Zusammensetzung von SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 809,3 Mio. $ davon 652,4 Mio. $ in Aktien, 80,6 %
- Positionen
- 964 in 29 Ländern
- Anleihen
- 272 von 166 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Carlisle Cos Inc | 333 | 118.301,6 $ | 0,01 % |
| 602 | Green Brick Partners Inc | 1.752 | 118.154,9 $ | 0,01 % |
| 603 | SharkNinja Inc | 1.018 | 117.609,5 $ | 0,01 % |
| 604 | Moog Inc | 390 | 117.510,9 $ | 0,01 % |
| 605 | Motorola Solutions Inc | 267 | 117.221 $ | 0,01 % |
| 606 | Sprouts Farmers Market Inc | 1.429 | 116.963,7 $ | 0,01 % |
| 607 | ONE Gas Inc | 1.309 | 116.789 $ | 0,01 % |
| 608 | Carrier Global Corp | 1.738 | 116.741,5 $ | 0,01 % |
| 609 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4.241 | 116.457,9 $ | 0,01 % |
| 610 | Nexstar Media Group Inc | 559 | 116.350,3 $ | 0,01 % |
| 611 | Bancorp Inc/The | 1.935 | 115.771,1 $ | 0,01 % |
| 612 | Appfolio Inc | 691 | 115.459,2 $ | 0,01 % |
| 613 | Ares Management Corp | 979 | 114.934,6 $ | 0,01 % |
| 614 | L3Harris Technologies Inc | 358 | 114.756,9 $ | 0,01 % |
| 615 | Hilltop Holdings Inc | 3.044 | 114.667,5 $ | 0,01 % |
| 616 | FTAI Aviation Ltd | 457 | 114.099,2 $ | 0,01 % |
| 617 | 10X Genomics Inc | 5.141 | 113.359,1 $ | 0,01 % |
| 618 | Sphere Entertainment Co | 795 | 113.247,8 $ | 0,01 % |
| 619 | Alkermes PLC | 3.358 | 113.198,2 $ | 0,01 % |
| 620 | Prologis Inc | 797 | 113.189,9 $ | 0,01 % |
| 621 | Crown Holdings Inc | 1.149 | 112.958,2 $ | 0,01 % |
| 622 | Reddit Inc | 764 | 112.483,7 $ | 0,01 % |
| 623 | Biohaven Ltd | 11.729 | 112.481,1 $ | 0,01 % |
| 624 | Medpace Holdings Inc | 268 | 112.200,9 $ | 0,01 % |
| 625 | Agios Pharmaceuticals Inc | 3.971 | 111.188 $ | 0,01 % |
| 626 | CBRE Group Inc | 779 | 111.186,7 $ | 0,01 % |
| 627 | Coherent Corp | 347 | 110.939,4 $ | 0,01 % |
| 628 | Horace Mann Educators Corp | 2.412 | 109.601,3 $ | 0,01 % |
| 629 | Virtus Investment Partners Inc | 748 | 108.871,4 $ | 0,01 % |
| 630 | Boot Barn Holdings Inc | 629 | 107.842,1 $ | 0,01 % |
| 631 | Kirby Corp | 716 | 107.786,6 $ | 0,01 % |
| 632 | Teradyne Inc | 313 | 107.506,1 $ | 0,01 % |
| 633 | Flutter Entertainment PLC | 996 | 107.498,3 $ | 0,01 % |
| 634 | Starbucks Corp | 1.018 | 107.225,9 $ | 0,01 % |
| 635 | United Airlines Holdings Inc | 1.189 | 107.010 $ | 0,01 % |
| 636 | Dorman Products Inc | 950 | 106.884,5 $ | 0,01 % |
| 637 | Terreno Realty Corp | 1.639 | 106.862,8 $ | 0,01 % |
| 638 | Figure Technology Solutions Inc | 3.039 | 106.668,9 $ | 0,01 % |
| 639 | Bath & Body Works Inc | 5.469 | 106.317,4 $ | 0,01 % |
| 640 | Nurix Therapeutics Inc | 6.321 | 105.560,7 $ | 0,01 % |
| 641 | Rivian Automotive Inc | 6.432 | 105.484,8 $ | 0,01 % |
| 642 | American Homes 4 Rent | 3.294 | 104.881 $ | 0,01 % |
| 643 | DTE Energy Co | 687 | 104.211 $ | 0,01 % |
| 644 | Verra Mobility Corp | 7.012 | 103.988 $ | 0,01 % |
| 645 | Iridium Communications Inc | 2.661 | 103.965,3 $ | 0,01 % |
| 646 | Fulton Financial Corp | 4.771 | 103.005,9 $ | 0,01 % |
| 647 | Waters Corp | 333 | 102.973,6 $ | 0,01 % |
| 648 | Vera Therapeutics Inc | 2.874 | 102.343,1 $ | 0,01 % |
| 649 | FTI Consulting Inc | 569 | 102.021,7 $ | 0,01 % |
| 650 | RXO Inc | 5.086 | 101.567,4 $ | 0,01 % |
| 651 | NNN REIT Inc | 2.318 | 101.505,2 $ | 0,01 % |
| 652 | FirstCash Holdings Inc | 462 | 100.817,6 $ | 0,01 % |
| 653 | Descartes Systems Group Inc/The | 1.396 | 100.665,6 $ | 0,01 % |
