Composition de SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Actif net
- 809,3 M $ dont 652,4 M $ en actions, soit 80,6 %
- Positions
- 964 dans 29 pays
- Souches
- 272 de 166 sociétés
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Gitlab Inc | 3 094 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 802 | RadNet Inc | 1 207 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 803 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 840 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 804 | LyondellBasell Industries NV | 910 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 805 | EyePoint Inc | 5 134 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 806 | TWFG Inc | 3 599 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 807 | Douglas Emmett Inc | 6 141 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 808 | KB Home | 1 238 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 809 | Blackstone Inc | 519 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 810 | ServiceTitan Inc | 1 096 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 811 | Viking Holdings Ltd | 794 | 65 k $ | 0,01 % |
| 812 | CoreCivic Inc | 3 166 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 813 | Protagonist Therapeutics Inc | 654 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 814 | Kohl's Corp | 4 554 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 815 | Global Payments Inc | 893 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 816 | EnerSys | 300 | 64 k $ | 0,01 % |
| 817 | Centene Corp | 1 190 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 818 | Frontdoor Inc | 916 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 819 | Quanta Services Inc | 86 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 820 | Akamai Technologies Inc | 607 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 821 | Piper Sandler Cos | 716 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 822 | Starwood Property Trust Inc | 3 398 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 823 | Verisk Analytics Inc | 336 | 62 k $ | 0,01 % |
| 824 | AvalonBay Communities, Inc. | 338 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 825 | Bandwidth Inc | 1 671 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 826 | Charles River Laboratories International Inc | 368 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 827 | Globus Medical Inc | 679 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 828 | Disc Medicine Inc | 924 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 829 | Alamo Group Inc | 350 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 830 | West Fraser Timber Co Ltd | 958 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 831 | Scholastic Corp | 1 495 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 832 | PennyMac Financial Services Inc | 666 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 833 | RingCentral Inc | 1 492 | 60 k $ | 0,01 % |
| 834 | Invesco Ltd | 2 222 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 835 | Liberty Global Ltd | 5 091 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 836 | Telephone and Data Systems Inc | 1 281 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 837 | Hub Group Inc | 1 315 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 838 | Alcoa Corp | 897 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 839 | Entrada Therapeutics Inc | 4 223 | 57 k $ | 0,01 % |
| 840 | Customers Bancorp Inc | 746 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 841 | Blue Owl Capital Inc | 5 806 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 842 | Warby Parker Inc | 2 558 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 843 | Celsius Holdings Inc | 1 666 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 844 | Marathon Petroleum Corp | 225 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 845 | Lumen Technologies Inc | 6 202 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 846 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 5 490 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 847 | Las Vegas Sands Corp | 987 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 848 | DENTSPLY SIRONA Inc | 4 585 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 849 | American Airlines Group Inc | 4 582 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 850 | Robinhood Markets Inc | 736 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 851 | Jack in the Box Inc | 4 246 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 852 | Manhattan Associates Inc | 387 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 853 | Dick's Sporting Goods Inc | 234 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 854 | EquipmentShare.com Inc | 2 518 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 855 | Marcus Corp/The | 2 935 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 856 | Alumis Inc | 2 092 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 857 | Immunovant Inc | 1 898 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 858 | Alignment Healthcare Inc | 2 280 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 859 | Liberty Broadband Corp | 1 325 | 51 k $ | 0,01 % |
| 860 | Pulse Biosciences Inc | 2 403 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 861 | Ubiquiti Inc | 50 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 862 | Federal Realty Investment Trust | 452 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 863 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 578 | 50 k $ | 0,01 % |
| 864 | Bio-Rad Laboratories Inc | 178 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 865 | Donnelley Financial Solutions Inc | 988 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 866 | Appian Corp | 2 370 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 867 | Miami International Holdings Inc | 1 057 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 868 | Universal Technical Institute Inc | 1 305 | 49 k $ | 0,01 % |
| 869 | MBX Biosciences Inc | 1 618 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 870 | LENZ Therapeutics Inc | 5 441 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 871 | Mosaic Co/The | 2 089 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 872 | Q2 Holdings Inc | 944 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 873 | Celldex Therapeutics Inc | 1 432 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 874 | Graco Inc | 585 | 47 k $ | 0,01 % |
| 875 | Stanley Black & Decker Inc | 598 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 876 | GXO Logistics Inc | 817 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 877 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 718 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 878 | Cigna Group/The | 159 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 879 | Axalta Coating Systems Ltd | 1 618 | 46 k $ | 0,01 % |
| 880 | SailPoint Inc | 4 026 | 46 k $ | 0,01 % |
| 881 | Asure Software Inc | 5 042 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 882 | Green Dot Corp | 3 622 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 883 | Penske Automotive Group Inc | 264 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 884 | Airbnb Inc | 319 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 885 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 668 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 886 | Option Care Health Inc | 2 165 | 44 k $ | 0,01 % |
| 887 | CF Industries Holdings Inc | 350 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 888 | Warner Music Group Corp | 1 529 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 889 | Citi Trends Inc | 878 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 890 | Azenta Inc | 1 732 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 891 | eBay Inc | 411 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 892 | Spotify Technology SA | 95 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 893 | UFP Technologies Inc | 221 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 894 | Palvella Therapeutics Inc | 329 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 895 | Rubrik Inc | 792 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 896 | Kestra Medical Technologies Ltd | 2 025 | 42 k $ | 0,01 % |
| 897 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 1 324 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 898 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 1 728 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 899 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1 850 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 900 | Dime Community Bancshares Inc | 1 155 | 41,5 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 272 souches de 166 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Finance 13,0 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 7,0 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 16,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,3 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,1 %
- Japon 4,6 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Canada 1,0 %
- Australie 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 791 | 502,8 M $ | 77,07 % |
| 2 | Japon | 33 | 30 M $ | 4,59 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 28,6 M $ | 4,38 % |
| 4 | France | 13 | 15,2 M $ | 2,32 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 10,6 M $ | 1,63 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 9,3 M $ | 1,43 % |
| 7 | Suisse | 8 | 9,2 M $ | 1,42 % |
| 8 | Canada | 13 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| 9 | Australie | 7 | 6,1 M $ | 0,94 % |
| 10 | Italie | 5 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 12 | Espagne | 3 | 3,8 M $ | 0,58 % |
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