Composition de SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Actif net
- 809,3 M $ dont 652,4 M $ en actions, soit 80,6 %
- Positions
- 964 dans 29 pays
- Souches
- 272 de 166 sociétés
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Carlisle Cos Inc | 333 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| 602 | Green Brick Partners Inc | 1 752 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 603 | SharkNinja Inc | 1 018 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 604 | Moog Inc | 390 | 117,5 k $ | 0,01 % |
| 605 | Motorola Solutions Inc | 267 | 117,2 k $ | 0,01 % |
| 606 | Sprouts Farmers Market Inc | 1 429 | 117 k $ | 0,01 % |
| 607 | ONE Gas Inc | 1 309 | 116,8 k $ | 0,01 % |
| 608 | Carrier Global Corp | 1 738 | 116,7 k $ | 0,01 % |
| 609 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4 241 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 610 | Nexstar Media Group Inc | 559 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 611 | Bancorp Inc/The | 1 935 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| 612 | Appfolio Inc | 691 | 115,5 k $ | 0,01 % |
| 613 | Ares Management Corp | 979 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| 614 | L3Harris Technologies Inc | 358 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 615 | Hilltop Holdings Inc | 3 044 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 616 | FTAI Aviation Ltd | 457 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 617 | 10X Genomics Inc | 5 141 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 618 | Sphere Entertainment Co | 795 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 619 | Alkermes PLC | 3 358 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 620 | Prologis Inc | 797 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 621 | Crown Holdings Inc | 1 149 | 113 k $ | 0,01 % |
| 622 | Reddit Inc | 764 | 112,5 k $ | 0,01 % |
| 623 | Biohaven Ltd | 11 729 | 112,5 k $ | 0,01 % |
| 624 | Medpace Holdings Inc | 268 | 112,2 k $ | 0,01 % |
| 625 | Agios Pharmaceuticals Inc | 3 971 | 111,2 k $ | 0,01 % |
| 626 | CBRE Group Inc | 779 | 111,2 k $ | 0,01 % |
| 627 | Coherent Corp | 347 | 110,9 k $ | 0,01 % |
| 628 | Horace Mann Educators Corp | 2 412 | 109,6 k $ | 0,01 % |
| 629 | Virtus Investment Partners Inc | 748 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 630 | Boot Barn Holdings Inc | 629 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 631 | Kirby Corp | 716 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 632 | Teradyne Inc | 313 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 633 | Flutter Entertainment PLC | 996 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 634 | Starbucks Corp | 1 018 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 635 | United Airlines Holdings Inc | 1 189 | 107 k $ | 0,01 % |
| 636 | Dorman Products Inc | 950 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 637 | Terreno Realty Corp | 1 639 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 638 | Figure Technology Solutions Inc | 3 039 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 639 | Bath & Body Works Inc | 5 469 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 640 | Nurix Therapeutics Inc | 6 321 | 105,6 k $ | 0,01 % |
| 641 | Rivian Automotive Inc | 6 432 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 642 | American Homes 4 Rent | 3 294 | 104,9 k $ | 0,01 % |
| 643 | DTE Energy Co | 687 | 104,2 k $ | 0,01 % |
| 644 | Verra Mobility Corp | 7 012 | 104 k $ | 0,01 % |
| 645 | Iridium Communications Inc | 2 661 | 104 k $ | 0,01 % |
| 646 | Fulton Financial Corp | 4 771 | 103 k $ | 0,01 % |
| 647 | Waters Corp | 333 | 103 k $ | 0,01 % |
| 648 | Vera Therapeutics Inc | 2 874 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 649 | FTI Consulting Inc | 569 | 102 k $ | 0,01 % |
| 650 | RXO Inc | 5 086 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 651 | NNN REIT Inc | 2 318 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 652 | FirstCash Holdings Inc | 462 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 653 | Descartes Systems Group Inc/The | 1 396 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 654 | Scholar Rock Holding Corp | 2 157 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 655 | Braze Inc | 4 563 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 656 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 2 583 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 657 | Rigetti Computing Inc | 5 729 | 100 k $ | 0,01 % |
| 658 | Cullen/Frost Bankers Inc | 688 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 659 | CSG Systems International Inc | 1 232 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 660 | Glacier Bancorp Inc | 2 013 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 661 | USA Rare Earth Inc | 3 800 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 662 | Aehr Test Systems | 1 086 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 663 | FNB Corp/PA | 5 502 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 664 | Duolingo Inc | 892 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 665 | Minerals Technologies Inc | 1 364 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 666 | Silgan Holdings Inc | 2 418 | 98 k $ | 0,01 % |
| 667 | Axon Enterprise Inc | 244 | 98 k $ | 0,01 % |
| 668 | REX American Resources Corp | 2 019 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 669 | Shoals Technologies Group Inc | 12 305 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 670 | Lyft Inc | 6 839 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 671 | Euronet Worldwide Inc | 1 330 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 672 | Ibotta Inc | 2 728 | 96 k $ | 0,01 % |
| 673 | DigitalOcean Holdings Inc | 994 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 674 | Monster Beverage Corp | 1 243 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 675 | Dover Corp | 423 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 676 | Apogee Therapeutics Inc | 1 155 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 677 | Ecolab Inc | 365 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 678 | WillScot Holdings Corp | 4 186 | 94,8 k $ | 0,01 % |
| 679 | WaVe Life Sciences Ltd | 13 412 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 680 | BILL Holdings Inc | 2 489 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 681 | Paylocity Holding Corp | 895 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 682 | DraftKings Inc | 4 008 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 683 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 179 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 684 | Royalty Pharma PLC | 1 858 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 685 | MSCI Inc | 157 | 92,9 k $ | 0,01 % |
| 686 | Patrick Industries Inc | 998 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 687 | Bridgebio Pharma Inc | 1 299 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 688 | Victoria's Secret & Co | 1 781 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 689 | BitMine Immersion Technologies Inc | 4 310 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 690 | MasTec Inc | 234 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 691 | VSE Corp | 536 | 92 k $ | 0,01 % |
| 692 | Prosperity Bancshares Inc | 1 321 | 92 k $ | 0,01 % |
| 693 | Sinclair Inc | 5 908 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 694 | Brinker International Inc | 602 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 695 | CryoPort Inc | 8 930 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 696 | Fidelity National Financial Inc | 1 749 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 697 | Vita Coco Co Inc/The | 1 378 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 698 | Matthews International Corp | 3 180 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 699 | MGE Energy Inc | 1 126 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 700 | Wingstop Inc | 550 | 90,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 272 souches de 166 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Finance 13,0 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 7,0 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 16,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,3 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,1 %
- Japon 4,6 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Canada 1,0 %
- Australie 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 791 | 502,8 M $ | 77,07 % |
| 2 | Japon | 33 | 30 M $ | 4,59 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 28,6 M $ | 4,38 % |
| 4 | France | 13 | 15,2 M $ | 2,32 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 10,6 M $ | 1,63 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 9,3 M $ | 1,43 % |
| 7 | Suisse | 8 | 9,2 M $ | 1,42 % |
| 8 | Canada | 13 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| 9 | Australie | 7 | 6,1 M $ | 0,94 % |
| 10 | Italie | 5 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 12 | Espagne | 3 | 3,8 M $ | 0,58 % |
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