Zusammensetzung von SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 809,3 Mio. $ davon 652,4 Mio. $ in Aktien, 80,6 %
- Positionen
- 964 in 29 Ländern
- Anleihen
- 272 von 166 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Uranium Energy Corp | 14.465 | 215.383,9 $ | 0,03 % |
| 402 | SS&C Technologies Holdings Inc | 3.099 | 214.760,7 $ | 0,03 % |
| 403 | Sempra | 2.238 | 212.878,6 $ | 0,03 % |
| 404 | CubeSmart | 5.250 | 212.520 $ | 0,03 % |
| 405 | First BanCorp/Puerto Rico | 8.711 | 211.503,1 $ | 0,03 % |
| 406 | O'Reilly Automotive Inc | 2.126 | 211.324,4 $ | 0,03 % |
| 407 | Everpure Inc | 2.957 | 211.277,7 $ | 0,03 % |
| 408 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2.714 | 211.067,8 $ | 0,03 % |
| 409 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.424 | 207.460,2 $ | 0,03 % |
| 410 | United Therapeutics Corp | 361 | 206.257,4 $ | 0,03 % |
| 411 | Bel Fuse Inc | 747 | 206.052,5 $ | 0,03 % |
| 412 | Rexford Industrial Realty Inc | 5.710 | 204.931,9 $ | 0,03 % |
| 413 | Viavi Solutions Inc | 3.879 | 203.259,6 $ | 0,03 % |
| 414 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.081 | 202.892,9 $ | 0,03 % |
| 415 | ESCO Technologies Inc | 626 | 202.792,7 $ | 0,03 % |
| 416 | Coeur Mining Inc | 11.284 | 202.773,5 $ | 0,03 % |
| 417 | Melrose Industries PLC | 30.437 | 202.148 $ | 0,03 % |
| 418 | BWX Technologies Inc | 934 | 202.108,3 $ | 0,03 % |
| 419 | Sensata Technologies Holding PLC | 4.840 | 201.537,6 $ | 0,02 % |
| 420 | Travel + Leisure Co | 3.096 | 200.187,4 $ | 0,02 % |
| 421 | HubSpot Inc | 896 | 198.697 $ | 0,02 % |
| 422 | Pfizer Inc | 7.390 | 197.313 $ | 0,02 % |
| 423 | Owens Corning | 1.596 | 196.850,6 $ | 0,02 % |
| 424 | Belden Inc | 1.746 | 196.390,1 $ | 0,02 % |
| 425 | Applied Optoelectronics Inc | 1.185 | 194.766,6 $ | 0,02 % |
| 426 | Warrior Met Coal Inc | 2.149 | 193.087,7 $ | 0,02 % |
| 427 | HF Sinclair Corp | 2.869 | 192.825,5 $ | 0,02 % |
| 428 | Advance Auto Parts Inc | 3.235 | 192.514,9 $ | 0,02 % |
| 429 | Watts Water Technologies Inc | 639 | 191.802,2 $ | 0,02 % |
| 430 | Targa Resources Corp | 735 | 191.158,8 $ | 0,02 % |
| 431 | Veeva Systems Inc | 1.217 | 189.815,5 $ | 0,02 % |
| 432 | Sandisk Corp/DE | 173 | 189.696,2 $ | 0,02 % |
| 433 | Relay Therapeutics Inc | 14.621 | 189.488,2 $ | 0,02 % |
| 434 | Nextpower Inc | 1.583 | 188.582,8 $ | 0,02 % |
| 435 | Lantheus Holdings Inc | 2.213 | 187.264,1 $ | 0,02 % |
| 436 | Rocket Cos Inc | 12.774 | 186.755,9 $ | 0,02 % |
| 437 | Boston Scientific Corp | 3.221 | 185.561,8 $ | 0,02 % |
| 438 | Datadog Inc | 1.399 | 184.933,8 $ | 0,02 % |
| 439 | Aramark | 4.043 | 184.724,7 $ | 0,02 % |
| 440 | Installed Building Products Inc | 635 | 183.229,3 $ | 0,02 % |
| 441 | Kymera Therapeutics Inc | 2.252 | 182.569,6 $ | 0,02 % |
| 442 | Palomar Holdings Inc | 1.514 | 182.255,3 $ | 0,02 % |
| 443 | TPG Inc | 4.176 | 182.157,1 $ | 0,02 % |
| 444 | WP Carey Inc | 2.488 | 181.449,8 $ | 0,02 % |
| 445 | Omega Healthcare Investors Inc | 3.848 | 180.740,6 $ | 0,02 % |
| 446 | Lamar Advertising Co | 1.309 | 180.432,6 $ | 0,02 % |
| 447 | Consolidated Edison Inc | 1.616 | 180.167,8 $ | 0,02 % |
| 448 | Columbia Banking System Inc | 6.082 | 180.027,2 $ | 0,02 % |
| 449 | Edwards Lifesciences Corp | 2.149 | 179.441,5 $ | 0,02 % |
| 450 | PG&E Corp | 10.780 | 179.163,6 $ | 0,02 % |
| 451 | Avnet Inc | 2.167 | 178.799,2 $ | 0,02 % |
| 452 | Vistra Corp | 1.132 | 178.674,9 $ | 0,02 % |