| 654 | Scholar Rock Holding Corp | 2.157 | 100.537,8 $ | 0,01 % |
| 655 | Braze Inc | 4.563 | 100.522,9 $ | 0,01 % |
| 656 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 2.583 | 100.168,7 $ | 0,01 % |
| 657 | Rigetti Computing Inc | 5.729 | 99.971,1 $ | 0,01 % |
| 658 | Cullen/Frost Bankers Inc | 688 | 99.711,8 $ | 0,01 % |
| 659 | CSG Systems International Inc | 1.232 | 99.065,1 $ | 0,01 % |
| 660 | Glacier Bancorp Inc | 2.013 | 98.737,7 $ | 0,01 % |
| 661 | USA Rare Earth Inc | 3.800 | 98.686 $ | 0,01 % |
| 662 | Aehr Test Systems | 1.086 | 98.348,2 $ | 0,01 % |
| 663 | FNB Corp/PA | 5.502 | 98.210,7 $ | 0,01 % |
| 664 | Duolingo Inc | 892 | 98.209,2 $ | 0,01 % |
| 665 | Minerals Technologies Inc | 1.364 | 98.126,2 $ | 0,01 % |
| 666 | Silgan Holdings Inc | 2.418 | 98.049,9 $ | 0,01 % |
| 667 | Axon Enterprise Inc | 244 | 98.029,4 $ | 0,01 % |
| 668 | REX American Resources Corp | 2.019 | 97.921,5 $ | 0,01 % |
| 669 | Shoals Technologies Group Inc | 12.305 | 97.701,7 $ | 0,01 % |
| 670 | Lyft Inc | 6.839 | 96.771,9 $ | 0,01 % |
| 671 | Euronet Worldwide Inc | 1.330 | 96.265,4 $ | 0,01 % |
| 672 | Ibotta Inc | 2.728 | 96.025,6 $ | 0,01 % |
| 673 | DigitalOcean Holdings Inc | 994 | 95.851,4 $ | 0,01 % |
| 674 | Monster Beverage Corp | 1.243 | 95.798 $ | 0,01 % |
| 675 | Dover Corp | 423 | 95.771,4 $ | 0,01 % |
| 676 | Apogee Therapeutics Inc | 1.155 | 95.738 $ | 0,01 % |
| 677 | Ecolab Inc | 365 | 95.119 $ | 0,01 % |
| 678 | WillScot Holdings Corp | 4.186 | 94.771 $ | 0,01 % |
| 679 | WaVe Life Sciences Ltd | 13.412 | 94.688,7 $ | 0,01 % |
| 680 | BILL Holdings Inc | 2.489 | 94.582 $ | 0,01 % |
| 681 | Paylocity Holding Corp | 895 | 94.413,6 $ | 0,01 % |
| 682 | DraftKings Inc | 4.008 | 93.466,6 $ | 0,01 % |
| 683 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.179 | 93.462,6 $ | 0,01 % |
| 684 | Royalty Pharma PLC | 1.858 | 93.067,2 $ | 0,01 % |
| 685 | MSCI Inc | 157 | 92.851,4 $ | 0,01 % |
| 686 | Patrick Industries Inc | 998 | 92.814 $ | 0,01 % |
| 687 | Bridgebio Pharma Inc | 1.299 | 92.371,9 $ | 0,01 % |
| 688 | Victoria's Secret & Co | 1.781 | 92.309,2 $ | 0,01 % |
| 689 | BitMine Immersion Technologies Inc | 4.310 | 92.234 $ | 0,01 % |
| 690 | MasTec Inc | 234 | 92.207,7 $ | 0,01 % |
| 691 | VSE Corp | 536 | 92.020,5 $ | 0,01 % |
| 692 | Prosperity Bancshares Inc | 1.321 | 92.007,7 $ | 0,01 % |
| 693 | Sinclair Inc | 5.908 | 91.869,4 $ | 0,01 % |
| 694 | Brinker International Inc | 602 | 91.648,5 $ | 0,01 % |
| 695 | CryoPort Inc | 8.930 | 91.621,8 $ | 0,01 % |
| 696 | Fidelity National Financial Inc | 1.749 | 91.472,7 $ | 0,01 % |
| 697 | Vita Coco Co Inc/The | 1.378 | 90.934,2 $ | 0,01 % |
| 698 | Matthews International Corp | 3.180 | 90.757,2 $ | 0,01 % |
| 699 | MGE Energy Inc | 1.126 | 90.327,7 $ | 0,01 % |
| 700 | Wingstop Inc | 550 | 90.233 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 272 Anleihen von 166 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 964.268,8 $ | 0,12 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 886.088,7 $ | 0,11 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 795.556,8 $ | 0,10 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 4 | 606.705,7 $ | 0,08 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 590.194,6 $ | 0,07 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 541.256 $ | 0,07 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 | 446.293,5 $ | 0,06 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 436.404 $ | 0,05 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 2 | 427.678 $ | 0,05 % |
