Composition de SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Actif net
- 809,3 M $ dont 652,4 M $ en actions, soit 80,6 %
- Positions
- 964 dans 29 pays
- Souches
- 272 de 166 sociétés
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Huron Consulting Group Inc | 690 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 702 | Casella Waste Systems Inc | 1 133 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 703 | Vornado Realty Trust | 3 004 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 704 | Axsome Therapeutics Inc | 431 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 705 | GEO Group Inc/The | 4 837 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 706 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 337 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 707 | Zions Bancorp NA | 1 385 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 708 | Trex Co Inc | 2 237 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 709 | First Advantage Corp | 6 847 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 710 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 393 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 711 | American Financial Group Inc/OH | 655 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 712 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1 072 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 713 | Koppers Holdings Inc | 2 136 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 714 | Ormat Technologies Inc | 757 | 87 k $ | 0,01 % |
| 715 | SOUTHSTATE BANK CORP | 889 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 716 | First Financial Bankshares Inc | 2 687 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 717 | TALEN ENERGY CORP | 232 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 718 | HB Fuller Co | 1 418 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 719 | Billiontoone Inc | 1 142 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 720 | Molina Healthcare Inc | 440 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 721 | Caleres Inc | 6 520 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 722 | IDACORP Inc | 578 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 723 | Post Holdings Inc | 812 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 724 | ATI Inc | 547 | 85 k $ | 0,01 % |
| 725 | Cavco Industries Inc | 167 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 726 | Freshpet Inc | 1 256 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 727 | Greif Inc | 1 054 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 728 | Selective Insurance Group Inc | 1 007 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 729 | Louisiana-Pacific Corp | 1 169 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 730 | Ulta Beauty Inc | 157 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 731 | Rapport Therapeutics Inc | 2 538 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 732 | Curbline Properties Corp | 3 040 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 733 | Safety Insurance Group Inc | 1 116 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 734 | Simon Property Group Inc | 410 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 735 | Uber Technologies Inc | 1 110 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 736 | Lincoln National Corp | 2 182 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 737 | PROG Holdings Inc | 2 297 | 82,3 k $ | 0,01 % |
| 738 | Westlake Corp | 712 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 739 | KeyCorp | 3 712 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 740 | Crocs Inc | 796 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 741 | Workiva Inc | 1 517 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 742 | Oruka Therapeutics Inc | 1 182 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 743 | Novocure Ltd | 5 290 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 744 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 541 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 745 | Synaptics Inc | 855 | 80 k $ | 0,01 % |
| 746 | Brixmor Property Group Inc | 2 658 | 80 k $ | 0,01 % |
| 747 | Kodiak Gas Services Inc | 1 167 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 748 | Ralliant Corp | 1 739 | 79 k $ | 0,01 % |
| 749 | Maplebear Inc | 1 862 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 750 | VF Corp | 4 164 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 751 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 027 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 752 | Woodward Inc | 216 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 753 | Masimo Corp | 437 | 78 k $ | 0,01 % |
| 754 | Payoneer Global Inc | 15 657 | 78 k $ | 0,01 % |
| 755 | West Pharmaceutical Services Inc | 262 | 78 k $ | 0,01 % |
| 756 | Huntsman Corp | 5 393 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 757 | Tactile Systems Technology Inc | 3 365 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 758 | Loar Holdings Inc | 1 375 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 759 | SoFi Technologies Inc | 4 790 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 760 | Sonoco Products Co | 1 538 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 761 | LTC Properties Inc | 2 010 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 762 | TFS Financial Corp | 5 100 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 763 | Churchill Downs Inc | 759 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 764 | Pitney Bowes Inc | 4 950 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 765 | NewtekOne Inc | 5 870 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 766 | Vaxcyte Inc | 1 326 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 767 | Valvoline Inc | 2 270 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 768 | Pebblebrook Hotel Trust | 5 337 | 75 k $ | 0,01 % |
| 769 | CG oncology Inc | 1 117 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 770 | Select Medical Holdings Corp | 4 538 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 771 | Rayonier Inc | 3 490 | 74 k $ | 0,01 % |
| 772 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 2 996 | 74 k $ | 0,01 % |
| 773 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 908 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 774 | Perrigo Co PLC | 6 230 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 775 | Reinsurance Group of America Inc | 348 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 776 | Atlassian Corp | 1 067 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 777 | American Healthcare REIT Inc | 1 441 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 778 | Mattel Inc | 4 834 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 779 | Kilroy Realty Corp | 2 184 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 780 | 3M Co | 493 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 781 | Enova International Inc | 425 | 72 k $ | 0,01 % |
| 782 | RH INC | 545 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 783 | HNI Corp | 1 965 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 784 | Autodesk Inc | 302 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 785 | SL Green Realty Corp | 1 687 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 786 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 13 639 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 787 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 101 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 788 | Flowers Foods Inc | 7 860 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 789 | Central BanCo Inc | 2 619 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 790 | Upwork Inc | 6 794 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 791 | Advanced Energy Industries Inc | 183 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 792 | Denali Therapeutics Inc | 3 734 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 793 | Capitol Federal Financial Inc | 9 091 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 794 | Pegasystems Inc | 1 900 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 795 | Qnity Electronics Inc | 493 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 796 | Marqeta Inc | 15 957 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 797 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 711 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 798 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 3 609 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 799 | Live Nation Entertainment Inc | 436 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 800 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1 218 | 68,6 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 272 souches de 166 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Finance 13,0 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 7,0 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 16,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,3 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,1 %
- Japon 4,6 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Canada 1,0 %
- Australie 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 791 | 502,8 M $ | 77,07 % |
| 2 | Japon | 33 | 30 M $ | 4,59 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 28,6 M $ | 4,38 % |
| 4 | France | 13 | 15,2 M $ | 2,32 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 10,6 M $ | 1,63 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 9,3 M $ | 1,43 % |
| 7 | Suisse | 8 | 9,2 M $ | 1,42 % |
| 8 | Canada | 13 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| 9 | Australie | 7 | 6,1 M $ | 0,94 % |
| 10 | Italie | 5 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 12 | Espagne | 3 | 3,8 M $ | 0,58 % |
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