| 453 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.417 | 178.612,9 $ | 0,02 % |
| 454 | StoneX Group Inc | 1.683 | 178.448,5 $ | 0,02 % |
| 455 | Essential Utilities Inc | 4.668 | 178.317,6 $ | 0,02 % |
| 456 | Autoliv Inc | 1.537 | 178.184,4 $ | 0,02 % |
| 457 | Impinj Inc | 1.228 | 177.961,8 $ | 0,02 % |
| 458 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 342 | 176.947,4 $ | 0,02 % |
| 459 | Solstice Advanced Materials Inc | 2.155 | 176.602,3 $ | 0,02 % |
| 460 | Acushnet Holdings Corp | 1.809 | 175.147,4 $ | 0,02 % |
| 461 | Five Below Inc | 740 | 174.388,4 $ | 0,02 % |
| 462 | AGCO Corp | 1.439 | 174.147,8 $ | 0,02 % |
| 463 | Xometry Inc | 3.389 | 173.754 $ | 0,02 % |
| 464 | Persimmon PLC | 11.922 | 173.620,8 $ | 0,02 % |
| 465 | Landstar System Inc | 943 | 173.578 $ | 0,02 % |
| 466 | Lazard Inc | 3.566 | 172.951 $ | 0,02 % |
| 467 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 7.632 | 171.491 $ | 0,02 % |
| 468 | MP Materials Corp | 2.590 | 171.043,6 $ | 0,02 % |
| 469 | Procore Technologies Inc | 3.016 | 170.645,3 $ | 0,02 % |
| 470 | Eaton Corp PLC | 394 | 170.605,9 $ | 0,02 % |
| 471 | Affirm Holdings Inc | 2.650 | 170.342 $ | 0,02 % |
| 472 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.804 | 169.377,6 $ | 0,02 % |
| 473 | Johnson Controls International plc | 1.157 | 168.956,7 $ | 0,02 % |
| 474 | Webster Financial Corp | 2.298 | 166.283,3 $ | 0,02 % |
| 475 | Markel Group Inc | 93 | 164.839,7 $ | 0,02 % |
| 476 | Healthcare Realty Trust Inc | 8.771 | 164.017,7 $ | 0,02 % |
| 477 | Penumbra Inc | 501 | 163.566,5 $ | 0,02 % |
| 478 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 10.346 | 163.466,8 $ | 0,02 % |
| 479 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 8.962 | 163.198 $ | 0,02 % |
| 480 | Okta Inc | 2.214 | 163.061,1 $ | 0,02 % |
| 481 | TKO Group Holdings Inc | 870 | 161.898,3 $ | 0,02 % |
| 482 | Altria Group, Inc. | 2.224 | 161.573,6 $ | 0,02 % |
| 483 | Service Corp International/US | 1.993 | 161.492,8 $ | 0,02 % |
| 484 | Elanco Animal Health Inc | 7.209 | 161.265,3 $ | 0,02 % |
| 485 | XPO Inc | 729 | 160.474,8 $ | 0,02 % |
| 486 | Acadia Realty Trust | 7.413 | 160.269,1 $ | 0,02 % |
| 487 | Diamondback Energy Inc | 778 | 159.980,1 $ | 0,02 % |
| 488 | Standard Motor Products Inc | 4.265 | 159.383,1 $ | 0,02 % |
| 489 | Pinterest Inc | 8.078 | 158.813,5 $ | 0,02 % |
| 490 | IonQ Inc | 3.519 | 158.777,3 $ | 0,02 % |
| 491 | Tennant Co | 1.906 | 158.274,2 $ | 0,02 % |
| 492 | Franco-Nevada Corp | 687 | 158.243,6 $ | 0,02 % |
| 493 | Mercury General Corp | 1.624 | 158.031,4 $ | 0,02 % |
| 494 | Cadence Design Systems Inc | 479 | 157.873,6 $ | 0,02 % |
| 495 | Viatris Inc | 10.490 | 156.720,6 $ | 0,02 % |
| 496 | BrightSpring Health Services Inc | 3.251 | 155.950,5 $ | 0,02 % |
| 497 | American International Group Inc | 2.062 | 154.237,6 $ | 0,02 % |
| 498 | Cava Group Inc | 1.648 | 153.939,7 $ | 0,02 % |
| 499 | Zscaler Inc | 1.176 | 153.679,7 $ | 0,02 % |
| 500 | Lamb Weston Holdings Inc | 3.522 | 153.383,1 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
166 Gesellschaften, 272 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 964.268,8 $ | 0,12 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 886.088,7 $ | 0,11 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 795.556,8 $ | 0,10 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 4 | 606.705,7 $ | 0,08 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 590.194,6 $ | 0,07 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 541.256 $ | 0,07 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 | 446.293,5 $ | 0,06 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 436.404 $ | 0,05 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 2 | 427.678 $ | 0,05 % |
