Composition de SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Actif net
- 809,3 M $ dont 652,4 M $ en actions, soit 80,6 %
- Positions
- 964 dans 29 pays
- Souches
- 272 de 166 sociétés
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Steel Dynamics Inc | 668 | 152,7 k $ | 0,02 % |
| 502 | General Motors Co | 1 984 | 152,5 k $ | 0,02 % |
| 503 | Sterling Infrastructure Inc | 294 | 151,6 k $ | 0,02 % |
| 504 | HEICO Corp | 724 | 151,3 k $ | 0,02 % |
| 505 | Viasat Inc | 2 290 | 150,9 k $ | 0,02 % |
| 506 | Primoris Services Corp | 828 | 150 k $ | 0,02 % |
| 507 | Adyen NV | 132 | 149,4 k $ | 0,02 % |
| 508 | Armstrong World Industries Inc | 876 | 149,3 k $ | 0,02 % |
| 509 | Amrize Ltd | 2 775 | 149,2 k $ | 0,02 % |
| 510 | OneMain Holdings Inc | 2 531 | 148,7 k $ | 0,02 % |
| 511 | CoreWeave Inc | 1 332 | 148,7 k $ | 0,02 % |
| 512 | UMB Financial Corp | 1 178 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 513 | WSFS Financial Corp | 2 058 | 148,1 k $ | 0,02 % |
| 514 | Ally Financial Inc | 3 323 | 147,5 k $ | 0,02 % |
| 515 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 118 | 147,2 k $ | 0,02 % |
| 516 | United Bankshares Inc/WV | 3 355 | 147 k $ | 0,02 % |
| 517 | Apple Hospitality REIT Inc | 10 905 | 146,9 k $ | 0,02 % |
| 518 | SLM Corp | 6 334 | 146,2 k $ | 0,02 % |
| 519 | Twilio Inc | 987 | 146,1 k $ | 0,02 % |
| 520 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1 470 | 145,4 k $ | 0,02 % |
| 521 | Fannie Mae | 17 698 | 144,8 k $ | 0,02 % |
| 522 | Royal Gold Inc | 618 | 144,2 k $ | 0,02 % |
| 523 | Griffon Corp | 1 580 | 144 k $ | 0,02 % |
| 524 | Baker Hughes Co | 2 066 | 143,9 k $ | 0,02 % |
| 525 | BankUnited Inc | 3 090 | 143,6 k $ | 0,02 % |
| 526 | A10 Networks Inc | 5 363 | 143,1 k $ | 0,02 % |
| 527 | RB Global Inc | 1 366 | 142,5 k $ | 0,02 % |
| 528 | Jabil Inc | 420 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 529 | StepStone Group Inc | 2 673 | 141,4 k $ | 0,02 % |
| 530 | Evercore Inc | 439 | 141 k $ | 0,02 % |
| 531 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 5 784 | 140 k $ | 0,02 % |
| 532 | Nutanix Inc | 3 419 | 139,8 k $ | 0,02 % |
| 533 | Vicor Corp | 518 | 139,5 k $ | 0,02 % |
| 534 | Galaxy Digital Inc | 5 080 | 139,4 k $ | 0,02 % |
| 535 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 358 | 138,9 k $ | 0,02 % |
| 536 | Mueller Water Products Inc | 4 970 | 138,6 k $ | 0,02 % |
| 537 | Karman Holdings Inc | 2 031 | 138,1 k $ | 0,02 % |
| 538 | Performance Food Group Co | 1 524 | 138 k $ | 0,02 % |
| 539 | Watsco Inc | 314 | 137,5 k $ | 0,02 % |
| 540 | Willis Towers Watson PLC | 535 | 137,1 k $ | 0,02 % |
| 541 | Corpay Inc | 447 | 137 k $ | 0,02 % |
| 542 | Cushman & Wakefield Ltd | 9 755 | 137 k $ | 0,02 % |
| 543 | Grand Canyon Education Inc | 810 | 136,9 k $ | 0,02 % |
| 544 | EQT Corp | 2 275 | 136,7 k $ | 0,02 % |
| 545 | SiTime Corp | 243 | 136,6 k $ | 0,02 % |
| 546 | Freeport-McMoRan Inc | 2 362 | 136,5 k $ | 0,02 % |
| 547 | JBT Marel Corp | 1 153 | 136,2 k $ | 0,02 % |
| 548 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4 500 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| 549 | Firefly Aerospace Inc | 3 915 | 135,5 k $ | 0,02 % |
| 550 | StandardAero Inc | 5 445 | 135,4 k $ | 0,02 % |
| 551 | Novanta Inc | 1 045 | 135,4 k $ | 0,02 % |
| 552 | Array Technologies Inc | 17 469 | 135,2 k $ | 0,02 % |
| 553 | Bank of Hawaii Corp | 1 699 | 135,1 k $ | 0,02 % |
| 554 | Zoom Communications Inc | 1 388 | 134,8 k $ | 0,02 % |
| 555 | UniFirst Corp/MA | 526 | 134,4 k $ | 0,02 % |
| 556 | EastGroup Properties Inc | 667 | 134,2 k $ | 0,02 % |
| 557 | Repligen Corp | 1 125 | 133,1 k $ | 0,02 % |
