Zusammensetzung von SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 809,3 Mio. $ davon 652,4 Mio. $ in Aktien, 80,6 %
- Positionen
- 964 in 29 Ländern
- Anleihen
- 272 von 166 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Steel Dynamics Inc | 668 | 152.744,9 $ | 0,02 % |
| 502 | General Motors Co | 1.984 | 152.549,8 $ | 0,02 % |
| 503 | Sterling Infrastructure Inc | 294 | 151.592,3 $ | 0,02 % |
| 504 | HEICO Corp | 724 | 151.330,5 $ | 0,02 % |
| 505 | Viasat Inc | 2.290 | 150.933,9 $ | 0,02 % |
| 506 | Primoris Services Corp | 828 | 149.992,2 $ | 0,02 % |
| 507 | Adyen NV | 132 | 149.372,2 $ | 0,02 % |
| 508 | Armstrong World Industries Inc | 876 | 149.261,6 $ | 0,02 % |
| 509 | Amrize Ltd | 2.775 | 149.239,5 $ | 0,02 % |
| 510 | OneMain Holdings Inc | 2.531 | 148.746,9 $ | 0,02 % |
| 511 | CoreWeave Inc | 1.332 | 148.651,2 $ | 0,02 % |
| 512 | UMB Financial Corp | 1.178 | 148.628,3 $ | 0,02 % |
| 513 | WSFS Financial Corp | 2.058 | 148.114,3 $ | 0,02 % |
| 514 | Ally Financial Inc | 3.323 | 147.508 $ | 0,02 % |
| 515 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.118 | 147.207,1 $ | 0,02 % |
| 516 | United Bankshares Inc/WV | 3.355 | 146.982,6 $ | 0,02 % |
| 517 | Apple Hospitality REIT Inc | 10.905 | 146.890,4 $ | 0,02 % |
| 518 | SLM Corp | 6.334 | 146.188,7 $ | 0,02 % |
| 519 | Twilio Inc | 987 | 146.135,2 $ | 0,02 % |
| 520 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1.470 | 145.441,8 $ | 0,02 % |
| 521 | Fannie Mae | 17.698 | 144.769,6 $ | 0,02 % |
| 522 | Royal Gold Inc | 618 | 144.228,8 $ | 0,02 % |
| 523 | Griffon Corp | 1.580 | 144.048,6 $ | 0,02 % |
| 524 | Baker Hughes Co | 2.066 | 143.938,2 $ | 0,02 % |
| 525 | BankUnited Inc | 3.090 | 143.623,2 $ | 0,02 % |
| 526 | A10 Networks Inc | 5.363 | 143.084,8 $ | 0,02 % |
| 527 | RB Global Inc | 1.366 | 142.473,8 $ | 0,02 % |
| 528 | Jabil Inc | 420 | 141.745,8 $ | 0,02 % |
| 529 | StepStone Group Inc | 2.673 | 141.401,7 $ | 0,02 % |
| 530 | Evercore Inc | 439 | 141.046,3 $ | 0,02 % |
| 531 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 5.784 | 139.972,8 $ | 0,02 % |
| 532 | Nutanix Inc | 3.419 | 139.802,9 $ | 0,02 % |
| 533 | Vicor Corp | 518 | 139.481,9 $ | 0,02 % |
| 534 | Galaxy Digital Inc | 5.080 | 139.395,2 $ | 0,02 % |
| 535 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1.358 | 138.882,7 $ | 0,02 % |
| 536 | Mueller Water Products Inc | 4.970 | 138.613,3 $ | 0,02 % |
| 537 | Karman Holdings Inc | 2.031 | 138.067,4 $ | 0,02 % |
| 538 | Performance Food Group Co | 1.524 | 138.013,4 $ | 0,02 % |
| 539 | Watsco Inc | 314 | 137.481,8 $ | 0,02 % |
| 540 | Willis Towers Watson PLC | 535 | 137.067 $ | 0,02 % |
| 541 | Corpay Inc | 447 | 136.992,1 $ | 0,02 % |
| 542 | Cushman & Wakefield Ltd | 9.755 | 136.960,2 $ | 0,02 % |
| 543 | Grand Canyon Education Inc | 810 | 136.946,7 $ | 0,02 % |
| 544 | EQT Corp | 2.275 | 136.682 $ | 0,02 % |
| 545 | SiTime Corp | 243 | 136.602,5 $ | 0,02 % |
| 546 | Freeport-McMoRan Inc | 2.362 | 136.476,4 $ | 0,02 % |
| 547 | JBT Marel Corp | 1.153 | 136.169,3 $ | 0,02 % |
| 548 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4.500 | 136.080 $ | 0,02 % |
| 549 | Firefly Aerospace Inc | 3.915 | 135.459 $ | 0,02 % |
| 550 | StandardAero Inc | 5.445 | 135.362,7 $ | 0,02 % |
| 551 | Novanta Inc | 1.045 | 135.358,9 $ | 0,02 % |
| 552 | Array Technologies Inc | 17.469 | 135.210,1 $ | 0,02 % |