| 10 | CVS Health Corp | 6 | 420.050,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Ameren Corp | 2 | 403.492 $ | 0,05 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 3 | 398.221,6 $ | 0,05 % |
| 13 | Standard Chartered PLC | 2 | 393.211,5 $ | 0,05 % |
| 14 | UBS Group AG | 2 | 391.759,6 $ | 0,05 % |
| 15 | AT&T Inc | 3 | 387.257,9 $ | 0,05 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 2 | 379.350,3 $ | 0,05 % |
| 17 | Amgen Inc | 2 | 370.992,5 $ | 0,05 % |
| 18 | O'Reilly Automotive Inc | 4 | 357.065,7 $ | 0,04 % |
| 19 | ONEOK Inc | 4 | 356.496,1 $ | 0,04 % |
| 20 | Comcast Corp | 4 | 348.895,3 $ | 0,04 % |
| 21 | American Tower Corp | 2 | 346.201,2 $ | 0,04 % |
| 22 | Martin Marietta Materials Inc | 2 | 343.303,9 $ | 0,04 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 1 | 329.184,8 $ | 0,04 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 322.104,8 $ | 0,04 % |
| 25 | GATX Corp | 2 | 321.651,7 $ | 0,04 % |
| 26 | NiSource Inc | 3 | 318.458,5 $ | 0,04 % |
| 27 | Fiserv Inc | 3 | 311.969,1 $ | 0,04 % |
| 28 | Element Fleet Management Corp | 1 | 292.787,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 291.966,1 $ | 0,04 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 1 | 291.835,7 $ | 0,04 % |
| 31 | MPLX LP | 2 | 282.876,4 $ | 0,04 % |
| 32 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 277.733,3 $ | 0,03 % |
| 33 | Republic Services Inc | 1 | 273.012,4 $ | 0,03 % |
| 34 | AutoZone Inc | 2 | 271.898,5 $ | 0,03 % |
| 35 | Salesforce Inc | 1 | 269.452,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 1 | 261.121,2 $ | 0,03 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 1 | 255.862,7 $ | 0,03 % |
| 38 | JDE Peet's NV | 1 | 254.280,5 $ | 0,03 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 3 | 254.102 $ | 0,03 % |
| 40 | Zoetis Inc | 1 | 253.834,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Rogers Communications Inc | 1 | 253.804,6 $ | 0,03 % |
| 42 | DTE Energy Co | 2 | 253.707,6 $ | 0,03 % |
| 43 | Tractor Supply Co | 1 | 252.273,5 $ | 0,03 % |
| 44 | Waste Connections Inc | 2 | 252.210,5 $ | 0,03 % |
| 45 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 252.101,5 $ | 0,03 % |
| 46 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 249.149,4 $ | 0,03 % |
| 47 | National Bank of Canada | 1 | 248.722,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 1 | 244.115,1 $ | 0,03 % |
| 49 | Microsoft Corp | 1 | 244.093,9 $ | 0,03 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 3 | 243.820,3 $ | 0,03 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 2 | 240.970,9 $ | 0,03 % |
| 52 | Enbridge Inc | 3 | 238.210,2 $ | 0,03 % |
| 53 | Ally Financial Inc | 1 | 231.268,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 2 | 231.150,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Apple Inc | 2 | 228.584,5 $ | 0,03 % |
| 56 | Revvity Inc | 2 | 226.180,8 $ | 0,03 % |
| 57 | General Dynamics Corp | 1 | 225.120,6 $ | 0,03 % |
| 58 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 218.590,3 $ | 0,03 % |
| 59 | Uber Technologies Inc | 1 | 218.256 $ | 0,03 % |
