Co/The | 2.274 | 216.416,6 $ | 0,03 % |
| 400 | OFG Bancorp | 4.697 | 215.874,1 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
166 Gesellschaften, 272 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 964.268,8 $ | 0,12 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 886.088,7 $ | 0,11 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 795.556,8 $ | 0,10 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 4 | 606.705,7 $ | 0,08 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 590.194,6 $ | 0,07 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 541.256 $ | 0,07 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 | 446.293,5 $ | 0,06 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 436.404 $ | 0,05 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 2 | 427.678 $ | 0,05 % |
| 10 | CVS Health Corp | 6 | 420.050,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Ameren Corp | 2 | 403.492 $ | 0,05 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 3 | 398.221,6 $ | 0,05 % |
| 13 | Standard Chartered PLC | 2 | 393.211,5 $ | 0,05 % |
| 14 | UBS Group AG | 2 | 391.759,6 $ | 0,05 % |
| 15 | AT&T Inc | 3 | 387.257,9 $ | 0,05 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 2 | 379.350,3 $ | 0,05 % |
| 17 | Amgen Inc | 2 | 370.992,5 $ | 0,05 % |
| 18 | O'Reilly Automotive Inc | 4 | 357.065,7 $ | 0,04 % |
| 19 | ONEOK Inc | 4 | 356.496,1 $ | 0,04 % |
| 20 | Comcast Corp | 4 | 348.895,3 $ | 0,04 % |
| 21 | American Tower Corp | 2 | 346.201,2 $ | 0,04 % |
| 22 | Martin Marietta Materials Inc | 2 | 343.303,9 $ | 0,04 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 1 | 329.184,8 $ | 0,04 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 322.104,8 $ | 0,04 % |
| 25 | GATX Corp | 2 | 321.651,7 $ | 0,04 % |
| 26 | NiSource Inc | 3 | 318.458,5 $ | 0,04 % |
| 27 | Fiserv Inc | 3 | 311.969,1 $ | 0,04 % |
| 28 | Element Fleet Management Corp | 1 | 292.787,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 291.966,1 $ | 0,04 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 1 | 291.835,7 $ | 0,04 % |
| 31 | MPLX LP | 2 | 282.876,4 $ | 0,04 % |
| 32 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 277.733,3 $ | 0,03 % |
| 33 | Republic Services Inc | 1 | 273.012,4 $ | 0,03 % |
| 34 | AutoZone Inc | 2 | 271.898,5 $ | 0,03 % |
| 35 | Salesforce Inc | 1 | 269.452,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 1 | 261.121,2 $ | 0,03 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 1 | 255.862,7 $ | 0,03 % |
| 38 | JDE Peet's NV | 1 | 254.280,5 $ | 0,03 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 3 | 254.102 $ | 0,03 % |
| 40 | Zoetis Inc | 1 | 253.834,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Rogers Communications Inc | 1 | 253.804,6 $ | 0,03 % |
| 42 | DTE Energy Co | 2 | 253.707,6 $ | 0,03 % |
| 43 | Tractor Supply Co | 1 | 252.273,5 $ | 0,03 % |
| 44 | Waste Connections Inc | 2 | 252.210,5 $ | 0,03 % |
| 45 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 252.101,5 $ | 0,03 % |
| 46 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 249.149,4 $ | 0,03 % |
| 47 | National Bank of Canada | 1 | 248.722,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 1 | 244.115,1 $ | 0,03 % |
| 49 | Microsoft Corp | 1 | 244.093,9 $ | 0,03 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 3 | 243.820,3 $ | 0,03 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 2 | 240.970,9 $ | 0,03 % |
| 52 | Enbridge Inc | 3 | 238.210,2 $ | 0,03 % |
| 53 | Ally Financial Inc | 1 | 231.268,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 2 | 231.150,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Apple Inc | 2 | 228.584,5 $ | 0,03 % |
| 56 | Revvity Inc | 2 | 226.180,8 $ | 0,03 % |
| 57 | General Dynamics Corp | 1 | 225.120,6 $ | 0,03 % |
| 58 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 218.590,3 $ | 0,03 % |
| 59 | Uber Technologies Inc | 1 | 218.256 $ | 0,03 % |
| 60 | ING Groep NV | 1 | 211.915,3 $ | 0,03 % |
| 61 | Pfizer Inc | 1 | 208.022,8 $ | 0,03 % |
| 62 | Societe Generale SA | 1 | 207.337,3 $ | 0,03 % |
| 63 | Alphabet Inc | 3 | 207.170,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Energy Transfer LP | 2 | 205.542,7 $ | 0,03 % |
| 65 | Danske Bank A/S | 1 | 205.530,5 $ | 0,03 % |
| 66 | Engie SA | 1 | 205.246,2 $ | 0,03 % |
| 67 | Fifth Third Bancorp | 3 | 204.498,3 $ | 0,03 % |
| 68 | Waste Management Inc | 1 | 202.143,8 $ | 0,03 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 200.049,6 $ | 0,02 % |
| 70 | Humana Inc | 2 | 199.188,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Barclays PLC | 1 | 197.503,4 $ | 0,02 % |
| 72 | Orange SA | 1 | 197.471,6 $ | 0,02 % |
| 73 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 196.175,8 $ | 0,02 % |
| 74 | Boeing Co/The | 1 | 193.640,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Canadian National Railway Co | 1 | 191.767,8 $ | 0,02 % |
| 76 | FedEx Corp | 2 | 191.342,2 $ | 0,02 % |
| 77 | Banco Santander SA | 1 | 190.600,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Intel Corp | 3 | 189.774 $ | 0,02 % |
| 79 | Walt Disney Co/The | 1 | 185.832,2 $ | 0,02 % |
| 80 | Magna International Inc | 1 | 185.341,4 $ | 0,02 % |
| 81 | GE Vernova Inc | 1 | 173.105 $ | 0,02 % |
| 82 | Carvana Co | 2 | 167.531,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Duke Energy Corp | 2 | 167.377,2 $ | 0,02 % |
| 84 | State Street Corp | 1 | 162.433,4 $ | 0,02 % |
| 85 | Ford Motor Co | 1 | 160.853,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Principal Financial Group Inc | 3 | 158.065,9 $ | 0,02 % |
| 87 | Bank of Montreal | 1 | 152.878,4 $ | 0,02 % |
| 88 | Southern Co/The | 2 | 150.079 $ | 0,02 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 139.149,8 $ | 0,02 % |
| 90 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 134.278,5 $ | 0,02 % |
| 91 | Northern Trust Corp | 1 | 133.893 $ | 0,02 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 131.999,3 $ | 0,02 % |
| 93 | Baxter International Inc | 2 | 124.864,5 $ | 0,02 % |
| 94 | Oracle Corp | 4 | 124.305,7 $ | 0,02 % |
| 95 | Citigroup Inc | 2 | 121.277,5 $ | 0,02 % |
| 96 | American Electric Power Co Inc | 1 | 117.132,5 $ | 0,01 % |
| 97 | Realty Income Corp | 3 | 115.490,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 114.709,3 $ | 0,01 % |
| 99 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 111.883,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 109.124,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,3 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,1 %
- Japan 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Schweiz 1,4 %
- Kanada 1,0 %
- Australien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 791 | 502,8 Mio. $ | 77,07 % |
| 2 | Japan | 33 | 30 Mio. $ | 4,59 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 28,6 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 15,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 10,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 9,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 9,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | Kanada | 13 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Australien | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Italien | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 12 | Spanien | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000059204