Zusammensetzung von SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 809,3 Mio. $ davon 652,4 Mio. $ in Aktien, 80,6 %
- Positionen
- 964 in 29 Ländern
- Anleihen
- 272 von 166 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Gitlab Inc | 3.094 | 68.501,2 $ | 0,01 % |
| 802 | RadNet Inc | 1.207 | 68.255,9 $ | 0,01 % |
| 803 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 840 | 68.132,4 $ | 0,01 % |
| 804 | LyondellBasell Industries NV | 910 | 67.886 $ | 0,01 % |
| 805 | EyePoint Inc | 5.134 | 67.768,8 $ | 0,01 % |
| 806 | TWFG Inc | 3.599 | 66.869,4 $ | 0,01 % |
| 807 | Douglas Emmett Inc | 6.141 | 66.384,2 $ | 0,01 % |
| 808 | KB Home | 1.238 | 65.601,6 $ | 0,01 % |
| 809 | Blackstone Inc | 519 | 65.176 $ | 0,01 % |
| 810 | ServiceTitan Inc | 1.096 | 65.168,2 $ | 0,01 % |
| 811 | Viking Holdings Ltd | 794 | 65.036,5 $ | 0,01 % |
| 812 | CoreCivic Inc | 3.166 | 64.776,4 $ | 0,01 % |
| 813 | Protagonist Therapeutics Inc | 654 | 64.726,4 $ | 0,01 % |
| 814 | Kohl's Corp | 4.554 | 64.530,2 $ | 0,01 % |
| 815 | Global Payments Inc | 893 | 64.260,3 $ | 0,01 % |
| 816 | EnerSys | 300 | 63.978 $ | 0,01 % |
| 817 | Centene Corp | 1.190 | 63.891,1 $ | 0,01 % |
| 818 | Frontdoor Inc | 916 | 62.865,1 $ | 0,01 % |
| 819 | Quanta Services Inc | 86 | 62.588,2 $ | 0,01 % |
| 820 | Akamai Technologies Inc | 607 | 62.508,9 $ | 0,01 % |
| 821 | Piper Sandler Cos | 716 | 62.435,2 $ | 0,01 % |
| 822 | Starwood Property Trust Inc | 3.398 | 62.387,3 $ | 0,01 % |
| 823 | Verisk Analytics Inc | 336 | 61.988,6 $ | 0,01 % |
| 824 | AvalonBay Communities, Inc. | 338 | 61.854 $ | 0,01 % |
| 825 | Bandwidth Inc | 1.671 | 61.509,5 $ | 0,01 % |
| 826 | Charles River Laboratories International Inc | 368 | 61.445 $ | 0,01 % |
| 827 | Globus Medical Inc | 679 | 61.232,2 $ | 0,01 % |
| 828 | Disc Medicine Inc | 924 | 60.937,8 $ | 0,01 % |
| 829 | Alamo Group Inc | 350 | 60.704 $ | 0,01 % |
| 830 | West Fraser Timber Co Ltd | 958 | 60.651 $ | 0,01 % |
| 831 | Scholastic Corp | 1.495 | 60.338,2 $ | 0,01 % |
| 832 | PennyMac Financial Services Inc | 666 | 60.133,1 $ | 0,01 % |
| 833 | RingCentral Inc | 1.492 | 60.008,2 $ | 0,01 % |
| 834 | Invesco Ltd | 2.222 | 58.238,6 $ | 0,01 % |
| 835 | Liberty Global Ltd | 5.091 | 57.731,9 $ | 0,01 % |
| 836 | Telephone and Data Systems Inc | 1.281 | 57.721,9 $ | 0,01 % |
| 837 | Hub Group Inc | 1.315 | 57.636,5 $ | 0,01 % |
| 838 | Alcoa Corp | 897 | 57.219,6 $ | 0,01 % |
| 839 | Entrada Therapeutics Inc | 4.223 | 57.010,5 $ | 0,01 % |
| 840 | Customers Bancorp Inc | 746 | 56.897,4 $ | 0,01 % |
| 841 | Blue Owl Capital Inc | 5.806 | 56.608,5 $ | 0,01 % |
| 842 | Warby Parker Inc | 2.558 | 56.583 $ | 0,01 % |
| 843 | Celsius Holdings Inc | 1.666 | 55.927,6 $ | 0,01 % |
| 844 | Marathon Petroleum Corp | 225 | 55.865,3 $ | 0,01 % |
| 845 | Lumen Technologies Inc | 6.202 | 54.825,7 $ | 0,01 % |
| 846 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 5.490 | 54.241,2 $ | 0,01 % |
| 847 | Las Vegas Sands Corp | 987 | 53.900,1 $ | 0,01 % |
| 848 | DENTSPLY SIRONA Inc | 4.585 | 53.873,8 $ | 0,01 % |
| 849 | American Airlines Group Inc | 4.582 | 53.655,2 $ | 0,01 % |
| 850 | Robinhood Markets Inc | 736 | 53.647 $ | 0,01 % |
| 851 | Jack in the Box Inc | 4.246 | 53.499,6 $ | 0,01 % |
| 852 | Manhattan Associates Inc | 387 | 53.363,4 $ | 0,01 % |
| 853 | Dick's Sporting Goods Inc | 234 | 53.099,3 $ | 0,01 % |
| 854 | EquipmentShare.com Inc | 2.518 | 52.865,4 $ | 0,01 % |