| 553 | Bank of Hawaii Corp | 1.699 | 135.087,5 $ | 0,02 % |
| 554 | Zoom Communications Inc | 1.388 | 134.844,2 $ | 0,02 % |
| 555 | UniFirst Corp/MA | 526 | 134.398,3 $ | 0,02 % |
| 556 | EastGroup Properties Inc | 667 | 134.200,4 $ | 0,02 % |
| 557 | Repligen Corp | 1.125 | 133.098,8 $ | 0,02 % |
| 558 | AST SpaceMobile Inc | 1.799 | 132.946,1 $ | 0,02 % |
| 559 | Global Industrial Co | 3.997 | 132.340,7 $ | 0,02 % |
| 560 | Ivanhoe Electric Inc / US | 10.307 | 132.238,8 $ | 0,02 % |
| 561 | Knife River Corp | 1.420 | 131.421 $ | 0,02 % |
| 562 | Dutch Bros Inc | 2.283 | 131.295,3 $ | 0,02 % |
| 563 | Ensign Group Inc/The | 702 | 131.056,4 $ | 0,02 % |
| 564 | TopBuild Corp | 296 | 131.039,2 $ | 0,02 % |
| 565 | OGE Energy Corp | 2.683 | 130.930,4 $ | 0,02 % |
| 566 | Acuity Inc | 448 | 129.817 $ | 0,02 % |
| 567 | Unilever PLC | 2.188 | 129.048,2 $ | 0,02 % |
| 568 | Rithm Capital Corp | 13.191 | 129.008 $ | 0,02 % |
| 569 | Central Garden & Pet Co | 3.475 | 128.644,5 $ | 0,02 % |
| 570 | Mueller Industries Inc | 949 | 128.523,1 $ | 0,02 % |
| 571 | Docusign Inc | 2.792 | 128.404,1 $ | 0,02 % |
| 572 | Timken Co/The | 1.154 | 127.967,1 $ | 0,02 % |
| 573 | Element Solutions Inc | 2.999 | 127.727,4 $ | 0,02 % |
| 574 | Flagstar Bank NA | 9.083 | 126.889,5 $ | 0,02 % |
| 575 | Navan Inc | 7.215 | 126.190,4 $ | 0,02 % |
| 576 | MSA Safety Inc | 758 | 126.123,6 $ | 0,02 % |
| 577 | Waste Management Inc | 541 | 125.809,6 $ | 0,02 % |
| 578 | Adobe Inc | 510 | 125.511 $ | 0,02 % |
| 579 | Southwest Gas Holdings Inc | 1.334 | 125.462,7 $ | 0,02 % |
| 580 | CRH PLC | 1.057 | 125.169,9 $ | 0,02 % |
| 581 | Floor & Decor Holdings Inc | 2.583 | 125.017,2 $ | 0,02 % |
| 582 | First Citizens BancShares Inc/NC | 63 | 124.980,7 $ | 0,02 % |
| 583 | Northwestern Energy Group Inc | 1.716 | 124.135,4 $ | 0,02 % |
| 584 | Encompass Health Corp | 1.241 | 124.100 $ | 0,02 % |
| 585 | Oklo Inc | 1.701 | 123.322,5 $ | 0,02 % |
| 586 | D-Wave Quantum Inc | 6.080 | 123.302,4 $ | 0,02 % |
| 587 | Canadian National Railway Co | 1.096 | 122.894,5 $ | 0,02 % |
| 588 | Cardinal Health, Inc. | 635 | 122.478,8 $ | 0,02 % |
| 589 | Medtronic PLC | 1.504 | 121.778,9 $ | 0,02 % |
| 590 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.624 | 121.410,2 $ | 0,02 % |
| 591 | Home BancShares Inc/AR | 4.496 | 120.807,5 $ | 0,01 % |
| 592 | Pathward Financial Inc | 1.382 | 120.012,9 $ | 0,01 % |
| 593 | Illumina Inc | 946 | 119.896 $ | 0,01 % |
| 594 | Ziff Davis Inc | 2.605 | 119.204,8 $ | 0,01 % |
| 595 | Madison Square Garden Sports Corp | 348 | 119.176,1 $ | 0,01 % |
| 596 | Celcuity Inc | 982 | 119.165,7 $ | 0,01 % |
| 597 | Planet Fitness Inc | 1.787 | 119.139,3 $ | 0,01 % |
| 598 | Dell Technologies Inc | 570 | 119.101,5 $ | 0,01 % |
| 599 | Tidewater Inc | 1.331 | 118.898,2 $ | 0,01 % |
| 600 | Phillips 66 | 663 | 118.776,5 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 272 Anleihen von 166 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 964.268,8 $ | 0,12 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 886.088,7 $ | 0,11 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 795.556,8 $ | 0,10 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 4 | 606.705,7 $ | 0,08 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 590.194,6 $ | 0,07 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 541.256 $ | 0,07 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 | 446.293,5 $ | 0,06 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 436.404 $ | 0,05 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 2 | 427.678 $ | 0,05 % |
