Composition de SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Actif net
- 809,3 M $ dont 652,4 M $ en actions, soit 80,6 %
- Positions
- 964 dans 29 pays
- Souches
- 272 de 166 sociétés
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Uranium Energy Corp | 14 465 | 215,4 k $ | 0,03 % |
| 402 | SS&C Technologies Holdings Inc | 3 099 | 214,8 k $ | 0,03 % |
| 403 | Sempra | 2 238 | 212,9 k $ | 0,03 % |
| 404 | CubeSmart | 5 250 | 212,5 k $ | 0,03 % |
| 405 | First BanCorp/Puerto Rico | 8 711 | 211,5 k $ | 0,03 % |
| 406 | O'Reilly Automotive Inc | 2 126 | 211,3 k $ | 0,03 % |
| 407 | Everpure Inc | 2 957 | 211,3 k $ | 0,03 % |
| 408 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2 714 | 211,1 k $ | 0,03 % |
| 409 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 424 | 207,5 k $ | 0,03 % |
| 410 | United Therapeutics Corp | 361 | 206,3 k $ | 0,03 % |
| 411 | Bel Fuse Inc | 747 | 206,1 k $ | 0,03 % |
| 412 | Rexford Industrial Realty Inc | 5 710 | 204,9 k $ | 0,03 % |
| 413 | Viavi Solutions Inc | 3 879 | 203,3 k $ | 0,03 % |
| 414 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 081 | 202,9 k $ | 0,03 % |
| 415 | ESCO Technologies Inc | 626 | 202,8 k $ | 0,03 % |
| 416 | Coeur Mining Inc | 11 284 | 202,8 k $ | 0,03 % |
| 417 | Melrose Industries PLC | 30 437 | 202,1 k $ | 0,03 % |
| 418 | BWX Technologies Inc | 934 | 202,1 k $ | 0,03 % |
| 419 | Sensata Technologies Holding PLC | 4 840 | 201,5 k $ | 0,02 % |
| 420 | Travel + Leisure Co | 3 096 | 200,2 k $ | 0,02 % |
| 421 | HubSpot Inc | 896 | 198,7 k $ | 0,02 % |
| 422 | Pfizer Inc | 7 390 | 197,3 k $ | 0,02 % |
| 423 | Owens Corning | 1 596 | 196,9 k $ | 0,02 % |
| 424 | Belden Inc | 1 746 | 196,4 k $ | 0,02 % |
| 425 | Applied Optoelectronics Inc | 1 185 | 194,8 k $ | 0,02 % |
| 426 | Warrior Met Coal Inc | 2 149 | 193,1 k $ | 0,02 % |
| 427 | HF Sinclair Corp | 2 869 | 192,8 k $ | 0,02 % |
| 428 | Advance Auto Parts Inc | 3 235 | 192,5 k $ | 0,02 % |
| 429 | Watts Water Technologies Inc | 639 | 191,8 k $ | 0,02 % |
| 430 | Targa Resources Corp | 735 | 191,2 k $ | 0,02 % |
| 431 | Veeva Systems Inc | 1 217 | 189,8 k $ | 0,02 % |
| 432 | Sandisk Corp/DE | 173 | 189,7 k $ | 0,02 % |
| 433 | Relay Therapeutics Inc | 14 621 | 189,5 k $ | 0,02 % |
| 434 | Nextpower Inc | 1 583 | 188,6 k $ | 0,02 % |
| 435 | Lantheus Holdings Inc | 2 213 | 187,3 k $ | 0,02 % |
| 436 | Rocket Cos Inc | 12 774 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 437 | Boston Scientific Corp | 3 221 | 185,6 k $ | 0,02 % |
| 438 | Datadog Inc | 1 399 | 184,9 k $ | 0,02 % |
| 439 | Aramark | 4 043 | 184,7 k $ | 0,02 % |
| 440 | Installed Building Products Inc | 635 | 183,2 k $ | 0,02 % |
| 441 | Kymera Therapeutics Inc | 2 252 | 182,6 k $ | 0,02 % |
| 442 | Palomar Holdings Inc | 1 514 | 182,3 k $ | 0,02 % |
| 443 | TPG Inc | 4 176 | 182,2 k $ | 0,02 % |
| 444 | WP Carey Inc | 2 488 | 181,4 k $ | 0,02 % |
| 445 | Omega Healthcare Investors Inc | 3 848 | 180,7 k $ | 0,02 % |
| 446 | Lamar Advertising Co | 1 309 | 180,4 k $ | 0,02 % |
| 447 | Consolidated Edison Inc | 1 616 | 180,2 k $ | 0,02 % |
| 448 | Columbia Banking System Inc | 6 082 | 180 k $ | 0,02 % |
| 449 | Edwards Lifesciences Corp | 2 149 | 179,4 k $ | 0,02 % |
| 450 | PG&E Corp | 10 780 | 179,2 k $ | 0,02 % |
| 451 | Avnet Inc | 2 167 | 178,8 k $ | 0,02 % |
| 452 | Vistra Corp | 1 132 | 178,7 k $ | 0,02 % |
| 453 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1 417 | 178,6 k $ | 0,02 % |
| 454 | StoneX Group Inc | 1 683 | 178,4 k $ | 0,02 % |
| 455 | Essential Utilities Inc | 4 668 | 178,3 k $ | 0,02 % |
| 456 | Autoliv Inc | 1 537 | 178,2 k $ | 0,02 % |
| 457 | Impinj Inc | 1 228 | 178 k $ | 0,02 % |
| 458 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 342 | 176,9 k $ | 0,02 % |