| 10 | CVS Health Corp | 6 | 420.050,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Ameren Corp | 2 | 403.492 $ | 0,05 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 3 | 398.221,6 $ | 0,05 % |
| 13 | Standard Chartered PLC | 2 | 393.211,5 $ | 0,05 % |
| 14 | UBS Group AG | 2 | 391.759,6 $ | 0,05 % |
| 15 | AT&T Inc | 3 | 387.257,9 $ | 0,05 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 2 | 379.350,3 $ | 0,05 % |
| 17 | Amgen Inc | 2 | 370.992,5 $ | 0,05 % |
| 18 | O'Reilly Automotive Inc | 4 | 357.065,7 $ | 0,04 % |
| 19 | ONEOK Inc | 4 | 356.496,1 $ | 0,04 % |
| 20 | Comcast Corp | 4 | 348.895,3 $ | 0,04 % |
| 21 | American Tower Corp | 2 | 346.201,2 $ | 0,04 % |
| 22 | Martin Marietta Materials Inc | 2 | 343.303,9 $ | 0,04 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 1 | 329.184,8 $ | 0,04 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 322.104,8 $ | 0,04 % |
| 25 | GATX Corp | 2 | 321.651,7 $ | 0,04 % |
| 26 | NiSource Inc | 3 | 318.458,5 $ | 0,04 % |
| 27 | Fiserv Inc | 3 | 311.969,1 $ | 0,04 % |
| 28 | Element Fleet Management Corp | 1 | 292.787,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 291.966,1 $ | 0,04 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 1 | 291.835,7 $ | 0,04 % |
| 31 | MPLX LP | 2 | 282.876,4 $ | 0,04 % |
| 32 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 277.733,3 $ | 0,03 % |
| 33 | Republic Services Inc | 1 | 273.012,4 $ | 0,03 % |
| 34 | AutoZone Inc | 2 | 271.898,5 $ | 0,03 % |
| 35 | Salesforce Inc | 1 | 269.452,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 1 | 261.121,2 $ | 0,03 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 1 | 255.862,7 $ | 0,03 % |
| 38 | JDE Peet's NV | 1 | 254.280,5 $ | 0,03 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 3 | 254.102 $ | 0,03 % |
| 40 | Zoetis Inc | 1 | 253.834,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Rogers Communications Inc | 1 | 253.804,6 $ | 0,03 % |
| 42 | DTE Energy Co | 2 | 253.707,6 $ | 0,03 % |
| 43 | Tractor Supply Co | 1 | 252.273,5 $ | 0,03 % |
| 44 | Waste Connections Inc | 2 | 252.210,5 $ | 0,03 % |
| 45 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 252.101,5 $ | 0,03 % |
| 46 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 249.149,4 $ | 0,03 % |
| 47 | National Bank of Canada | 1 | 248.722,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 1 | 244.115,1 $ | 0,03 % |
| 49 | Microsoft Corp | 1 | 244.093,9 $ | 0,03 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 3 | 243.820,3 $ | 0,03 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 2 | 240.970,9 $ | 0,03 % |
| 52 | Enbridge Inc | 3 | 238.210,2 $ | 0,03 % |
| 53 | Ally Financial Inc | 1 | 231.268,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 2 | 231.150,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Apple Inc | 2 | 228.584,5 $ | 0,03 % |
| 56 | Revvity Inc | 2 | 226.180,8 $ | 0,03 % |
| 57 | General Dynamics Corp | 1 | 225.120,6 $ | 0,03 % |
| 58 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 218.590,3 $ | 0,03 % |
| 59 | Uber Technologies Inc | 1 | 218.256 $ | 0,03 % |
| 60 | ING Groep NV | 1 | 211.915,3 $ | 0,03 % |