| 10 | CVS Health Corp | 6 | 420.050,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Ameren Corp | 2 | 403.492 $ | 0,05 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 3 | 398.221,6 $ | 0,05 % |
| 13 | Standard Chartered PLC | 2 | 393.211,5 $ | 0,05 % |
| 14 | UBS Group AG | 2 | 391.759,6 $ | 0,05 % |
| 15 | AT&T Inc | 3 | 387.257,9 $ | 0,05 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 2 | 379.350,3 $ | 0,05 % |
| 17 | Amgen Inc | 2 | 370.992,5 $ | 0,05 % |
| 18 | O'Reilly Automotive Inc | 4 | 357.065,7 $ | 0,04 % |
| 19 | ONEOK Inc | 4 | 356.496,1 $ | 0,04 % |
| 20 | Comcast Corp | 4 | 348.895,3 $ | 0,04 % |
| 21 | American Tower Corp | 2 | 346.201,2 $ | 0,04 % |
| 22 | Martin Marietta Materials Inc | 2 | 343.303,9 $ | 0,04 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 1 | 329.184,8 $ | 0,04 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 322.104,8 $ | 0,04 % |
| 25 | GATX Corp | 2 | 321.651,7 $ | 0,04 % |
| 26 | NiSource Inc | 3 | 318.458,5 $ | 0,04 % |
| 27 | Fiserv Inc | 3 | 311.969,1 $ | 0,04 % |
| 28 | Element Fleet Management Corp | 1 | 292.787,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 291.966,1 $ | 0,04 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 1 | 291.835,7 $ | 0,04 % |
| 31 | MPLX LP | 2 | 282.876,4 $ | 0,04 % |
| 32 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 277.733,3 $ | 0,03 % |
| 33 | Republic Services Inc | 1 | 273.012,4 $ | 0,03 % |
| 34 | AutoZone Inc | 2 | 271.898,5 $ | 0,03 % |
| 35 | Salesforce Inc | 1 | 269.452,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 1 | 261.121,2 $ | 0,03 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 1 | 255.862,7 $ | 0,03 % |
| 38 | JDE Peet's NV | 1 | 254.280,5 $ | 0,03 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 3 | 254.102 $ | 0,03 % |
| 40 | Zoetis Inc | 1 | 253.834,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Rogers Communications Inc | 1 | 253.804,6 $ | 0,03 % |
| 42 | DTE Energy Co | 2 | 253.707,6 $ | 0,03 % |
| 43 | Tractor Supply Co | 1 | 252.273,5 $ | 0,03 % |
| 44 | Waste Connections Inc | 2 | 252.210,5 $ | 0,03 % |
| 45 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 252.101,5 $ | 0,03 % |
| 46 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 249.149,4 $ | 0,03 % |
| 47 | National Bank of Canada | 1 | 248.722,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 1 | 244.115,1 $ | 0,03 % |
| 49 | Microsoft Corp | 1 | 244.093,9 $ | 0,03 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 3 | 243.820,3 $ | 0,03 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 2 | 240.970,9 $ | 0,03 % |
| 52 | Enbridge Inc | 3 | 238.210,2 $ | 0,03 % |
| 53 | Ally Financial Inc | 1 | 231.268,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 2 | 231.150,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Apple Inc | 2 | 228.584,5 $ | 0,03 % |
| 56 | Revvity Inc | 2 | 226.180,8 $ | 0,03 % |
| 57 | General Dynamics Corp | 1 | 225.120,6 $ | 0,03 % |
| 58 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 218.590,3 $ | 0,03 % |
| 59 | Uber Technologies Inc | 1 | 218.256 $ | 0,03 % |
| 60 | ING Groep NV | 1 | 211.915,3 $ | 0,03 % |