| 459 | Solstice Advanced Materials Inc | 2 155 | 176,6 k $ | 0,02 % |
| 460 | Acushnet Holdings Corp | 1 809 | 175,1 k $ | 0,02 % |
| 461 | Five Below Inc | 740 | 174,4 k $ | 0,02 % |
| 462 | AGCO Corp | 1 439 | 174,1 k $ | 0,02 % |
| 463 | Xometry Inc | 3 389 | 173,8 k $ | 0,02 % |
| 464 | Persimmon PLC | 11 922 | 173,6 k $ | 0,02 % |
| 465 | Landstar System Inc | 943 | 173,6 k $ | 0,02 % |
| 466 | Lazard Inc | 3 566 | 173 k $ | 0,02 % |
| 467 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 7 632 | 171,5 k $ | 0,02 % |
| 468 | MP Materials Corp | 2 590 | 171 k $ | 0,02 % |
| 469 | Procore Technologies Inc | 3 016 | 170,6 k $ | 0,02 % |
| 470 | Eaton Corp PLC | 394 | 170,6 k $ | 0,02 % |
| 471 | Affirm Holdings Inc | 2 650 | 170,3 k $ | 0,02 % |
| 472 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 804 | 169,4 k $ | 0,02 % |
| 473 | Johnson Controls International plc | 1 157 | 169 k $ | 0,02 % |
| 474 | Webster Financial Corp | 2 298 | 166,3 k $ | 0,02 % |
| 475 | Markel Group Inc | 93 | 164,8 k $ | 0,02 % |
| 476 | Healthcare Realty Trust Inc | 8 771 | 164 k $ | 0,02 % |
| 477 | Penumbra Inc | 501 | 163,6 k $ | 0,02 % |
| 478 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 10 346 | 163,5 k $ | 0,02 % |
| 479 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 8 962 | 163,2 k $ | 0,02 % |
| 480 | Okta Inc | 2 214 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 481 | TKO Group Holdings Inc | 870 | 161,9 k $ | 0,02 % |
| 482 | Altria Group, Inc. | 2 224 | 161,6 k $ | 0,02 % |
| 483 | Service Corp International/US | 1 993 | 161,5 k $ | 0,02 % |
| 484 | Elanco Animal Health Inc | 7 209 | 161,3 k $ | 0,02 % |
| 485 | XPO Inc | 729 | 160,5 k $ | 0,02 % |
| 486 | Acadia Realty Trust | 7 413 | 160,3 k $ | 0,02 % |
| 487 | Diamondback Energy Inc | 778 | 160 k $ | 0,02 % |
| 488 | Standard Motor Products Inc | 4 265 | 159,4 k $ | 0,02 % |
| 489 | Pinterest Inc | 8 078 | 158,8 k $ | 0,02 % |
| 490 | IonQ Inc | 3 519 | 158,8 k $ | 0,02 % |
| 491 | Tennant Co | 1 906 | 158,3 k $ | 0,02 % |
| 492 | Franco-Nevada Corp | 687 | 158,2 k $ | 0,02 % |
| 493 | Mercury General Corp | 1 624 | 158 k $ | 0,02 % |
| 494 | Cadence Design Systems Inc | 479 | 157,9 k $ | 0,02 % |
| 495 | Viatris Inc | 10 490 | 156,7 k $ | 0,02 % |
| 496 | BrightSpring Health Services Inc | 3 251 | 156 k $ | 0,02 % |
| 497 | American International Group Inc | 2 062 | 154,2 k $ | 0,02 % |
| 498 | Cava Group Inc | 1 648 | 153,9 k $ | 0,02 % |
| 499 | Zscaler Inc | 1 176 | 153,7 k $ | 0,02 % |
| 500 | Lamb Weston Holdings Inc | 3 522 | 153,4 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 272 souches de 166 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Finance 13,0 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 7,0 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 16,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,3 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,1 %
- Japon 4,6 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Canada 1,0 %
- Australie 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 791 | 502,8 M $ | 77,07 % |
| 2 | Japon | 33 | 30 M $ | 4,59 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 28,6 M $ | 4,38 % |
| 4 | France | 13 | 15,2 M $ | 2,32 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 10,6 M $ | 1,63 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 9,3 M $ | 1,43 % |
| 7 | Suisse | 8 | 9,2 M $ | 1,42 % |
| 8 | Canada | 13 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| 9 | Australie | 7 | 6,1 M $ | 0,94 % |
| 10 | Italie | 5 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 12 | Espagne | 3 | 3,8 M $ | 0,58 % |
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