| 61 | Pfizer Inc | 1 | 208.022,8 $ | 0,03 % |
| 62 | Societe Generale SA | 1 | 207.337,3 $ | 0,03 % |
| 63 | Alphabet Inc | 3 | 207.170,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Energy Transfer LP | 2 | 205.542,7 $ | 0,03 % |
| 65 | Danske Bank A/S | 1 | 205.530,5 $ | 0,03 % |
| 66 | Engie SA | 1 | 205.246,2 $ | 0,03 % |
| 67 | Fifth Third Bancorp | 3 | 204.498,3 $ | 0,03 % |
| 68 | Waste Management Inc | 1 | 202.143,8 $ | 0,03 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 200.049,6 $ | 0,02 % |
| 70 | Humana Inc | 2 | 199.188,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Barclays PLC | 1 | 197.503,4 $ | 0,02 % |
| 72 | Orange SA | 1 | 197.471,6 $ | 0,02 % |
| 73 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 196.175,8 $ | 0,02 % |
| 74 | Boeing Co/The | 1 | 193.640,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Canadian National Railway Co | 1 | 191.767,8 $ | 0,02 % |
| 76 | FedEx Corp | 2 | 191.342,2 $ | 0,02 % |
| 77 | Banco Santander SA | 1 | 190.600,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Intel Corp | 3 | 189.774 $ | 0,02 % |
| 79 | Walt Disney Co/The | 1 | 185.832,2 $ | 0,02 % |
| 80 | Magna International Inc | 1 | 185.341,4 $ | 0,02 % |
| 81 | GE Vernova Inc | 1 | 173.105 $ | 0,02 % |
| 82 | Carvana Co | 2 | 167.531,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Duke Energy Corp | 2 | 167.377,2 $ | 0,02 % |
| 84 | State Street Corp | 1 | 162.433,4 $ | 0,02 % |
| 85 | Ford Motor Co | 1 | 160.853,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Principal Financial Group Inc | 3 | 158.065,9 $ | 0,02 % |
| 87 | Bank of Montreal | 1 | 152.878,4 $ | 0,02 % |
| 88 | Southern Co/The | 2 | 150.079 $ | 0,02 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 139.149,8 $ | 0,02 % |
| 90 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 134.278,5 $ | 0,02 % |
| 91 | Northern Trust Corp | 1 | 133.893 $ | 0,02 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 131.999,3 $ | 0,02 % |
| 93 | Baxter International Inc | 2 | 124.864,5 $ | 0,02 % |
| 94 | Oracle Corp | 4 | 124.305,7 $ | 0,02 % |
| 95 | Citigroup Inc | 2 | 121.277,5 $ | 0,02 % |
| 96 | American Electric Power Co Inc | 1 | 117.132,5 $ | 0,01 % |
| 97 | Realty Income Corp | 3 | 115.490,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 114.709,3 $ | 0,01 % |
| 99 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 111.883,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 109.124,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,3 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,1 %
- Japan 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Schweiz 1,4 %
- Kanada 1,0 %
- Australien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 791 | 502,8 Mio. $ | 77,07 % |
| 2 | Japan | 33 | 30 Mio. $ | 4,59 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 28,6 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 15,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 10,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 9,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 9,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | Kanada | 13 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Australien | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Italien | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 12 | Spanien | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000059204