| 61 | Pfizer Inc | 1 | 208.022,8 $ | 0,03 % |
| 62 | Societe Generale SA | 1 | 207.337,3 $ | 0,03 % |
| 63 | Alphabet Inc | 3 | 207.170,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Energy Transfer LP | 2 | 205.542,7 $ | 0,03 % |
| 65 | Danske Bank A/S | 1 | 205.530,5 $ | 0,03 % |
| 66 | Engie SA | 1 | 205.246,2 $ | 0,03 % |
| 67 | Fifth Third Bancorp | 3 | 204.498,3 $ | 0,03 % |
| 68 | Waste Management Inc | 1 | 202.143,8 $ | 0,03 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 200.049,6 $ | 0,02 % |
| 70 | Humana Inc | 2 | 199.188,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Barclays PLC | 1 | 197.503,4 $ | 0,02 % |
| 72 | Orange SA | 1 | 197.471,6 $ | 0,02 % |
| 73 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 196.175,8 $ | 0,02 % |
| 74 | Boeing Co/The | 1 | 193.640,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Canadian National Railway Co | 1 | 191.767,8 $ | 0,02 % |
| 76 | FedEx Corp | 2 | 191.342,2 $ | 0,02 % |
| 77 | Banco Santander SA | 1 | 190.600,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Intel Corp | 3 | 189.774 $ | 0,02 % |
| 79 | Walt Disney Co/The | 1 | 185.832,2 $ | 0,02 % |
| 80 | Magna International Inc | 1 | 185.341,4 $ | 0,02 % |
| 81 | GE Vernova Inc | 1 | 173.105 $ | 0,02 % |
| 82 | Carvana Co | 2 | 167.531,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Duke Energy Corp | 2 | 167.377,2 $ | 0,02 % |
| 84 | State Street Corp | 1 | 162.433,4 $ | 0,02 % |
| 85 | Ford Motor Co | 1 | 160.853,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Principal Financial Group Inc | 3 | 158.065,9 $ | 0,02 % |
| 87 | Bank of Montreal | 1 | 152.878,4 $ | 0,02 % |
| 88 | Southern Co/The | 2 | 150.079 $ | 0,02 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 139.149,8 $ | 0,02 % |
| 90 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 134.278,5 $ | 0,02 % |
| 91 | Northern Trust Corp | 1 | 133.893 $ | 0,02 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 131.999,3 $ | 0,02 % |
| 93 | Baxter International Inc | 2 | 124.864,5 $ | 0,02 % |
| 94 | Oracle Corp | 4 | 124.305,7 $ | 0,02 % |
| 95 | Citigroup Inc | 2 | 121.277,5 $ | 0,02 % |
| 96 | American Electric Power Co Inc | 1 | 117.132,5 $ | 0,01 % |
| 97 | Realty Income Corp | 3 | 115.490,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 114.709,3 $ | 0,01 % |
| 99 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 111.883,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 109.124,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,3 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,1 %
- Japan 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Schweiz 1,4 %
- Kanada 1,0 %
- Australien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 791 | 502,8 Mio. $ | 77,07 % |
| 2 | Japan | 33 | 30 Mio. $ | 4,59 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 28,6 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 15,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 10,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 9,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 9,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | Kanada | 13 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Australien | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Italien | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 12 | Spanien | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000059204