| 855 | Marcus Corp/The | 2.935 | 51.714,7 $ | 0,01 % |
| 856 | Alumis Inc | 2.092 | 51.651,5 $ | 0,01 % |
| 857 | Immunovant Inc | 1.898 | 51.521,2 $ | 0,01 % |
| 858 | Alignment Healthcare Inc | 2.280 | 51.391,2 $ | 0,01 % |
| 859 | Liberty Broadband Corp | 1.325 | 50.999,3 $ | 0,01 % |
| 860 | Pulse Biosciences Inc | 2.403 | 50.871,5 $ | 0,01 % |
| 861 | Ubiquiti Inc | 50 | 50.600,5 $ | 0,01 % |
| 862 | Federal Realty Investment Trust | 452 | 50.126,8 $ | 0,01 % |
| 863 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 578 | 50.002,8 $ | 0,01 % |
| 864 | Bio-Rad Laboratories Inc | 178 | 49.861,4 $ | 0,01 % |
| 865 | Donnelley Financial Solutions Inc | 988 | 49.696,4 $ | 0,01 % |
| 866 | Appian Corp | 2.370 | 49.272,3 $ | 0,01 % |
| 867 | Miami International Holdings Inc | 1.057 | 49.139,9 $ | 0,01 % |
| 868 | Universal Technical Institute Inc | 1.305 | 48.976,7 $ | 0,01 % |
| 869 | MBX Biosciences Inc | 1.618 | 48.896 $ | 0,01 % |
| 870 | LENZ Therapeutics Inc | 5.441 | 48.860,2 $ | 0,01 % |
| 871 | Mosaic Co/The | 2.089 | 48.611 $ | 0,01 % |
| 872 | Q2 Holdings Inc | 944 | 47.908 $ | 0,01 % |
| 873 | Celldex Therapeutics Inc | 1.432 | 47.084,2 $ | 0,01 % |
| 874 | Graco Inc | 585 | 46.958 $ | 0,01 % |
| 875 | Stanley Black & Decker Inc | 598 | 46.739,7 $ | 0,01 % |
| 876 | GXO Logistics Inc | 817 | 46.675,2 $ | 0,01 % |
| 877 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 718 | 46.598,2 $ | 0,01 % |
| 878 | Cigna Group/The | 159 | 46.202,2 $ | 0,01 % |
| 879 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.618 | 46.015,9 $ | 0,01 % |
| 880 | SailPoint Inc | 4.026 | 45.976,9 $ | 0,01 % |
| 881 | Asure Software Inc | 5.042 | 45.630,1 $ | 0,01 % |
| 882 | Green Dot Corp | 3.622 | 45.456,1 $ | 0,01 % |
| 883 | Penske Automotive Group Inc | 264 | 45.281,3 $ | 0,01 % |
| 884 | Airbnb Inc | 319 | 44.774,8 $ | 0,01 % |
| 885 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 668 | 44.702,6 $ | 0,01 % |
| 886 | Option Care Health Inc | 2.165 | 44.014,5 $ | 0,01 % |
| 887 | CF Industries Holdings Inc | 350 | 43.470 $ | 0,01 % |
| 888 | Warner Music Group Corp | 1.529 | 43.224,8 $ | 0,01 % |
| 889 | Citi Trends Inc | 878 | 42.767,4 $ | 0,01 % |
| 890 | Azenta Inc | 1.732 | 42.555,2 $ | 0,01 % |
| 891 | eBay Inc | 411 | 42.530,3 $ | 0,01 % |
| 892 | Spotify Technology SA | 95 | 42.422,3 $ | 0,01 % |
| 893 | UFP Technologies Inc | 221 | 42.350,2 $ | 0,01 % |
| 894 | Palvella Therapeutics Inc | 329 | 42.217,3 $ | 0,01 % |
| 895 | Rubrik Inc | 792 | 42.118,6 $ | 0,01 % |
| 896 | Kestra Medical Technologies Ltd | 2.025 | 41.958 $ | 0,01 % |
| 897 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 1.324 | 41.679,5 $ | 0,01 % |
| 898 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 1.728 | 41.541,1 $ | 0,01 % |
| 899 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1.850 | 41.532,5 $ | 0,01 % |
| 900 | Dime Community Bancshares Inc | 1.155 | 41.453 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 272 Anleihen von 166 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 964.268,8 $ | 0,12 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 886.088,7 $ | 0,11 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 795.556,8 $ | 0,10 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 4 | 606.705,7 $ | 0,08 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 590.194,6 $ | 0,07 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 541.256 $ | 0,07 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 | 446.293,5 $ | 0,06 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 436.404 $ | 0,05 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 2 | 427.678 $ | 0,05 % |