| 60 | ING Groep NV | 1 | 211.915,3 $ | 0,03 % |
| 61 | Pfizer Inc | 1 | 208.022,8 $ | 0,03 % |
| 62 | Societe Generale SA | 1 | 207.337,3 $ | 0,03 % |
| 63 | Alphabet Inc | 3 | 207.170,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Energy Transfer LP | 2 | 205.542,7 $ | 0,03 % |
| 65 | Danske Bank A/S | 1 | 205.530,5 $ | 0,03 % |
| 66 | Engie SA | 1 | 205.246,2 $ | 0,03 % |
| 67 | Fifth Third Bancorp | 3 | 204.498,3 $ | 0,03 % |
| 68 | Waste Management Inc | 1 | 202.143,8 $ | 0,03 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 200.049,6 $ | 0,02 % |
| 70 | Humana Inc | 2 | 199.188,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Barclays PLC | 1 | 197.503,4 $ | 0,02 % |
| 72 | Orange SA | 1 | 197.471,6 $ | 0,02 % |
| 73 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 196.175,8 $ | 0,02 % |
| 74 | Boeing Co/The | 1 | 193.640,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Canadian National Railway Co | 1 | 191.767,8 $ | 0,02 % |
| 76 | FedEx Corp | 2 | 191.342,2 $ | 0,02 % |
| 77 | Banco Santander SA | 1 | 190.600,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Intel Corp | 3 | 189.774 $ | 0,02 % |
| 79 | Walt Disney Co/The | 1 | 185.832,2 $ | 0,02 % |
| 80 | Magna International Inc | 1 | 185.341,4 $ | 0,02 % |
| 81 | GE Vernova Inc | 1 | 173.105 $ | 0,02 % |
| 82 | Carvana Co | 2 | 167.531,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Duke Energy Corp | 2 | 167.377,2 $ | 0,02 % |
| 84 | State Street Corp | 1 | 162.433,4 $ | 0,02 % |
| 85 | Ford Motor Co | 1 | 160.853,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Principal Financial Group Inc | 3 | 158.065,9 $ | 0,02 % |
| 87 | Bank of Montreal | 1 | 152.878,4 $ | 0,02 % |
| 88 | Southern Co/The | 2 | 150.079 $ | 0,02 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 139.149,8 $ | 0,02 % |
| 90 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 134.278,5 $ | 0,02 % |
| 91 | Northern Trust Corp | 1 | 133.893 $ | 0,02 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 131.999,3 $ | 0,02 % |
| 93 | Baxter International Inc | 2 | 124.864,5 $ | 0,02 % |
| 94 | Oracle Corp | 4 | 124.305,7 $ | 0,02 % |
| 95 | Citigroup Inc | 2 | 121.277,5 $ | 0,02 % |
| 96 | American Electric Power Co Inc | 1 | 117.132,5 $ | 0,01 % |
| 97 | Realty Income Corp | 3 | 115.490,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 114.709,3 $ | 0,01 % |
| 99 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 111.883,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 109.124,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,3 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,1 %
- Japan 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Schweiz 1,4 %
- Kanada 1,0 %
- Australien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 791 | 502,8 Mio. $ | 77,07 % |
| 2 | Japan | 33 | 30 Mio. $ | 4,59 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 28,6 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 15,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 10,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 9,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 9,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | Kanada | 13 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Australien | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Italien | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 12 | Spanien | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000059204