| 558 | AST SpaceMobile Inc | 1 799 | 132,9 k $ | 0,02 % |
| 559 | Global Industrial Co | 3 997 | 132,3 k $ | 0,02 % |
| 560 | Ivanhoe Electric Inc / US | 10 307 | 132,2 k $ | 0,02 % |
| 561 | Knife River Corp | 1 420 | 131,4 k $ | 0,02 % |
| 562 | Dutch Bros Inc | 2 283 | 131,3 k $ | 0,02 % |
| 563 | Ensign Group Inc/The | 702 | 131,1 k $ | 0,02 % |
| 564 | TopBuild Corp | 296 | 131 k $ | 0,02 % |
| 565 | OGE Energy Corp | 2 683 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 566 | Acuity Inc | 448 | 129,8 k $ | 0,02 % |
| 567 | Unilever PLC | 2 188 | 129 k $ | 0,02 % |
| 568 | Rithm Capital Corp | 13 191 | 129 k $ | 0,02 % |
| 569 | Central Garden & Pet Co | 3 475 | 128,6 k $ | 0,02 % |
| 570 | Mueller Industries Inc | 949 | 128,5 k $ | 0,02 % |
| 571 | Docusign Inc | 2 792 | 128,4 k $ | 0,02 % |
| 572 | Timken Co/The | 1 154 | 128 k $ | 0,02 % |
| 573 | Element Solutions Inc | 2 999 | 127,7 k $ | 0,02 % |
| 574 | Flagstar Bank NA | 9 083 | 126,9 k $ | 0,02 % |
| 575 | Navan Inc | 7 215 | 126,2 k $ | 0,02 % |
| 576 | MSA Safety Inc | 758 | 126,1 k $ | 0,02 % |
| 577 | Waste Management Inc | 541 | 125,8 k $ | 0,02 % |
| 578 | Adobe Inc | 510 | 125,5 k $ | 0,02 % |
| 579 | Southwest Gas Holdings Inc | 1 334 | 125,5 k $ | 0,02 % |
| 580 | CRH PLC | 1 057 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 581 | Floor & Decor Holdings Inc | 2 583 | 125 k $ | 0,02 % |
| 582 | First Citizens BancShares Inc/NC | 63 | 125 k $ | 0,02 % |
| 583 | Northwestern Energy Group Inc | 1 716 | 124,1 k $ | 0,02 % |
| 584 | Encompass Health Corp | 1 241 | 124,1 k $ | 0,02 % |
| 585 | Oklo Inc | 1 701 | 123,3 k $ | 0,02 % |
| 586 | D-Wave Quantum Inc | 6 080 | 123,3 k $ | 0,02 % |
| 587 | Canadian National Railway Co | 1 096 | 122,9 k $ | 0,02 % |
| 588 | Cardinal Health, Inc. | 635 | 122,5 k $ | 0,02 % |
| 589 | Medtronic PLC | 1 504 | 121,8 k $ | 0,02 % |
| 590 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 624 | 121,4 k $ | 0,02 % |
| 591 | Home BancShares Inc/AR | 4 496 | 120,8 k $ | 0,01 % |
| 592 | Pathward Financial Inc | 1 382 | 120 k $ | 0,01 % |
| 593 | Illumina Inc | 946 | 119,9 k $ | 0,01 % |
| 594 | Ziff Davis Inc | 2 605 | 119,2 k $ | 0,01 % |
| 595 | Madison Square Garden Sports Corp | 348 | 119,2 k $ | 0,01 % |
| 596 | Celcuity Inc | 982 | 119,2 k $ | 0,01 % |
| 597 | Planet Fitness Inc | 1 787 | 119,1 k $ | 0,01 % |
| 598 | Dell Technologies Inc | 570 | 119,1 k $ | 0,01 % |
| 599 | Tidewater Inc | 1 331 | 118,9 k $ | 0,01 % |
| 600 | Phillips 66 | 663 | 118,8 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 272 souches de 166 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Finance 13,0 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 7,0 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 16,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,3 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,1 %
- Japon 4,6 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Canada 1,0 %
- Australie 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 791 | 502,8 M $ | 77,07 % |
| 2 | Japon | 33 | 30 M $ | 4,59 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 28,6 M $ | 4,38 % |
| 4 | France | 13 | 15,2 M $ | 2,32 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 10,6 M $ | 1,63 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 9,3 M $ | 1,43 % |
| 7 | Suisse | 8 | 9,2 M $ | 1,42 % |
| 8 | Canada | 13 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| 9 | Australie | 7 | 6,1 M $ | 0,94 % |
| 10 | Italie | 5 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 12 | Espagne | 3 | 3,8 M $ | 0,58 % |
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