| 10 | CVS Health Corp | 6 | 420.050,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Ameren Corp | 2 | 403.492 $ | 0,05 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 3 | 398.221,6 $ | 0,05 % |
| 13 | Standard Chartered PLC | 2 | 393.211,5 $ | 0,05 % |
| 14 | UBS Group AG | 2 | 391.759,6 $ | 0,05 % |
| 15 | AT&T Inc | 3 | 387.257,9 $ | 0,05 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 2 | 379.350,3 $ | 0,05 % |
| 17 | Amgen Inc | 2 | 370.992,5 $ | 0,05 % |
| 18 | O'Reilly Automotive Inc | 4 | 357.065,7 $ | 0,04 % |
| 19 | ONEOK Inc | 4 | 356.496,1 $ | 0,04 % |
| 20 | Comcast Corp | 4 | 348.895,3 $ | 0,04 % |
| 21 | American Tower Corp | 2 | 346.201,2 $ | 0,04 % |
| 22 | Martin Marietta Materials Inc | 2 | 343.303,9 $ | 0,04 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 1 | 329.184,8 $ | 0,04 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 322.104,8 $ | 0,04 % |
| 25 | GATX Corp | 2 | 321.651,7 $ | 0,04 % |
| 26 | NiSource Inc | 3 | 318.458,5 $ | 0,04 % |
| 27 | Fiserv Inc | 3 | 311.969,1 $ | 0,04 % |
| 28 | Element Fleet Management Corp | 1 | 292.787,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 291.966,1 $ | 0,04 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 1 | 291.835,7 $ | 0,04 % |
| 31 | MPLX LP | 2 | 282.876,4 $ | 0,04 % |
| 32 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 277.733,3 $ | 0,03 % |
| 33 | Republic Services Inc | 1 | 273.012,4 $ | 0,03 % |
| 34 | AutoZone Inc | 2 | 271.898,5 $ | 0,03 % |
| 35 | Salesforce Inc | 1 | 269.452,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 1 | 261.121,2 $ | 0,03 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 1 | 255.862,7 $ | 0,03 % |
| 38 | JDE Peet's NV | 1 | 254.280,5 $ | 0,03 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 3 | 254.102 $ | 0,03 % |
| 40 | Zoetis Inc | 1 | 253.834,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Rogers Communications Inc | 1 | 253.804,6 $ | 0,03 % |
| 42 | DTE Energy Co | 2 | 253.707,6 $ | 0,03 % |
| 43 | Tractor Supply Co | 1 | 252.273,5 $ | 0,03 % |
| 44 | Waste Connections Inc | 2 | 252.210,5 $ | 0,03 % |
| 45 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 252.101,5 $ | 0,03 % |
| 46 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 249.149,4 $ | 0,03 % |
| 47 | National Bank of Canada | 1 | 248.722,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 1 | 244.115,1 $ | 0,03 % |
| 49 | Microsoft Corp | 1 | 244.093,9 $ | 0,03 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 3 | 243.820,3 $ | 0,03 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 2 | 240.970,9 $ | 0,03 % |
| 52 | Enbridge Inc | 3 | 238.210,2 $ | 0,03 % |
| 53 | Ally Financial Inc | 1 | 231.268,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 2 | 231.150,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Apple Inc | 2 | 228.584,5 $ | 0,03 % |
| 56 | Revvity Inc | 2 | 226.180,8 $ | 0,03 % |
| 57 | General Dynamics Corp | 1 | 225.120,6 $ | 0,03 % |
| 58 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 218.590,3 $ | 0,03 % |
| 59 | Uber Technologies Inc | 1 | 218.256 $ | 0,03 % |
| 60 | ING Groep NV | 1 | 211.915,3 $ | 0,03 % |
| 61 | Pfizer Inc | 1 | 208.022,8 $ | 0,03 % |
| 62 | Societe Generale SA | 1 | 207.337,3 $ | 0,03 % |
| 63 | Alphabet Inc | 3 | 207.170,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Energy Transfer LP | 2 | 205.542,7 $ | 0,03 % |
| 65 | Danske Bank A/S | 1 | 205.530,5 $ | 0,03 % |
| 66 | Engie SA | 1 | 205.246,2 $ | 0,03 % |
| 67 | Fifth Third Bancorp | 3 | 204.498,3 $ | 0,03 % |
| 68 | Waste Management Inc | 1 | 202.143,8 $ | 0,03 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 200.049,6 $ | 0,02 % |
| 70 | Humana Inc | 2 | 199.188,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Barclays PLC | 1 | 197.503,4 $ | 0,02 % |
| 72 | Orange SA | 1 | 197.471,6 $ | 0,02 % |
| 73 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 196.175,8 $ | 0,02 % |
| 74 | Boeing Co/The | 1 | 193.640,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Canadian National Railway Co | 1 | 191.767,8 $ | 0,02 % |
| 76 | FedEx Corp | 2 | 191.342,2 $ | 0,02 % |
| 77 | Banco Santander SA | 1 | 190.600,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Intel Corp | 3 | 189.774 $ | 0,02 % |
| 79 | Walt Disney Co/The | 1 | 185.832,2 $ | 0,02 % |
| 80 | Magna International Inc | 1 | 185.341,4 $ | 0,02 % |
| 81 | GE Vernova Inc | 1 | 173.105 $ | 0,02 % |
| 82 | Carvana Co | 2 | 167.531,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Duke Energy Corp | 2 | 167.377,2 $ | 0,02 % |
| 84 | State Street Corp | 1 | 162.433,4 $ | 0,02 % |
| 85 | Ford Motor Co | 1 | 160.853,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Principal Financial Group Inc | 3 | 158.065,9 $ | 0,02 % |
| 87 | Bank of Montreal | 1 | 152.878,4 $ | 0,02 % |
| 88 | Southern Co/The | 2 | 150.079 $ | 0,02 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 139.149,8 $ | 0,02 % |
| 90 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 134.278,5 $ | 0,02 % |
| 91 | Northern Trust Corp | 1 | 133.893 $ | 0,02 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 131.999,3 $ | 0,02 % |
| 93 | Baxter International Inc | 2 | 124.864,5 $ | 0,02 % |
| 94 | Oracle Corp | 4 | 124.305,7 $ | 0,02 % |
| 95 | Citigroup Inc | 2 | 121.277,5 $ | 0,02 % |
| 96 | American Electric Power Co Inc | 1 | 117.132,5 $ | 0,01 % |
| 97 | Realty Income Corp | 3 | 115.490,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 114.709,3 $ | 0,01 % |
| 99 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 111.883,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 109.124,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,3 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,1 %
- Japan 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Schweiz 1,4 %
- Kanada 1,0 %
- Australien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 791 | 502,8 Mio. $ | 77,07 % |
| 2 | Japan | 33 | 30 Mio. $ | 4,59 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 28,6 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 15,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 10,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 9,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 9,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | Kanada | 13 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Australien | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Italien | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 12 | Spanien | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
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